Estas 7 ações são as favoritas dos analistas para um crescimento magnífico dos lucros; a GE Aerospace recupera

Após o início de 2026 com ganhos moderados, é importante acompanhar as ações mais apreciadas pelos analistas de ações.

Lam Research (LRCX), GE Aerospace (GE) e Arista Networks (ANET) estão entre as sete melhores ações onde os investidores podem encontrar perspectivas de crescimento de lucros magníficas. Além disso, a Sterling Infrastructure (STRL) apresenta forte crescimento de lucros enquanto se aproxima de um ponto de compra.

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GE Aerospace Perto de Novos Máximos

A GE Aerospace está formando uma base plana e negociando perto do ponto de compra de 332,79, de acordo com o IBD MarketSurge. A linha de força relativa está atingindo novos máximos, o que é um sinal bullish para uma potencial ruptura.

A ação recuperou-se de uma queda de 7% em 22 de janeiro, quando os resultados do quarto trimestre da empresa superaram as expectativas dos analistas, mas os investidores pareceram preocupados com o crescimento mais lento.

O crescimento da receita na divisão de motores comerciais e serviços e no seu negócio de defesa desacelerou desde o terceiro trimestre. Para 2026, a GE Aerospace prevê um crescimento de receita ajustada de dois dígitos baixos, partindo dos 42,3 bilhões de dólares em 2025.

Apesar disso, vários analistas elevaram os seus objetivos de preço na GE Aerospace. A ação começou a recuperar-se.

A empresa fabrica motores a jato e produtos aeroespaciais. A maior parte da receita da empresa vem do seu negócio de Motores Comerciais & Serviços, onde as vendas aumentaram 24% ano após ano no quarto trimestre.

Os analistas acreditam que a empresa identificou várias megatendências na aviação comercial, defesa, construção naval e espaço. A GE Aerospace poderia atingir uma capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares em até cinco anos, afirmou um analista do Citi em dezembro.

A GE Aerospace possui uma classificação EPS de 96, após ganhos de EPS de 82%, 38%, 44% e 19% nos últimos quatro trimestres.

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Dos 22 analistas que cobrem a empresa, 19 têm classificações de compra ou outperform. A estimativa de lucros para 2026 é de um aumento de 16,6% ano a ano, de acordo com a FactSet.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) possui a classificação EPS mais alta no grupo da indústria de redes de computadores, um 99 perfeito. Essa pontuação elevada vem após a empresa apresentar ganhos de lucros de 30%, 38%, 25% e 24% nos últimos quatro trimestres, incluindo o relatório trimestral mais recente divulgado na semana passada.

Os lucros do quarto trimestre superaram as estimativas e a empresa elevou a previsão de receita para 2026, com vendas relacionadas à inteligência artificial esperadas para dobrar. A previsão de crescimento de receita para o ano inteiro foi aumentada de 20% para 25%.

A Arista também elevou sua previsão de receita de redes de IA para 2026 para 3,25 bilhões de dólares, de 2,75 bilhões de dólares.

A Arista vende switches de rede de computadores que aceleram as comunicações em data centers de internet. Tem um rival formidável na Nvidia (NVDA). Ambas as empresas estão direcionando-se a um mercado emergente de tecnologia de rede que conecta clusters de servidores de IA em data centers de computação em nuvem.

Em janeiro, o UBS nomeou a Arista como uma das principais escolhas para 2026.

A Arista está formando uma base de taça com uma entrada inicial em 151,80. A ação possui uma classificação composta de 91. Dos 28 analistas que cobrem a empresa, 93% têm classificações de compra ou outperform.

Lucros da Sterling Infrastructure

A ação da Sterling rompeu uma base de taça e está de volta perto do ponto de compra de 419,14. A linha de força relativa está próxima de novos máximos.

A empresa de construção pesada tem a classificação EPS mais alta (99) no seu grupo da indústria, após ganhos acelerados de lucros de 12%, 63%, 61% e 76% nos últimos quatro trimestres, de acordo com o MarketSurge.

Enquanto a empresa trabalha em rodovias, pontes e outros projetos civis típicos, seu maior e de maior margem de lucro é o mercado de data centers e outras construções relacionadas à tecnologia. No terceiro trimestre, a receita do mercado de data centers cresceu mais de 125% ano após ano. A empresa afirma que sua carteira de pedidos e outros trabalhos previstos em infraestrutura tecnológica totalizam cerca de 3 bilhões de dólares, grande parte em data centers.

Analistas dizem que a crescente demanda de energia de data centers e a relocalização da manufatura, combinadas com o aumento dos investimentos em utilidades, estão impulsionando recordes de carteira de pedidos.

A Sterling Infrastructure, a Ação do Dia da IBD na quarta-feira, prevê um EPS ajustado para o ano completo de 10,35 a 10,52 dólares, contra as atuais previsões de analistas de 10,33 dólares, um aumento de 69% segundo a FactSet.

A empresa anunciará os resultados do quarto trimestre em 25 de fevereiro, após o encerramento do mercado. Analistas consultados pela FactSet esperam lucros de 2,62 dólares por ação no quarto trimestre, um aumento de 80%, para mais um trimestre de crescimento acelerado.

Apenas sete analistas cobrem a Sterling, e todos têm recomendações de compra ou outperform.

Lucros da Lam Research

A Lam Research aumentou os lucros em 64%, 44%, 40% nos últimos três trimestres. A empresa superou as expectativas com seu relatório mais recente, divulgado no mês passado.

Isso confere à ação uma classificação de EPS de 93. A classificação composta é 91, apoiada não apenas pelo desempenho dos lucros, mas também pelos ganhos no preço das ações. A ação subiu mais de 145% no ano passado e já valoriza 7% neste ano, apesar da volatilidade relacionada à IA.

A empresa de equipamentos para chips fornece a expertise que permite a fabricação de semicondutores, que continuam a crescer em complexidade e requerem controles precisos a nível atômico.

A empresa afirma que a demanda de computação em nuvem, inteligência artificial, comunicações 5G, Internet das Coisas e outros mercados está impulsionando a necessidade de semicondutores cada vez mais potentes e eficientes em custos.

Executivos orientaram muito acima das previsões para o período atual. O CEO Tim Archer afirmou no anúncio de lucros que a aceleração na tecnologia de IA está levando a Lam a acelerar a execução para apoiar o crescimento dos clientes.

Em dezembro, o analista da Oppenheimer, Edward Yang, chamou a Lam de uma “franquia de primeira classe”. A empresa está se beneficiando da necessidade dos fabricantes de chips de usar os equipamentos mais recentes para produzir produtos avançados para computação de IA.

A ação subiu cerca de 165% desde um ponto de compra de 86,04, atingido em junho. A ação recuou até sua média móvel de 10 semanas e encontrou suporte, permitindo uma entrada adicional por volta de 150 em dezembro. As ações estão agora estendidas, negociando em máximos históricos.

De 35 analistas que cobrem a Lam, 71% têm recomendações de compra ou overweight, e o restante recomenda manutenção, segundo a FactSet.

Lucros da Comfort Systems

Comfort Systems (FIX) divulgará resultados na sexta-feira. Para o quarto trimestre, a estimativa de lucros dos analistas é de 6,75 dólares por ação, em base não-GAAP, um aumento de 65%, segundo a FactSet.

O crescimento excepcional da empresa ocorre devido à demanda por construção de data centers, que impulsiona a procura pelos produtos de refrigeração e aquecimento. No relatório trimestral anterior, citou uma “demanda sem precedentes” que fez sua carteira de pedidos crescer para mais de 9 bilhões de dólares pela primeira vez, 3,4 bilhões de dólares acima do início de 2025.

A empresa apresentou ganhos de EPS acelerados de 49%, 60%, 67%, 75% e 102% nos últimos cinco trimestres, elevando sua classificação de EPS para um impecável 99. É a mais alta do grupo da indústria de produtos de ar condicionado e aquecimento da IBD. A Comfort Systems também possui uma das mais altas classificações compostas do seu grupo, com 98.

De 10 analistas que cobrem a empresa, oito têm recomendações de topo e os demais recomendam manutenção.

A empresa é especializada em produtos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), bem como serviços elétricos para edifícios comerciais e industriais. A carteira de pedidos da Comfort Systems está crescendo principalmente devido à demanda por data centers, que requerem refrigeração massiva.

As ações estão atualmente mais de 19% acima do ponto de compra mais recente, em 1020,26 dólares. Os investidores devem aguardar o surgimento de um novo padrão antes de considerar uma compra de ações.

Celestica Lidera o Grupo da Indústria

Celestica (CLS) é a ação número 1 no grupo da indústria de manufatura por contrato, com uma classificação composta de 99 e uma classificação de EPS de 99.

A empresa de Toronto divulgou em 28 de janeiro os lucros do quarto trimestre de 1,89 dólares por ação, um aumento de 70%, com vendas de 3,654 bilhões de dólares, um aumento de 44%. A estimativa de EPS do consenso era de 1,68 dólares, com vendas de 3,506 bilhões de dólares.

As ações caíram no dia seguinte, pois a previsão de margem operacional para 2026 da empresa permaneceu inalterada, apesar de ter aumentado sua previsão de receita e lucro. Isso alarmou alguns analistas. A ação encontra resistência na linha de 50 dias, mas continua formando uma base com um ponto de compra de 363,40.

Há forte demanda pelos serviços de integração de racks da Celestica para data centers e pelo equipamento de conectividade que lida com cargas de trabalho de IA. A empresa é fornecedora chave para hyperscalers como Alphabet (GOOGL) e Meta Platforms (META).

A Celestica também possui parcerias com Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) e outros para diversos produtos.

Vinte dos 23 analistas que cobrem a Celestica recomendam compra ou overweight, e o restante recomenda manutenção.

Ações da Construction Partners

Construction Partners (ROAD) é líder na indústria de construção pesada de rápido crescimento. Suas ações estão próximas do ponto de compra de 138,90, de uma base de copo sem alça.

A ação começou a subir em 5 de fevereiro, quando a Construction Partners superou as expectativas de vendas e lucros do trimestre de dezembro e elevou sua previsão para o exercício fiscal que termina em setembro. Como muitas outras empresas de construção pesada, a Construction Partners está aproveitando a alta demanda por obras de fábrica, data centers e projetos civis. Sua carteira de pedidos aumentou para mais de 3 bilhões de dólares.

“O pedido de projetos em toda a nossa área de atuação permanece forte”, disse o CEO Fred “Jule” Smith aos analistas na teleconferência de resultados. “No lado comercial do negócio, a licitação de projetos está sustentada pela migração contínua da população para o Sunbelt.”

Tendências de relocalização, com mais manufatura e capacidade da cadeia de suprimentos retornando aos EUA, e a expansão da infraestrutura de IA também impulsionam o crescimento.

Embora o trabalho em data centers ocupe grande parte dos negócios da empresa, os executivos afirmam que há muita atividade na construção de fábricas, centros de distribuição e outros projetos.

A Construction Partners possui uma classificação EPS de 99, após ganhos de 520%, 38%, 89% e 88% nos últimos quatro trimestres. A ação também possui uma classificação composta de 99.

Apenas seis analistas cobrem a empresa, e quatro recomendam compra ou outperform. Dois recomendam manutenção.

Universo de ações do S&P 500, S&P 400 e S&P 600

Para selecionar as empresas desta lista, a IBD utilizou uma combinação de dados da FactSet e classificações da IBD.

A triagem começou com o índice S&P Composite 1500, que agrega as empresas do S&P 500, S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600. Este índice é uma boa representação do mercado de ações dos EUA, eliminando nomes de menor liquidez e menor qualidade.

A próxima camada de triagem identificou empresas com classificações de consenso da FactSet de overweight ou compra, as visões mais otimistas. Para refinar ainda mais a lista, filtramos por ações com fortes estimativas de crescimento de lucros dos analistas para o exercício fiscal atual. Na seleção final, escolhemos ações com altas classificações compostas e de força relativa.

As sete melhores ações finais para crescimento de lucros e estimativas excepcionais coincidem com algumas ações do Magnificent Seven.

Para encontrar outras ideias de ações para comprar ou acompanhar, consulte as Listas de Ações da IBD e outros conteúdos da IBD.

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