90% das pessoas no mercado de criptomoedas liquidam-se por ignorarem estes pontos! As 10 dicas de "evitar armadilhas nas taxas" para traders experientes

Ao fazer contratos no mercado de criptomoedas, se ainda não compreende o significado de “taxa de financiamento”, basicamente está a correr nu no mercado de olhos fechados. Muitas pessoas ficam a observar as velas K diariamente, pensando que o sentimento de compra e venda é só isso, mas o verdadeiro código do sentimento do mercado está escondido nesta sequência de números que se atualiza a cada 8 horas.

Alguns consideram isso uma taxa de serviço insignificante, mas os traders experientes veem-na como uma “segunda vela K”. Hoje vamos explicar detalhadamente as 10 principais percepções sobre a taxa de financiamento. Recomendo que primeiro a guardem, entendam este artigo e evitem pagar metade de um ano de propinas.

1. Não a encare como uma despesa, ela é o “termómetro de humor do mercado”

A essência da taxa de financiamento é uma “compensação” entre os compradores e os vendedores. Uma taxa elevada indica que o sentimento de compra está eufórico, pagando por ganância; uma taxa negativa e abaixo de zero mostra que os vendedores estão extremamente agressivos. Lembre-se: extremos levam a reversões, quanto mais extremada a taxa, mais fácil é a tendência inverter-se. Nesse momento, seguir uma tendência unilateral é o caminho mais fácil para levar um tiro.

2. Focar no valor absoluto é perder, a tendência é que importa

Assustar-se com uma taxa de 0,05%? É uma visão limitada. Se ela subiu de 0,01% de forma constante em três dias, indica que os compradores estão “aquecendo por inércia”, o que é um sinal de alerta de perigo; se ela permanece estável, mesmo que o valor não seja baixo, pode estar numa situação de jogo saudável. Os verdadeiros mestres observam a inclinação da curva, não o valor momentâneo.

3. Taxas sem relação com o volume de posições são “jogo sujo”

Taxa alta + volume de posições a subir = alavancagem de entusiasmo dos compradores, o momento mais frágil, que pode explodir ao menor impacto; Taxa alta + volume de posições a diminuir = grandes fundos estão a retirar-se silenciosamente, e entrar a comprar nesta altura provavelmente é pagar a conta dos outros.

4. “Divergência de topo” é o verdadeiro código da riqueza

O preço rompe uma nova máxima, o mercado celebra, mas a taxa de financiamento não consegue subir? Isso é uma “divergência de volume e preço”. Indica que os compradores estão sem força, a sustentar o preço apenas com esforço. Nesse momento, uma pequena venda contra a tendência é mais confortável do que seguir comprando. Se o preço atinge uma nova baixa e a taxa começa a subir, o sinal de reversão pode estar a chegar.

5. Não subestime as frações de porcentagem, o efeito de juros compostos assusta

Uma taxa de 0,15% ao dia parece insignificante. Mas, se mantiver essa taxa durante uma semana, perde mais de 1% do capital; ao fim de um mês, mesmo que o preço da moeda não mude, a posição pode diminuir inexplicavelmente 4%-5%. Para posições de longo prazo, é preciso calcular esse impacto, ou estará a trabalhar para a exchange e os seus oponentes.

6. Taxas extremas são o “sinal de teste” que o mercado oferece

Quando a taxa sobe repentinamente para acima de 0,1% ou cai abaixo de -0,1%, não se empolgue, é uma oportunidade de mercado. Use uma alavancagem baixa de 1-2x para abrir uma “posição de observação”, com stop-loss mais próximo. Essas posições têm uma relação risco/retorno muito atrativa. Perder é pouco, ganhar pode ser uma grande fatia.

7. O “dinheiro inteligente” faz “arbitragem de lucros fáceis”

A mesma moeda, se na exchange A a taxa é 0,08% e na B é 0,03%, a diferença é lucro sem risco. Abrir uma posição comprada na plataforma de menor taxa e vendida na de maior taxa, fazendo hedge, e receber o aluguel a cada 8 horas. Essa estratégia de “aproveitar as taxas” é comum entre grandes investidores.

8. Antes e depois do ajuste, é mais fácil ocorrer “pico de mercado”

Por que o mercado costuma a oscilar antes do ajuste de taxas? Porque grandes fundos puxam o preço para cima antes do ajuste (fazendo os oponentes pagarem mais taxas), e após o ajuste, vendem rapidamente. Portanto, nas 30 minutos antes do ajuste, evite abrir novas posições ou reduza posições em momentos de emoções extremas, assim evita liquidar-se por motivos inexplicáveis.

9. O “sinal precoce” de mudança de tendência de alta para baixa

No final de um mercado de alta: taxas permanecem em níveis extremamente altos, todos se sentem como Buffett; no final de um mercado de baixa: taxas permanecem negativas por muito tempo, todos gritam que o mercado vai cair. Quando a taxa negativa se mantém por um longo período e começa a convergir, geralmente indica que os compradores estão a construir posições discretamente. Assim, consegue detectar o fundo antes do próprio preço.

10. Configure como seu “alarme automático de redução de posições”

Estabeleça regras fixas: por exemplo, se a taxa passar de 0,08%, independentemente do otimismo, reduza posições em 30%-50%; se cair abaixo de -0,05%, feche posições vendidas ou prepare-se para comprar. Sem pensar, apenas execute mecanicamente. Essa regra pode evitar 80% das reações extremas do mercado.

Conclusão:

Muitas pessoas procuram a “santa taça” no mercado de contratos, mas ela está bem na sua frente. A taxa de financiamento é um espelho do mercado, além de uma proteção para si mesmo.

Entender isso transforma você de um “seguidor de tendências” para um “jogador que conhece as cartas”. Com estas 10 dicas, mesmo que apenas compreenda duas ou três, sua sobrevivência no mercado de criptomoedas será superior à da maioria.

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