CME 2025, média diária de 28,1 milhões de transações… Derivados de criptomoedas aumentam 139%

Fonte: TokenPost Título Original: CME, 2025년 média diária de 28,10 milhões de transações… Derivados de criptomoedas crescem 139% Link Original: O grupo CME registou um volume de negócios recorde ao longo de 2025, reafirmando a sua posição no mercado financeiro global. Com a crescente incerteza macroeconómica, a procura por derivados no mercado de criptomoedas, taxas de juro e commodities disparou, levando o volume de negociações da CME ao seu máximo histórico.

A CME anunciou que, em 2025, a média diária de volume de negociações(ADV) foi de 28,10 milhões de transações, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Este crescimento nas negociações ocorreu em todos os principais ativos, incluindo taxas de juro, ações, commodities e criptomoedas, impulsionado pela participação de investidores institucionais e por novas abordagens de acesso ao mercado. Em particular, no quarto trimestre, foi registada uma média diária de 27,40 milhões de transações, o máximo de sempre, e em dezembro, também se atingiu o maior volume mensal de sempre, com 23,50 milhões de transações.

Crescimento impulsionado por produtos de taxas de juro e índices bolsistas

Os produtos relacionados com taxas de juro consolidaram-se como o núcleo das negociações na CME. Em 2025, a média diária de volume de produtos de taxas de juro foi de 14 milhões de transações, um aumento de 4%, atingindo um máximo histórico. Em particular, os futuros e opções de “Títulos do Tesouro dos EUA” registaram uma média diária de 8,3 milhões de transações, enquanto os futuros e opções de “SOFR(Taxa de referência garantida por colaterais)” atingiram 5,4 milhões, ambos recordes. Este aumento deve-se à decisão de taxas de juro do Federal Reserve(Fed) e às mudanças na liquidez do mercado de fundos, que impulsionaram a procura de hedge.

Os derivados de índices bolsistas também mantiveram uma procura sólida. O volume médio anual foi de 7,4 milhões de transações, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, com produtos como o “Micro E-mini Nasdaq 100” e o “Micro E-mini S&P 500” a atingirem máximos históricos, à medida que investidores individuais e profissionais participam através de negociações de menor escala.

Explosão na negociação de derivados de criptomoedas

O crescimento mais notável no mercado CME em 2025 foi no setor de derivados de criptomoedas. A média diária de 278.000 transações representou um aumento de 139% em relação ao ano anterior, correspondendo a um valor nominal de cerca de 12 mil milhões de dólares(cerca de 1,7367 triliões de ienes).

Os futuros de Ethereum(ETH) micro impulsionaram o aumento das negociações, seguidos pelos futuros de Bitcoin(BTC) micro. Os negociantes estão a procurar cada vez mais acesso eficiente ao capital em ativos digitais, preferindo mercados regulados como a CME, especialmente em períodos de alta volatilidade. No quarto trimestre, o volume de derivados de criptomoedas atingiu um máximo de 379.000 transações por trimestre, e apenas em dezembro, foram negociadas 339.000 transações.

Expansão internacional e papel de centro global de derivados

O volume de negociações internacional também se manteve forte. A média diária de negociações fora dos EUA foi de 8,4 milhões de transações, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, também atingindo um máximo histórico. A participação aumentou na Europa, Médio Oriente e África. A CME avaliou que o seu mercado de derivados está a atrair uma base de investidores mais ampla e maior liquidez, ultrapassando fronteiras.

Por outro lado, a CME afirmou que o desempenho consolidado em 2025 foi equilibrado em todos os setores de ativos, incluindo taxas de juro, criptomoedas e commodities, resultado de uma combinação de necessidades de gestão de risco dos investidores e estratégias de resposta à volatilidade.