Acabei de analisar a situação de liquidações forçadas de contratos perpétuos de criptomoedas nas últimas 24 horas, e os dados estão bastante interessantes.

No caso do BTC, o volume de liquidações atingiu 47,32 milhões de dólares, com uma proporção de 91,39% de posições longas, indicando que os traders que apostaram na alta foram bastante atingidos. ETH vem logo a seguir, com um volume de liquidações de 21,18 milhões de dólares, sendo 74,9% de posições longas. Em comparação, a situação do ZEC é o oposto, com 5,52 milhões de dólares em liquidações, das quais a maior parte, 94,88%, foi de posições vendidas.

Analisando as posições de long e short de BTC nas três principais bolsas de derivativos globais, observa-se uma tendência ligeiramente mais inclinada para o lado short. Com base em todos os dados das plataformas, as posições longas representam 49,49% e as posições curtas 50,51%, praticamente um equilíbrio, com uma leve preferência para o lado short. Especificamente, em uma grande plataforma, a proporção de long vs short é de 50,34% contra 49,66%, mantendo uma leve vantagem para os longos. Outra grande plataforma mostra uma preferência clara para o short, com 48,15% de long e 51,85% de short. Uma terceira bolsa de derivativos fica entre esses dois extremos, com 48,92% de long e 51,08% de short.

De modo geral, o mercado encontra-se em uma fase de equilíbrio relativamente equilibrada entre forças de compra e venda, embora com uma leve cautela, refletida pelo sentimento de short em várias plataformas.