O fenômeno de liquidações no mercado de contratos é alarmante, mas já pensou por que ainda há tantas pessoas indo na mesma direção?

O problema nunca está no design da plataforma, mas na diferença de compreensão das regras pelos próprios traders.

À primeira vista, parece que a alavancagem é de 5x, mas na prática, é completamente diferente. Uma conta com 10.000U de fundos abre posições de 30.000, 50.000 — aparentemente seguindo as regras, mas na realidade jogando com dezenas de vezes essa quantia. Essa autoenganação ao aumentar posições vai, cedo ou tarde, cobrar seu preço pela ganância. A raiz das liquidações está aqui.

Como fazem os traders que realmente entendem o mercado? Eles encaram os contratos como uma séria disputa de risco, e não como uma máquina de saques. Passam 70% do tempo esperando, não por tédio, mas para analisar. Quando o mercado não está claro, mesmo com posição zerada, conseguem ficar calmos — essa firmeza é, em si, uma vantagem competitiva.

Quando decidem agir, a lógica deve ser rigorosa, e a entrada precisa. Cada centavo que você ganha vem, essencialmente, do capital de quem foi liquidado na outra ponta do mercado. Entender isso é fundamental para perceber que não é uma ilusão de jogo de soma zero.

Sobre o equilíbrio entre stop-loss e lucro: uma perda por operação que ultrapasse 5% do seu saldo exige stop, para não dar chance de cometer os mesmos erros repetidamente. Mas, quando a direção está confirmada e a lógica é sólida, o potencial de lucro deve ser pelo menos 2-3 vezes maior, caso contrário, as taxas podem consumir a maior parte do ganho.

Aqueles traders que vivem entrando e saindo do mercado todos os dias, muitas vezes são destruídos pelas taxas de negociação — entradas e saídas frequentes, emoções à flor da pele, operando até de madrugada. Parecem estar negociando, mas na verdade estão contribuindo com as taxas para a plataforma.

Para sobreviver nos contratos, há duas palavras: anti-humano. Quando os outros entram em pânico, você mantém a calma; quando eles ficam impulsivos, você freia. Não é questão de educação, é uma regra de sobrevivência.