Há uma questão que tem atormentado os traders — por que é que quem entende de gestão de risco ainda assim acaba por ter perdas?

Percebi que a maioria das pessoas cai na armadilha de um problema comum: a esperança de sorte.

Dirigir a velocidade máxima de 80 km/h e ainda assim querer correr a 100 km/h, passar no sinal vermelho mesmo assim — isto, no trading, é operar contra a tendência, fazer trades arriscados, aumentar a alavancagem. Para ser honesto, as primeiras vezes que se faz isso pode até dar lucro, aquela sensação de adrenalina é viciante, como ganhar no jogo. Mas o problema é que, regra geral, há sempre uma consequência. Perder o carro, perder a conta, ou até algo mais grave, tudo nasce dessa mentalidade de esperança de sorte.

Por outro lado? Respeitar o limite de 80 km/h e manter-se firme, parar no vermelho e avançar no verde, fazer trades com posição leve, seguir a tendência e usar stop loss rigoroso. Essa estratégia pode parecer simples, mas oferece uma sensação de segurança real. Com essa segurança, é possível tomar decisões racionais na próxima etapa. Não tentar entender uma tendência confusa, deixar passar oportunidades que não se consegue aproveitar — isso não é covardia, é uma habilidade fundamental para sobreviver.

A palavra-chave é uma só: racionalidade. Não deixe que emoções e ganância sequestram o seu cérebro.