Citigroup apoia a Huntington Ingalls Industries (HII) com fundamentos sólidos—Veja o que os dados dizem

Em 12 de dezembro de 2025, o Citigroup apoiou a Huntington Ingalls Industries com uma classificação de Compra, sinalizando convicção nas perspetivas de curto prazo do contratante de defesa. A recomendação surgiu quando os analistas estabeleceram um objetivo de preço de um ano de $336,16/ação para a HII—sugerindo uma valorização modesta de 2,80% em relação ao fecho de 6 de dezembro de $326,99.

Os Números por Trás da Tese

A faixa de preço dos analistas varia entre $266,64 e $380,10, refletindo um sentimento misto sobre a trajetória da ação. Do lado operacional, espera-se que a Huntington Ingalls Industries gere $11,51 bilhões em receita anual, embora isso represente uma contração de 4,20%. O EPS não-GAAP está previsto em $20,00, fornecendo uma base para avaliação.

O Dinheiro Institucional Fala

Aqui é onde fica interessante: 1.319 fundos e instituições detêm posições na HII, um aumento de 35 proprietários ou 2,73% no último trimestre. No entanto, a imagem não é uniformemente otimista. Enquanto o peso médio do portfólio de todos os fundos subiu para 0,20% (um aumento de 2,97%), o total de ações detidas por instituições caiu 1,68% para 43,23 milhões de ações. A relação put/call de 0,91 tende a ser otimista, embora moderada.

A Reorganização Institucional

O ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat reduziu sua posição de 1,85 milhão para 1,44 milhão de ações—uma redução de 28,18% que também diminuiu o peso do portfólio em 1,86%. Em contraste, o Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares aumentou suas participações de 1,24 milhão para 1,26 milhão de ações (+1,75%), elevando a alocação em 7,46%.

A Van Eck Associates também recuou, cortando 64.000 ações (5,08%) e reduzindo a alocação do portfólio em 6,86%. Enquanto isso, o Vanguard 500 Index Fund Investor Shares aumentou ligeiramente, adicionando 26.000 ações (+2,35%) e elevando o peso da alocação em 7,67%. Mesmo o modesto aumento de 1,20% na posição da Geode Capital Management mascarou uma redução dramática de 41,65% na alocação do portfólio.

Os sinais mistos sugerem que os players institucionais estão recalibrando suas participações na HII enquanto reavaliam a posição no setor de defesa até ao final do ano.