Negociação de ações de curto prazo: Comparação entre CFD e bolsa de valores - Qual é a melhor opção para você

Trade de ações a curto prazo é uma estratégia de investimento que tem recebido muita atenção atualmente. No entanto, existem mais de uma forma de fazê-lo, cada uma com pontos fortes e fracos completamente diferentes.

Tornar o dinheiro mais rápido: a necessidade do trading de ações a curto prazo

No mercado de ações, os investidores podem escolher várias formas de obter lucros. Alguns mantêm ações para receber dividendos, outros procuram startups com alto potencial de crescimento. Mas o grupo de traders que deseja gerar fluxo de caixa contínuo opta por lucrar com a volatilidade dos preços, ou seja, fazer trading de ações a curto prazo.

Este método baseia-se em capturar o momento certo de compra e venda de ações em períodos curtos, desde frações de segundo (HFT) até negociações diárias ou semanais. Isso requer menos capital, mas exige rapidez e precisão na tomada de decisão.

Trading de ações em 2 canais: real ou contrato

Quem deseja fazer trading de ações a curto prazo tem duas opções principais: negociar ações reais na bolsa de valores ou operar através de derivativos CFD.

Canal 1: Ações reais na bolsa de valores

Ao comprar ações reais, o trader torna-se proprietário das ações e usufrui de benefícios como direito de participar de assembleias de acionistas, warrants ou desdobramentos de ações.

Limitações comuns:

O primeiro problema é a necessidade de um grande capital. Para comprar ações na Tailândia, o mínimo é 100 ações por operação. Se uma ação custa 200 baht, é preciso preparar 20.000 baht, além de uma comissão mínima de 53 baht.

O segundo problema é liquidez e restrições de preço. Ações entre 50-100 baht precisam aumentar de preço em incrementos de 0,25 baht. Algumas ações têm volume de negociação baixo, dificultando entradas e saídas rápidas.

Custos: Este é um grande problema para quem faz negociações frequentes. A comissão média é de 0,278% do valor negociado, considerando tanto compra quanto venda. Ou seja, uma negociação de 1 milhão de baht custa cerca de 5.400 baht em comissão.

Outro ponto negativo é a limitação de lucros apenas em mercados de alta. Não é possível especular na queda de preços. Além disso, o processo de retirada de fundos pode levar tempo, como T+2, e abrir uma conta exige vários documentos.

Canal 2: CFD - Contratos por Diferença

CFD (Contract for Difference) permite ao trader maior liberdade de movimentação.

Vantagens claras:

Primeiro, uso de alavancagem para obter altos lucros. Com uma margem de depósito relativamente pequena, é possível abrir posições. Com alta alavancagem, os lucros podem multiplicar-se várias vezes (e as perdas também).

Segundo, lucro tanto em mercados de alta quanto de baixa. Abre-se mais oportunidades de lucro em qualquer condição de mercado.

Flexibilidade é uma grande vantagem. Os CFDs oferecem maior agilidade do que ações reais, permitindo abrir e fechar posições rapidamente sem perder preço, o que é crucial para traders de curto prazo.

Sistema de retirada T+0 significa que, ao obter lucro, pode-se retirar imediatamente, dependendo do sistema do corretor.

Transparência: O mercado de referência (moeda, commodities, índices) é um grande mercado financeiro sem manipulação possível.

Abertura de conta via CFD é fácil e rápida. Sem necessidade de documentos complexos, pode-se inscrever online em minutos.

Desvantagens a considerar:

Quem faz trading de CFD não possui ações reais, portanto, não tem direitos de propriedade ou dividendos.

Ações disponíveis apenas de empresas estrangeiras. Grandes companhias como Amazon, BABA, AAPL. Atualmente, na Tailândia, ainda não há negociação de CFD de ações tailandesas.

Risco do corretor. Na Tailândia, ainda não há legislação oficial para CFDs. A maioria dos corretores é estrangeira, sendo importante verificar sua confiabilidade para evitar fraudes.

Alavancagem apresenta alto risco. Embora aumente os lucros, as perdas também se ampliam proporcionalmente.

Comparação entre os dois métodos

Qual escolher?

Para investidores com capital suficiente que desejam aproveitar os benefícios de possuir ações e gerenciar riscos adequadamente: negociar ações reais na bolsa pode ser uma opção.

Para quem quer gerar fluxo de caixa a curto prazo: negociar via CFD oferece custos menores, maior flexibilidade e potencial de retorno superior.

Nenhum método é certo ou errado; tudo depende dos seus objetivos e perfil de investimento.

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