Em 2025, os investidores em ações devem conhecer os 5 melhores livros de trading de ações

Antes de entrar no mercado de ações, os investidores mais jovens devem preparar-se estudando livros sobre trading de ações, pois o conhecimento adquirido através da leitura será uma proteção contra perdas na primeira tentativa. Este artigo apresentará 5 livros de ações que cobrem os fundamentos do investimento, técnicas de análise de ações e estratégias de trading que ajudarão você a vencer o mercado.

Livros de trading de ações número 1: เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน โดย คุณกวี ชูกิจเกษม

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Este livro é um excelente exemplo de explicação do conceito de (Value Investing) com uma linguagem fácil de entender e conteúdo tangível. กวี ชูกิจเกษม, um analista de ações reconhecido na Tailândia, apresenta métodos de seleção de ações através do estudo da competitividade da empresa, relações com parceiros comerciais, além de números importantes como P/E, P/BV e ROE.

Este livro é adequado para iniciantes que desejam estabelecer uma base sólida de investimento. กวี escreveu dois livros sobre ações para orientar investidores tailandeses, sendo que o primeiro foi reimpresso 12 vezes, demonstrando sua popularidade. Uma vantagem é a apresentação de estudos de caso reais do mercado tailandês, facilitando a compreensão do contexto local. No entanto, algumas partes do conteúdo são bastante básicas e podem não cobrir técnicas avançadas de investimento.

Livros de trading de ações número 2: The Intelligent Investor โดย เบนจามิน เกรแฮม

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐

Este clássico é considerado um princípio fundamental do investimento em valor. เกรแฮม criou um sistema de investimento que divide os investidores em dois tipos: os conservadores, que buscam retornos menores com menor risco, e os agressivos, dispostos a dedicar mais tempo para obter maiores lucros.

Entre 1936 e 1956, เกรแฮม conseguiu uma média de retorno de 20% ao ano, superior ao mercado de ações comum. No entanto, o livro usa uma linguagem bastante difícil, de leitura não fácil, e exemplos de mercados estrangeiros, o que pode não ser ideal para iniciantes sem uma base sólida.

Livros de trading de ações número 3: ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต โดย ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร oferece este livro para ensinar aos investidores tailandeses como tirar proveito de crises no mercado de ações. O livro define os princípios básicos que devem ser conhecidos antes de investir e mostra que, durante uma crise, há sempre oportunidades escondidas de lucro.

Ele foi o primeiro a apresentar a ideia de Value Investing ao público tailandês, e “ตีแตก” tornou-se uma referência de estudo de investimento para gerações posteriores. Escrito na forma de relatos de experiências, é de leitura fácil e compreensível. Todos os exemplos usam ações tailandesas, que os investidores podem estudar e acompanhar na prática. Contudo, algumas partes ainda não aprofundam detalhes suficientes para quem deseja um estudo mais minucioso.

Livros de trading de ações número 4: One Up On Wall Street โดย Peter Lynch และ John Rothchild

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, gestor do fundo Magellan Fund, tem um histórico de resultados impressionantes, aumentando o valor do fundo de 18 milhões de dólares para 14 bilhões de dólares em 13 anos. Seu livro classifica ações em 6 categorias: ações de crescimento lento, sólidas, de crescimento rápido, ciclos, de recuperação e de ativos.

Lynch propõe a estratégia de investimento “Tenbagger”, que busca ações com potencial de retorno de 1000%. O conteúdo cobre várias áreas, não sendo monótono, mas os exemplos são todos de mercados estrangeiros. Uma limitação é que a tradução para o português tem algumas frases mal traduzidas, exigindo interpretação adicional.

Livros de trading de ações número 5: Buffettology โดย Mary Buffett และ David Clark

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Este livro revela os segredos de Warren Buffett, o mais rico do mundo, escrito pela ex-nora dele. O conteúdo é dividido em duas partes principais: avaliação de ações de qualidade e cálculos mais aprofundados.

Buffett usa uma abordagem de propriedade de negócios, aplicando o método DCF (Discount Cash Flow) na análise. É indicado para quem já tem alguma experiência de investimento. As vantagens incluem uma linguagem clara e fórmulas relativamente fáceis de entender. A desvantagem é que o conteúdo é mais adequado para investimentos de longo prazo (de dezenas de anos) e envolve análises complexas.

Como escolher o livro de ações adequado

Antes de investir, o investidor deve construir uma base sólida de conhecimento, pois quanto mais estudar, mais evitará erros que outros já cometeram. Embora não seja possível evitar todos os erros, o conhecimento é a proteção mais importante.

Livros escritos por autores tailandeses geralmente oferecem vantagens na linguagem e exemplos locais, pois a maioria dos exemplos é de ações tailandesas, facilitando o estudo e acompanhamento. São ideais para iniciantes.

Se não houver tempo para estudar livros profundamente, uma alternativa é investir em fundos geridos por profissionais, deixando a gestão para eles. Mas, para quem deseja ser um investidor bem-sucedido, a leitura de livros de ações é uma etapa essencial e indispensável.

Estratégias para vencer o mercado a longo prazo

Investidores bem-sucedidos geralmente usam as seguintes estratégias:

Timing de mercado: comprar e vender ações nos momentos certos, comprando barato e vendendo caro, aplicável tanto no longo quanto no curto prazo, em mercados de alta e baixa.

Seleção de ativos: escolher ativos com potencial de crescimento a longo prazo, pois se o ativo não subir, o investimento não gerará lucro e pode até perder valor devido à inflação.

Diversificação de ativos: uma boa estratégia de investimento envolve diversificar riscos, evitando apostar tudo em um único ativo. Investir em títulos, ações, imóveis e dinheiro em proporções planejadas para garantir crescimento estável do portfólio.

Como começar a investir em ações de verdade

Após estudar livros de ações, o investidor deve começar com o básico, evoluindo gradualmente para estratégias mais complexas. Iniciar com fundos de índice e ações locais disponíveis no mercado, estudando indicadores e expandindo para ações estrangeiras.

Cada investidor tem seu estilo e método de análise, que resulta da leitura de livros e da prática no mercado real. O mais importante é estudar continuamente, entender o mercado e gerenciar riscos, pois tudo isso ajudará você a alcançar sucesso verdadeiro no investimento em ações.