Ontem um companheiro me mandou uma mensagem privada, e o tom estava todo confuso:

"Tenho 10 mil U na minha conta, abri uma posição longa com 10 vezes a margem total, e o mercado apenas recuou 3 pontos, como é que a minha conta foi a zero?"

Eu pedi-lhe para me enviar os registos de transações e, uau, 9500U apostou tudo sem sequer definir um stop loss.

Esta operação, na verdade, muitas pessoas estão a cometer.

Todos acham que usar a posição total pode suportar a volatilidade, mas na verdade? Usar de forma errada morre até mais rápido do que com a posição fraccionada.

$TNSR

Por que a posição total sempre é liquidada primeiro?

O problema não está na multiplicidade da alavancagem, mas sim em quanto capital você usou.

Fazendo uma comparação mais direta:

Conta de 1000U mesma——

Se você usar 900U com 10 vezes de alavancagem e o mercado se mover contra você em 5%, você perderá tudo.

Mas se usar apenas 100U com 10 vezes, é necessário uma volatilidade de 50% para ser liquidado.

O meu companheiro é um exemplo típico: 95% de capital + 10x de alavancagem, o mercado dá uma ligeira oscilação e é logo enviado embora.

$FOLKS

As três regras de ferro para não ser liquidado na margem total

Este é um método que eu usei durante mais de meio ano, não só não tive liquidações, como a minha conta dobrou.

Primeiro artigo: usar no máximo 20% da posição em uma única operação.

Conta de 10 mil U, pode abrir até 2000 U de cada vez.

Mesmo que a paragem de perdas atinja 10%, a perda é apenas de 200 euros, o capital ainda está lá. A conta sempre terá uma oportunidade de recuperação.

Segunda cláusula: o controle da perda única deve estar dentro de 3% do capital total.

Se abrir 10 vezes com 2000U, coloque o stop loss em 1,5%.

Perdi apenas 300U, exatamente 3% do capital total.

Errar três vezes e ainda estar de pé. Isso é o fundamental para sobreviver.

Terceira regra: não mexer durante a flutuação, não aumentar a posição ao lucrar.

Não seja impulsivo quando o mercado estiver lateral.

Aguarde até que a tendência esteja clara antes de entrar.

Se você tiver lucros flutuantes, não se apresse em aumentar a posição, não deixe que as emoções controlem sua posição.

O mercado volátil é uma zona de desastre para liquidações, lembrar-se disso pode salvar vidas.

$BEAT

O verdadeiro full margin é deixar uma saída para si mesmo.

O modo de usar toda a margem nunca foi uma questão de arriscar a vida, mas sim de deixar espaço para a sobrevivência.

Teste com posição leve + controle rigoroso de risco = viver a longo prazo.

Há algum tempo, um fã costumava liquidar a sua posição uma vez por mês.

Ele seguiu essas três regras durante três meses, passando de 5000U para 8000U de forma estável.

Mais tarde, ele me disse: "Antes achava que ter toda a posição era arriscar a vida, agora entendo que ter toda a posição é para viver mais tempo."

Acho que o que foi dito está especialmente correto.