De 4600U a 230000U, os lucros dos contratos não vêm da sorte, mas sim de manter 4 linhas de defesa essenciais.

No mercado de contratos, circula uma verdade dolorosa: 10 pessoas negociam e 9 perdem. A maioria não perde por análise técnica, mas sim por "ser ganancioso e não soltar" e "insistir em manter a posição". Uma captura de tela de uma posição que recebi na semana passada me fez lembrar de um amigo que estava prestes a desistir há dois meses - ele transformou os últimos 4600U em 50 vezes, não com "informações privilegiadas do mercado", mas sim com as 4 regras de negociação que eu forcei ele a decorar.

Fazendo contratos há 8 anos, vi muitos casos de pessoas que perderam de um capital de 1 milhão de U até zerar, mas a experiência dele é especialmente representativa. Quando ele me encontrou, os 4600 U que tinha eram a "última esperança" que conseguiu juntar dos aluguéis e das despesas de vida. Antes disso, ele seguiu cegamente as ordens de um suposto "mestre da operação", fazendo operações com grande volume e perdeu mais de 50 mil U, ficando apenas com uma migalha. Nas palavras dele: "Passei a noite toda olhando para o gráfico K, várias vezes pensei em simplesmente deletar o software de negociação e sair completamente".

Muitas pessoas, ao se depararem com essa situação extrema, reagem imediatamente com "apostar tudo na recuperação", mas eu lhes digo: "O segredo para ganhar com contratos não é ganhar dinheiro rápido, mas sim sobreviver. Se você conseguir suportar três ciclos de volatilidade, já terá superado 80% dos investidores individuais". E o primeiro passo para sobreviver é dividir o capital, trocando "pequenos riscos" por "grandes oportunidades".

Método de divisão do capital: a base de sobrevivência dos pequenos investidores

Eu fiz com que ele dividisse 4600U em 10 partes iguais, cada uma com 460U, e estabeleci uma regra rígida: a cada operação, usar apenas 1 parte do capital, sem adicionar margem. Essa estratégia parece conservadora, mas na verdade esconde uma lógica de lucro — se a direção estiver certa, ao alcançar um lucro de 20%-30%, é hora de realizar o lucro, sem avareza por aquele "movimento de cauda"; se a direção estiver errada, assim que a linha de stop loss for atingida, cortar a posição imediatamente, com uma perda máxima de 5% do capital de 460U (ou seja, 23U), assim não prejudica a base do capital e não afeta a mentalidade para as operações futuras.

Durante dois meses, ele não deixou de ter perdas, mas nunca teve uma única perda superior a 100U; pelo contrário, devido a cada lucro ser rapidamente realizado, ele foi gradualmente acumulando o efeito dos juros compostos. Na semana passada, quando ele me deu boas notícias, sua conta já tinha confortavelmente 230 mil U, e ele ainda retirou 80 mil U para pagar a hipoteca da casa - esta é a verdadeira essência do contrato: concretizar os lucros e manter os riscos sob controle.

Aqueles que conseguem ter lucros a longo prazo no mercado de contratos seguem estas 4 linhas de base.

1. O stop loss é mais importante que o lucro, 5% é a linha vermelha absoluta.

O erro mais mortal para os novatos é "esperar pela recuperação". Já vi muitas pessoas aguentarem uma perda de 5% até chegarem a 50%, acabando por serem liquidadas passivamente. A minha exigência para eles é: antes de abrir uma posição, estabelecer um stop loss, e a perda máxima por operação nunca deve ultrapassar 5%, mesmo que o mercado se inverta após o stop loss, não se deve ter arrependimento. O mercado nunca carece de oportunidades, falta quem consiga preservar o capital até que essas oportunidades apareçam — o stop loss não é uma rendição, é uma forma de garantir a participação na próxima negociação.

2. Se você continuar a ter perdas, pare. O mercado não espera por ninguém, mas você pode esperar.

A regra de ferro que dou a todos os traders: se perder 3 operações consecutivas, feche o software e descanse, pelo menos pare por 24 horas. Quando o mercado está confuso, as emoções já perturbam o julgamento; quanto mais operações você abre, mais erros comete, quanto mais erros, mais apressado fica, e por fim cai em um ciclo vicioso de "perda - impaciência - abrir operações aleatórias - mais perdas". Ele já enfrentou 3 perdas consecutivas no meio do caminho, eu diretamente o fiz desinstalar o software de trading, e no dia seguinte, reinstalá-lo. Mais tarde, ele disse que se tivesse insistido em abrir operações naquele dia, pelo menos teria perdido 3000U.

3. Os lucros devem ser retirados, os números são sempre uma ilusão.

O saldo na conta de contratos, não mencionado na carteira, é todo "número virtual". Eu o forcei a executar a "regra de retirada de lucros": a cada 5000U ganhos, retirar 2500U para a carteira fria, deixando apenas metade do lucro como capital para reinvestir. Na primeira vez que retirou, ele hesitou, achando que "se girasse mais uma vez poderia ganhar mais", eu o despertei diretamente: "As 50 mil U que você perdeu antes, não eram todas 'números virtuais' na conta?" Agora, toda vez que ele retira, me manda um print, isso é realmente "colher os frutos".

4. Ter uma posição leve não é ser covarde, é deixar espaço para a mentalidade.

Nunca coloque mais de 10% do seu capital em uma única operação! Aqueles que estão muito expostos, mesmo que a direção da operação esteja correta, podem ser assustados pelas flutuações de curto prazo e sair do mercado. No início, ele sempre aumentava secretamente sua posição, mas em uma pequena correção, ele ficou nervoso e cortou as perdas, percebendo depois que vendeu no ponto mais baixo. Depois, ele começou a aplicar rigorosamente o limite de 10% na posição, e mesmo ao enfrentar uma flutuação de 30 pontos, conseguiu manter a calma - com a mente calma, o julgamento não se distorce, e isso é a chave para o lucro.