Recentemente, os mercados financeiros globais apresentaram uma tendência única. Apesar de os EUA não terem ampliado a oferta monetária, a China continua com o point shaving. As ações americanas atingiram novos máximos históricos, o preço do ouro se aproximou de 3900 dólares, subindo significativamente de 3500 dólares. A prata também ultrapassou a barreira dos 40 dólares, enquanto o preço do petróleo teve uma leve queda.

O fluxo de capital por trás desse movimento merece atenção. As ações dos EUA e o ouro subiram cerca de 10%, aumentando aproximadamente 8-9 trilhões de dólares em valor de mercado. O mercado de criptomoedas também não ficou para trás, com o valor de mercado total subindo de 2,2 trilhões para 2,42 trilhões de dólares. Considerando que o Federal Reserve não está a fazer point shaving, o capital no mercado foi efetivamente amplificado através de alavancagem. Essa abordagem é semelhante ao princípio de como pequenos capitais podem alavancar grandes mercados no comércio de futuros.

No mercado de ações dos EUA, as sete grandes empresas de tecnologia representam cerca de 50% do valor total de mercado. Os resultados financeiros dos dois primeiros trimestres foram satisfatórios, e os resultados do terceiro trimestre serão divulgados no final de outubro. Se o crescimento dos lucros dessas empresas superar 10%, juntamente com fatores como recompra de ações, isso pode aliviar a pressão sobre o capital necessário para a valorização do mercado.

No entanto, as mudanças súbitas no mercado muitas vezes são difíceis de prever. Mesmo os traders mais experientes não conseguem compreender completamente a tendência do mercado, e a análise técnica consegue, no máximo, explicar 70% do comportamento do mercado. Diante de uma situação ou ativo desconhecido, manter uma atitude de espera é mais sensato do que entrar precipitadamente.

O mais importante no investimento é proteger o capital. Escolher o ativo de investimento errado pode levar a perdas significativas, e tentar recuperar rapidamente o capital através de alavancagem geralmente traz riscos ainda maiores. Em comparação, obter de forma sólida um retorno de 20-50%, embora pareça modesto, já supera o desempenho da maioria dos investidores.

No geral, o mercado financeiro está cheio de oportunidades e riscos. Manter a cautela, escolher áreas de investimento familiares e aderir a uma estratégia de investimento sólida é a chave para o sucesso a longo prazo. O mercado sempre recebe novatos que pagam a lição, mas a verdadeira sabedoria está em aprender com as experiências dos outros, e não em repetir lições caras pessoalmente.