Estratégias de investimento e insights de mercado de traders excepcionais

Este artigo explora as percepções únicas de um trader experiente sobre a formulação de estratégias de investimento, o timing do mercado, o julgamento emocional e o crescimento pessoal.

Fatores chave na formulação de estratégias de investimento

Ao formular uma estratégia de investimento pessoal, é necessário partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado:

Perspectiva pessoal:

1. Escala de ativos investíveis
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Capacidade de assumir riscos
4. Período de investimento
5. Necessidade de liquidez pessoal

Perspectiva de mercado:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Controle razoável de posição

Como superar o Bitcoin

Superar o Bitcoin depende principalmente de dois aspectos: o timing e a escolha das moedas.

Estratégia de seleção de moeda

• Atenção aos indicadores de crescimento do projeto: TVL, número de endereços de detentores, volume de transações, etc.
• Analisar a capacidade de lucro do projeto: receitas do protocolo, lucros, etc.
• Monitorização da opinião pública do mercado

Habilidade de seleção de moedas de treino

Observando a performance de pequenas criptomoedas em relação ao Bitcoin a longo prazo, formamos uma matriz de quatro quadrantes: valorização superior, valorização inferior, desvalorização leve, desvalorização acentuada. Identificar os ativos que apresentam um desempenho superior na maioria das situações.

Timing do Bitcoin

• Comprar em pontos baixos: Entrar no mercado quando está calmo
• Vender em alta: sair quando o entusiasmo do mercado está alto
• Estratégia de venda regular: começar a vender regularmente de 12 a 18 meses após a redução pela metade

Métodos para determinar o topo do mercado

1. Análise quantitativa: foco nos sinais de desaceleração do crescimento
2. Teoria da reflexividade: o topo é alcançado quando as expectativas do mercado não conseguem se sustentar.
3. Análise qualitativa: os fatores que impulsionam a alta do mercado desapareceram

Fonte de Energia do Mercado: Teoria da Crosta

Comparar o mercado à estrutura da Terra:

• Núcleo (centro da Terra): sentimento de mercado
• Camada média (manto): fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos de curto prazo
• Superfície (superfície terrestre): Prosperidade geral do mercado

Indicadores para Avaliar o Sentimento do Mercado

• Índice de Medo e Ganância
• Fluxo de capital ETF
• Variação de preços fora do horário de negociação
• Interesse de abertura de posição, prémio de contratos perpétuos, taxa de financiamento, etc.

Descobrir continuamente novos Alpha

1. Aceitar ativamente e entender coisas novas
2. Pensamento interdisciplinar, focando em uma gama mais ampla de classes de ativos
3. Mantenha a curiosidade sobre o mercado, investigue a origem

Sugestões para o autoaperfeiçoamento dos traders

• Continuar a ler livros de alta qualidade, como "Tao Te Ching", "A Arte da Guerra" e "O Livro de Charlie".
• Recomendações de leitura para negociação: "Memórias de um operador de bolsa" e "Alquimia financeira"
• Realizar pequenas melhorias pessoais diariamente

Por fim, os traders devem encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a eles, obtendo uma sensação de realização através da prática contínua e da melhoria. Esta satisfação pessoal trazida pelo crescimento, muitas vezes, motiva os traders a avançar mais do que os retornos financeiros.