A Reserva Federal (FED) mantém-se inativa, os mercados globais focam na redução das taxas de juro e os ativos de criptografia encontram oportunidades do lado da oferta.
A Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros inalterada, enquanto os mercados globais se concentram nas expectativas de redução da taxa.
Este mês, a decisão da reunião do FOMC da Reserva Federal (FED) manteve a taxa de juros inalterada, e revisou em alta as previsões do PIB futuro e em baixa as previsões de inflação. O aumento da taxa de juros pelo Japão, pela primeira vez em 17 anos, atraiu a atenção do mundo, mas o ciclo de redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED) pode compensar seu impacto. Investidores europeus também começaram a apostar na redução da taxa de juros. O mercado de criptomoedas entrou temporariamente em ajuste, mas a análise do lado da oferta mostra que o impulso para uma alta futura ainda é robusto.
No dia 20 de março, a Reserva Federal (FED) realizou a conferência de imprensa sobre a decisão da taxa de juros, anunciando que a faixa alvo da taxa dos fundos federais permanece inalterada entre 5,25% e 5,5%. Apesar de os dados do IPC de fevereiro terem ficado ligeiramente acima do esperado, a Reserva Federal (FED) optou por não agir. Esta é a terceira vez consecutiva que a Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros inalterada, e o mercado em geral acredita que o ciclo de aumento das taxas já terminou.
Sobre a redução da taxa de juros, a Reserva Federal (FED) afirmou que "não há necessidade imediata". A Reserva Federal aumentou a previsão de crescimento do PIB de 2024 a 2026 e reduziu a previsão da taxa de desemprego para 2024. A redução da taxa de juros pode ser considerada apenas após sinais de fraqueza no mercado de trabalho.
O desempenho da manufatura tem sido uma área de grande atenção para a Reserva Federal (FED). Em março, a atividade manufatureira nos EUA registrou o maior aumento em quase dois anos, com os indicadores de produção, emprego e preços a crescerem a um ritmo acelerado. Isso reflete um bom desempenho da manufatura no atual ambiente econômico, mas ainda é necessário combinar com outros indicadores para uma avaliação abrangente.
Atualmente, os dados econômicos chave dos EUA mostram que não há necessidade de corte nas taxas de juros. Embora a Reserva Federal (FED) tenha declarado anteriormente que planeja cortar as taxas três vezes este ano, as expectativas do mercado são de que a probabilidade de um corte em maio é baixa.
Do lado japonês, este mês foi anunciada a primeira subida da taxa de juros em 17 anos, o que gerou preocupações no mercado sobre a liquidez global. Durante muito tempo, o iene tornou-se uma ferramenta de arbitragem preferida pelos especuladores no exterior devido às taxas de juros negativas. O aumento da taxa de juros do iene pode levar os especuladores a vender outras moedas para trocar por ienes, afetando assim a liquidez no mercado internacional.
No entanto, o impacto do aumento da taxa de juros do Japão no mercado pode manifestar-se mais a nível psicológico. O capital internacional já antecipava que a era de arbitragem do iene poderia estar a chegar ao fim, preparando-se para isso desde 2022. Além disso, a iminente chegada do ciclo de cortes de juros da Reserva Federal (FED) também aliviará algumas preocupações dos investidores em relação à liquidez.
Este mês, os três principais índices das ações americanas atingiram novos máximos, mas também despertaram preocupações no mercado sobre o iminente período de correção. A IA continua a ser um dos principais motores do mercado acionista global, embora algumas ações de tecnologia mostrem sinais de realização de lucros, as ações relacionadas com semicondutores ainda não esfriaram completamente, indicando que a onda de investimento em IA continua.
Na Europa, enquanto as ações americanas mostram sinais de estagnação, o índice Stoxx Europe 50 continua a subir. O Banco Central Europeu reduziu suas previsões de inflação para a zona do euro, prevendo que a zona do euro pode iniciar um ciclo de redução de taxas de juros juntamente com os Estados Unidos.
O mercado de criptomoedas passou por uma forte volatilidade este mês. O preço do Bitcoin primeiro atingiu um novo recorde histórico, seguido por uma grande correção. O ETF de Bitcoin à vista dos EUA parece ter se tornado o principal fator que influencia o movimento do Bitcoin. A análise on-chain mostra que os investidores de alto patrimônio não reduziram significativamente suas participações durante esta correção, sendo os investidores de varejo os principais responsáveis pela venda.
Do ponto de vista da oferta, a redução pela metade do Bitcoin levará ao aumento dos custos de mineração, o que pode se tornar um dos principais motores para impulsionar um mercado em alta a longo prazo. Com o aumento do reconhecimento do valor do Bitcoin, os mineradores de Bitcoin poderão alcançar lucros estáveis a longo prazo, assim como os mineradores de ouro.
Este mês, o Ethereum foi novamente classificado como um título pela SEC, o que trouxe alguma pressão ao mercado. No entanto, várias instituições continuam a avançar com os pedidos de ETF de Ethereum, e a decisão final da SEC será anunciada em maio. Além disso, a decisão final sobre Zhao Changpeng foi adiada para o próximo mês, o que pode ter um impacto no mercado de criptomoedas.
No geral, apesar de haver várias incertezas, os investidores globais mantêm uma atitude otimista em relação à chegada do ciclo de cortes de juros. Embora o mercado de criptomoedas tenha grandes volatilidades a curto prazo, as perspetivas a longo prazo continuam a ser promissoras. Os participantes do mercado devem estar atentos às direções das políticas dos bancos centrais de vários países e às decisões mais recentes das autoridades regulatórias.
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A Reserva Federal (FED) mantém-se inativa, os mercados globais focam na redução das taxas de juro e os ativos de criptografia encontram oportunidades do lado da oferta.
A Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros inalterada, enquanto os mercados globais se concentram nas expectativas de redução da taxa.
Este mês, a decisão da reunião do FOMC da Reserva Federal (FED) manteve a taxa de juros inalterada, e revisou em alta as previsões do PIB futuro e em baixa as previsões de inflação. O aumento da taxa de juros pelo Japão, pela primeira vez em 17 anos, atraiu a atenção do mundo, mas o ciclo de redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED) pode compensar seu impacto. Investidores europeus também começaram a apostar na redução da taxa de juros. O mercado de criptomoedas entrou temporariamente em ajuste, mas a análise do lado da oferta mostra que o impulso para uma alta futura ainda é robusto.
No dia 20 de março, a Reserva Federal (FED) realizou a conferência de imprensa sobre a decisão da taxa de juros, anunciando que a faixa alvo da taxa dos fundos federais permanece inalterada entre 5,25% e 5,5%. Apesar de os dados do IPC de fevereiro terem ficado ligeiramente acima do esperado, a Reserva Federal (FED) optou por não agir. Esta é a terceira vez consecutiva que a Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros inalterada, e o mercado em geral acredita que o ciclo de aumento das taxas já terminou.
Sobre a redução da taxa de juros, a Reserva Federal (FED) afirmou que "não há necessidade imediata". A Reserva Federal aumentou a previsão de crescimento do PIB de 2024 a 2026 e reduziu a previsão da taxa de desemprego para 2024. A redução da taxa de juros pode ser considerada apenas após sinais de fraqueza no mercado de trabalho.
O desempenho da manufatura tem sido uma área de grande atenção para a Reserva Federal (FED). Em março, a atividade manufatureira nos EUA registrou o maior aumento em quase dois anos, com os indicadores de produção, emprego e preços a crescerem a um ritmo acelerado. Isso reflete um bom desempenho da manufatura no atual ambiente econômico, mas ainda é necessário combinar com outros indicadores para uma avaliação abrangente.
Atualmente, os dados econômicos chave dos EUA mostram que não há necessidade de corte nas taxas de juros. Embora a Reserva Federal (FED) tenha declarado anteriormente que planeja cortar as taxas três vezes este ano, as expectativas do mercado são de que a probabilidade de um corte em maio é baixa.
Do lado japonês, este mês foi anunciada a primeira subida da taxa de juros em 17 anos, o que gerou preocupações no mercado sobre a liquidez global. Durante muito tempo, o iene tornou-se uma ferramenta de arbitragem preferida pelos especuladores no exterior devido às taxas de juros negativas. O aumento da taxa de juros do iene pode levar os especuladores a vender outras moedas para trocar por ienes, afetando assim a liquidez no mercado internacional.
No entanto, o impacto do aumento da taxa de juros do Japão no mercado pode manifestar-se mais a nível psicológico. O capital internacional já antecipava que a era de arbitragem do iene poderia estar a chegar ao fim, preparando-se para isso desde 2022. Além disso, a iminente chegada do ciclo de cortes de juros da Reserva Federal (FED) também aliviará algumas preocupações dos investidores em relação à liquidez.
Este mês, os três principais índices das ações americanas atingiram novos máximos, mas também despertaram preocupações no mercado sobre o iminente período de correção. A IA continua a ser um dos principais motores do mercado acionista global, embora algumas ações de tecnologia mostrem sinais de realização de lucros, as ações relacionadas com semicondutores ainda não esfriaram completamente, indicando que a onda de investimento em IA continua.
Na Europa, enquanto as ações americanas mostram sinais de estagnação, o índice Stoxx Europe 50 continua a subir. O Banco Central Europeu reduziu suas previsões de inflação para a zona do euro, prevendo que a zona do euro pode iniciar um ciclo de redução de taxas de juros juntamente com os Estados Unidos.
O mercado de criptomoedas passou por uma forte volatilidade este mês. O preço do Bitcoin primeiro atingiu um novo recorde histórico, seguido por uma grande correção. O ETF de Bitcoin à vista dos EUA parece ter se tornado o principal fator que influencia o movimento do Bitcoin. A análise on-chain mostra que os investidores de alto patrimônio não reduziram significativamente suas participações durante esta correção, sendo os investidores de varejo os principais responsáveis pela venda.
Do ponto de vista da oferta, a redução pela metade do Bitcoin levará ao aumento dos custos de mineração, o que pode se tornar um dos principais motores para impulsionar um mercado em alta a longo prazo. Com o aumento do reconhecimento do valor do Bitcoin, os mineradores de Bitcoin poderão alcançar lucros estáveis a longo prazo, assim como os mineradores de ouro.
Este mês, o Ethereum foi novamente classificado como um título pela SEC, o que trouxe alguma pressão ao mercado. No entanto, várias instituições continuam a avançar com os pedidos de ETF de Ethereum, e a decisão final da SEC será anunciada em maio. Além disso, a decisão final sobre Zhao Changpeng foi adiada para o próximo mês, o que pode ter um impacto no mercado de criptomoedas.
No geral, apesar de haver várias incertezas, os investidores globais mantêm uma atitude otimista em relação à chegada do ciclo de cortes de juros. Embora o mercado de criptomoedas tenha grandes volatilidades a curto prazo, as perspetivas a longo prazo continuam a ser promissoras. Os participantes do mercado devem estar atentos às direções das políticas dos bancos centrais de vários países e às decisões mais recentes das autoridades regulatórias.