O que revela a análise dos fluxos de capital acerca das tendências do mercado cripto?
A análise dos fluxos de capital revela tendências de mercado e o sentimento dos investidores
Os indicadores de fluxo de capital oferecem uma perspetiva essencial sobre a dinâmica de mercado do NEAR Protocol e o sentimento dos investidores. A análise dos fluxos líquidos das plataformas — diferença entre entradas e saídas — permite identificar correlações com movimentos de preço de curto prazo. Saídas expressivas tendem a revelar confiança dos investidores, uma vez que os tokens são mantidos em carteira em vez de vendidos; já entradas volumosas podem sinalizar pressão vendedora.
Os dados recentes de negociação mostram uma ligação direta entre o volume e a direção do preço do NEAR:
| Período | Variação do Preço | Volume de Negociação | Sentimento de Mercado |
|---|---|---|---|
| 10 de outubro de 2025 | -30,8% | 8,03M | Medo Extremo |
| 13 de outubro de 2025 | +6,6% | 3,82M | Recuperação |
| 3-4 de novembro de 2025 | -16,8% | 8,74M | Capitulação |
| 6 de novembro de 2025 | +7,4% | 3,14M | Alívio |
A queda abrupta do preço em 10 de outubro registou o maior volume diário, evidenciando pânico vendedor. De igual modo, o declínio de 3-4 de novembro acumulou volume acima de 8,7 milhões de tokens, sinalizando pressão vendedora intensa. Estes padrões provam que picos de volume em quedas acentuadas costumam indicar mínimos de mercado, enquanto o volume sustentado em subidas confirma convicção dos compradores.
A atividade on-chain mostra ainda que a velocidade das stablecoin — relação entre o volume transacionado e a capitalização de mercado — representa um indicador fiável da atividade real do mercado, indo além da mera especulação. Este parâmetro tem sido decisivo para antecipar mudanças de direção no desempenho do NEAR.
Entradas e saídas líquidas nas plataformas indicam a direção de mercado a curto prazo
Os fluxos líquidos das plataformas de negociação de criptomoedas tornaram-se indicadores-chave das tendências de mercado de curto prazo em 2025. A análise dos movimentos recentes do NEAR Protocol revela uma forte ligação entre entradas/saídas nas plataformas e a evolução subsequente do preço. Quando os investidores transferem tokens NEAR das plataformas para wallets pessoais, esta diminuição da oferta disponível precede habitualmente valorização do preço, como se verificou em meados de setembro, quando o NEAR atingiu 3,34 $.
Em sentido inverso, entradas significativas nas plataformas apontam para pressão vendedora, tal como sucedido no início de novembro, quando o preço do NEAR desceu de 2,19 $ para 1,72 $ em poucos dias após aumento dos depósitos.
| Período | Direção do Fluxo Líquido | Impacto no Preço NEAR |
|---|---|---|
| Meados de setembro de 2025 | Saídas Líquidas | +20,3% (até 3,34 $) |
| Início de outubro de 2025 | Fluxos Mistos | -7,8% (volatilidade) |
| Início de novembro de 2025 | Entradas Líquidas | -21,4% (até 1,72 $) |
Os indicadores de sentimento de mercado corroboram esta tendência, com o sentimento atual do NEAR a apresentar 49,54% positivo e 50,46% negativo, em sintonia com as entradas recentes nas plataformas. Esta correlação verifica-se também noutros mercados, com investidores institucionais a recorrerem cada vez mais a estes indicadores para antecipar movimentos de curto prazo. A análise dos fluxos em plataformas assume especial relevância em períodos de sentimento extremo, permitindo aos operadores antecipar potenciais inversões antes de os indicadores tradicionais refletirem mudanças de mercado.
A concentração de detenção e as taxas de staking evidenciam a confiança dos investidores a longo prazo
Apesar das incertezas económicas em 2025, os padrões de detenção do token NEAR mantêm-se estáveis, refletindo confiança dos investidores nas perspetivas do projeto a longo prazo. O índice State Street Risk Appetite permanece positivo há cinco meses consecutivos, confirmando a confiança institucional até setembro.
A distribuição do NEAR mostra-se saudável, com 43 961 detentores únicos a manterem posições apesar da volatilidade recente. Esta resiliência é especialmente evidente nos dados de desempenho mais atuais:
| Período | Variação do Preço | Resposta do Mercado |
|---|---|---|
| 24H | +18,66% | Recuperação significativa |
| 7D | +6,88% | Acumulação consistente |
| 30D | -23,75% | Reposicionamento estratégico |
As taxas de staking dos tokens NEAR permaneceram estáveis durante as flutuações de mercado, com investidores institucionais a manterem alocações praticamente inalteradas em ações, obrigações e liquidez até setembro de 2025. Tal ocorre mesmo após a correção do preço do NEAR, que desceu do máximo histórico de 20,44 $ para os níveis atuais em torno de 2,26 $.
As previsões de analistas de mercado apontam para expectativas de retornos moderados em 2025, enquanto investidores individuais mantêm uma postura cautelosamente otimista. Os indicadores de concentração de detenção confirmam este sentimento, com grandes stakeholders a prosseguir operações de staking apesar da volatilidade, priorizando a segurança da rede e o crescimento sustentado do valor em detrimento de ganhos imediatos.
FAQ
O NEAR coin tem futuro?
Sim, o NEAR coin apresenta um futuro promissor. Como elemento central do NEAR Protocol, suporta um ecossistema crescente de dApps e ativos digitais. O seu papel na remuneração de validadores e o potencial de adoção alargada em aplicações Web3 sustentam perspetivas sólidas a longo prazo.
O NEAR coin pode atingir 100 $?
É improvável que o NEAR atinja 100 $ num futuro próximo. Tal exigiria uma valorização entre 4 700% e 5 300%, o que não está previsto nas projeções atuais de mercado.
Quanto valerá o NEAR Protocol em 2025?
De acordo com a análise de mercado, o NEAR Protocol deverá atingir um máximo de 11,58 $ e um mínimo de 9,86 $ em 2025.
O que é o NEAR coin?
O NEAR coin é o token nativo do NEAR Protocol, uma plataforma blockchain escalável. Serve para pagamento de taxas de transação, armazenamento de dados e como meio de troca dentro do ecossistema NEAR.
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