湘江河畔重相逢

#我的2026第一条帖 市场狂欢：BTC一夜狂飙5K刀，95K关口轻松突破
في صباح 14 يناير، شهد السوق المشفر ارتفاعًا قويًا. بدأ البيتكوين (BTC) من أدنى مستوى عند 91000 دولار في مساء 13 يناير، وارتفع خلال ساعات قليلة بأكثر من 5000 دولار، متجاوزًا بنجاح مستوى 95000 دولار الحاسم. حتى الساعة 9 صباحًا اليوم، بلغ سعر البيتكوين حوالي 95200 دولار، بزيادة قدرها 4.7% خلال 24 ساعة، واقترب أعلى مستوى له خلال اليوم من 96000 دولار. أداء الإيثيريوم (ETH) كان أكثر إشراقًا، حيث ارتفع بنسبة 7.2%، ووقف فوق مستوى 3320 دولار، متصدرًا العملات المشفرة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت عملة دوجي (DOGE) ارتفاعًا بنسبة 15%+، وارتفعت سولانا (SOL) بأكثر من 8%، وحققت العملات الخاصة بالخصوصية مثل مونيرو (XMR) أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع علامات واضحة على تدوير الأموال في السوق. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عودة إلى 3.1 تريليون دولار، بزيادة أكثر من 4% خلال 24 ساعة. وأشار التحليل السوقي إلى أن سبب هذا الارتفاع الحاد يعود إلى تراكب عاملين رئيسيين محفزين:
أولًا، أصدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر إشارة "متشائمة"، حيث ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.6%، وهو أفضل من المتوقع، مما يُفسر على أنه إشارة مهمة لذروة التضخم، وتوقعات السوق بتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تراجعت من مرة واحدة إلى أكثر من مرتين، مما استفاد منه الأصول ذات المخاطر؛
ثانيًا، تم الإعلان رسميًا عن نص قانون قانون الوضوح (CLARITY Act) في الولايات المتحدة، مما قلل بشكل كبير من عدم اليقين التنظيمي، ورفع ثقة السوق بشكل كبير. تظهر بيانات السيولة أن الارتفاع الحالي صاحبه دخول مؤسسات واضحة وتفجير مراكز البيع على المكشوف. خلال 24 ساعة، تجاوزت قيمة عمليات الإغلاق في السوق المشفر 2 مليار دولار، وتم تصفية مراكز البيع على المكشوف بشكل مركز. في الأسبوع الماضي، أضافت شركة MicroStrategy التي تواصل شراء البيتكوين أكثر من 13000 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، كما أن عناوين الحيتان تظهر استمرار تراكم العملات، مما يدل على أن الطلب على تخصيص الأصول المشفرة على المدى الطويل لا يزال قويًا.

مرحبًا أصدقائي، جميعًا! اليوم لن نتحدث عن النظريات المعقدة، بل سنركز على أداة عملية جدًا في تداول العملات المشفرة وهي “مؤشر KDJ” — بصراحة، هذا الشيء هو بمثابة “بوصلة السوق” التي تساعدنا على تحديد متى نشتري ومتى نبيع. سواء كنت مبتدئًا جديدًا أو لاعبًا مخضرمًا، فهم طريقة استخدامه يمكن أن يوفر عليك الكثير من الطرق الالتفافية والخسائر!
أولاً، أود أن أسأل الجميع: هل مررتم بهذه التجربة؟ أن ترى سعر العملة يرتفع باستمرار، ولا تستطيع مقاومة الشراء، ثم ينخفض فورًا بعد الشراء؛ أو أن ترى السعر ينخفض بشكل حاد، وتفزع وتبيع، ثم يرتد السعر مباشرة بعد البيع؟ في الواقع، الأمر ليس حظًا سيئًا، بل هو عدم فهم “مزاج السوق” بشكل دقيق — و مؤشر KDJ هو أداة ممتازة لمساعدتنا على فهم هذا المزاج.
أولًا، يجب أن نعرف ما هو مؤشر KDJ بالضبط. هو يتكون من ثلاثة خطوط، سهلة الحفظ:
- خط K هو “السريع”، يستجيب بسرعة، ويتحرك أولًا عند حدوث أي تغيرات في السوق، ويختص بالتقاط إشارات الارتفاع والانخفاض القصيرة الأمد؛
- خط D هو “البطيء”، ثابت جدًا، ويقوم بتصفية الضوضاء في السوق، ويساعدنا على رؤية الاتجاهات طويلة المدى؛
- خط J هو “المنبه”، يتقلب بشكل عنيف، ويستطيع أن يخبرنا مسبقًا أن السعر قد يتغير، لكنه أحيانًا يكون “مبالغًا فيه”، لذلك من الأفضل النظر إليه مع خطوط K و D معًا ليكون أكثر دقة.
كيف نستخدم هذه الخطوط؟ الأمر يعتمد على أربعة نقاط رئيسية، وسنشرحها ببساطة:
1. “الشراء المفرط والبيع المفرط”: ببساطة، مؤشر KDJ يتراوح بين 0 و 100، ويشبه “مؤشر حرارة المشاعر السوقية”: عندما يتجاوز قيمة K 80، يعني أن السوق “مجنون في الشراء”، والجميع يتسابق للشراء، وهنا من المرجح أن يصحح السعر، فلا تشتري عند الارتفاع، وقلل من مراكزك أو راقب السوق؛ وعندما يكون D أقل من 20، يعني أن السوق “بارد جدًا”، ولا أحد يرغب في الشراء، وربما يكون السعر على وشك الارتداد، فراقب واشتري عند الانخفاض بحذر، ولا تتعجل، فقد ينخفض أكثر.
2. “الالتقاء والتقاطع”: وهو إشارة مباشرة للشراء أو البيع: الالتقاء هو عندما يتقاطع خط K من الأسفل إلى الأعلى مع خط D، خاصة إذا كانت كلا الخطين تحت 20، فهذا “إشارة شراء”، وكأن السوق يقول “ادخل الآن واغتنم الفرصة”، أما التقاطع العكسي فهو عندما يتقاطع خط K من الأعلى إلى الأسفل مع خط D، خاصة إذا كانت كلا الخطين فوق 80، فهذا “إشارة بيع”، ويعني “خذ أرباحك ولا تتعجل”. لكن، إذا حدث التقاطع في المنطقة الوسطى، فالإشارة أقل دقة، ويجب أن نأخذ عوامل أخرى في الاعتبار.
3. “الانحراف”: وهو مهم جدًا في تحديد انعكاسات السوق. ما هو الانحراف؟ مثلاً، إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن مؤشر KDJ لم يحقق ذلك، فهذا يسمى “الانحراف العلوي”، ويشير إلى أن الارتفاع قد يتوقف أو يتراجع؛ والعكس، إذا وصل السعر إلى أدنى مستوى جديد، ولم يحقق مؤشر KDJ ذلك، فهذا يسمى “الانحراف السفلي”، ويشير إلى أن الهبوط قد يتوقف أو يتغير الاتجاه إلى الصعود. هذه الإشارات أكثر موثوقية من التقاطعات، خاصة على مستوى الشارت اليومي.
4. “تنبيهات خط J”: عندما يتجاوز خط J قيمة 100، فهو ينذر بـ “شراء مفرط، وربما يتراجع السعر”، وعندما يكون أقل من 0، فهو ينذر بـ “بيع مفرط، وربما يرتد السعر”. وكلما زاد ارتفاع خط J بشكل حاد، زادت قوة الاتجاه؛ وإذا انخفض بشكل حاد، فالسوق يتجه نحو الهبوط بقوة، ويمكننا الاعتماد على ذلك لتقييم قوة الاتجاه.
لكن، معرفة هذه النقاط وحدها ليست كافية، فاستعمالها يتطلب استراتيجية، وإلا قد تقع في فخاخ:
أولًا، “اختيار الفترة الزمنية الصحيحة”: التداول القصير يعتمد على مخططات 15 دقيقة أو ساعة، حيث يكون مؤشر KDJ سريعًا ويعطي إشارات قصيرة المدى؛ أما الاستثمار المتوسط والطويل، فيعتمد على مخططات اليوم والأسبوع، مع التركيز على تغيرات مؤشر KDJ في المنطقة الوسطى، حيث يكون الاتجاه أكثر استقرارًا؛ وإذا كنت تحتفظ بالعملات لفترة طويلة، فاضبط الإعدادات بشكل أكثر استقرارًا، مثل (21,7,7)، وراقب كم من الوقت يقضي J في المناطق القصوى.
ثانيًا، “التوافق عبر فترات زمنية متعددة”: ماذا يعني ذلك؟ مثلاً، إذا ظهرت إشارة الالتقاء على مخطط 4 ساعات، وظهرت إشارة الانحراف السفلي على مخطط اليوم، فهذه إشارات متوافقة، وتزيد من احتمالية النجاح، وتجعلك أكثر ثقة عند الدخول. لكن، لا تعتمد على إشارات الفترات الصغيرة بشكل كامل، لأنها قد تكون ضوضاء، ويجب أن تتأكد من الاتجاه العام على الفترات الأكبر.
ثالثًا، لا تستخدم مؤشر KDJ بشكل منفرد! هو بمثابة “جندي استطلاع”، ويجب أن يتعاون مع أدوات أخرى لتحقيق أفضل النتائج. مثلاً، يمكنك دمجه مع MACD، حيث يراقب MACD التحركات قصيرة المدى، وKDJ يراقب الاتجاهات طويلة المدى؛ أو مع حجم التداول، فإذا ظهرت إشارة من KDJ وزاد حجم التداول، فهذه إشارة أكثر موثوقية، وليست مجرد إشاعة.
وفي النهاية، أود أن أذكركم ببعض الفخاخ الشائعة:
- أول فخ هو “تأخر المؤشر”: لأن KDJ يُحسب من البيانات السابقة، فالسعر يتحرك أسرع من المؤشر، وأحيانًا تظهر إشارة شراء قبل أن يرتفع السعر فعليًا، لذلك لا تعتمد فقط على المؤشر، بل يجب أن تدمجه مع الحالة السوقية الحالية.
- ثاني فخ هو “فشل الأداء في السوق المتطرفة”: عند حدوث ارتفاع أو انخفاض حاد، قد يظل مؤشر KDJ يظهر إشارات مبالغ فيها، مثل أن يظل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، رغم أن السوق يتجه عكس ذلك، فحاول أن تتبع الاتجاه العام.
- ثالث فخ هو “فخ العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة”: بعض العملات الصغيرة يمكن أن تتلاعب بها أموال كبيرة، وتظهر إشارات خاطئة، مثل الالتقاء الكاذب، فراقب عمق السوق وطلبات الشراء والبيع، ولا تنخدع بالمظاهر.
- رابع فخ هو “التأثير النفسي”: عندما تظهر إشارة من KDJ، لا تسمح للجشع أو الخوف أن يسيطر عليك، وابدأ في وقف الخسارة أو جني الأرباح عند الحاجة، ولا تتوقع أن السوق سيواصل الارتفاع أو الانخفاض أكثر من ذلك، فالجشع والخوف يسببان خسائر كبيرة.
وفي الختام، إليكم بعض القواعد العملية التي يمكن تذكرها وتطبيقها:
- عندما يتجاوز مؤشر K قيمة 80، قلل من مراكزك؛ وعندما يكون D أقل من 20، راقب السوق؛
- اشترِ عند الالتقاء في المناطق المنخفضة، وبيع عند الالتقاء في المناطق العالية، ولا تتعجل في الوسط؛
- راقب الانحرافات، وبيع عند الانحراف العلوي، وشراء عند الانحراف السفلي؛
- التوافق عبر فترات زمنية متعددة يزيد من احتمالية النجاح؛
- حافظ على حجم مركزك، وضع وقف خسارة جيد، وتداول بعقلانية.
في النهاية، مؤشر KDJ ليس معقدًا، وظيفته الأساسية هي مساعدتنا على فهم حرارة السوق واتجاهاته، ولا حاجة لفهم المعادلات المعقدة، فقط تذكر “مراقبة المنطقة، التقاطع، الانحراف، والتوافق” — هذه الكلمات الاثني عشر، مع الممارسة والمراجعة، ستبدأ في الشعور بالثقة.
وأخيرًا، تذكر أن سوق العملات المشفرة متقلب جدًا، ولا يوجد مؤشر واحد يمكن أن يضمن الدقة 100%، فـKDJ هو أداة مساعدة فقط، ويجب ألا تحل محل التفكير المستقل. عند التداول، دائمًا قم بإدارة المخاطر، ولا تستثمر كل أموالك، وابقَ هادئًا وعقلانيًا، فبهذه الطريقة ستتمكن من البقاء في السوق لفترة أطول.
أتمنى أن يكون شرحي اليوم مفيدًا لكم، وأتمنى لكم تداولًا موفقًا، والكثير من الأرباح! شكرًا لكم!