Объявление о результате конвертации облигаций и изменениях в составе акционерного капитала компании Ningbo MinoPharm Co., Ltd.

Акционерный код: 603538 Обозначение ценных бумаг: Мейноуахуа Номер объявления: 2026-025

Код конвертируемых облигаций: 113618 Обозначение конвертируемых облигаций: Мейноу-облигации

Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций и об изменении структуры акционерного капитала

Настоящая компания, Совет директоров и все его члены гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания.

Важная информация:

● Накопленные сведения о конвертации: по состоянию на 31 марта 2026 года, в совокупности на сумму 44,424,000 юаней «Мейноу-облигации» были конвертированы в акции компании, количество конвертированных акций составило 1,217,188 штук, что составляет 0.814% от общей суммы акций, выпущенных компанией до начала конвертации конвертируемых облигаций.

● Сведения о конвертируемых облигациях, не прошедших конвертацию: по состоянию на 31 марта 2026 года, сумма конвертируемых облигаций, не прошедших конвертацию, составляет 475,576,000 юаней, что составляет 91.457% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций.

● Сведения о конвертации в текущем квартале: в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года сумма конвертации составила 815,000 юаней, количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 38,189 штук.

I. Обзор эмиссии и листинга конвертируемых облигаций

(1) По одобрению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «Решение о предоставлении разрешения на публичную эмиссию конвертируемых облигаций компании Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.» (Разрешение на эмиссию) [2020]2377, 14 января 2021 года Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд. (далее «компания») осуществила публичную эмиссию конвертируемых облигаций на сумму 52,000 миллионов юаней, всего выпущено 5.2 миллионов облигаций, номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней, срок — 6 лет, купонная ставка составляет: за первый год 0.4%, за второй год 0.6%, за третий год 1.0%, за четвертый год 1.5%, за пятый год 1.8%, за шестой год 2.0%. Срок действия настоящего выпуска облигаций составляет 6 лет с даты эмиссии, то есть с 14 января 2021 года по 13 января 2027 года.

(2) Согласно решению о саморегулировании Шанхайской фондовой биржи в виде документа [2021]47, компания согласовала, что конвертируемые облигации на сумму 520 миллионов юаней с 4 февраля 2021 года начнут торговаться на Шанхайской фондовой бирже. Обозначение конвертируемых облигаций: «Мейноу-облигации», код конвертируемых облигаций: «113618».

(3) В соответствии с соответствующими положениями и 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 (далее «Проспект эмиссии»), предусмотрено, что «Мейноу-облигации» указанного выпуска компании с 20 июля 2021 года могут быть конвертированы в акции этой компании, цена конвертации — 37.47 юаней за акцию.

(4) 30 декабря 2021 года завершилась регистрация предоставления акций в рамках плана опционов на акции и ограниченных акций компании на 2021 год в Китайской системе клиринга и расчетов по ценным бумагам с ограниченной ответственностью, филиал в Шанхае; фактически было зарегистрировано предоставление 1,727,860 штук ограниченных акций. В соответствии с 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 цена конвертации соответственно была скорректирована до 37.23 юаней за акцию.

(5) Компания установила 7 июня 2022 года как дату регистрации прав по акциям и реализовала распределение дивидендов по итогам 2021 финансового года. Выплачиваемый наличный дивиденд на 1 акцию — 0.19851 юаней (с учетом налога); за счет средств из добавочного капитала компания осуществила увеличение количества акций для всех акционеров на 0.397020 акции на 1 акцию. После увеличения общий уставный капитал компании увеличился до 212,979,014 акций. В соответствии с 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с 37.23 юаней за акцию до 26.51 юаней за акцию.

(6) Компания установила 25 мая 2023 года как дату регистрации прав по акциям и реализовала распределение дивидендов по итогам 2022 финансового года. Выплачиваемый наличный дивиденд на 1 акцию — 0.165 юаней (с учетом налога); при этом настоящее распределение прав не предусматривает выплату дивидендов акциями или увеличение капитала через выпуск дополнительных акций. В соответствии с 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с 26.51 юаней за акцию до 26.35 юаней за акцию.

(7) Компания реализовала 《План акционерного поощрения на 2024 год》: завершение регистрации — 26 июня 2024 года. Источник акций — А-акции обычного типа, выпущенные компанией целевым образом для участников по программе поощрения. Согласно положениям 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》, после выпуска «Мейноу-облигаций», если компания осуществляет выплату дивидендов акциями с увеличением капитала, размещение новых акций (за исключением акций, которые увеличивают капитал в результате конвертации конвертируемых облигаций «Мейноу-облигаций»), дополнительную подписку (preemptive offering) и выплату дивидендов наличными, и т.п., то цена конвертации подлежит соответствующей корректировке. Поэтому цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с текущих 26.35 юаней за акцию до 25.86 юаней за акцию.

(8) Компания установила 12 июля 2024 года как дату регистрации прав по акциям и реализовала распределение дивидендов по итогам 2023 финансового года. Выплачиваемый наличный дивиденд на 1 акцию — 0.02 юаней (с учетом налога); настоящее распределение прав не предусматривает выплату дивидендов акциями или увеличение капитала через выпуск дополнительных акций. В соответствии с 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с 25.86 юаней за акцию до 25.84 юаней за акцию.

(9) Компания реализовала программу предоставления зарезервированных ограниченных акций в рамках плана поощрения ограниченными акциями на 2024 год. Завершение регистрации — 28 мая 2025 года; источник акций — А-акции обычного типа, выпущенные компанией целевым образом для участников по программе поощрения. Согласно положениям 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》, после выпуска «Мейноу-облигаций», если компания осуществляет выплату дивидендов акциями с увеличением капитала, размещение новых акций (за исключением акций, которые увеличивают капитал в результате конвертации конвертируемых облигаций «Мейноу-облигаций»), дополнительную подписку (preemptive offering) и выплату дивидендов наличными, и т.п., то цена конвертации подлежит соответствующей корректировке. Поэтому цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с текущих 25.84 юаней за акцию до 25.73 юаней за акцию.

(10) Компания установила 24 июня 2025 года как дату регистрации прав по акциям и реализовала распределение дивидендов по итогам 2024 финансового года. Выплачиваемый наличный дивиденд на 1 акцию — 0.05 юаней (с учетом налога); настоящее распределение прав не предусматривает выплату дивидендов акциями или увеличение капитала через выпуск дополнительных акций. В соответствии с 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》 цена конвертации «Мейноу-облигаций» была скорректирована с 25.73 юаней за акцию до 25.68 юаней за акцию.

(11) 2 февраля 2026 года компания созвала 2026-е первое внеочередное общее собрание акционеров; посредством специальной резолюции было одобрено 《О предложении по снижению (корректировке вниз) цены конвертации “Мейноу-облигаций”》. Одновременно, собрание уполномочило Совет директоров осуществить действия, связанные с указанной корректировкой вниз цены конвертации, в соответствии с соответствующими положениями 《Проспектом эмиссии конвертируемых облигаций Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.》. В тот же день, на основании полномочий, предоставленных собранием, компания провела 24-е заседание Совета директоров пятого созыва, на котором было рассмотрено и одобрено 《О предложении по снижению (корректировке вниз) цены конвертации “Мейноу-облигаций”》, согласившись скорректировать цену конвертации «Мейноу-облигаций» с 25.68 юаней за акцию до 21.28 юаней за акцию.

II. Результаты конвертации конвертируемых облигаций в текущий период

«Мейноу-облигации» в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года: сумма конвертации составила 815,000 юаней; количество акций, сформированных в результате конвертации, — 38,189 штук, что составляет 0.0255% от общей суммы акций, выпущенных компанией до начала конвертации конвертируемых облигаций. По состоянию на 31 марта 2026 года в совокупности на сумму 44,424,000 юаней «Мейноу-облигации» были конвертированы в акции компании; в общей сложности количество конвертированных акций составило 1,217,188 штук, что составляет 0.814% от общей суммы акций, выпущенных компанией до начала конвертации конвертируемых облигаций.

Сумма конвертируемых облигаций, не прошедших конвертацию, составляет 475,576,000 юаней, что составляет 91.457% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций.

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акций

■

IV. Прочее

1、Контактное подразделение: канцелярия Совета директоров

2、Телефон: 0574-87916065

3、Факс: 0574-87293786

Настоящим объявляем.

Нинбо Мейноуахуа Фармасьютикалс Ко., Лтд.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Поток новостей в огромных объемах, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP