Gần đây tôi đã xem xét các câu chuyện về những nhà giao dịch xuất sắc nhất thế giới và sự thật là có những mẫu hình vô cùng hấp dẫn trong cách những người này suy nghĩ về thị trường.

George Soros có lẽ là trường hợp mang tính huyền thoại nhất. Năm 1992, ông gần như dồn toàn bộ vào việc đồng bảng Anh sẽ sụp đổ so với đồng mark Đức, và đã kiếm được hơn một tỷ đô la trong chỉ một giao dịch. Một bước đi như vậy cho bạn thấy cách những nhà giao dịch hàng đầu thế giới này hiểu các động lực kinh tế vĩ mô theo một cách mà đa số người khác không nhìn ra.

Tiếp theo là Mark Minervini, một người thuộc cấp độ hoàn toàn khác. Người này đã giành **Campeonato de Traders de Estados Unidos** vào năm 1997 với mức lợi nhuận 155%, và sau đó lại làm điều đó một lần nữa vào năm 2021 với 334.8%. Không phải may mắn—đó là phân tích kỹ thuật thuần túy. Chiến lược của ông dựa trên việc nhận diện các mẫu hình cụ thể trên biểu đồ và chờ đợi để các điều kiện khớp với nhau.

Jim Simmons đi theo một lối khác. Ông là người được đào tạo theo ngành toán học, và thay vì giao dịch truyền thống, ông phát triển các mô hình thuật toán để nhận diện những mẫu hình mà con người không thể nhìn thấy. Trong 40 năm, ông đạt được lợi nhuận trung bình hằng năm 66%. Đó là sự nhất quán cực kỳ ấn tượng.

Ed Seykota là một trong những người tiên phong trong việc tự động hóa giao dịch, và con số của ông nói lên tất cả: lợi nhuận trung bình hằng năm 60% trong suốt 30 năm. Cách tiếp cận của ông luôn là quản lý rủi ro một cách ám ảnh và bám theo xu hướng mà không bị cảm xúc chi phối. Đó là bí mật mà nhiều người bỏ qua.

Và Ray Dalio, người đã sáng lập Bridgewater Associates—một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Tầm nhìn của ông mang tính vĩ mô hơn, tập trung vào việc hiểu các xu hướng dài hạn và dòng tiền chảy trong các thị trường toàn cầu. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng vì đã dành phần lớn những gì mình kiếm được thông qua các hoạt động quyên góp cho giáo dục và hỗ trợ nhân đạo.

Điều thú vị là những nhà giao dịch hàng đầu thế giới này không có một phương pháp duy nhất. Một số người dùng thuật toán, số khác thì phân tích kỹ thuật thuần túy, và số khác lại hiểu về kinh tế vĩ mô. Nhưng tất cả đều có chung một điểm: kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt và khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Đó chính là điều thực sự khiến họ khác biệt.