Зараз нарешті зрозумів ордер-блок! Як професійні трейдери використовують сліди розумних коштів

Багато трейдерів досі мають неоднозначне розуміння ордер-блоку. Ця концепція здається складною, але насправді її логіка дуже проста — це “сліди”, які залишають великі гравці після входу на ринок. Сьогодні ми з професійної точки зору детально розберемо цей потужний інструмент торгівлі.

Що таке ордер-блок? Простими словами, це цінові рівні, які залишають великі гроші (інституційні інвестори або розумні капітали) під час відкриття позицій на ринку. Ця зона важлива, оскільки після відкриття позиції великі гравці можуть різко рухати ціну, щоб витіснити роздрібних трейдерів і захистити свої позиції. Це призводить до явних структурних проривів на графіку.

Перезасвоєння ордер-блоку з точки зору Smart Money

Щоб зрозуміти ордер-блок, потрібно спершу зрозуміти поведінкову логіку Smart Money. Великі гравці не входять і не виходять випадково, як роздрібні трейдери. Вони концентруються у певних цінових ділянках, створюючи так звану “зону поглинання” (зону активних покупок або продажів). Потім вони швидко рухають ціну, змушуючи звичайних трейдерів закривати позиції через стоп-лоси. У цьому процесі формуються ордер-блоки — зони, де відбувається “розграбування” ринку.

З графіка видно, що ордер-блоки зазвичай виглядають як остання свічка, що йде проти основного тренду. Наприклад, якщо тренд сильний і висхідний, остання свічка з падінням може бути ордер-блоком на продаж. Навпаки, перед падінням — остання свічка з ростом, яка може слугувати ордер-блоком на покупку.

Три ключові критерії визначення високоякісного ордер-блоку

Не всі ордер-блоки варто торгувати. Щоб знайти справжній високоякісний ордер-блок, потрібно врахувати три основні критерії.

По-перше, має бути явний ціновий імпульс. Після формування ордер-блоку ціна має швидко рухатися, залишаючи так званий “пропуск справедливої вартості” (FVG) — ціновий “пробіл” на графіку. Це підтверджує, що великі гравці активно рухають ціну.

По-друге, має відбуватися структурний прорив. Це проявляється у нових максимумах або мінімумах, що руйнують попередню структуру ринку. Технічно це або BOS (структурний прорив), або CHoCH (зміна ролей). Це означає, що напрямок ринку змінився.

По-третє, потрібно спостерігати за “очищенням” ліквідності. Біля ордер-блоку ціна повинна “з’їдати” попередні локальні максимуми або мінімуми за допомогою свічок — це ознака того, що ліквідність “засмоктується”. Ордер-блок без цих ознак є слабким і ризикованим для торгівлі.

Торгівля на основі ордер-блоку з урахуванням ліквідності

Після розуміння суті ордер-блоку логіка торгівлі стає зрозумілою. Коли ціна повертається до цієї зони, великі гравці знову входять у ринок для захисту своїх позицій, що зазвичай веде до відскоку або продовження руху. Це і є наші торгові можливості.

Практично найкращий спосіб входу — розміщувати ордери обмеження (Buy Limit або Sell Limit) у початковій частині або середині ордер-блоку. Стоп-лос слід ставити за протилежним краєм свічки, щоб у разі помилки збитки були контрольованими. Ціль прибутку — орієнтуватися на найближчі зони ліквідності — зазвичай локальні максимуми або мінімуми.

Важливо не торгувати кожен ордер-блок без розбору. Тільки коли напрям ринку і старшого таймфрейму співпадає з вашим торгівельним планом. Наприклад, якщо на 4-годинному графіку тренд зростає, не варто шукати короткі позиції на ордер-блоках у низхідних рухах на денному графіку.

Точне застосування на різних таймфреймах

Ще одна важлива особливість ордер-блоку — його залежність від таймфрейму. Чим довший таймфрейм (наприклад, H4 або D1), тим сильніше діє зона. Ордер-блоки на денному графіку зазвичай викликають більш значущі цінові реакції, оскільки залучено більше капіталу.

Перший тест ціни до ордер-блоку має найвищу ймовірність успіху. Якщо ціна кілька разів тестує цю зону, її ефективність зменшується. Тому важливо вміти ловити найкращі моменти для входу.

Насамкінець, потрібно пам’ятати: ордер-блок — це не магічна формула, а інструмент, заснований на логіці розподілу ліквідності на ринку. Головне — навчитися розпізнавати сліди великих гравців: де вони входять, як рухають ціну, де створюють пропуски ліквідності. Оволодівши цим мисленням, ви зможете торгувати разом із розумними гравцями, а не протистояти ринку.