تحليل نوايا القوة الرئيسية: ثلاثة أشياء يخشاها المشاركون في السوق أكثر

يتساءل العديد من المستثمرين، من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟ ماذا يستخدمون لكسب المال؟ في الواقع، القوة الرئيسية تشير إلى أولئك المشاركين في السوق الذين يمتلكون الكثير من المال والمعلومات والموارد، ويؤثرون في اتجاه أسعار السوق بوسائل مختلفة ويحققون أرباحا من جشع وخوف وحظ المستثمرين الأفراد. هذا هو الوجه الحقيقي للسوق، وهو أيضا السبب في أن سوق التداول بأكمله يمكن أن يعمل بشكل طبيعي.

السبب في أن القوة الرئيسية يمكنها الاستمرار في تحقيق الأرباح هو أنها على دراية جيدة بنقاط ضعف البشر. هم يعلمون أن معظم الناس لديهم عقلية القطيع ويمكن أن يتأثروا بالمشاعر الجماعية. لكن من ناحية أخرى، إذا استطعنا فهم منطق تشغيل القوة الرئيسية واستخدمنا روتينها بالعكس، يصبح الأمر لعبة نفسية. للفوز في هذه اللعبة، تحتاج إلى قدرتين: بصيرة سوقية حادة وضبط نفس لقمع نقاط ضعفك البشرية. فما هي القوة الرئيسية التي تخاف منها أكثر؟

من هو القوة الرئيسية، وهم أكثر خوفا من أن يرى المستثمرون الأفراد طريقة التشغيل

أكثر طرق التشغيل شيوعا في السوق هي “وضع الصدمة” و"الدفع للأعلى". عادة ما تحدث مراكز الصدمة عند مستويات منخفضة، والقوة الرئيسية ستخلق تراجعا سريعا قصير الأمد، مما يخلق الذعر لإخافة المستثمرين الأفراد الذين يعانون من عقلية غير مستقرة. في مرحلة الدفع للأعلى، يرتفع السعر بسرعة، ولا يكون لدى المستثمرين الأفراد وقت استجابة كاف للعرض على مستوى منخفض، وفي النهاية لا يمكنهم سوى متابعة الاتجاه على مستوى عال ليصبحوا جزءا من اللحاف.

إذا تمكن المستثمرون الأفراد من الحصول على فهم لهذه الأساليب التقليدية للقوة الرئيسية، يمكنهم الرد بطريقة مستهدفة. عند صدمة المراكز على مستوى منخفض، حافظ على عقلانيتك، لا تتحكم في الذعر، ولا تغادر السوق على عجل. عندما يرتفع السعر، لا يتبع الاتجاه بشكل أعمى، بل ينفذ وفقا لخطة تداوله الخاصة. بعض المستثمرين فقط “يشعرون ببعض الرياح الشرقية” ويأخذون جزءا من الأرباح في عملية دفع القوة الرئيسية، بدلا من محاولة استهمال الشريحة بأكملها. وبهذه الطريقة، لن يكون محاصرا بعمق على مستوى عال، ولن يكون للقوة الرئيسية دور كبير مع هذا النوع من المستثمرين الأفراد العقلانيين.

عدو القاعدة الرئيسية: متداولون يتمتعون بانضباط صارم وتنفيذ قوي

ما هو خصم اللاعب الرئيسي المفضل؟ هؤلاء المستثمرون الأفراد هم من يكونون غير منظمين ويطاردون الصعود والسقوط. هذا النوع من الأشخاص مدفوعون بالكامل بالطبيعة البشرية، يندفعون عندما يرتفع السوق، ويقطعون لحمهم للهروب عندما يسقط السوق. أموالهم تتدفق باستمرار إلى جيوب القوة الرئيسية كما لو أنهم مبرمجون لذلك.

على العكس، إذا كان لدى المتداولين قواعد تداول خاصة بهم ومعايير واضحة لوقف الخسارة وجني الأرباح، فقد يصبحون “شاذين” في السوق. هذا النوع من الأشخاص لن يتبع الجمهور، ولن يوجهه الرأي العام، يمكنه التفكير واتخاذ القرارات بعقلانية. على سبيل المثال، عندما تخلق القوة الرئيسية اختراقا كاذبا عند مستوى منخفض، قد يتبع هؤلاء المتداولون القواعد بدقة لإيقاف الخروج أولا. ولكن عندما ينعكس السوق فعليا للأعلى بشكل حاسم، سيعودون إلى السوق بشكل حاسم وفقا للإشارة، وسيظلون قادرين على اقتناص موجة الأرباح المتزايدة هذه. أو، عندما يخطئون في تقدير أن السوق يسيطر على مستوى عال، سيغادرون السوق في الوقت المناسب وبشكل حاسم بسبب معيار وقف الخسارة الواضح، الذي يتحكم في الخسارة ضمن نطاق مقبول، حتى يحتفظوا برأس مال كاف للمشاركة في الفرصة التالية.

هذا النوع من التجار يسبب للقوة الرئيسية أكبر صداع لأن أموالهم ليست سهلة الحصاد. إذا كان السوق مليئا بهؤلاء المتداولين العقلانيين، كيف يمكن للقوة الرئيسية تحقيق أرباح من خلال حصاد المستثمرين الأفراد؟ لذلك، يبدو أن الانضباط الصارم لوقف الخسارة وجني الأرباح يحمي النفس، لكنه في الواقع يدمر نموذج الربح للقوة الرئيسية.

رؤية الحرب النفسية الرئيسية: مستثمرون لا يتأثرون بالمعلومات الداخلية

القوة الرئيسية لديها أيضا طريقة كلاسيكية، وهي نشر جميع أنواع “المعلومات الداخلية”. وهذا يجذب بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ طرق مختصرة، خاصة أولئك الذين فقدوا أموالهم بالفعل ويتوقون لاسترداد أموالهم بسرعة. بمجرد أن تظهر هذه الأخبار، يندفع الكثير من الناس دون تفكير، وينفقون المال فقط لشراء هذه “القصص الداخلية”، لكنهم أيضا يفقدون أنفسهم في نفس الوقت.

لكن إذا فكرت في الأمر بعناية، فإن أي أخبار نراها في السوق قد تناولت بالفعل عدد الأيدي التي تم نشرها وتشوهها. حتى لو كانت القوة الرئيسية تملك معلومات دقيقة، لماذا يجب أن تنتشر للجمهور؟ لأن قيمة الأخبار تكمن في أن كلما قل عدد الناس الذين يعرفون، زادت قيمتها. إذا كان بإمكانك جني المال بهدوء، فلماذا عليك أن تبادر بالمشاركة، أليس فقط لجمع المستثمرين الأفراد الذين يطاردون الأخبار من خلال توجيهات الرأي العام؟ هذه هي أكثر طريقة التلاعب النفسي شيوعا التي تستخدمها القوة الرئيسية.

لذلك، القوة الرئيسية هي الخوف الأكبر من المستثمرين الذين لا ينخدعون بهذه الأخبار. هؤلاء الأشخاص لا يغيرون خطط تداولهم بسبب ما يسمى ب “الداخلي”، بل يعتمدون على تحليلهم الفني وإدارة الأموال وانضباط التداول الخاص بهم، وليس على الشائعات. هؤلاء المستثمرون مثل المرآة، تعكس واقع الوسائل الرئيسية.

ما وراء المواجهة: العقل والانضباط هما الفائزون على المدى الطويل

في التحليل النهائي، يمكن للقوة الرئيسية أن تستفيد من السوق من خلال الاستفادة من نقاط ضعف معظم الناس البشرية - الجشع، والخوف، والحظ. المبلغ الأكبر من المال، والمزيد من المعلومات، والموارد الأقوى المتاحة لهم مصمم لتضخيم تأثير هذه الضعف البشري. لكن إذا انغمس المستثمرون الأفراد في إنسانيتهم وتعاملوا مع الاتجاه دون تفكير عقلاني، فإن الحصاد يصبح نتيجة حتمية.

إذا أردت تجنب الحصاد أو حتى تحقيق ربح من السوق، فإن الطريقة الوحيدة هي أن ترى من خلال قوانين الطبيعة البشرية، وتستخدم العقلانية لتوجيه المعاملات، وتضع قواعد التداول ونظام التنفيذ الخاص بك. وبهذه الطريقة، ستكون روتينات القوة الرئيسية غير فعالة بالنسبة لك. لن تخاف من مستوى منخفض، ولن تستولي بشكل أعمى على مستوى عال، وتدفق رأس المال الخاص بك يتحكم فيه تماما قراراتك العقلانية. عندما يتمكن المزيد والمزيد من المتداولين من فعل ذلك، يمكن للسوق أن ينضج ويصبح عقلانيا حقا.