ІSEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T) має досить хороші показники: чи слід ринку за ними?

Simply Wall St

Середа, 11 лютого 2026, 16:52 за місцевим часом +9 3 хвилини читання

У цій статті:

40T.SI

0.00%

Більшість читачів вже знають, що акції ISEC Healthcare (Catalist:40T) зросли на 9,5% за останні три місяці. Оскільки ринок зазвичай нагороджує сильні фінансові показники в довгостроковій перспективі, нас цікавить, чи так це і в цьому випадку. Зокрема, ми вирішили дослідити ROE ISEC Healthcare у цій статті.

Рентабельність власного капіталу або ROE — це ключовий показник, який використовується для оцінки ефективності управління компанією у використанні її капіталу. Коротко кажучи, ROE показує прибуток, який генерує кожен долар у порівнянні з інвестиціями акціонерів.

Ми знайшли 21 американський акційний фонд, які прогнозують дивідендну дохідність понад 6% наступного року. Перегляньте повний список безкоштовно.

Як обчислюється рентабельність власного капіталу?

ROE можна обчислити за формулою:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (з постійної діяльності) ÷ Власний капітал акціонерів

Отже, за цією формулою, ROE для ISEC Healthcare становить:

13% = S$13м ÷ S$99м (на основі даних за останні 12 місяців до вересня 2025 року).

«Повернення» — це річний прибуток. Один із способів уявити це — що компанія заробила SGD0,13 на кожен SGD1 капіталу акціонерів.

Перегляньте наш останній аналіз ISEC Healthcare

Що таке ROE і як він пов’язаний з ростом прибутку?

До цього моменту ми дізналися, що ROE вимірює, наскільки ефективно компанія генерує прибутки. Залежно від того, скільки з прибутку компанія вирішує реінвестувати або «зберігати», ми можемо оцінити її майбутню здатність генерувати прибутки. Загалом, за інших рівних умов, компанії з високим ROE і високим рівнем збереження прибутку мають вищий темп зростання, ніж ті, що не мають цих характеристик.

Зростання прибутку ISEC Healthcare і 13% ROE

Почнемо з того, що ROE ISEC Healthcare виглядає прийнятним. Особливо у порівнянні з середнім показником галузі — 7,7%, ROE компанії виглядає досить вражаючим. Це, ймовірно, заклало основу для помірного зростання чистого доходу на рівні 18% за останні п’ять років.

Далі, порівнюючи з галузевим зростанням чистого доходу, ми виявили, що показник зростання ISEC Healthcare досить позитивно відрізняється від середнього по галузі, яке за останні кілька років знизилося на 1,1%.

Минулий ріст доходів Catalist:40T 11 лютого 2026 року

Основою для оцінки компанії є її зростання доходів. Важливо для інвестора знати, чи враховано у ринковій ціні очікуване зростання (або зниження) прибутків компанії. Це допоможе визначити, чи майбутнє акцій виглядає перспективним або тривожним. Чи є ISEC Healthcare справедливо оцінено порівняно з іншими компаніями? Ці три показники оцінки можуть допомогти вам у цьому.

Продовження історії  

Чи ефективно використовує ISEC Healthcare свої прибутки?

Хоча компанія раніше виплачувала частину дивідендів, наразі вона не виплачує регулярних дивідендів. Ми робимо висновок, що компанія реінвестує всі свої прибутки для зростання бізнесу.

Підсумок

Загалом, ми досить задоволені результатами ISEC Healthcare. Особливо приємно бачити, що компанія активно інвестує у свій бізнес, і високий рівень рентабельності сприяв значному зростанню її доходів. Якщо компанія й надалі зростатиме свої доходи у тому ж темпі, це може позитивно вплинути на ціну її акцій, оскільки прибутки на акцію впливають на довгострокову ціну акцій. Не забувайте, що результати цінових коливань також залежать від потенційних ризиків, з якими може стикнутися компанія. Тому важливо для інвесторів усвідомлювати ризики, пов’язані з бізнесом. Щоб дізнатися про один із ризиків, які ми визначили для ISEC Healthcare, відвідайте наші безкоштовні панелі ризиків.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Хочете обговорити її? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team (at) simplywallst.com._

Ця стаття від Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції, і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні ціново-чутливі корпоративні оголошення або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Терміни та Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Більше інформації