مؤشر العقود الآجلة لمؤشر TSX الكندي يرتفع، حيث سجل المؤشر مستوى قياسيًا جديدًا سابقًا

Investing.com - يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية في كندا بشكل طفيف، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر قريبًا وارتفاع أسعار الذهب.

استخدام InvestingPro لمتابعة الأسهم الكندية

حتى الساعة 06:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:08 بتوقيت بكين)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P/TSX 60 بمقدار 5 نقاط، بنسبة زيادة 0.3%.

يوم الخميس، ارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.6% ليغلق عند 33,594.98 نقطة، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا الذروة التاريخية التي سجلها في الجلسة السابقة.

ارتفاع أسعار الذهب دفع قطاع المواد الكندية للانتعاش بنسبة 1.3%، والذي يشمل أسهم شركات التعدين المعدني، وساعد على ارتفاع مؤشر TSX بشكل عام الذي يركز على السلع الأساسية.

القلق من احتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران رفع أسعار النفط، مما عزز أيضًا قطاع الطاقة في تورونتو.

حركة العقود الآجلة الأمريكية هادئة

البحث عن اتجاه لمؤشرات الأسهم الأمريكية في العقود الآجلة، مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم والنمو الاقتصادي الرئيسية.

حتى الساعة 06:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 24 نقطة، بنسبة انخفاض 0.1%، في حين كانت عقود S&P 500 وناسداك 100 ثابتة تقريبًا.

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في الجلسة السابقة، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقارير أرباح الشركات المخيبة للآمال.

حتى الآن هذا الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وأن ينهي مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، خمسة أسابيع متتالية من التراجع، بزيادة 0.6%، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها.

مؤشر أسعار PCE وبيانات الناتج المحلي الإجمالي تصبح محور التركيز

قبل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية في وقت لاحق من يوم الجمعة، يبقى معظم المستثمرين حذرين — بيانات مؤشر أسعار PCE لشهر ديسمبر والناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الرابع.

بيانات PCE هي المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، مع التركيز على البيانات الأساسية، ومن المتوقع أن تظل أعلى من هدف البنك البالغ 2% في ديسمبر. قد تؤثر هذه البيانات على خطط الفائدة الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي سيختتم عام 2025 بقوة، على الرغم من أن النمو من المتوقع أن يتباطأ بشكل كبير مقارنة بالربع السابق.

على الرغم من استمرار علامات تباطؤ إنفاق المستهلكين، وضعف أداء سوق الإسكان، ومقاومة التضخم، إلا أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الضخم يدعم النمو، حيث حافظ الناتج المحلي الإجمالي على نمو إيجابي في الأرباع الأخيرة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026، حيث تعهدت الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم “الذكاء الاصطناعي الضخم”، باستثمار مئات المليارات من الدولارات في هذه التقنية الناشئة.

مخاوف سوق الائتمان الخاص

بالإضافة إلى ذلك، ستظل سوق الائتمان الخاص محور اهتمام، حيث أعلنت شركة Blue Owl Capital (NYSE:OWL) يوم الخميس عن نيتها بيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار، وتجميد سحب أحد صناديقها للسيطرة على الديون وتسديد المساهمين — مما أثار مخاوف بشأن جودة الائتمان الأوسع وخسائر السوق الأخيرة.

كما بدأ الناس يقلقون بشأن مدى تعرض مؤسسات الإقراض لأسهم البرمجيات، حيث يخشى المتداولون من أن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة قد يسبب اضطرابات، مما يضغط على أسهم البرمجيات نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المستثمرون المحكمة العليا عن كثب، حيث قد تصدر حكمًا متوقعًا بشأن شرعية فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.

النفط يتوقع أن يسجل ارتفاعًا أسبوعيًا

انخفض سعر النفط بشكل طفيف، لكنه يتوقع أن يسجل أول ارتفاع أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي أثارت مخاوف من اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط.

انخفضت عقود برنت الآجلة بنسبة 0.3% إلى 71.48 دولار للبرميل، وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 66.22 دولار للبرميل.

كلا العقدين يتداولان بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ أوائل أغسطس، ومن المتوقع أن يرتفعا بنحو 6% هذا الأسبوع.

قال ترامب يوم الخميس إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال 10-15 يومًا، فسيحدث “أمر سيء جدًا”، مما زاد من احتمالية التدخل العسكري، ولا تزال التوترات عالية.

أي تصعيد يتعلق بإيران (المنتج الرئيسي للنفط في أوبك) قد يهدد تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل حوالي خمس نفط العالم.

ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، وهو الارتفاع الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

حتى الساعة 06:53 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5% إلى 5020.47 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.8% إلى 5038.80 دولار للأونصة.

شهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا منذ منتصف الأسبوع، مع عكس اتجاهه من التراجع المبكر، بسبب تجدد القلق الجيوسياسي.

ومع ذلك، نظرًا لإغلاق السوق الصينية بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كانت أحجام التداول ضعيفة.