Danh sách dẫn đầu thị trường khoa học và công nghệ tháng 2: Chất bán dẫn, truyền thông quang trở thành nơi sinh sôi của cổ phiếu tăng trưởng, nhiều công ty lập đỉnh lịch sử

Từ tháng 2 đến nay (từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 2), những công ty có mức tăng trưởng cao trên thị trường khoa học công nghệ là những ai?

Theo tổng hợp của 《Báo cáo thị trường khoa học công nghệ》, tính đến thời điểm phát hành,禾信仪器 dẫn đầu với mức tăng 49,59%, tiếp theo là 欧莱新材 và 炬光科技, đều tăng trên 40%. Trong top 10 bảng xếp hạng tăng trưởng, nhiều công ty giữ vị trí then chốt trong các chuỗi ngành phân khúc, như 炬光科技 và 杰普特 theo xu hướng CPO, 欧莱新材 hưởng lợi từ việc tăng giá mục tiêu, và 思看科技 hợp tác với 拓竹科技.

Trong 10 công ty này, có 8 công ty đạt mức đỉnh lịch sử về giá cổ phiếu trong tháng này, gồm 欧莱新材、炬光科技、微导纳米、南亚新材、杰普特、兴图新科、思看科技 và 赛恩斯.

Nguyên nhân tăng giá cổ phiếu chủ yếu đến từ các yếu tố như nền tảng cơ bản tích cực, chu kỳ tăng giá nguyên liệu phía trên hoặc tiến triển mới trong hoạt động kinh doanh.

Tăng giá nguyên liệu phía trên

欧莱新材 bắt đầu xây dựng dự án nguyên liệu cao tinh khiết cho bán dẫn tại hồ Mingyue ngày 28 tháng 1, tổng vốn đầu tư khoảng 1,08 tỷ nhân dân tệ, dự kiến sản xuất các loại thỏi đồng không oxy cao tinh khiết và thỏi cobalt cao tinh khiết, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý 4 cùng năm. Chứng khoán Đông Bắc cho biết, 欧莱新材 đã thành công gia nhập chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất mạch tích hợp toàn cầu như SK Hynix, Yueya Semiconductor, chứng minh rằng các mục tiêu như đồng, nhôm, titan của họ đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ tinh khiết và mật độ. Dự án hồ Mingyue tập trung vào đồng không oxy siêu cao tinh khiết 6N và thỏi cobalt cao tinh khiết, nhằm giải quyết vấn đề “kẹt cổ chai” nguyên liệu cốt lõi của mục tiêu bán dẫn. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về an toàn chuỗi cung ứng và tăng lợi nhuận đáng kể. Dự kiến, khi nhà máy này đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2026, sẽ có khả năng cung cấp toàn bộ quy trình từ nguyên liệu cao tinh khiết đến mục tiêu thành phẩm, giúp hoạt động kinh doanh bán dẫn chuyển từ giai đoạn “xác nhận mẫu” sang “giải phóng hiệu quả”, trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai của công ty.

Trong quý 1 năm 2026, giá các vật liệu chủ chốt trong chuỗi ngành bán dẫn toàn cầu dự kiến tăng 20%-30%, bao gồm nhôm, đồng, và các loại mục tiêu cao cấp như tantali, titan.

赛恩斯 tập trung vào gia công molypden và thu hồi rhenium, công nghệ thu hồi rhenium tổng hợp của họ đã được ứng dụng công nghiệp thành công tại các công ty như Đồng nghiệp Đa Bảo Sơn, Zijin Hắc Long Giang, Zijin Cát Lâm, và Lạc Dương Moly. Zijin Mining sở hữu 21,11% cổ phần của 赛恩斯. Theo Đông Wu chứng khoán, kể từ năm 2025, giá trị tăng của axit rhenic cao (tăng 139%) (tính đến 28/1/2026), trong khi rhenium tăng 96%, tổ chức này cho rằng, 赛恩斯 nắm giữ nguồn thu hồi rhenium cốt lõi có khả năng hưởng lợi tối đa từ đà tăng giá của rhenium.

Nhu cầu AI tăng cao

Xu hướng xây dựng hạ tầng tính toán AI toàn cầu đang diễn ra sôi động, nhu cầu về truyền thông quang học, tính toán và chu kỳ siêu dài của chip lưu trữ trở thành những điểm chung.

微导纳米 là nhà sản xuất thiết bị ALD hàng đầu trong nước, bắt đầu nghiên cứu phát triển thiết bị trong lĩnh vực bán dẫn từ năm 2018. Theo quy mô đơn hàng, hoạt động bán dẫn của họ phát triển nhanh, trong quý 1 đến quý 3 năm 2025, tổng giá trị đơn hàng mới ký là 1,483 tỷ nhân dân tệ, tăng 97% so với cùng kỳ, đang trong giai đoạn phát triển nhanh, phần lớn đơn hàng đến từ các khách hàng hàng đầu trong lĩnh vực NAND và DRAM. Chứng khoán Trung Thái nhận định, do khả năng mở rộng và nâng cấp dây chuyền lưu trữ phía dưới, công ty có nhiều khả năng hưởng lợi.

Nhu cầu về các sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực CCL (tấm mạch in) tiếp tục tăng, 南亚新材 là nhà sản xuất CCL cao cấp nội địa đầu tiên đạt chứng nhận của Huawei cho toàn bộ dòng sản phẩm tốc độ cao, hiện M6-M8 đã được ứng dụng hàng loạt cho các khách hàng hàng đầu trong nước về tính toán, đồng thời việc gửi mẫu thử nghiệm cho các ứng dụng cao cấp quốc tế và thử nghiệm toàn bộ dòng M6-M9 với vật liệu LowCTE đang được thúc đẩy nhanh chóng. Western Securities cho biết, sự cộng hưởng cung cầu đã thúc đẩy giá và lượng của CCL tăng, công ty có nhiều dòng sản phẩm cùng tiến. Về phía cung, từ tháng 12 năm 2025, các nhà sản xuất chính như Zhitang và 南亚 đã liên tục phát hành thư điều chỉnh giá, mức tăng giá tấm đồng mạ có thể lên tới 10%-20% trong một tuần, phản ánh đặc điểm cung hạn chế của thị trường CCL năm 2020; về phía cầu, các lĩnh vực ứng dụng cao cấp thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

炬光科技 trước đó dự kiến lợi nhuận ròng của năm 2025 sẽ trong khoảng -42 triệu đến -32 triệu nhân dân tệ, giảm lỗ 75,99%-81,70% so với cùng kỳ. Việc giảm lỗ chủ yếu nhờ doanh thu tăng khoảng 40% và tỷ trọng các sản phẩm có lợi nhuận cao (như linh kiện quang học vi mô trong truyền thông quang) tăng lên. Trong quý 3 năm 2025, doanh thu đạt 2,21 tỷ nhân dân tệ, tăng 50,12% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 271,87 triệu nhân dân tệ, nợ hợp đồng tăng 843% lên 57,47 triệu nhân dân tệ, cho thấy doanh thu ngắn hạn có độ tin cậy cao.

Cùng trong lĩnh vực truyền thông quang học, 杰普特 đã ra mắt các sản phẩm MPO, FAU, trong đó MPO đã đạt chứng nhận hệ thống senko, MMC đã đạt chứng nhận hệ thống uscon, và FAU của công ty con Matrix Optoelectronics đã xuất hàng loạt cho các nhà sản xuất module quang hàng đầu trong nước. Trong quý 1 đến quý 3 năm 2025, doanh thu của công ty đạt 1,509 tỷ nhân dân tệ, tăng 41,02% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 204 triệu nhân dân tệ, tăng 97,30%; quý 3 đạt doanh thu 628 triệu nhân dân tệ, tăng 31,90% so với cùng kỳ và 16,83% so với quý trước, lợi nhuận ròng 109 triệu nhân dân tệ, tăng 123,78% so với cùng kỳ và 83,53% so với quý trước.

Khám phá các mục tiêu hiếm trong in 3D

思看科技 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực quét 3D nội địa, ngày 29 tháng 1 đã công bố hợp tác khung với 拓竹科技, cùng thiết kế và phát triển máy quét 3D tiêu dùng, do 思看科技 sản xuất và bán cho 拓竹科技.

拓竹科技 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực in 3D, mới thành lập 5 năm, doanh thu năm 2025 đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ, chiếm 29% thị phần in 3D tiêu dùng toàn cầu, trở thành “ẩn số” trong lĩnh vực này. Theo thông tin, tổng thưởng cuối năm của 拓竹科技 năm 2025 tăng hơn 50% so với 2024. Trong đó, trong phần thưởng cuối năm cho nhân viên, số tiền thưởng và số tháng quy đổi cao nhất lần lượt vượt quá 200 triệu nhân dân tệ và 25 tháng.