Освойте интерпретацию японских свечей: ваш первый шаг в техническом анализе

Ключевой элемент технического анализа

Когда вы начинаете в мире трейдинга, вы обнаружите, что существует три основных подхода к изучению рынков: фундаментальный анализ (основанный на экономических, политических событиях и отчетах), спекулятивный (попытка предсказать движения без прочной базы) и технический (самый рекомендуемый для новичков). Последний полностью строится на графиках и паттернах, основным элементом которых являются японские свечи.

Без умения интерпретировать японские свечи ваш технический анализ будет неполным. На самом деле, многие опытные трейдеры утверждают, что одна свеча может раскрыть достаточно информации для принятия решений, хотя начинающим следует искать конвергенции (как минимум три сигнала подтверждения) перед выполнением сделки.

Откуда появились японские свечи?

Этот инструмент визуализации возник в торговле рисом в Додзиме, Япония, в периоды до его западного внедрения на современные финансовые рынки. Сегодня интерпретация японских свечей универсальна: она работает на Форекс, криптовалютах, сырье и акциях в любой таймфрейм.

Каждая свеча дает вам четыре важнейших данных, представленных в OHLC (Open, High, Low, Close): цена открытия, достигнутый максимум, минимальное значение и цена закрытия. Его структура проста: тело (показывает открытие и закрытие) и две тени (указывают максимумы и минимумы). Цвета варьируются в зависимости от платформы, обычно зеленый для бычьих свечей и красный для медвежьих, но их можно настраивать.

Рассмотрим реальный пример: свеча на 1 час в EUR/USD с открытием на 1.02704, максимумом на 1.02839, минимумом на 1.02680 и закрытием на 1.02801, с прибылью 0.10%. Эта информация отображается при наведении курсора на свечу в большинстве торговых платформ.

Основные паттерны в интерпретации японских свечей

Обволакивающая: сигналы разворота

Этот паттерн состоит из двух свечей разных цветов, где вторая полностью охватывает движение первой, превышая ее цену открытия. Работает как в бычьем, так и в медвежьем контексте и обычно предвещает значительные изменения тренда. Практический пример: в золоте (CFD), дневная свеча-обволакивание на уровне 1700 USD, в сочетании с другими конвергенциями, создала отличную возможность для входа.

Доджи: неопределенность рынка

Свеча доджи имеет характерный визуальный признак: очень маленькое тело с длинными тенями, напоминающее крест. Цена открытия и закрытия почти совпадают, в то время как сделки значительно колебались вверх и вниз. Это отражает идеальный баланс между покупателями и продавцами. Хотя сложно интерпретировать ее изолированно, два ярких примера в Bitcoin зафиксированы 11 мая и 12 августа этого года, показывая чистую неопределенность в эти периоды.

Вертушка: баланс без контроля

Очень похожа на доджи, но с чуть большим телом, вертушка также указывает на баланс между участниками рынка. Длина теней показывает, насколько интенсивными были сделки в этот период.

Молот: разворот бычьего тренда

Когда вы обнаружите свечу с небольшим телом и очень длинной верхней тенью, особенно после бычьего тренда, это может означать возможный разворот. Это говорит о том, что покупатели потеряли контроль: они резко подняли цену, но продавцы вернули инициативу, вызвав падение. Этот сигнал указывает на подготовку к продажам.

Повешенный: контекст имеет решающее значение

Визуально идентичен молоту, но его значение полностью меняется в зависимости от предыдущих свечей. Если после медвежьего тренда появляется свеча с такими пропорциями, это указывает на окончание продавцов и возможный бычий старт. После бычьего тренда она сигнализирует о завершении покупательского давления. Реальный случай ясно показал эту разницу: слева — повешенный в медвежьем тренде, переходящем в бычий; справа — молот в бычьем тренде, продолжающем падение, обе с почти одинаковыми пропорциями.

Мубозу: несомненная сила

Японское название означает «лысый», что указывает на отсутствие теней. Эта свеча показывает очень длинное тело и практически отсутствующие тени, отражая абсолютный контроль покупателей или продавцов в зависимости от цвета. Чем больше тело, тем сильнее тренд. Часто появляется после тестирования критических уровней поддержки или сопротивления.

Применение интерпретации японских свечей к реальному трейдингу

Определение критических уровней

Главное преимущество по сравнению с линейными графиками — точность в обнаружении уровней поддержки и сопротивления. В EUR/USD уровень поддержки на 1.036 был выявлен с помощью теней нескольких свечей, показывающих три попытки пробоя, которые отскочили. Линейный график (учитывающий только цены закрытия) не зафиксировал бы этот уровень.

Сравнение обоих графиков показывает превосходство: с японскими свечами вы различите уровни поддержки, превращенные в сопротивление; с линейным графиком — потеряете важные детали. Это значительно повышает точность индикаторов, Fibonacci, скользящих средних и других вспомогательных инструментов.

Интерпретация на нескольких таймфреймах

Свечи работают на любом таймфрейме: от минут до месяцев, всегда с теми же четырьмя элементами. Секрет в делении: свеча на 1 час состоит из четырех по 15 минут, каждая из которых делится на три по 5 минут, и так далее.

Рассмотрите свечу на 1 час с очень длинной тенью вверх, но закрывающуюся медвежьей. Это кажется противоречивым, пока не разложите на части. В 15-минутных графиках: начальный рост, продолжение тренда с максимумом на 15 минуте, разворот на 30 минуте, окончательное падение на 45 минуте. Итог: контроль покупателей, за которым следует продажа с достаточным импульсом для продолжения падения как минимум на 5 часов.

Конвергенции для успешных сделок

Выигрышная стратегия сочетает несколько сигналов. Используя уровень поддержки EUR/USD на 1.036 и уровни Фибоначчи: при проведении линии от минимума к максимуму для Fibonacci, мы находим конвергенцию на уровне 61.8%, где уровень поддержки превращается в сопротивление. Здесь мы размещаем ордер на продажу, отмеченный желтым кругом, что дает почти идеальный вход.