2026-01-03 07:20:56

#Strategy加码BTC配置 Jam tiga pagi ponsel berdering tak henti-henti. Seorang teman di sana sangat cemas: "Saya menggunakan 1 juta U untuk membuka posisi dengan leverage lebih dari 20 kali, dan baru turun 5% saja, akun langsung kosong, kenapa bisa begitu?"

Saya lihat catatan transaksi dia—hampir seluruh dana diinvestasikan, bahkan tidak menetapkan titik stop loss. Banyak orang melakukan kesalahan yang sama, mengira bahwa full posisi berarti mampu menanggung risiko, padahal sebenarnya sebaliknya: operasi full posisi yang tidak tepat, likuidasi bisa datang lebih cepat dan lebih parah.

**Mengapa full posisi mudah meledak? Kuncinya bukan di leverage, tapi di ukuran posisi**

Secara spesifik: akun 1000U, pakai 900U untuk membuka posisi dengan leverage 10 kali, jika pasar berbalik bergerak 5%, langsung likuidasi. Sebaliknya, hanya dengan 100U untuk leverage 10 kali yang sama, perlu pergerakan 50% untuk likuidasi. Teman saya itu menaruh 95% uangnya di satu posisi, terlalu besar, begitu pasar bergerak sedikit saja, tidak ada jalan keluar.

**Dengan metode ini, selama setengah tahun tidak pernah likuidasi dan bahkan menggandakan modal**

Aturan pertama: kontrol posisi tunggal tidak lebih dari 20% dari total dana. Contohnya, akun 10 juta U, maksimal investasi 2 juta U dalam satu posisi. Dengan begitu, meskipun salah prediksi dan stop loss 10%, kerugiannya hanya 200 ribu U, menjaga modal tetap aman.

Aturan kedua: kerugian dalam satu posisi tidak lebih dari 3% dari total dana. Dengan 2 juta U dan leverage 10 kali, pasang stop loss 1,5%, kerugian 30 ribu U yang tepat 3% dari total dana. Beberapa kali salah prediksi pun tidak akan merusak keuangan.

Aturan ketiga: jangan membuka posisi tanpa tren yang jelas, dan jangan menambah posisi saat sudah profit. Masuk pasar hanya saat tren terlihat jelas dan menembus level support/resistance utama. Saat pasar sideways pun harus tahan diri. Saat memegang posisi, jangan mengikuti emosi, disiplin adalah modal utama.

**Apa sebenarnya fungsi dari full posisi?**

Sebenarnya untuk memberi ruang buffer terhadap fluktuasi pasar—dengan syarat melakukan trading dengan posisi kecil, dan menjalankan manajemen risiko secara ketat. Ada penggemar yang sebelumnya tidak melakukan ini, setiap bulan mengalami likuidasi. Setelah mengubah metode, mulai dari 5000U, dalam tiga bulan modalnya menjadi 80.000U. Dia kemudian bilang ke saya: "Dulu full posisi seperti bertaruh nyawa, sekarang baru paham, full posisi itu untuk bertahan lebih stabil."

Di pasar ini, kompetisi bukan siapa yang cepat mendapatkan keuntungan, tapi siapa yang bisa bertahan lama. Kurangi tebak arah pasar, lebih baik kontrol posisi. Pelan-pelan, sebenarnya itu jalan pintas.

$SOL $ETH $BTC

BTC-1,95%

ETH-3,04%

SOL-2,24%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

0xSunnyDay

· 01-05 02:33

Tidak bisa setuju lebih dari itu, saya pernah mengalami hal yang sama sebelumnya, sekarang aturan 20% posisi tidak boleh dilanggar Teman, 20 kali lipat posisi penuh benar-benar mencari mati, hilang 5% masih berani membuka? Pengendalian risiko adalah inti dari permainan ini, jika tidak, semakin banyak uang pun hanyalah memberi ke pasar Orang ini benar, bertahan lebih lama jauh lebih menyenangkan daripada menjadi kaya mendadak

Lihat AsliBalas0

RugDocDetective

· 01-03 12:46

Leverage 20x dengan seluruh posisi, ini bukan taruhan nekat, ini memberi kekayaan, pantas saja dihapus --- Apa?! Hanya 5% langsung meledak? Temanmu ini benar-benar pemberani --- Sejujurnya, orang yang tidak menetapkan stop loss sama sekali tidak layak bermain leverage --- Manajemen posisi selalu menjadi pelajaran pertama, sayangnya kebanyakan orang melewatkannya --- Bagaimana sih pemikirannya, 20x leverage semua ditaruh, ingin cepat kaya dalam semalam atau bangkrut dalam semalam --- Setelah melihatnya, aku benar-benar ingat tentang posisi 20% --- Rasanya benar, kerugian kecil berturut-turut lebih baik daripada sekali bangkrut --- Masalahnya, semua orang merasa mereka adalah orang yang paling lama bertahan, kan? --- Eh, aku harus menghitung lagi logika stop loss ini --- Ini lagi cerita "saya dua kali lipat dalam setengah tahun", percaya atau tidak --- Coba posisi kecil untuk mencoba, terdengar sederhana, tapi apakah benar-benar bisa menahan saat melakukannya --- Tren yang jelas empat kata ini terdengar mudah diucapkan, tapi kenyataannya? --- Yang paling penting tetap disiplin, tapi sebagian besar orang sama sekali tidak memilikinya --- Leverage 20x dengan seluruh posisi, kombinasi ini memang operasi bunuh diri

Lihat AsliBalas0

GateUser-a8a8c1a2

· 01-03 12:29

Sentuh avatar kalian

Lihat AsliBalas0

SolidityJester

· 01-03 07:50

Wah, 10.000 U dengan 20x langsung hilang, orang ini benar-benar pemberani. Saya sangat memahami rasa putus asa saat melihat ponsel jam 3 pagi, tapi jujur saja, bermain dengan seluruh posisi adalah seperti bertaruh nyawa. Posisi 20% + stop loss 3% memang cukup andal, saya sendiri juga melakukan hal yang sama, dibandingkan dengan mereka yang bermimpi menjadi kaya dalam semalam, saya tentu saja merasa jauh lebih nyaman.

Lihat AsliBalas0

ZenZKPlayer

· 01-03 07:50

Ini lagi, trading dengan seluruh modal adalah trading bunuh diri, sungguh. Melihat cerita si bro itu saja sudah sedih, bahkan tidak ada stop loss tapi berani 20 kali lipat, bukankah itu penjudi? Lihat dengan jelas semua, posisi adalah nyawa, leverage justru adalah kedok. Saya sekarang melakukan ini, satu transaksi tidak lebih dari 20%, kerugian dikendalikan di bawah 3%, selama setengah tahun memang tidak pernah margin call, bahkan tetap tumbuh stabil, ini adalah cara hidup. Bro yang dari lima ribu U sampai delapan puluh ribu U itu benar-benar sudah paham, dulu berusaha keras mengejar, sekarang mentalnya benar-benar berbeda. Pasar selalu ada, tapi jika akun hilang, maka benar-benar hilang. Sekecil apapun pasar yang sedang naik, jangan taruh semuanya, saya sudah melihat terlalu banyak orang kembali ke zaman sebelum kemerdekaan dalam semalam. Disiplin adalah modal utama, kata ini benar.

Lihat AsliBalas0

SlowLearnerWang

· 01-03 07:29

Aduh, lagi-lagi dengan pola ini… aku benar-benar tidak pernah mengerti kapan saatnya full position agar tidak sekadar memberi makan Sejujurnya, setelah membaca cerita ini aku teringat akan diriku sendiri dulu, dengan leverage 20x dan full position, itu benar-benar seperti berjudi… tidak jauh berbeda Tapi penggemar itu yang awalnya 5000 yuan bisa naik menjadi 80.000, cerita ini terdengar agak familiar

Lihat AsliBalas0