Sức yếu của đồng đô la ngày càng gia tăng khi dữ liệu việc làm yếu hơn kích hoạt sự giảm giá rộng rãi của các đồng tiền

Tổng quan thị trường: DXY chạm mức thấp ba tháng

Chỉ số US Dollar Index đã giảm xuống dưới mức 98.00, đánh dấu mức yếu nhất kể từ tháng 10, sau các chỉ số thị trường lao động thất vọng đã thay đổi căn bản tâm lý trên thị trường tiền tệ. Dữ liệu việc làm gần đây mô tả bức tranh về sự chậm lại của đà tăng trưởng thị trường việc làm, khiến các vị thế lớn trong các tài sản định giá bằng USD bị tháo gỡ đáng kể. Sự rút lui này đã tạo điều kiện cho một số cặp tiền tệ chính thoát khỏi áp lực lớn.

Phân tích cặp tiền tệ: Nơi diễn ra các hoạt động chính

EUR/USD: Nén lợi suất hỗ trợ tiềm năng tăng giá

Euro đã tìm được hỗ trợ quanh mức 1.1750 khi chênh lệch lãi suất giữa Fed và ECB thu hẹp lại. Mặc dù hoạt động sản xuất của Đức vẫn yếu (với mức đọc 47.7), cặp tiền đã cố gắng tăng giá dựa trên hỗ trợ kỹ thuật này. Các nhà giao dịch nên theo dõi xem EUR có thể phá vỡ mức cao hơn khi đồng đô la tiếp tục yếu.

GBP/USD: Chỉ số CPI của Vương quốc Anh trong tâm điểm tuần này

Bảng Anh đang củng cố quanh mức 1.3430, với sự chú ý hiện chuyển sang việc công bố Chỉ số Giá Tiêu Dùng của Vương quốc Anh vào thứ Tư. Thị trường dự đoán mức đọc tháng 0% nhẹ nhàng và mức tăng hàng năm 3.5% cho tháng 11. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh vào thứ Năm sẽ rất quan trọng để xác định hướng đi tiếp theo.

USD/JPY: Vùng dưới 155 báo hiệu sức mạnh của Yen

Cặp tiền đã giảm xuống dưới 155.00 và hiện giao dịch quanh mức 154.65, phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào thứ Sáu. Động thái này sẽ đại diện cho một sự thay đổi chính sách đáng kể nhằm hỗ trợ đồng tiền trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

AUD/USD: Giằng co giữa đồng đô la yếu và các trở ngại từ Trung Quốc

Trong khi đợt bán tháo đô la rộng rãi về lý thuyết sẽ hỗ trợ đồng đô la Úc, AUD/USD vẫn trì trệ quanh mức 0.6630. Điều này phản ánh dữ liệu kinh tế thất vọng từ Trung Quốc—đối tác thương mại chính của Úc. Doanh số bán lẻ tháng 11 giảm mạnh xuống còn 1.3% từ mức 2.9% trước đó, trong khi sản xuất công nghiệp thất vọng với mức 4.8% hàng năm so với kỳ vọng 5.0%.

Để tham khảo, 40.000 USD quy đổi khoảng 67.000-68.000 NZD theo tỷ giá hiện tại, làm nổi bật sự chênh lệch lớn về tỷ giá giữa các khu vực trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Dòng tiền trú ẩn an toàn: Sự hồi sinh tích cực của vàng

Vàng đã thể hiện các đặc điểm của nhu cầu trú ẩn an toàn điển hình vào thứ Ba, ban đầu giảm về mức $4,270 trong giao dịch châu Á trước khi phục hồi ấn tượng. Sự kết hợp giữa tình hình lao động Mỹ xấu đi và lo ngại lạm phát gia tăng đã làm sống lại sự quan tâm mua vào, mặc dù kim loại quý vẫn duy trì trong phạm vi quanh mức $4,300. Mức kháng cự kỹ thuật này sẽ rất quan trọng để xác định liệu vàng có thể mở rộng các mức tăng gần đây hay không.

Điểm chính: Theo dõi lịch kinh tế vĩ mô

Mất giá của đồng đô la phản ánh một sự đánh giá lại căn bản về khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Với nhiều quyết định của ngân hàng trung ương và các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong phần còn lại của tuần, khả năng biến động sẽ duy trì ở mức cao trên các cặp tiền tệ chính.