Графические паттерны: 10 форматов графиков цен, которые должен знать начинающий трейдер

Основы знаний: что такое графические паттерны

Графический паттерн (Chart Pattern) — это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам прогнозировать будущие движения цен, основываясь на принципе, что ценовые модели, возникшие в прошлом, имеют тенденцию повторяться. Успех этого паттерна обусловлен отражением борьбы между силой покупателя и продавца, что позволяет трейдерам четко определить точки входа и выхода из сделок.

Использование графических паттернов несложно, даже для начинающих трейдеров, поскольку их можно быстро изучить и применить. Поэтому этот инструмент является базовым и широко популярным.

Классификация графических паттернов по 3 основным категориям

Множество графических паттернов, встречающихся в учебниках по трейдингу, делится на 3 большие группы, что облегчает их понимание и выбор.

Категория 1: модели изменения направления (Reversal Patterns)

Эта категория включает паттерны, сигнализирующие о завершении текущего тренда и его смене на противоположный. Обычно они появляются в конце ценового цикла — на вершине или дне. Эти модели отражают интенсивную борьбу между покупателями и продавцами, которая заканчивается победой одной из сторон и сменой направления рынка.

Категория 2: модели подтверждения продолжения (Continuation Patterns)

Эти паттерны показывают, что основной тренд продолжится. Они возникают вслед за накоплением сил трейдеров, укрепляющим текущий тренд. Графические модели показывают временную паузу, когда спекулянты уменьшают количество монет или часть покупателей ожидает подходящий момент для входа. После этого тренд продолжает движение в прежнем направлении.

Категория 3: модели неопределенного направления (Bilateral Patterns)

Эти паттерны не дают четкого сигнала о том, будет ли цена расти или падать, так как представляют собой равноправную борьбу между покупателями и продавцами с примерно равной силой. Когда одна из сторон начинает проявлять доминирование, становится очевидным истинное направление цены.

10 графических паттернов, которые должен знать трейдер

1. Голова и плечи (Head and Shoulders)

Часто встречается в конце восходящего тренда. Имеет узкие левое плечо, затем цена достигает максимума (головы), после чего снижается, формируя правое плечо и пробивая линию шеи (Neck Line). Такой паттерн обычно служит явным сигналом о завершении восходящего тренда и его смене на нисходящий.

2. Двойной максимум (Double Top)

Состоит из двух близких по значению максимумов, после которых цена резко падает между ними. Указывает на попытки покупателей поднять цену дважды, но продавцы останавливают рост, что ведет к последовательному снижению цены.

3. Двойное дно (Double Bottom)

Обратный паттерн двойного максимума: два близких по значению минимума, указывающих на то, что продавцы дважды давили на цену, а покупатели создавали более высокие минимумы. Когда цена пробивает уровень сопротивления, тренд меняется на сильный восходящий.

4. Округлое дно (Rounding Bottom)

Паттерн с плавным, округлым дном, похожим на полукруг. Отражает постепенное изменение доминирования — от продавцов к покупателям. Когда цена поднимается и пробивает уровень сопротивления, это сигнал к развороту вверх.

5. Чаша с ручкой (Cup and Handle)

Похож на чашу с изогнутым дном, где дно — минимальная точка нисходящего тренда, затем цена поднимается и немного корректируется, образуя «ручку». После этого цена резко движется вверх без препятствий.

6. Вогнутый и выпуклый клин (Wedges)

Формы сужающегося диапазона цен:

• Восходящий клин (Rising Wedge): наклон вверх, появляется в конце восходящего тренда, предвещая его разворот вниз.
• Нисходящий клин (Falling Wedge): наклон вниз, появляется в конце нисходящего тренда, предвещая его разворот вверх.

7. Флаг (Flags)

Паттерн паузы в сильном движении цены, обычно в виде узкого прямоугольника. После пробоя из этого диапазона цена продолжает движение в прежнем направлении.

8. Восходящий треугольник (Ascending Triangle)

Формируется в восходящем тренде, когда минимальные цены повышаются, а максимальные остаются на одном уровне (горизонтальный уровень сопротивления). Указывает на преимущество покупателей и продолжение тренда вверх после пробоя сопротивления.

9. Нисходящий треугольник (Descending Triangle)

Обратный паттерн восходящего треугольника: максимумы снижаются, минимумы остаются на одном уровне. Указывает на преимущество продавцов и продолжение нисходящего тренда после пробоя поддержки.

10. Симметричный треугольник (Symmetrical Triangle)

Образуется, когда силы покупателей и продавцов примерно равны, и цена сжимается между уровнями поддержки и сопротивления, приближающимися друг к другу. Пробой в любую сторону укажет направление дальнейшего движения.

Важные моменты при использовании графических паттернов

Интерпретация — искусство: два трейдера могут по-разному видеть один и тот же паттерн. Поэтому рекомендуется подтверждать сигналы другими инструментами.

Таймфрейм важен: паттерны на коротких таймфреймах менее надежны. Используйте более длительные таймфреймы для повышения достоверности.

Объем торгов: паттерны, сформированные при низком объеме, менее надежны. Проверяйте объем для подтверждения сигнала.

Используйте как часть системы: не полагайтесь только на паттерны. Совмещайте их с индикаторами, такими как RSI, MACD или анализом объема, чтобы повысить точность решений.

Итог

Графические паттерны — мощный и понятный инструмент, являющийся отличной основой для начинающих трейдеров, изучающих технический анализ. Однако успех зависит от постоянной практики, наблюдения за рынком и комбинирования с другими стратегиями для достижения лучших результатов.