Chiffrement des actifs en forte fluctuation, les stratégies quantitatives aident à une hausse stable

Récemment, le marché des actifs chiffrés présente une situation structurellement haussière. Les principales devises fluctuent et se consolident dans une zone élevée, avec des aspects techniques et fondamentaux restant sains. Cependant, d'après les indicateurs tels que le ratio long/court et le taux de financement, l'émotion du marché à court terme tend à être prudente, le rythme d'entrée des fonds ralentit et la dynamique de levier n'a pas encore été pleinement libérée.

Le Bitcoin entre dans une consolidation à un niveau élevé après avoir atteint un nouveau sommet, le prix testant plusieurs fois autour de 119 000 USDT. L'Ethereum, quant à lui, montre une tendance à la hausse relativement forte et progresse lentement vers le seuil des 4 000 USDT. En termes de volatilité, le Bitcoin reste relativement stable, tandis que l'Ethereum connaît plusieurs amplifications notables, reflétant une intensification des divergences sur le marché.

Le ratio de taille des transactions longues et courtes (LSR) est tous deux retombé dans une zone neutre légèrement conservatrice, montrant une baisse de l'appétit pour l'achat. Le montant des positions sur contrats reste élevé, avec une hausse plus marquée d'Ethereum. Le taux de financement fluctue légèrement autour de l'axe zéro, et les fonds à effet de levier ne sont pas encore massivement engagés. La structure des liquidations est globalement raisonnable, avec des liquidations longues atteignant 630 millions de dollars le 23 juillet, un point culminant pour la période.

Dans les conditions de marché actuelles, les stratégies de trading quantitatif peuvent efficacement saisir le rythme du marché. Cet article a testé une stratégie de suivi de tendance basée sur l'indicateur MACD, réalisant plus de 150 % de hausse sur des cryptomonnaies comme SUI, montrant un bon potentiel de trading à court terme. Cette stratégie entre sur un croisement doré du MACD et sort avec des objectifs de profit et de perte fixes, atteignant un équilibre entre les gains et le contrôle des risques, ce qui la rend adaptée au marché en consolidation actuel.

L'évolution future du marché dépendra de l'évolution supplémentaire de la liquidité et de la structure des transactions. Si une forte hausse peut être réalisée en accompagnement d'une résonance des indicateurs techniques, les actifs majeurs pourraient entamer une nouvelle phase de hausse. En revanche, si la volatilité se poursuit et que les divergences s'intensifient, une correction temporaire ne peut être exclue. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents et d'utiliser de manière flexible des outils quantitatifs pour rechercher des opportunités de certitude dans des conditions de marché complexes.