Phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử mới nhất của Gate (ngày 23 tháng 10): Bitcoin rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ", TGT tăng bơm lớn gần 65%

Ngày 23 tháng 10, Bitcoin có giá 10.82 vạn USD, Ethereum có giá 3,827 USD, khối lượng giao dịch giao ngay ETH lần đầu tiên vượt BTC cho thấy sự gia tăng hoạt động sinh thái. Chỉ số sợ hãi và tham lam của tài sản tiền điện tử ở mức 27 điểm trong vùng sợ hãi, tâm lý thị trường có phần thận trọng. Alts có sự phân hóa trong hiệu suất, TGT bơm lớn 64% lên 0.0197 USD kích hoạt khái niệm GameFi.

Bitcoin 10.6 vạn đô la quyết định hướng đi

Giá Bitcoin hiện tại là 10,82 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,6% trong 24 giờ qua, động lượng giá đang trong trạng thái tích lũy và điều chỉnh, cuộc chiến giữa mua và bán diễn ra gay gắt quanh ngưỡng 11 triệu đô la Mỹ. Các tổ chức vẫn tiếp tục lạc quan, lượng coin của các công ty niêm yết đã vượt qua 1 triệu đồng, đây là một cột mốc lịch sử. Sự gia tăng liên tục của các công ty niêm yết như Strategy, Tesla, Marathon Digital đã cung cấp hỗ trợ cầu cấu trúc cho Bitcoin. Mức hỗ trợ chính nằm ở 10,6 triệu đô la Mỹ, đây là điểm giao nhau của nhiều yếu tố kỹ thuật, nếu phá vỡ sẽ mở ra không gian giảm xuống còn 10 triệu đô la Mỹ. Mức kháng cự chính nằm ở 11,2 triệu đô la Mỹ, nếu vượt qua sẽ mở ra con đường hướng tới 12 triệu đô la Mỹ.

Từ góc độ phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử, việc Bitcoin dao động trong khoảng từ 10.6 đến 11.2 triệu USD là giai đoạn tích lũy điển hình trước khi chọn hướng. Khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ gần 15 tỷ USD, thanh khoản tốt, cho thấy sự tham gia của thị trường không giảm. Trong môi trường thanh khoản cao như vậy, một khi có tín hiệu phá vỡ rõ ràng, giá có thể di chuyển rất nhanh.

Về chỉ báo xu hướng, việc đầu tư của các tổ chức tiếp tục là đặc điểm cốt lõi của đợt tăng giá này. Số lượng Bitcoin mà các công ty niêm yết nắm giữ đã vượt qua 1 triệu đồng, chiếm khoảng 4,76% tổng cung Bitcoin, những Bitcoin này được khóa trong bảng cân đối kế toán của các tổ chức, sẽ không dễ dàng chảy vào thị trường, từ đó giảm nguồn cung lưu thông và hỗ trợ giá. Thêm vào đó, việc dòng tiền vào Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ tiếp tục (mặc dù gần đây có sự biến động) cũng cung cấp cho thị trường một lực mua ổn định.

Phân tích thị trường tiền điện tử Bitcoin và các mức độ quan trọng:

Giá hiện tại：10.82 triệu đô la ( +0.6% )

Hỗ trợ chính: 106.000 USD (nếu mất hỗ trợ sẽ kiểm tra 100.000 USD)

Kháng cự chính: 112.000 USD (nếu phá vỡ sẽ thách thức 120.000 USD)

Tình trạng thanh khoản: Khối lượng giao dịch trong 24 giờ 15 tỷ USD, dồi dào

Ý nghĩa sinh thái của khối lượng giao ngay Ethereum lần đầu vượt Bitcoin

Giá Ethereum là 3,827 USD, tăng nhẹ 0.58% trong 24 giờ, động lượng giá dao động quanh mức 4,300 USD, chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong phân tích thị trường tài sản tiền điện tử là khối lượng giao dịch giao ngay lần đầu tiên vượt qua BTC, cho thấy mức độ hoạt động sinh thái tăng lên. Khối lượng giao dịch ETH trong 24 giờ khoảng 7.2 tỷ USD, mặc dù giá trị tuyệt đối nhỏ hơn Bitcoin, nhưng xét về giá đơn vị của Ethereum thấp hơn nhiều so với Bitcoin, số lượng Ethereum thực tế giao dịch có thể nhiều hơn.

Giao dịch giao ngay khối lượng vượt qua Bitcoin phản ánh sự phát triển liên tục của Ethereum hệ sinh thái. Trong lĩnh vực DeFi, TVL của các giao thức như Aave, Uniswap, Curve giữ vững ổn định. Hệ sinh thái Layer 2 bùng nổ tăng trưởng, số lượng người dùng và khối lượng giao dịch của các Layer 2 như Arbitrum, Optimism, Base tăng nhanh. Tất cả những hoạt động này cuối cùng sẽ phản ánh nhu cầu trên mạng chính của Ethereum. Hơn nữa, giao dịch của các tổ chức cũng là lý do cho sự gia tăng khối lượng giao dịch của Ethereum, nhiều tổ chức cần Ethereum để tham gia DeFi, mua NFT hoặc thực hiện quản lý tài sản trên chuỗi.

Mức hỗ trợ chính nằm ở 3,700 USD, đây là ngưỡng số tròn cũng là giới hạn dưới của khoảng giao dịch trước đó. Mức kháng cự chính nằm ở 4,000 USD, đây là ngưỡng tâm lý cũng là mức quan trọng mà Ethereum đã nhiều lần tấn công trong đợt tăng này nhưng không thể vượt qua hiệu quả. Xét về mặt kỹ thuật, Ethereum cần giữ vững hỗ trợ 3,700 USD để duy trì cấu trúc hiện tại. Nếu thành công đứng vững và vượt qua 4,000 USD, sẽ mở ra con đường đến 4,300 USD thậm chí là mức cao kỷ lục.

GameFi khái niệm TGT bơm lớn 64% dẫn đầu alts

alts biểu hiện cực kỳ phân hóa, một số đồng tiền có vốn hóa thấp xuất hiện tăng vọt. TGT trong 24 giờ đã bơm lớn 64%, hiện tại là 0.0197 USD, khái niệm GameFi thu hút sự chú ý của thị trường, khối lượng giao dịch cao. Mức tăng này trong phân tích thị trường tài sản tiền điện tử không phải là hiếm, thường được thúc đẩy bởi việc niêm yết mới, sự đồn thổi khái niệm hoặc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng. GameFi (tài chính hóa trò chơi) là lĩnh vực mới kết hợp giữa trò chơi blockchain và DeFi, đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ vào năm 2021, hiện đang tìm kiếm làn sóng tăng trưởng thứ hai.

TEDDY 24 giờ tăng 19.5%, giá cực thấp, đặc điểm là đồng tiền mới nổi được cộng đồng bàn tán sôi nổi, rủi ro cao. Đồng tiền có giá cực thấp thường thu hút các nhà đầu tư lẻ tìm kiếm “phát tài chỉ sau một đêm”, nhưng rủi ro của các đồng tiền này cũng cực cao, cơ bản dự án thường yếu, giá biến động mạnh. KFT 24 giờ tăng 21.15%, giá rất nhỏ, đặc điểm là khối lượng giao dịch tương đối thấp. Khối lượng giao dịch thấp có nghĩa là tính thanh khoản kém, việc mua bán lớn sẽ gây ra biến động giá mạnh.

Cảnh báo đầu tư altcoin trong phân tích thị trường tiền điện tử: Tăng giá không đồng nghĩa với chất lượng cao, mức tăng 64% mặc dù thu hút nhưng phần lớn là đầu cơ ngắn hạn, tính bền vững còn nghi ngờ. Về rủi ro thanh khoản, các token có vốn hóa thấp thường có thanh khoản kém, giao dịch lớn có thể gây ra biến động giá mạnh. Kiểm tra cơ bản dự án là rất quan trọng, trước khi đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng về đội ngũ dự án, công nghệ, tình huống ứng dụng và kinh tế token.

Sự biến động cực đoan của alts tạo nên sự tương phản rõ nét với xu hướng ổn định của các đồng coin chính. Khi các đồng coin chính đi ngang, vốn đầu tư đầu cơ thường chảy vào các alts có giá trị thị trường thấp để tìm kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đà tăng này thường không bền vững, một khi vốn rút lui, giá có thể nhanh chóng giảm xuống hoặc thậm chí sụp đổ.

Chỉ số sợ hãi và tham lam 27 và khung chiến lược 60% dao động

Chỉ báo kỹ thuật tổng hợp cho thấy, chỉ số sợ hãi và tham lam là 27 điểm, nằm trong khoảng “sợ hãi”, tâm lý thị trường có phần thận trọng, khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn là khá lớn. Chỉ số sợ hãi và tham lam dưới 30 thường được coi là tín hiệu thị trường bán quá mức, có thể tạo ra cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, 27 mặc dù gần mức cực kỳ sợ hãi, nhưng chưa đạt tới đáy lịch sử, thị trường có thể tiếp tục giảm sâu.

Đánh giá mức độ sức khỏe thanh khoản cho thấy, khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ gần 15 tỷ USD, thanh khoản tốt; khối lượng giao dịch ETH trong 24 giờ khoảng 7,2 tỷ USD, độ sâu thị trường đủ; biến động giá tương đối nhẹ, không gian chênh lệch hạn chế. Môi trường thanh khoản dồi dào này cung cấp cho nhà đầu tư điều kiện vào ra tốt hơn, giao dịch lớn sẽ không gây ra tác động quá mức đến giá.

Về khuyến nghị chiến lược đầu tư, thời điểm vào lệnh cho chiến lược giao dịch ngắn hạn là quanh mức 10.6 triệu USD cho BTC và 3,700 USD cho ETH, đây là các mức hỗ trợ quan trọng. Nếu nhận được hỗ trợ tại đây và hồi phục, tỷ lệ rủi ro/đền bù sẽ tốt hơn. Thiết lập chốt lời và cắt lỗ là ±5% cho BTC và ±7% cho ETH, các tỷ lệ phần trăm này dựa trên độ biến động lịch sử của hai tài sản. Quản lý vị thế được phân bổ bảo thủ không vượt quá 20% tổng tài sản, xếp hạng rủi ro ở mức trung bình.

Xu hướng đánh giá đầu tư trung hạn chủ yếu là điều chỉnh dao động, thận trọng nhìn lên. Đề xuất phân bổ là BTC 60%, ETH 30%, các loại coin khác 10%, phân bổ này thiên về tính phòng thủ, tỷ lệ coin chính lên đến 90%, có thể duy trì sự ổn định tương đối trong sự biến động của thị trường. Những điểm chính cần chú ý đến chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. Phân tích tình huống: Tăng cường phân bổ cho các loại coin hàng đầu trong thị trường bò, giảm tỷ lệ nắm giữ và giữ tiền mặt trong thị trường gấu.

Đánh giá xác suất của triển vọng thị trường cho thấy xác suất điều chỉnh dao động là 60%, xác suất tăng nhẹ là 30%, và xác suất điều chỉnh mạnh là 10%. Phân bố xác suất này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn chuyển tiếp không rõ ràng về hướng đi, với dao động là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Các sự kiện xúc tác bao gồm chính sách quản lý và xu hướng đầu tư của các tổ chức, sự thay đổi của những yếu tố này sẽ quyết định bước đi tiếp theo của thị trường.

Phân tích rủi ro và cơ hội trong thị trường tài sản tiền điện tử:

Rủi ro cốt lõi: Sự không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu, sự thay đổi của chính sách quản lý, sự biến động nhanh chóng của tính thanh khoản, SEC siết chặt quản lý

Cơ hội thị trường: Chỉ số sợ hãi và tham lam 27 gần mức cực kỳ sợ hãi, trong lịch sử, khu vực này thường là cơ hội đầu tư ngược.

Khung cấu hình: BTC 60% + ETH 30% + Khác 10%, cấu hình phòng thủ phù hợp với môi trường hiện tại

Gợi ý vị thế: Tổng tài sản dưới 20%, vào lệnh từng phần, thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng.

Đối với chiến lược giao dịch, môi trường hiện tại khuyên nên thận trọng lạc quan. Chỉ số sợ hãi và tham lam 27 mặc dù cho thấy cảm xúc sợ hãi, nhưng chưa đạt đến mức sợ hãi cực độ, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động hoặc giảm sâu. Do đó, không nên vào lệnh với khối lượng lớn, mà nên giữ vị thế vừa phải, và xây dựng vị thế theo từng phần gần các mức hỗ trợ quan trọng. Nếu Bitcoin vượt qua 112.000 USD, có thể xem xét việc tăng vị thế vừa phải; nếu giảm xuống dưới 106.000 USD, cần dứt khoát cắt lỗ và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.