AIウィークリーホットレポート(03.07 - 03.14)

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AI Lab が作成した週次業界ホットスポット レポートを読んで Gate.io。 先週の最も注目すべき市況と重要なイベントを垣間見ることができ、投資分析と財務戦略を推奨します。

単語数:7481語| 所要時間:10.1分。

目次:

1. 市場の全般的な動向
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピックス
4. 主なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場センチメント

今週、デジタル通貨の時価総額は前月比7.9%減の3兆5,790億ドルに達しました。 取引所の取引高は前月比で減少し、BTCの出来高は4%減少しました。 米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ予想や地政学的リスクの影響を受け、仮想通貨市場全体としては下落傾向にあります。 ビットコインの価格は98,839.87ドルに下落しました。

Gate.io Fear & Greed Indexによると、今日の市場センチメントは「パニック」であり、Fear & Greed Indexは27であり、全体的な市場センチメントがより悲観的であることを示しています。

Crypto & Traditionの概要 3月14日09am UTC+8現在

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータは、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いていることを示唆しています。 2月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比6.0%上昇と予想の5.8%上昇、コアCPIは前年同月比5.5%上昇と予想を横ばいで推移した。 ユーロ圏の2月の消費者物価指数(CPI)速報値は前年同月比8.5%と、予想の8.2%を上回った。 高インフレにより、主要中央銀行への利上げ圧力が高まっています。 CMEグループによると、市場はFRBが3月に政策金利を据え置く確率を97%、6月と9月にそれぞれ3%の確率で25ベーシスポイントの利下げを織り込んでいます。

生産面では、2月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)が47.3と予想の47.8を下回り、4カ月連続でマイナス圏となった。 2月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数(PMI)の最終値は48.5と、速報値の48.0を上回ったものの、依然として縮小領域にあります。 高インフレと需要の低迷が製造業の重しとなっている。

雇用市場のパフォーマンスは比較的堅調です。 米国の2月の非農業部門雇用者数は31万1,000人増加し、予想の20万5,000人を大きく上回りました。 新規失業保険申請件数は19万2000件で、予想の20万件を下回った。 ユーロ圏の1月の失業率は6.7%で、前回から横ばいでした。

総じて、高インフレは主要中央銀行に利上げ圧力をかけ、製造業の弱さが経済成長の重しとなっています。 比較的堅調な雇用市場は、景気減速の懸念を和らげる可能性があります。 暗号通貨市場は、短期的にはインフレと金利期待の影響を受ける可能性があります。

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1.3 財務カレンダー

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今週の焦点は、FRBの金利決定、英国とオーストラリアの雇用統計、ユーロ圏と米国の消費者信頼感です。 これらのデータは、国際金融市場の方向性に影響を与えます。

FRBは今週、政策金利を25ベーシスポイント(bp)引き上げ、4.75%-5%のレンジに引き上げる見通しです。 市場は、FRBが現在の利上げサイクルが終わりに近づいていることを示唆すると予想しています。 英国とオーストラリアの雇用統計は、両国の労働市場の状況を反映し、将来の経済見通しに関する重要なガイダンスとなります。 消費者信頼感指数は、将来の個人消費に影響を与える経済に対する消費者信頼感のレベルを反映しています。

さらに、ドイツとユーロ圏のZEW景況感指数、米国の不動産市場指数、および企業在庫データも注目に値し、関連分野の発展傾向を反映することができます。 全体として、今週の経済指標は市場に重要なシグナルを提供し、投資家は細心の注意を払う必要があります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週間ボラティリティ:BTCの週間ボラティリティは、過去1週間のBTCの日次終値に基づいて約3.21%です。

BTCの価格は、今週、最初に下落し、次に上昇する傾向を示しました。 週明けには、トランプ氏の政策により、BTCの価格は約80,000ドルまで下落しました。 しかし、その後安定し、80,000ドルの重要なサポートレベルで反発し、88,000ドルのレジスタンスレベルに達しました。 全体として、BTCは週間で2.34%上昇しています。

取引量分析:今週のBTCの1日の平均取引量は先週と比較して15.28%増加し、市場活動の増加を示しています。 取引量の増加は、ある程度、価格上昇の原動力となっています。

市場センチメント: BTCは政策の影響により今週下落しましたが、主要なサポートレベルでの強力なサポートを受けて、市場センチメントは徐々に暖かくなりました。 投資家はBTCの長期的な見通しについて楽観的であり、短期的なボラティリティは長期的な上昇トレンドを隠すことはできないと考えています。

2.2. 資金調達分析

最新の資金フローデータによると、ビットコイン(BTC)は過去1週間で純流出を示しており、累積純流出額は約1億9600万ドルでした。 これは、市場センチメントがより慎重であり、投資家が上位の暗号通貨から徐々に撤退していることを示しています。

仮想通貨(VIRTUAL)は先週、約256万ドルの純流入があり、いくらかの流入を示しています。 ただし、全体の規模は小さく、当面は価格に大きな影響を与えることは難しい。

その他の暗号通貨(SOL、NEARなど) 資金の流れに明確なシグナルはなく、さらなる観察が必要です。 全体として、市場活動は冷え込んでおり、引き続き整理される可能性があります。

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2.3. スマートマネー分析

スマートマネーの流れは、多くの場合、市場の方向性を示しています。 大口注文の量や資金の流れを分析することで、機関投資家の動きを把握することができます。

BTC大量注文分析 ここ数週間、BTCの大量注文は、最初に流出し、次に流入する傾向を示しています。 これは、機関投資家が最初に利益を得てから、ディップでポジションを建てたことを示しています。 全体として、BTCの大量注文のサポート力は、売り圧力よりもわずかに強いです。

ETH大量注文分析 BTCとは異なり、ETHは最近、大口注文の純流出が続いています。 これは、機関投資家がETHに弱気であることを示しています。 しかし、ETHの単品の大量販売の圧力はそれほど大きくなく、短期的にはまだある程度のサポートがあります。

アルトコイン大量注文分析 最近のアルトコインの大量注文量の急激な変動は、この分野に対する機関投資家の慎重な姿勢を反映しています。 全体として、アルトコインの大口注文はわずかに純流出を示しましたが、売り圧力は大きくありませんでした。

見通し 大口注文の量から判断すると、BTCとETHの機関投資家は比較的楽観的であり、短期的にはサポート力が優勢になる可能性があります。 しかし、アルトコインの分野には多くの不確実性があり、投資家は慎重であり続ける必要があります。

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3. ホットトピック

トランプ家の暗号プロジェクトは、通貨界で白熱した議論を爆発させ、通貨の価格は急騰し、急落しました

####トランプ家の暗号プロジェクトであるWorld Libertyは、SEIトークンを大量に購入することで懸念を引き起こしました

オンチェーンのデータ開示によると、トランプ家に関連するプロジェクト「ワールド・リバティ」は、Cow Protocolを通じて10万ドルを費やし、それに関連する暗号通貨アドレスで541,242のSEIトークンを購入しました。 これらのトークンは、その後、メインアドレス(WLF)世界自由財団に転送されました。

このニュースは、通貨界で広く注目を集め、白熱した議論を巻き起こしました。 アナリストのジャボン・マークス氏は、「トランプ一族の仮想通貨との関係は、トランプがドナルド・トランプの以前の立場から大きく変化したことを示している。 トランプは2021年頃にビットコインを「詐欺」と呼んだ。 しかし、2回目の副大統領選挙中に、彼はデジタル資産を採用し、2024年7月にナッシュビルで開催されるビットコインカンファレンスに参加して、米国を「世界の暗号資本」にすることを約束しました。 "

####トランプは、ビットコインなどの暗号通貨を保有する政府の政策を支持することを申し出ました

トランプが提案する政策には、規制制限の緩和と、ビットコインやその他の暗号通貨の政府保有の支援が含まれます。 ナッシュビルでの会談後、トランプ氏と息子たちはワールド・リバティを設立し、デジタル資産分野の重要人物としての地位を確立しました。

当初の売上は低迷していましたが、World Libertyは大統領選挙でトランプ氏が勝利した後、トークンの売上が大幅に増加しました。 Analyticsによると、同社は現在、3億ドル相当の登録済みトークンを販売しています。 しかし、投資家は現在、トークンを転売したり、利益を主張したりできないという制約に直面しています。

トランプ氏の仮想通貨プロジェクトの見通しについて市場アナリストの意見が分かれる

市場アナリストの間では、トランプ氏一族の仮想通貨プロジェクトの見通しについて意見が分かれています。 一部のアナリストは、トランプ氏の支持が米国における仮想通貨の発展と規制緩和を促進すると信じており、楽観的です。

しかし、懐疑的なアナリストもいます。 著名なアナリストであるWSBトレーダー・ロッコ氏は、「トランプ氏は仮想通貨を支持しているが、彼の政策は不確実性と混乱をもたらす可能性がある。 政策の具体的内容と実施に細心の注意を払う必要がある。 "

SEIトークンの価格は激しく変動します

トランプ一族の暗号プロジェクトが大量のSEIトークンを購入したというニュースが明るみに出た後、SEIトークンの価格は激しく変動しました。 データによると、SEIトークンの価格は発表後の短期間で300%以上急騰し、その後すぐに後退し、現在も激しく変動しています。

アナリストは、急激なボラティリティは、トランプ家の暗号プロジェクトの見通しに関する投資家の意見の相違を反映していると指摘しています。 トランプ氏の支持に強気な投資家もいれば、懐疑的な投資家もいる。

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一般的に、トランプ家の暗号プロジェクトの出現は、暗号通貨界で広く注目を集め、白熱した議論を巻き起こしました。 見通しはさまざまですが、このイベントが米国における暗号通貨の開発と規制の変更を促進することは間違いありません。 投資家は、関連する政策の導入に細心の注意を払い、市場の変動を合理的に見る必要があります。

4. 主な出来事

ここでは、過去7日間に暗号通貨市場に大きな影響を与えた上位15のイベントを紹介します。

トランプ政権の動き

2025-03-14 トランプ政権の戦略的な仮想通貨準備金の構築計画は、白熱した議論を巻き起こしました。 ジェラルド・コノリー下院議員は、利益相反があり、議会の承認を得ていないとして、財務省に計画を中止するよう求めた。 このプログラムは、政府が差し押さえた暗号資産によって資金提供されており、市場の供給に影響を与えることが期待されています。

2025-03-13 トランプ一族の暗号プロジェクトWLFIがSEIトークンを大々的に購入し、懸念を引き起こしています。 WLFIは4時間前に平均価格0.18ドルで541,200SEIに対して100,000ドルを支払い、現在約206,000ドルのSEIを保有しています。

主な方針と規制

2025-03-12 米国証券取引委員会(SEC)仮想通貨企業に対する取り締まりを強化しており、その結果、複数のプロジェクトが米国のユーザーがエアドロップ活動に参加することを直接ブロックしています。 調査によると、2020年から2024年の間に、米国のユーザーは約50億ドルの潜在的な収益を逃しています。

テクノロジーのアップグレードとアップデート

2025-03-14 イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、ベースドロールアップサミットで、スケーリング、ハードニング、ガバナンスの計画など、イーサリアムのロードマップについて詳しく説明しました。 彼は、開放性、検閲への抵抗、セキュリティを中核的な特徴として強調しました。

2025-03-13 Solana改善提案SIMD-0228は可決されませんでした。 この提案は、SOLの発行率を、インフレ率を4.5%から約0.87%に引き下げると予想される市場ベースのソリューションに調整することを目的としています。

2025-03-12 仮想通貨の時価総額は2兆7700億ドルにわずかに回復しました。 ビットコインは76,606ドルの安値から83,209ドルに回復し、8%以上回復しました。 イーサリアムは1,754ドルの安値から1,920ドルまで回復し、9.4%以上反発しました。

デジタル資産のパフォーマンス

2025-03-14 データによると、今週最もパフォーマンスの高い暗号資産には、AVL、SAROS、BLZ、DEGO、OBTが含まれます。 不安定な市場では、その優れた適応性と成長の可能性から際立っています。

2025-03-13 この日の時価総額上位100銘柄のうち、XLM、S、MKR、PEPE、TIAが上昇率上位となり、IP、ENA、MOVE、HBAR、ADAがさらに下落しました。

2025-03-12 Bloombergは、CS2ゲームスキンの投資収益率が最近、S&P 500指数と主要な暗号資産を上回り、最もパフォーマンスの高い資産クラスの1つになったと報じています。

5. グローバルポリシー

以下は、2025年3月7日から14日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響の分析と要約です。

トランプ政権が戦略的ビットコイン準備プログラムを開始

###の説明 トランプ政権は、犯罪者から押収した暗号通貨を保管するための戦略的なビットコイン準備基金を創設すると発表しました。 このプログラムは、ビットコインの正当性と主流の採用を高めることを目的としています。 新しい法律の下では、州は押収したビットコインを自発的に準備金に寄付することができます。 準備金のビットコインは、分離された口座に保管されます。 さらに、この法案は、ビットコインのフォーク資産と空の投資不動産の正式な評価プロセスを導入しています。

影響分析

• ビットコインの正当性と主流の採用を増やす
• 押収されたビットコインを処分するための公式チャネルを州に提供する
• ビットコインがフォークした資産と空の資産を処理するプロセスを標準化する
• ビットコインの価格を上昇させる可能性があります

ネブラスカ州の新しい規制:暗号通貨ATMは詐欺の警告を提供する必要があります

###の説明 ネブラスカ州は、すべての暗号通貨ATMに、取引を行う前にユーザーに明確な詐欺防止警告を提供することを義務付ける新しい規制を実施しています。 2025年3月13日から施行されているこの規制は、仮想通貨取引のリスクに対する国民の意識を高め、不正取引の発生を防ぐことを目的としています。

影響分析

• 暗号通貨ATM取引の透明性とリスク警告の向上
• 不正取引のリスクを軽減できる
• 暗号通貨のリスクに対する一般の認識を高める
• 短期的には暗号通貨の取引量に影響を与える可能性があります

米国上院銀行委員会がステーブルコイン規制法を可決

###の説明 米国上院銀行委員会は、連邦レベルでのステーブルコインの規制枠組みを確立することを目的とした、注目を集めるステーブルコイン規制法案を可決しました。 この法案は上院で本会議で採決される予定だ。

影響分析

• ステーブルコインの規制を明確にする
• 米国におけるステーブルコインの開発と採用を助長する
• デジタル通貨空間における米ドルの競争力を高める
• ステーブルコインの発行者と関連企業は、新しい規制に準拠する必要があります

まとめ

新しい政治力学、経済政策、規制:

1. トランプ政権が戦略的ビットコイン準備プログラムを開始 2.ネブラスカ州は、暗号通貨ATMに詐欺防止警告を提供することを義務付けています
2. 米国上院銀行委員会がステーブルコイン規制法を可決

これらの新しい政策と規制は、政府が暗号通貨業界を段階的に規制し、受け入れることを反映しています。 戦略的ビットコイン準備プログラムとステーブルコイン規制法は、暗号通貨の正当性と主流の採用を高めるのに役立ちます。 ネブラスカ州の新しい規則は、暗号通貨取引におけるリスク管理を強化するように設計されています。 全体として、これらの政策と規制は、暗号通貨業界の長期的な発展のためのより明確な規制の枠組みを提供します。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場の動きは、暗号通貨市場が回復していることを示しています。 最新のニュースは、フランクリン・テンプルトンがリップルETFの19b-4申請を提出したことを示しており、暗号ETFの成長傾向における重要なマイルストーンを示しています。 さらに、Ethenaは2億ドルを投資し、BlackRock BUIDLファンドの資産を10億ドル以上に押し上げました。

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**これらの推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではないことに注意してください。 暗号通貨への投資にはリスクが伴うため、注意が必要です。 **

6.2 投資戦略

1. 今週のホットトークン分析

ビットコインは80,000ドルを下回るレジスタンスに達していますが、ブレイクアウトの可能性はまだあります。 イーサリアムは2,025ドル付近でサポートされ、テクニカル指標はポジティブです。 カルダノは0.85ドル以上で推移しており、社会活動が自信を高めています。 UniswapとChainlinkでのユーザーアクティビティとクジラの蓄積は、将来の成長の前兆です。 AAVEの融資機能は高い人気を博しており、取引量は大幅に増加しています。

**サマリー:メインストリームトークンは全体として不安定な上昇パターンを示しており、技術的およびファンダメンタルズ的な要因が市場の見通しを押し上げると予想されます。 **

2. 自動売買ロボット戦略分析

コントラクトグリッド戦略は、BTCやDOGEなどの人気のある通貨でうまく機能し、最大2681.60%の利回りを記録しています。 インフィニットグリッド戦略は、GT、GT、その他の通貨で良好な利回りを発揮します。 スポットグリッド戦略は、GTやUNI5Sなどの通貨の利回りが高くなります。 マーチンゲール戦略は、BMT、XRP、その他の通貨で100%以上の利回りを発揮します。 インテリジェントなリバランス戦略は、BTCやGTなどの主流通貨で約200%の利回りを持っています。

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**サマリー:クオンツ戦略は、さまざまなリスク・リターン特性の下で優れたパフォーマンスを発揮し、投資家に多様な選択肢を提供します。 **

6.3. 金融資産管理商品

1. シンプルアーン

ユーザーが余剰コインを申し込んだ後、システムは、ユーザーが設定した貸出金利と実際の借入需要に応じて、貸付が成功したかどうか、および時間の利率を判断し、貸付が成功した場合、その時間の利率を取得できます。

Yu Bibaoはユーザー定義の金利をサポートしており、ユーザーは加入時に最低貸出金利を設定し、ローンが時間に正常に決定された後、決定された金利に従って収入を計算できます。

余剰コインのUSDTの総額は350,193,997.59で、推定年率換算収益率は16.65%+8.87%です。

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2. ウェルスマネジメント

Wealth Managementは、Gate.io Financeによって設立されたワンストップの統合資産管理サービスセンターであり、現在、固定、その他の金融ソリューションを含み、ユーザーに何百ものさまざまなデジタル通貨金融商品を提供しています。

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3. ストラクチャード・バンキング

Gate.io ストラクチャード・ウェルス・マネジメントは、債券やオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しいタイプの金融商品です。 一般的に、投資期間中の目標の価格パフォーマンスは、指定された連動価格と比較して決済のリターンレベルを決定し、元本保護型とアグレッシブ型の2つのタイプに分けることができます。

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4.市場金利

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手記：

1. TradFiは、オーバーナイト、USD-1m、USD-6mの資金調達レートを含む従来の金融の略語です。
2. CeFiとはCentralized Financeの略で、仮想通貨取引所が提供する資金の金利を指します。
3. DeFiとは、Decentralized Financeの略で、ブロックチェーンベースの分散型レンディングプロトコルの資金調達率を指します。

免責事項:上記のデータは、情報提供のみを目的として第三者から提供されたものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。 このレポートの著作権は Gate.io にあり、許可なく複製することはできません。

6.4. テクニカル分析:ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト

取引戦略

• ETHの価格がボリンジャーバンドの上限に近づくか、上回った場合、20%のポジションで売りアクションを行います
• ETHの価格がボリンジャーバンドの下限に近づくか、突破したら、20%のポジションで買いアクションを行います
• 初期元本は100,000USDTです

バックテスト結果

2016年1月1日から2025年3月14日までのETHの履歴データに基づくと、結果は以下の通りです。

• 最終利回り:+ 178.92%
• 最大ドローダウン: -32.51%
• 年率ボラティリティ:62.37%
• 総取引数:236
• 収益性の高い取引率:53.81%

データ分析

• この戦略は強気相場ではうまく機能しますが、弱気相場では何度もヒットして大量に購入しやすくなります
• 最終収益率は高いが、最大ドローダウン率も大きく、一定のリスクがある
• 年率ボラティリティが高く、動作圧力が高い
• 収益性の高い取引の割合は50%をわずかに超えており、勝率は平均的です

長所と短所のまとめ

価値：

• シンプルで操作が簡単で、複雑なインジケーターは不要
• 強気市場で大きな利益を上げる

短所：

• 弱気相場では、下のバンドを複数回叩いて大量に買うのは簡単です
• 最大ドローダウン率が高く、リスクが大きい
• 高い年率ボラティリティと高い動作圧力
• 勝率は平均的であり、損失のリスクを完全に回避することはできません

要約すると、この戦略は強気市場ではより効果的ですが、弱気市場ではうまく機能しず、リスクと運用上の圧力が高くなります。 運用時には、ポジションとストップロスを合理的に制御し、他の分析ツールと組み合わせて意思決定を支援する必要があります。