Karl Schamotta、トロントのCorpay社のチーフマーケットストラテジストは、「ホワイトハウスの関心は、暗号通貨がグローバル金融および政治システムでますます重要になっていることを示しています。これにより、リーダーや専門家、トップの暗号通貨プロジェクトの創設者が議論するオープンなフォーラムが提供され、分散型金融エコシステムを形成し、業界の発展を推進する可能性があります。」と述べています。
市場の激しい変動、オプション契約が将来の動揺を示唆
トランプ氏の関連声明は暗号コミュニティで波紋を広げ、暗号市場の波乱指数CVIを押し上げました。Crypto In (CVI)のデータによると、この指数は3月初め以来12.50%上昇し、現在62.71です。
Jeff Andersonはさらに分析し、"Deriオプション取引所のボラティリティ指数は、投資家が週末の価格が激しく変動すると予測していることを示しています。具体的には、金曜日から土曜日のオプション契約のボラティリティの違いは(IV)であり、金曜日の契約の年間ボラティリティは56％であり、土曜日の契約は80％に達します。私たちはビットコイン価格が金曜日から土曜日までに5,000.00ドル程度の変動をし、上昇または下降が主導すると予測しています。"
今週のトップトークン分析
TARS AI (TAI)はSolanaでの人工知能アーキテクチャプロトコルとして、市場が下落している時に魅力的な購入機会と見なされています。Pepeはミームコインとして、価格が下落しているものの、以前の高値とデフレ通貨経済学により、強気のムードを維持しています。Hederaは金融市場の資産トークン化に焦点を当てており、注目されています。
AI 毎週のハイライトレポート（02.28 - 03.07）
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目次:
1. 市場のトレンド
1.1. 市場のムード
今週、仮想通貨の総市場価値は$1.88兆に達し、前週比で5.2%減少しました。取引所の取引量は前週比で8.3%減少し、$1.21兆に達しました。ビットコインの価格は0.95%下落し、$89,228.31になりました。全体的に市場は下降トレンドで、投資家の感情は慎重です。BTCやETHなどの主要な暗号通貨もさまざまな程度で下落しています。
今日の市場センチメントはパニックであり、恐怖と貪欲指数は34であり、全体的な市場センチメントがより慎重であることを示しています。
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1.2. マクロ経済への影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いています。ユーロ圏の2月の消費者物価指数（CPI）の年間率は8.5％で、予想を上回る8.2％で、前年比で6.1％増加しました。米国の2月のCPI年率は6.0％で、予想を上回る5.8％で、前年比で5.4％増加しました。3月の米連邦準備制度理事会（FRB）は利上げを維持する確率が91％で、5月には利上げを維持する確率が50.8％で、25ベーシスポイントの利下げ累計確率が45.3％です。
生産者物価指数(PPI)は、上流の価格が消費者に与える圧力を反映しています。ユーロ圏の1月PPIは15.1%の年率で、前年比4.3%増と予想を上回りました。一方、アメリカの2月PPIは4.6%の年率で、予想の5.3%を下回り、前年比で1.1%減少しました。上流の価格圧力は緩和されつつありますが、まだ高い水準にあります。
購買マネージャー指数(PMI)は経済の先行指標です。ユーロ圏の3月の製造業PMI最終値は47.7で、予想の48.5を下回り、3か月連続で収縮地帯にあります。アメリカの3月の製造業PMIは49.2で、前月の49.3よりわずかに低く、製造業は引き続き収縮しています。サービス業のPMIは好調で、ユーロ圏は55.6、アメリカは53.8で、いずれも拡大地帯にあります。
全体的に、インフレが高止まりし、経済が減速し、雇用市場が弱い状況で、暗号通貨市場はマクロ環境の不利な影響に直面しています。しかし、連邦準備制度が利上げのペースを緩め、インフレ圧力が緩和される兆候は、暗号市場に息抜きの機会をもたらすかもしれません。
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1.3 経済カレンダー
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分析の概要:
今週は、アメリカの2月のCPI年率データやユーロ圏の1月の産業生産月率などに注目する必要があります。アメリカのインフレデータは、次の利上げ決定に重要な参考情報を提供します。ユーロ圏の産業データは、経済の回復状況を反映しています。さらに、イギリスのGDP月率やアメリカの消費者信頼指数などのデータにも注目する価値があります。また、アメリカの国債オークション状況や日本のGDP修正値なども市場動向に影響を与えるでしょう。総じて、今週はマクロ経済データが集中し、世界経済の展望に重要な指針となります。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週間ボラティリティ 今週のBTCの週間ボラティリティは、過去1週間のBTCの日次終値に基づいて3.21%です。
価格の変動とその原因 今週のBTC価格は85,817.10米ドルから92,734.90米ドルの間で変動しました。価格上昇の主な原因は、米国政府が主要な暗号通貨を含む戦略的な暗号通貨準備を設立すると発表したことです。この措置により投資家の信頼が高まり、BTC価格の上昇が推進されました。
取引量の変化と影響 今週のBTCの平均取引量は約12,000万ドルで、前週よりも増加しています。取引量の増加は市場の活性化を反映し、投資家がビットコインへの需要が増加していることを示しています。高い取引量は通常、価格の変動の激化を示唆しており、投資家は市場動向を注意深く観察する必要があります。
市場の活気と潜在的な価格動向 技術分析の観点から、BTCの価格は90,000ドル近くで一定の抵抗に直面しています。この抵抗ラインを効果的に突破できれば、さらに100,000ドルの節目を目指す可能性があります。しかし、90,000ドルのサポートラインを守れない場合、調整が発生する可能性があります。総じて、市場の活気が高まっており、短期的にはビットコインの価格には上昇の余地があります。
2.2. 資金調達分析
最新のデータによると、SOLV、LAYER、VIRTUALなどの主要な暗号通貨の資金流れは異なる傾向を示しています。過去2週間、SOLVは継続的に資金を受け入れており、投資家がこの通貨を好んでいることを示しています。同時に、LAYERの資金流入量も比較的高い水準を維持しており、機関投資家がこのプロジェクトを好んでいることを表しています。
一方で、VIRTUALの資金流れはある程度の変動を示しています。3月7日には流出が発生しましたが、長い期間を通じて、この通貨は比較的安定した資金流入状態を維持しています。これは小売投資家がVIRTUALに持続的な関心を持っていることを反映している可能性があります。
全体的に、主要な暗号通貨の資金流入データは、市場の活気が高いことを示しており、投資家は依然として暗号資産に対する需要が強いと言えます。ただし、異なる通貨の資金流入の違いは、投資家が異なるプロジェクトに対する分散した態度を示していることも示唆しています。
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2.3. スマートマネー分析
BTCスマートマネーの動向 SUI Block Tradesのデータによると、BTCの最近の大口取引量は売りから買いに転じています。 3月4日から6日まで、大口の純流出は約1747 BTC、約1.54億ドルでした。しかし、3月7日には、1314.53 BTC、約1.17億ドルを購入する大口の純流入がありました。これは機関資金がBTCを安値で買い戻していることを示しています。
ETHスマートマネーの動向 ETHの大口取引量も最近、売りから買いに変わる傾向が見られます。 3月4日から6日には、約1046枚のETHが大口取引で流出しました。 しかし、6日にはAaveから2つの大口アドレスが2億638万USDTを借り入れ、11471枚のETHを購入しています。これは機関投資家がETHを安値で買い戻していることを示しています。
XRPスマートマネーの動向 XRPの大口取引量は最近、純買いの傾向を示しています。監視によると、過去72時間でクジラが9000万枚以上のXRPを購入していることが確認されています。これは機関投資家がXRPを継続的に購入していることを示しています。
将来の市場動向を予測 全体的に見ると、機関資金はBTC、ETH、XRPなどの主要コインを安値で買い増ししています。これはスマートマネーが暗号通貨市場の反発に賭けていることを意味します。したがって、BTC、ETH、XRPなどの主要コインは将来、揺れ動きながら上昇する傾向を維持すると予想されます。
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3. ホットトピック
提供されたデータによると、過去1週間で最も頻繁に議論されているホットトピックは、トランプ氏がビットコイン準備金を設立することを宣言し、そして間もなく開催されるホワイトハウス暗号通貨サミットです。以下は関連する専門レポートです：
🔥世界中を驚かせる！トランプ氏がビットコイン準備金を設立することを発表、ホワイトハウスで暗号通貨サミットが開催されます🔥
トランプがビットコイン準備を設立する大統領令に署名する
2025年3月7日、前米国大統領トランプは、画期的な大統領令に署名し、公式に米国の戦略的なビットコイン準備を設立することを宣言しました。大統領令によると、準備資金は、刑事または民事の資産没収手続きによってのみ得られるビットコインに限定され、納税者の資金は使用されません。準備されたビットコインは、「デジタルゴールド」に類似する価値保存手段と見なされ、政府は簡単に売却しません。
この決定は、過去に早すぎる時期にビットコインを売却してしまった損失を修正し、アメリカ政府がビットコインを戦略的資産として認識していることを確認したものです。市場関係者は、これによりビットコインの合法性と価値の支持が強化され、政府による売却圧力への市場の懸念が解消され、ビットコイン価格の上昇が促進されると考えています。
Jeff Anderson，STS Digitalのアジア地域ディレクターは、「これはビットコインに金のような国家準備通貨の地位を与え、世界経済で新たな高みに達することを推進します。」と述べています。
ホワイトハウス初の仮想通貨サミットが3月10日に開催されます
注目すべきは、ホワイトハウスが史上初となる暗号通貨サミットを3月10日に開催し、暗号通貨のリーダーと大統領のデジタル資産ワーキンググループが討論することです。分散化、セキュリティ、デジタル通貨市場の安定性など、中心的な問題が議論される見込みです。
また、サミットでは、カルダノ(ADA)、リップル(XRP)、ソラナ(SOL)などのトークンを戦略的備蓄に組み込む可能性について評価されるかもしれません。この動きは市場の広範な関心と推測を引き起こしました。
Karl Schamotta、トロントのCorpay社のチーフマーケットストラテジストは、「ホワイトハウスの関心は、暗号通貨がグローバル金融および政治システムでますます重要になっていることを示しています。これにより、リーダーや専門家、トップの暗号通貨プロジェクトの創設者が議論するオープンなフォーラムが提供され、分散型金融エコシステムを形成し、業界の発展を推進する可能性があります。」と述べています。
市場の激しい変動、オプション契約が将来の動揺を示唆
トランプ氏の関連声明は暗号コミュニティで波紋を広げ、暗号市場の波乱指数CVIを押し上げました。Crypto In (CVI)のデータによると、この指数は3月初め以来12.50%上昇し、現在62.71です。
ビットコインの価格も急激な変動が見られました。先週日曜日、ビットコインの価格が約95,283.00ドルの高値に達しました。しかし、火曜日の売り圧力により価格が81,740.00ドルまで下落し、約14.20%の下落となりました。さらに、数時間の早朝取引でビットコインは急速に91,362.00ドルまで反発し、7日前の安値から約10%上昇しました。
Jeff Andersonはさらに分析し、"Deriオプション取引所のボラティリティ指数は、投資家が週末の価格が激しく変動すると予測していることを示しています。具体的には、金曜日から土曜日のオプション契約のボラティリティの違いは(IV)であり、金曜日の契約の年間ボラティリティは56％であり、土曜日の契約は80％に達します。私たちはビットコイン価格が金曜日から土曜日までに5,000.00ドル程度の変動をし、上昇または下降が主導すると予測しています。"
投資家は慎重に行動する必要があります
指標や予測が市場が激しい変動を経験すると示しているにもかかわらず、専門家は「予想される大幅な変動が市場の期待を超えることはめったにない」と指摘しています。アンダーソン氏は、大幅な変動が比較的穏やかな結果をもたらす可能性があることを強調しており、予想は実際の状況をしばしば超えています。したがって、投資家は慎重であり、変動期間中のリスクを軽減するためにオプションなどのツールを検討する必要があります。
ホワイトハウスの暗号通貨会議は、暗号市場に劇的な舞台を作り出しています。 トランプ氏による暗号通貨準備戦略に関する発表から価格と波動指数の激しい変動まで、市場は不安定な週末に備えています。 投資家はリスクと機会が共存する状況で正しい決定を下すために、技術信号と政府の発表に密接に注目する必要があります。
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4. 主なイベント
トランプはビットコイン準備を構築するための大統領令に署名
2025-03-07、トランプは行政命令に署名し、米国のビットコイン戦略準備を公式に設立しました。 この行政命令には、収入の没収による資金のみを備蓄源とすると規定されており、納税者の資金は使用されません。 備蓄されたビットコインは価値の貯蔵手段と見なされ、簡単に売却されることはありません。 この決定は、過去に早期にビットコインを売却したことによる損失を正すことを目的としています。
ホワイトハウス初の仮想通貨サミットが開催されます
2025-03-07、ホワイトハウスは初の暗号通貨サミットを開催し、暗号通貨のリーダーと大統領のデジタル資産ワーキンググループを集める予定です。中心化、セキュリティ、デジタル通貨市場の安定性など、中核的な問題について議論される見込みです。さらに、ビットコインやイーサリアム以外の潜在的な資産も評価され、分散型金融生態系の未来を形作るための貢献が期待されています。
Uniswapはガバナンスの危機に直面しています
2025-03-07 Uniswapコミュニティメンバーは、Uniswap Labsが新しいLayer-2ネットワークUnichainを導入する決定に透明性が不足していると批判し、特にUnichainの開発と流動性インセンティブに1.655億ドルを割り当てることがガバナンスを損なっていると述べています。UNIトークン保有者は、Uniswapの中央集権的な収益戦略に失望しています。
Mutuumの先行販売はホットです
2025-03-07 Mutuum は非中央集権的な非管理流動性プロトコルです。第2段階のプリセールは約250万ドルを調達しました。アナリストは、Mutuum がローンチされると、15255%の潜在的なROIをもたらす可能性があると予測しています。
ベラルーシ大統領は、暗号マイニング産業の開発を指示
2025-03-07、ベラルーシの大統領であるルカシェンコ氏は、エネルギー相に国内の暗号通貨マイニング産業の開発を指示し、国内のエネルギー余剰を利用することを指示しました。この決定は、米国が国家戦略的な暗号通貨備蓄を検討している時に行われました。
活動の急増により、TRONコイン価格が予測されます
2025-03-07、トロンのネットワークのアクティブアドレス数は3月4日に急増し、294万に達しました。アナリストは、ネットワーク活動が2か月のピークに達すると、トロンは著しい上昇トレンドを示し、1ドルに達する可能性があると予測しています。
XRP建玉が急増
2025-03-07 CryptoQuantによると、XRPの保有量は5.6%と大幅に増加しました。 同社はすでに、レバレッジの増加によってもたらされるリスクは、高いボラティリティを示唆する可能性があると警告しています。
HEMIステーキングプラットフォームは5,200万ドルの流動性を引き付けます
2025-03-07、モジュール化プロトコルHemiは、PledgeプラットフォームHemi Stakeがメインネット上線の24時間前に5200万ドルの流動性を引き付けたと発表しました。###
米国税関は、中国のビットコインマイナーに対する規制上の障壁を取り除きます
2025-03-07に、アメリカ当局は昨年押収された数千台のビットコインマイニング機器を解放したと報じられていますが、まだ数万台の機器が押収されています。押収の理由はさまざまです。
Qubeticsの先行販売が1,460万ドルに達する
2025-03-07 Qubeticsは、相互運用性に焦点を当てたプロジェクトです。プレセール段階では1億4600万ドル以上が調達され、2万2200人以上の投資家を惹きつけました。アナリストは、メインネットの稼働後、潜在的なROIが15255%に達する可能性があると予測しています。
Stacksスマートコントラクトが25%増加
2025-03-07 Stacksは、ビットコインネットワークでスマートコントラクトと分散型アプリケーションを可能にすることで、ビットコインの機能を強化しました。データによると、Stacksのスマートコントラクトは25%増加しました。
コスモスサージ
2025-03-07 Cosmosは"ブロックチェーンのインターネット"と呼ばれ、複数の独立したブロックチェーンを接続し、相互運用性とデータ共有を可能にします。Cosmosは分散型エコシステムで重要な役割を果たしています。
ロナウジーニョがSTAR10トークンを発売
2025-03-07 ブラジルサッカー界のレジェンド、ロナウジーニョが自身のSTAR10コインをローンチしました。 彼は、このトークンは単なるトークンではなく、彼の遺産の一部であると述べました。
カナリアがAXL ETFのS-1申請書類を提出
2025-03-07、市場情報によると、CanaryはそのAXL ETFのS-1申請書を提出しました。
Oasysがトークン作成プラットフォームYukichi.funを発表
2025-03-07 ブロックチェーンゲームパブリックチェーンOasysは、ソーシャルプラットフォーム上で、トークン作成プラットフォームYukichi.funをリリースしたことを発表しました。このプラットフォームでは、ユーザーがOASおよび他のトークンを使用して迅速に個人のトークンを作成することができます。
5. グローバルポリシー
アメリカ合衆国大統領トランプがビットコイン戦略準備を設立する大統領令に署名
ポリシーの説明
( 影響分析
ホワイトハウス初の暗号通貨サミットは3月10日に開催されます
) ポリシーの説明
影響分析
ロシアは暗号通貨の戦略的準備を立てることを現時点では考慮していません
ポリシーの説明
( 影響分析
サマリー
最新の政治動向や経済政策は、世界中で暗号通貨に対する異なる態度を反映しています。アメリカ政府はビットコイン戦略的準備を整え、暗号通貨サミットを開催することで、デジタル資産を支持し受け入れる立場を示しており、業界の発展を後押しする可能性があります。一方、ロシアは現段階では慎重な姿勢を取り、暗号通貨の備蓄を急いでいません。これらの政策や規制の導入は、暗号通貨市場の将来に深い影響を与えることになるでしょう。
6. 投資分析
) 6.1. 投資の推奨事項
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**免責事項:これらの推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。 投資にはリスクが伴いますので、ご注意ください。 **
) 6.2投資戦略
今週のトップトークン分析 TARS AI (TAI)はSolanaでの人工知能アーキテクチャプロトコルとして、市場が下落している時に魅力的な購入機会と見なされています。Pepeはミームコインとして、価格が下落しているものの、以前の高値とデフレ通貨経済学により、強気のムードを維持しています。Hederaは金融市場の資産トークン化に焦点を当てており、注目されています。
クオンツ戦略の概要 取引ボットデータによると、さまざまな戦略ボットのパフォーマンスには差があります。契約グリッド戦略は、高い波動市場で特にBTC、ETHなどの主要通貨に対して良好なパフォーマンスを発揮します。無限グリッド戦略は、波動率の低い通貨に最適です。現物グリッド戦略は、中低波動市場で比較的安定しています。マーチンゲール戦略は、激しく変動する市場に適しています。スマートリバランス戦略は、市場の変化に応じてポジションを自動調整し、一定のリスク管理能力を持っています。
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概要 全体的に、異なる市場環境で量的戦略のパフォーマンスには差異があり、投資家は自身のリスク許容度と市場判断に基づいて戦略を選択する必要があります。また、戦略のパラメータ設定にも注意を払い、良好なリスク管理効果を達成する必要があります。
) 6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
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4.市場金利
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凝らす：
免責事項：このレポートに記載されている情報はすべて公開されている情報から取得しており、これらの情報の完全性について努力していますが、その正確性を保証するものではありません。レポートの内容は参考用であり、投資助言を提供するものではありません。投資家はこれをもとに行動し、リスクを負担します。
6.4. テクニカル分析
ボリンジャーバンドトレーディング戦略
ブリンバンドは、価格の標準偏差を利用して潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するための一般的な技術指標です。
トレーディング戦略
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、バックテスト期間は2023年1月1日から2025年3月7日までです。
データ分析
メリット
短所
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