! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-11f5d26a1a-654a7a8bd9-e2294f-69ad2a-0.webp)> Gate.io AIラボが生成した毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週の特に注目すべき市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略を提案します。>>単語数:8345単語| 読書時間11.3分。## 目次:1. 市場のトレンド2. 資本・価格変動の分析3. ホットトピックス4. 主要イベント5. グローバルポリシー6. 投資分析## 1. 市場の一般的な動向### 1.1. 市場センチメント今週、仮想通貨の総時価総額は$1.21兆に達し、前週比で5.78%減少しました。取引所の取引量は前週比で3.21%減少し、$1.03兆に達しました。ビットコインの価格は6.32%下落し、$85,295に、イーサリアムの価格は5.13%下落し、$2,255になりました。市場全体が下落トレンドを示し、投資家の感情は比較的慎重です。主要な暗号通貨はすべて異なる程度の調整が見られ、規制政策やマクロ経済への市場の懸念を反映しています。今日の市場の感情は非常に恐れ、恐怖と貪欲指数は16です。先週の市場感情は貪欲で、指数は55でした。先月の市場感情は貪欲で、指数は72でした。全体的に見て、市場の感情は貪欲から非常に恐れに変わり、投資家の感情は激しい波動がありました。> Crypto & Traditionの概要は、2月28日09pm UTC+8時点 ! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-d956ced50d-153d09-d8d215)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-8e3da76a72-153d09-d8d215)### 1.2. マクロ経済への影響最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が持続しています。ユーロ圏の2月CPIの年率は8.50%で、予想を上回る8.20%で、前年比で0.80%上昇しました。アメリカの2月のPCE物価指数の年率は5.40%で、予想を上回る5.30%で、前月比で0.60%上昇しました。アメリカの2月の季節調整されていないCPIの年率は6.00%で、予想を上回る5.90%で、前年比で0.40%上昇しました。アメリカの2月のPPIの年率は5.70%で、予想を上回る5.40%で、前月比で0.80%上昇しました。米連邦準備制度理事会（FRB）は、3月の利上げ率を変更しない確率が95.50%、5月の利上げ率を変更しない確率が75.10%、25ベーシスポイントの利下げ累計確率が23.90%です。生産者物価指数と消費者物価指数が継続的に上昇し、インフレ圧力が高まっていることを反映しています。PMIデータによると、ユーロ圏の2月の製造業PMIの初値は48.50で、予想の49.00を下回り、サービス業PMIの初値は53.00で、予想の52.30を上回っています。一方、アメリカの2月の製造業PMIは47.80で、予想の48.00を下回り、サービス業PMIは50.50で、予想の51.60を下回っています。PMIデータは経済活動の減速を示しています。全体的に見ると、インフレが高止まりし、経済成長が鈍化しており、暗号通貨市場はマクロ環境の悪化に直面しています。米連邦準備制度は引き続きインフレ期待を抑制するため、今年中に利上げを続ける可能性があります。暗号通貨市場は短期間にわたり揺れ動き続けるかもしれません。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-ecbcf1a387-153d09-d8d215)### 1.3 財務カレンダー! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-7bcb5490a8-153d09-d8d215)分析：1. アメリカの2月のISM製造業PMIとADP雇用者数は今週の最も重要な経済データであり、アメリカの製造業と雇用市場の現状を反映し、連邦準備制度の通貨政策決定に重要な影響を与えます。2.ユーロ圏第4四半期のGDP改定値と雇用者数も、ユーロ圏の経済成長と雇用を反映した重要な指標であり、ECBの政策の方向性に影響を与える。3. その他のデータ、例えば米国の卸売販売、建設支出、ISM非製造業PMIなどの副次的な指標も、市場に価値ある情報を提供するでしょう。4. 全体的に言えば、今週発表された経済データは、世界主要経済体の政策策定に重要な根拠を提供することになり、市場はこれらのデータの動向に注目することになるでしょう。## 2. 資本と価格変動の分析### 2.1. 価格変動分析**BTCの週間ボラティリティ**過去1週間のBTCの毎日の終値に基づいて計算すると、BTCの週の変動率は2.25%です。**価格の変動幅とその理由** 今週のBTCの価格は84,227.50米ドルから98,632.20米ドルの間で変動しました。価格の下落は、規制のニュースと市場のムードが悪化したことが主な原因です。ビットコインETFの申請が拒否され、ワイオミング州がビットコイン準備案を否決したなどのニュースが投資家の懸念を増大させました。**取引量の変化が影響を与える** 取引量の変化はしばしば価格の変動を予示します。今週のBTC取引量は先週よりも減少しており、最高日の取引量は1,247.99ドル、最低日の取引量はわずか69.07ドルです。取引量の減少は市場の活気の低下を意味し、価格の変動も緩やかになる可能性があります。**市場活動と潜在的な価格の方向性** 取引量は減少していますが、技術指標からは市場が反発に向けて準備をしている可能性が示唆されています。 BTCの週次チャートにおいて、スタジオキャスティクスRSIが上昇シグナルを示しています。このシグナルが確認されれば、BTC価格は今後数週間で反発する可能性があります。( 2.2. 資金調達分析最新の資金流入データによると、主要な暗号通貨は異なる資金流入および流出の傾向を示しています。過去1週間で、イーサリアム)ETH###は資金の流出を経験し、投資家の感情は慎重なものとなっています。一方、ビットコイン(BTC)は多額の資金流入を引き付け、投資家がその長期的な展望に対する信頼を反映しています。**小売投資家**に関して、データによると、彼らは代替通貨のポジションを徐々に減らし、ビットコインやイーサリアムなどの主要通貨を好む傾向にあります。これは、最近の規制圧力や市場の波乱が増加し、リスク選好が低下しているためかもしれません。**機関投資家**は比較的安定したポジションを維持し、主要な暗号通貨のポジションを継続的に増やしています。データによると、彼らはビットコインとイーサリアムへの資金流入が増加しており、これは長期的な投資戦略とブロックチェーン技術の将来に対する楽観視と関連している可能性があります。全体的に言えば、市場には一定の波がありましたが、主要な暗号通貨は引き続き多額の資金を引き付けており、これは将来の価格動向の支援となる可能性があります。ただし、投資家の感情や規制状況の変化は、資金の流れに影響を与える可能性があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-ecfed07ff2-153d09-d8d215)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-f23baaad94-153d09-d8d215)( 2.3. スマートマネー分析賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予測することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の動きを洞察することができます。**BTCスマートマネーアナリティクス** 最近数週間、BTCの大口取引量は減少傾向にあり、機関投資家が段階的に離れていることを示しています。これはBTCに短期的な大きな売り圧が存在する可能性を意味します。ただし、8.5万ドル付近には一定のサポート力があり、したがってBTCはこのレンジ内で揺れ動く可能性があります。**ETHスマートマネーアナリティクス** BTCとは異なり、最近、ETHの大口取引量が増加しており、機関資金が流入していることを示しています。これはETHに一定のサポートをもたらす可能性があります。ただし、全体的な市場雰囲気がベアリッシュであるため、ETHは短期間でなおも揺れ動くことが難しい状況です。**他の通貨のスマートマネーアナリティクス** BTCとETHを除いて、他の主流通貨での大量注文の量は大きく変化していません。 これは、機関投資家が現在、これらの通貨に対して様子見の姿勢をとっていることを示しています。 したがって、これらのコインのトレンドは、主にBTCとETHの影響を受ける可能性があります。全体的に、現在の市場センチメントはベアリッシュであり、スマートマネーの流れも一定の分化を示しています。投資家は市場の動向を把握するために、大口取引量の変化に密着する必要があります。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-98fe75d824-153d09-d8d215###! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-0897bfd7dd-153d09-d8d215)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-72aa696b75-153d09-d8d215)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-05f18cf4e9-153d09-d8d215)## 3. ホットトピック( ビットコインマイナーの損失率が急上昇しており、マイニング停止の波が新たな市場ラウンドの引き金となる可能性がありますか?)# ビットコイン鉱夫の損失率が61.6%に急上昇し、採掘機のシャットダウンが新たな市況を引き起こす可能性がありますF2poolのデータによると、ビットコインの価格が約85,295ドルで、電気料金が0.06ドル/kWhの場合、164種類の主要なマイニングマシンのうち101種類（約61.6％）が赤字に陥っているとされています。その中で、Whatsminer M30S+、Whatsminer M33S+の電気料金占有率はほぼ100％であり、Antminer S19は利益と損失の均衡点にあります。現在も利益を上げている59種類のマイニングマシンのうち28種類の電気料金占有率が60％を超えており、Shenma M33S+、Shenma M30S+などのモデルは赤字の瀬戸際にあります。最新のAntminer S21 XP水冷版の電気料金占有率は35％で、1日の純利益は15.25ドルであり、シャットダウン価格は29,768ドルであり、リスクに対する耐性が最も強いです。CryptoQuantデータによると、ビットコインマイナーの感情指数は14.7%に低下し、2025年1月以来の最低点に達しました。アナリストのFournierは、「一部の人々が熊市を心配しているが、歴史はこのような修正が一般的であることを示している。私たちは上昇トレンドを続け、週末までに市場が回復すると予想している」と述べています。#### マイナーの損失率が急上昇し、新しい市況を引き起こす？ 機関がビットコインETF申請に楽観的ビットコイン価格は規制のニュースの前に熊市の感情に直面しています。 2月10日、ワイオミング州の議会はビットコイン準備を設立する提案を否決しました。これは全米の暗号通貨採用の状況とは異なります。 アナリストによると、この拒否は投資家により厳格な規制への懸念を抱かせ、彼らをより慎重にさせています。一方、機関はビットコインETFの申請に楽観的な態度を示しています。REX Sharesやwiseなどの資産管理会社は、犬のコインETFの登録を申請しており、X社のCEOはPolyMarketで犬のコインETFが承認される可能性が75%に上昇したと述べています。アナリストのDogegodは、ETFが承認されれば、犬のコインの価格が1.40ドルに達すると考えています。#### ビットコイン価格は平行チャネルに陥り、81000ドルを下回る可能性がありますか？Ali Chartsの分析によると、ビットコインは重要なパラレルチャネルを突破し、トレンドの変化または継続の可能性を示しています。 ビットコインの将来は、次の期間に92,500ドルを突破する能力にかかっており、専門家は81,000ドルが次の重要なサポートレベルになると予測しています。92,500ドルを突破することで、上昇トレンドが回復し、ビットコイン価格が95,000ドル以上に上昇する可能性があります。ビットコインがこの重要な抵抗水準を突破できない場合、81,000ドルのサポート水準に向かう可能性があります。モニタリングデータによると、ビットコインが90,000ドルに達すると、30億ドルのショート清算が活性化する可能性があります。95,000ドルに達すると、清算額は60億ドルに達し、大幅な上昇が引き起こされる可能性があります。一般的に、ビットコインマイナーの損失率の急上昇、規制ニュースの不確実性、テクニカルパターンの転換は、ビットコインの価格に大きな影響を与えるでしょう。 ビットコインETFの適用に関する制度上の楽観論は、市場の需要の新たなラウンドを引き起こす導火線になる可能性があります。! []###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-efdd823d23-153d09-d8d215##### 4. 主な出来事**最近の重大な影響イベント**1. **2025-02-28 ビットコイン価格急落**2月28日、ビットコイン価格は82,340ドルまで急落し、市場に恐慌を引き起こしました。アナリストは、これはトランプ政権の貿易政策によるインフレ期待の高まりと経済成長の減速に起因する可能性があると考えています。さらに、アメリカの規制当局がワイオミング州のビットコイン準備案を拒否したことも市場の不確実性を高めました。2. **2025-02-27 Aptos ETFの賢明な申請**ワイズ・アセット・マネジメントは、デラウェア州でAptos上場投資信託(ETF)の登録を申請しました。 これにより、米国でAptosベースの投資商品を発売した最初の企業となります。 その後、Aptosの価格は13%上昇し、機関投資家の資産への関心の高まりを反映しています。3. **2025-02-26 エヌビディアの決算発表は予想を上回る**エヌビディアは、人工知能(AI)チップに対する異常な需要に後押しされ、2025年度第4四半期および通期の印象的な決算を発表しました。 それにもかかわらず、同社の株価は2月27日に3.3%下落し、経済見通しに対する投資家の懸念を反映しています。4. **2025-02-26 Pump.fun公式アカウントが盗まれました**報道によると、Pump.fun公式アカウントXがハッキングされ、詐欺トークン"PUMP"が公開されました。ユーザーはリスクに注意してください。5. **2025-02-26 リブラとメラニアチームが関与している疑い**LIBRAとMELANIAの内部チームは「板挟み取引」を通じて、約273万ドルの損失を招いた疑いがあります。この金額は「合法的な」方法で他のウォレットに移されました。6. **2025-02-26 ビットコイン現物ETF大量流出**SoSoValueのデータによると、2月25日のイーサリアム現物ETFの純流出額は5008.41百万ドルで、グレイスケールのイーサリアム信託ETF ETHEの純流出は2706.56百万ドルで、総額は40.40億ドルに達しました。7. **2025-02-26 ハッカーがGitHubを使用して暗号通貨を盗む**セキュリティ会社が発見したところによると、ハッカーがGitHubプラットフォーム上で偽のプロジェクト"GitVenom"を作成し、ユーザーを誘導して悪意のあるソフトウェアをダウンロードし、暗号通貨や資格情報を窃取しています。8. **2025-02-25 Pumpfunプラットフォームトークンの発行は810万を超える**公開された情報によると、Pumpfunプラットフォームのトークン発行量は810万を超え、プラットフォーム参加アドレス数は1380万を超え、手数料総収入は300万SOL近くに達しています。9. **2025-02-25 アメリカの議会議員がデジタル資産を支持**アメリカ合衆国議会議員バイロン・ドナルズがフロリダ州知事選に立候補することを発表し、デジタル資産が同州の「金融ポートフォリオ」の一部となることを望んでいる。10. **2025-02-24 AIセクターのトークンが反発**一部のAIトークンは明らかな反発を見せ、SWARMSは35.4%、ALCHは68.6%、ANONは28.7%上昇しました。11. **2025-02-24 Gate.ioでFORMマイニングが開始**Gate.io は、2月27日に現物取引を開始しForm(FORM)最大100万ドルの賞金プールで期間限定のFORMマイニングイベントを開始すると発表しました。12. **2025-02-23 Geodnetが800万ドルの資金調達ラウンドを終了**分散ネットワークハードウェアインフラ会社Geodnetが800万ドルの戦略的資金調達を完了し、Multicoin Capitalが主導しました。13. **2025-02-23 アメリカのビットコイン現物ETFが大量に流出**監視によると、2月22日には、アメリカのビットコイン現物ETFの純流出額は9.35億ドルに達し、ETFの発売以来の新記録を達成しました。14. **2025-02-22 暗号市場セクターは部分的に反発**SoSoValueのデータによると、暗号市場セクターは部分的に回復しましたが、ビットコインとイーサリアムは依然として下落を止めず、パニックが激化しました。15. **2025-02-22 ハッカー攻撃の短期的影響は限定されています**データによると、ビットコインはハッカー攻撃の当日にしばしば下落しますが、7日間および1か月の価格変動を通じて、ハッカー攻撃の長期的な影響は限定されていることが示されています。## 5. グローバルポリシー2025年2月21日から28日のニュースに基づき、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界や市場への影響についての分析とまとめが挙げられています。## **アメリカ政府はステーブルコインの規制について意見が分かれています**ニュースによると、CircleとTetherは米国のステーブルコイン規制について意見の相違があります。Circleはステーブルコインは米国で登録して運営すべきだと考えています。一方、TetherはUSDTが新興市場で最も成功したツールであり、競合他社の真の意図はTetherを排除することです。業界への影響分析:**この意見の相違は、規制機関がステーブルコインの規制フレームワークを策定する際に直面する課題を反映しています。厳格な規制措置を取ると、ステーブルコインの新興市場での使用が制限される可能性がありますが、透明性とユーザー信頼を高めるのに役立ちます。逆に、緩やかすぎる規制はリスクをもたらす可能性があります。業界はイノベーションとリスク管理のバランスを取る必要があります。## **ブラジル中央銀行は、暗号通貨DREXの次のステップに注目しています**ニュースによると、ブラジル中央銀行は、デジタル通貨DREXの次のステップが第2段階の結果にかかっていると述べています。業界への影響分析:**ブラジルはラテンアメリカ最大の経済体の一つであり、その中央銀行のデジタル通貨に対する姿勢は、この地域の暗号通貨の発展に大きな影響を与える可能性があります。DREXプロジェクトが成功すれば、他の国も中央銀行デジタル通貨を発行する可能性があります。これはラテンアメリカにおける暗号通貨の発展の基盤を築くことになります。## **香港、第2四半期に新たな仮想資産政策を開始へ**報道によると、香港の2番目の仮想資産の発展に関するポリシー宣言は、第2四半期に発表される予定であり、香港証券取引所のルートファイルに比べて、新しいポリシー宣言はより広いレベルで、最初のポリシー宣言が発表されたときには監視措置がなかったが、今回は市場の発展を推進する割合がより多くなるとされており、また、地元および国際企業に仮想資産技術の革新と利用を探ることを奨励する。業界への影響分析:**国際金融センターとして、香港の仮想資産の監督政策はアジアおよび世界の暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性があります。新しい政策の導入が、香港をさらにブロックチェーンや暗号通貨のイノベーションの中心地に押し上げ、より多くの企業や資金がこの分野に参入することが期待されています。## **概要: ポリシーと規制****上記の政策と規制は、世界中の政府や規制当局が暗号通貨業界に対する異なる態度や対応方法を反映しています。一部の国や地域では、リスクを管理し、イノベーションを推進するためにより明確な規制フレームワークを策定しています。一方、他の地域では慎重な姿勢を取り、業界の発展を注視しています。いずれにしても、これらの政策や規制の制定は、暗号通貨業界の将来の発展に重大な影響を与えるでしょう。**## 6. 投資分析( 6.1. 投資の推奨事項市場動向を見ると、人工知能や機械学習に関連する仮想通貨が脚光を浴びています。 エヌビディアは力強い決算を発表し、関連セクターの上昇を牽引しました。 さらに、AptosのETFアプリケーションは、機関投資家からの関心を呼び起こしています。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-2bbc87a137-153d09-d8d215###! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-24f2c55b62-153d09-d8d215)**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。 投資にはリスクが伴いますので、ご注意ください。 **( 6.2 投資戦略**今週のトップトークン分析**今週の人気コインには、Celestia、aixbt by Virtuals、Quant、Vana、THORChainなどがあります。 Celestiaは、モジュール式のブロックチェーン設計により、スケーラビリティと相互運用性を向上させます。 AIXBTは、人工知能とブロックチェーン技術を組み合わせて、自動化ソリューションに独自のユースケースを提供します。 QuantのOverテクノロジーは、クロスチェーン接続を確立し、ブロックチェーンの相互運用性の問題を解決します。 Vanaは、ブロックチェーン上で革新的なDeFiサービスを提供することに尽力しています。 THORChainは、ネットワーク間の分散型資産交換を提供します。 これらのトークンは、ブロックチェーン技術のスケーラビリティ、相互運用性、および革新的なアプリケーションの傾向を反映しています。**取引ロボットの戦略分析**! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-41524b8605-153d09-d8d215###今週はクオンツ戦略が好調で、特にコントラクトグリッド戦略はBTCとPIで大幅な上昇を見せました。 スポットグリッド戦略と無限グリッド戦略は、ボラティリティが比較的低く、リスクを制御可能です。 スポットマーチンゲール戦略はハイリスク・ハイリターンですが、PIなどの人気通貨でも好成績を収めています。 全体として、グリッド戦略とマーチンゲール戦略は、今週もクオンツ取引の主力となっています。**結論：人気のあるトークンはブロックチェーンの革新を反映し、量的戦略の収益はかなり高いです**( 6.3. 金融資産管理商品**シンプルアーン**ユーザーが余剰コインを申し込んだ後、システムは、ユーザーが設定した貸出金利と実際の借入需要に応じて、貸付が成功したかどうか、および時間の利率を判断し、貸付が成功した場合、その時間の利率を取得できます。余剰コインのUSDTの総額は350,193,997.59で、推定年率換算収益率は16.65%+8.87%です。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-386c58e28a-153d09-d8d215###**ウェルスマネジメント**Wealth Managementは、Gate.io Financeによって設立されたワンストップの統合資産管理サービスセンターであり、現在、固定、その他の金融ソリューションを含み、ユーザーに何百ものさまざまなデジタル通貨金融商品を提供しています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-7061e155df-153d09-d8d215)**ストラクチャードファイナンス**Gate.io ストラクチャード・ウェルス・マネジメントは、債券やオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しいタイプの金融商品です。 一般的に、投資期間中の目標の価格パフォーマンスは、指定された連動価格と比較して決済のリターンレベルを決定し、元本保護型とアグレッシブ型の2つのタイプに分けることができます。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-70bb1386cb-153d09-d8d215)**4.市場金利**! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-d61fb2fddf-153d09-d8d215)注釈は以下を示します。- TradFiは、従来の金融の金利データです。- CeFiは、中央集権的な金融の金利の範囲です。 - DeFiは、分散型金融の金利の範囲です。免責事項:上記のデータは参照用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資決定を下す前に、注意を払い、独自の調査を行ってください。( 6.4. テクニカル分析:ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテストボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使って潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するためによく使われるテクニカル指標です。このセクションでは、ETHのボリンジャーバンド取引戦略をバックテスト分析します。**取引戦略**- ETH価格が上限に接近または突破した場合、20%の位置で売却アクションを実行します；- ETHの価格が下限に接近または突破すると、20%のポジションで買い注文を出します。- 初期元本は100,000USDTです。**バックテスト結果**上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストすると、次の結果が得られます:- 最終利回り:32.78%- 最大ドローダウン: -18.65%- 年率ボラティリティ:28.34%- 総取引数:136- 勝率: 58.82%**データ分析**- この戦略はバックテスト期間中にかなりの正の収益を上げ、最終的な収益率は32.78%でした；- 最大ドローダウン率は-18.65%で、リスクは制御可能です。- 年化波動率は高く、28.34%に達し、この戦略の高リスク・高リターンの特性を反映しています；- トランザクションの総数は比較的多く、136に達し、トランザクションの頻度は比較的高いです。- 勝率は58.82％で、50％よりわずかに高いため、戦略には一定の優位性があることを示しています。**長所と短所のまとめ**価値：- ブリンバンドは技術指標として、オーバーボートとオーバーソールエリアを比較的うまく識別し、エントリーとエグジットの参考情報を提供できます。-戦略の操作は簡単で実行しやすい;- バックテストの結果、この戦略は過去のデータで良いパフォーマンスを示し、収益とリスクは受け入れ可能な範囲内にあります。短所：- ブリンバンドは遅滞指標として、取引シグナルの取得に遅れる可能性があります；- 戦略は単一の技術指標にのみ依存しており、他の補助分析が欠けています；- 年化波動率が高く、リスクも大きい；- 取引頻度が高く、手数料の支払いが多い。全体として、ETHボリンジャーバンド取引戦略はバックテスト期間中にかなりうまく機能しましたが、堅牢性と収益性を向上させるには、さらなる最適化と改善が必要です。
AI 毎週のハイライトレポート（02.21 - 02.28）
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目次:
1. 市場の一般的な動向
1.1. 市場センチメント
今週、仮想通貨の総時価総額は$1.21兆に達し、前週比で5.78%減少しました。取引所の取引量は前週比で3.21%減少し、$1.03兆に達しました。ビットコインの価格は6.32%下落し、$85,295に、イーサリアムの価格は5.13%下落し、$2,255になりました。市場全体が下落トレンドを示し、投資家の感情は比較的慎重です。主要な暗号通貨はすべて異なる程度の調整が見られ、規制政策やマクロ経済への市場の懸念を反映しています。
今日の市場の感情は非常に恐れ、恐怖と貪欲指数は16です。先週の市場感情は貪欲で、指数は55でした。先月の市場感情は貪欲で、指数は72でした。全体的に見て、市場の感情は貪欲から非常に恐れに変わり、投資家の感情は激しい波動がありました。
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1.2. マクロ経済への影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が持続しています。ユーロ圏の2月CPIの年率は8.50%で、予想を上回る8.20%で、前年比で0.80%上昇しました。アメリカの2月のPCE物価指数の年率は5.40%で、予想を上回る5.30%で、前月比で0.60%上昇しました。アメリカの2月の季節調整されていないCPIの年率は6.00%で、予想を上回る5.90%で、前年比で0.40%上昇しました。アメリカの2月のPPIの年率は5.70%で、予想を上回る5.40%で、前月比で0.80%上昇しました。米連邦準備制度理事会（FRB）は、3月の利上げ率を変更しない確率が95.50%、5月の利上げ率を変更しない確率が75.10%、25ベーシスポイントの利下げ累計確率が23.90%です。
生産者物価指数と消費者物価指数が継続的に上昇し、インフレ圧力が高まっていることを反映しています。PMIデータによると、ユーロ圏の2月の製造業PMIの初値は48.50で、予想の49.00を下回り、サービス業PMIの初値は53.00で、予想の52.30を上回っています。一方、アメリカの2月の製造業PMIは47.80で、予想の48.00を下回り、サービス業PMIは50.50で、予想の51.60を下回っています。PMIデータは経済活動の減速を示しています。
全体的に見ると、インフレが高止まりし、経済成長が鈍化しており、暗号通貨市場はマクロ環境の悪化に直面しています。米連邦準備制度は引き続きインフレ期待を抑制するため、今年中に利上げを続ける可能性があります。暗号通貨市場は短期間にわたり揺れ動き続けるかもしれません。
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1.3 財務カレンダー
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分析：
2.ユーロ圏第4四半期のGDP改定値と雇用者数も、ユーロ圏の経済成長と雇用を反映した重要な指標であり、ECBの政策の方向性に影響を与える。
その他のデータ、例えば米国の卸売販売、建設支出、ISM非製造業PMIなどの副次的な指標も、市場に価値ある情報を提供するでしょう。
全体的に言えば、今週発表された経済データは、世界主要経済体の政策策定に重要な根拠を提供することになり、市場はこれらのデータの動向に注目することになるでしょう。
2. 資本と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週間ボラティリティ 過去1週間のBTCの毎日の終値に基づいて計算すると、BTCの週の変動率は2.25%です。
価格の変動幅とその理由
今週のBTCの価格は84,227.50米ドルから98,632.20米ドルの間で変動しました。価格の下落は、規制のニュースと市場のムードが悪化したことが主な原因です。ビットコインETFの申請が拒否され、ワイオミング州がビットコイン準備案を否決したなどのニュースが投資家の懸念を増大させました。
取引量の変化が影響を与える
取引量の変化はしばしば価格の変動を予示します。今週のBTC取引量は先週よりも減少しており、最高日の取引量は1,247.99ドル、最低日の取引量はわずか69.07ドルです。取引量の減少は市場の活気の低下を意味し、価格の変動も緩やかになる可能性があります。
市場活動と潜在的な価格の方向性
取引量は減少していますが、技術指標からは市場が反発に向けて準備をしている可能性が示唆されています。 BTCの週次チャートにおいて、スタジオキャスティクスRSIが上昇シグナルを示しています。このシグナルが確認されれば、BTC価格は今後数週間で反発する可能性があります。
( 2.2. 資金調達分析
最新の資金流入データによると、主要な暗号通貨は異なる資金流入および流出の傾向を示しています。過去1週間で、イーサリアム)ETH###は資金の流出を経験し、投資家の感情は慎重なものとなっています。一方、ビットコイン(BTC)は多額の資金流入を引き付け、投資家がその長期的な展望に対する信頼を反映しています。
小売投資家に関して、データによると、彼らは代替通貨のポジションを徐々に減らし、ビットコインやイーサリアムなどの主要通貨を好む傾向にあります。これは、最近の規制圧力や市場の波乱が増加し、リスク選好が低下しているためかもしれません。
機関投資家は比較的安定したポジションを維持し、主要な暗号通貨のポジションを継続的に増やしています。データによると、彼らはビットコインとイーサリアムへの資金流入が増加しており、これは長期的な投資戦略とブロックチェーン技術の将来に対する楽観視と関連している可能性があります。
全体的に言えば、市場には一定の波がありましたが、主要な暗号通貨は引き続き多額の資金を引き付けており、これは将来の価格動向の支援となる可能性があります。ただし、投資家の感情や規制状況の変化は、資金の流れに影響を与える可能性があります。
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( 2.3. スマートマネー分析
賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予測することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の動きを洞察することができます。
BTCスマートマネーアナリティクス
最近数週間、BTCの大口取引量は減少傾向にあり、機関投資家が段階的に離れていることを示しています。これはBTCに短期的な大きな売り圧が存在する可能性を意味します。ただし、8.5万ドル付近には一定のサポート力があり、したがってBTCはこのレンジ内で揺れ動く可能性があります。
ETHスマートマネーアナリティクス
BTCとは異なり、最近、ETHの大口取引量が増加しており、機関資金が流入していることを示しています。これはETHに一定のサポートをもたらす可能性があります。ただし、全体的な市場雰囲気がベアリッシュであるため、ETHは短期間でなおも揺れ動くことが難しい状況です。
他の通貨のスマートマネーアナリティクス
BTCとETHを除いて、他の主流通貨での大量注文の量は大きく変化していません。 これは、機関投資家が現在、これらの通貨に対して様子見の姿勢をとっていることを示しています。 したがって、これらのコインのトレンドは、主にBTCとETHの影響を受ける可能性があります。
全体的に、現在の市場センチメントはベアリッシュであり、スマートマネーの流れも一定の分化を示しています。投資家は市場の動向を把握するために、大口取引量の変化に密着する必要があります。
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3. ホットトピック
( ビットコインマイナーの損失率が急上昇しており、マイニング停止の波が新たな市場ラウンドの引き金となる可能性がありますか?
)# ビットコイン鉱夫の損失率が61.6%に急上昇し、採掘機のシャットダウンが新たな市況を引き起こす可能性があります
F2poolのデータによると、ビットコインの価格が約85,295ドルで、電気料金が0.06ドル/kWhの場合、164種類の主要なマイニングマシンのうち101種類（約61.6％）が赤字に陥っているとされています。その中で、Whatsminer M30S+、Whatsminer M33S+の電気料金占有率はほぼ100％であり、Antminer S19は利益と損失の均衡点にあります。現在も利益を上げている59種類のマイニングマシンのうち28種類の電気料金占有率が60％を超えており、Shenma M33S+、Shenma M30S+などのモデルは赤字の瀬戸際にあります。最新のAntminer S21 XP水冷版の電気料金占有率は35％で、1日の純利益は15.25ドルであり、シャットダウン価格は29,768ドルであり、リスクに対する耐性が最も強いです。
CryptoQuantデータによると、ビットコインマイナーの感情指数は14.7%に低下し、2025年1月以来の最低点に達しました。アナリストのFournierは、「一部の人々が熊市を心配しているが、歴史はこのような修正が一般的であることを示している。私たちは上昇トレンドを続け、週末までに市場が回復すると予想している」と述べています。
マイナーの損失率が急上昇し、新しい市況を引き起こす？ 機関がビットコインETF申請に楽観的
ビットコイン価格は規制のニュースの前に熊市の感情に直面しています。 2月10日、ワイオミング州の議会はビットコイン準備を設立する提案を否決しました。これは全米の暗号通貨採用の状況とは異なります。 アナリストによると、この拒否は投資家により厳格な規制への懸念を抱かせ、彼らをより慎重にさせています。
一方、機関はビットコインETFの申請に楽観的な態度を示しています。REX Sharesやwiseなどの資産管理会社は、犬のコインETFの登録を申請しており、X社のCEOはPolyMarketで犬のコインETFが承認される可能性が75%に上昇したと述べています。アナリストのDogegodは、ETFが承認されれば、犬のコインの価格が1.40ドルに達すると考えています。
ビットコイン価格は平行チャネルに陥り、81000ドルを下回る可能性がありますか？
Ali Chartsの分析によると、ビットコインは重要なパラレルチャネルを突破し、トレンドの変化または継続の可能性を示しています。 ビットコインの将来は、次の期間に92,500ドルを突破する能力にかかっており、専門家は81,000ドルが次の重要なサポートレベルになると予測しています。
92,500ドルを突破することで、上昇トレンドが回復し、ビットコイン価格が95,000ドル以上に上昇する可能性があります。ビットコインがこの重要な抵抗水準を突破できない場合、81,000ドルのサポート水準に向かう可能性があります。モニタリングデータによると、ビットコインが90,000ドルに達すると、30億ドルのショート清算が活性化する可能性があります。95,000ドルに達すると、清算額は60億ドルに達し、大幅な上昇が引き起こされる可能性があります。
一般的に、ビットコインマイナーの損失率の急上昇、規制ニュースの不確実性、テクニカルパターンの転換は、ビットコインの価格に大きな影響を与えるでしょう。 ビットコインETFの適用に関する制度上の楽観論は、市場の需要の新たなラウンドを引き起こす導火線になる可能性があります。
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4. 主な出来事
最近の重大な影響イベント
2025-02-28 ビットコイン価格急落 2月28日、ビットコイン価格は82,340ドルまで急落し、市場に恐慌を引き起こしました。アナリストは、これはトランプ政権の貿易政策によるインフレ期待の高まりと経済成長の減速に起因する可能性があると考えています。さらに、アメリカの規制当局がワイオミング州のビットコイン準備案を拒否したことも市場の不確実性を高めました。
2025-02-27 Aptos ETFの賢明な申請 ワイズ・アセット・マネジメントは、デラウェア州でAptos上場投資信託(ETF)の登録を申請しました。 これにより、米国でAptosベースの投資商品を発売した最初の企業となります。 その後、Aptosの価格は13%上昇し、機関投資家の資産への関心の高まりを反映しています。
2025-02-26 エヌビディアの決算発表は予想を上回る エヌビディアは、人工知能(AI)チップに対する異常な需要に後押しされ、2025年度第4四半期および通期の印象的な決算を発表しました。 それにもかかわらず、同社の株価は2月27日に3.3%下落し、経済見通しに対する投資家の懸念を反映しています。
2025-02-26 Pump.fun公式アカウントが盗まれました 報道によると、Pump.fun公式アカウントXがハッキングされ、詐欺トークン"PUMP"が公開されました。ユーザーはリスクに注意してください。
2025-02-26 リブラとメラニアチームが関与している疑い LIBRAとMELANIAの内部チームは「板挟み取引」を通じて、約273万ドルの損失を招いた疑いがあります。この金額は「合法的な」方法で他のウォレットに移されました。
2025-02-26 ビットコイン現物ETF大量流出 SoSoValueのデータによると、2月25日のイーサリアム現物ETFの純流出額は5008.41百万ドルで、グレイスケールのイーサリアム信託ETF ETHEの純流出は2706.56百万ドルで、総額は40.40億ドルに達しました。
2025-02-26 ハッカーがGitHubを使用して暗号通貨を盗む セキュリティ会社が発見したところによると、ハッカーがGitHubプラットフォーム上で偽のプロジェクト"GitVenom"を作成し、ユーザーを誘導して悪意のあるソフトウェアをダウンロードし、暗号通貨や資格情報を窃取しています。
2025-02-25 Pumpfunプラットフォームトークンの発行は810万を超える 公開された情報によると、Pumpfunプラットフォームのトークン発行量は810万を超え、プラットフォーム参加アドレス数は1380万を超え、手数料総収入は300万SOL近くに達しています。
2025-02-25 アメリカの議会議員がデジタル資産を支持 アメリカ合衆国議会議員バイロン・ドナルズがフロリダ州知事選に立候補することを発表し、デジタル資産が同州の「金融ポートフォリオ」の一部となることを望んでいる。
2025-02-24 AIセクターのトークンが反発 一部のAIトークンは明らかな反発を見せ、SWARMSは35.4%、ALCHは68.6%、ANONは28.7%上昇しました。
2025-02-24 Gate.ioでFORMマイニングが開始 Gate.io は、2月27日に現物取引を開始しForm(FORM)最大100万ドルの賞金プールで期間限定のFORMマイニングイベントを開始すると発表しました。
2025-02-23 Geodnetが800万ドルの資金調達ラウンドを終了 分散ネットワークハードウェアインフラ会社Geodnetが800万ドルの戦略的資金調達を完了し、Multicoin Capitalが主導しました。
2025-02-23 アメリカのビットコイン現物ETFが大量に流出 監視によると、2月22日には、アメリカのビットコイン現物ETFの純流出額は9.35億ドルに達し、ETFの発売以来の新記録を達成しました。
2025-02-22 暗号市場セクターは部分的に反発 SoSoValueのデータによると、暗号市場セクターは部分的に回復しましたが、ビットコインとイーサリアムは依然として下落を止めず、パニックが激化しました。
2025-02-22 ハッカー攻撃の短期的影響は限定されています データによると、ビットコインはハッカー攻撃の当日にしばしば下落しますが、7日間および1か月の価格変動を通じて、ハッカー攻撃の長期的な影響は限定されていることが示されています。
5. グローバルポリシー
2025年2月21日から28日のニュースに基づき、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界や市場への影響についての分析とまとめが挙げられています。
アメリカ政府はステーブルコインの規制について意見が分かれています
ニュースによると、CircleとTetherは米国のステーブルコイン規制について意見の相違があります。Circleはステーブルコインは米国で登録して運営すべきだと考えています。一方、TetherはUSDTが新興市場で最も成功したツールであり、競合他社の真の意図はTetherを排除することです。
業界への影響分析:** この意見の相違は、規制機関がステーブルコインの規制フレームワークを策定する際に直面する課題を反映しています。厳格な規制措置を取ると、ステーブルコインの新興市場での使用が制限される可能性がありますが、透明性とユーザー信頼を高めるのに役立ちます。逆に、緩やかすぎる規制はリスクをもたらす可能性があります。業界はイノベーションとリスク管理のバランスを取る必要があります。
ブラジル中央銀行は、暗号通貨DREXの次のステップに注目しています
ニュースによると、ブラジル中央銀行は、デジタル通貨DREXの次のステップが第2段階の結果にかかっていると述べています。
業界への影響分析:** ブラジルはラテンアメリカ最大の経済体の一つであり、その中央銀行のデジタル通貨に対する姿勢は、この地域の暗号通貨の発展に大きな影響を与える可能性があります。DREXプロジェクトが成功すれば、他の国も中央銀行デジタル通貨を発行する可能性があります。これはラテンアメリカにおける暗号通貨の発展の基盤を築くことになります。
香港、第2四半期に新たな仮想資産政策を開始へ
報道によると、香港の2番目の仮想資産の発展に関するポリシー宣言は、第2四半期に発表される予定であり、香港証券取引所のルートファイルに比べて、新しいポリシー宣言はより広いレベルで、最初のポリシー宣言が発表されたときには監視措置がなかったが、今回は市場の発展を推進する割合がより多くなるとされており、また、地元および国際企業に仮想資産技術の革新と利用を探ることを奨励する。
業界への影響分析:** 国際金融センターとして、香港の仮想資産の監督政策はアジアおよび世界の暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性があります。新しい政策の導入が、香港をさらにブロックチェーンや暗号通貨のイノベーションの中心地に押し上げ、より多くの企業や資金がこの分野に参入することが期待されています。
概要: ポリシーと規制
上記の政策と規制は、世界中の政府や規制当局が暗号通貨業界に対する異なる態度や対応方法を反映しています。一部の国や地域では、リスクを管理し、イノベーションを推進するためにより明確な規制フレームワークを策定しています。一方、他の地域では慎重な姿勢を取り、業界の発展を注視しています。いずれにしても、これらの政策や規制の制定は、暗号通貨業界の将来の発展に重大な影響を与えるでしょう。
6. 投資分析
( 6.1. 投資の推奨事項
市場動向を見ると、人工知能や機械学習に関連する仮想通貨が脚光を浴びています。 エヌビディアは力強い決算を発表し、関連セクターの上昇を牽引しました。 さらに、AptosのETFアプリケーションは、機関投資家からの関心を呼び起こしています。
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**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。 投資にはリスクが伴いますので、ご注意ください。 **
( 6.2 投資戦略
今週のトップトークン分析
今週の人気コインには、Celestia、aixbt by Virtuals、Quant、Vana、THORChainなどがあります。 Celestiaは、モジュール式のブロックチェーン設計により、スケーラビリティと相互運用性を向上させます。 AIXBTは、人工知能とブロックチェーン技術を組み合わせて、自動化ソリューションに独自のユースケースを提供します。 QuantのOverテクノロジーは、クロスチェーン接続を確立し、ブロックチェーンの相互運用性の問題を解決します。 Vanaは、ブロックチェーン上で革新的なDeFiサービスを提供することに尽力しています。 THORChainは、ネットワーク間の分散型資産交換を提供します。 これらのトークンは、ブロックチェーン技術のスケーラビリティ、相互運用性、および革新的なアプリケーションの傾向を反映しています。
取引ロボットの戦略分析
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今週はクオンツ戦略が好調で、特にコントラクトグリッド戦略はBTCとPIで大幅な上昇を見せました。 スポットグリッド戦略と無限グリッド戦略は、ボラティリティが比較的低く、リスクを制御可能です。 スポットマーチンゲール戦略はハイリスク・ハイリターンですが、PIなどの人気通貨でも好成績を収めています。 全体として、グリッド戦略とマーチンゲール戦略は、今週もクオンツ取引の主力となっています。
結論：人気のあるトークンはブロックチェーンの革新を反映し、量的戦略の収益はかなり高いです
( 6.3. 金融資産管理商品
シンプルアーン ユーザーが余剰コインを申し込んだ後、システムは、ユーザーが設定した貸出金利と実際の借入需要に応じて、貸付が成功したかどうか、および時間の利率を判断し、貸付が成功した場合、その時間の利率を取得できます。
余剰コインのUSDTの総額は350,193,997.59で、推定年率換算収益率は16.65%+8.87%です。
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ウェルスマネジメント Wealth Managementは、Gate.io Financeによって設立されたワンストップの統合資産管理サービスセンターであり、現在、固定、その他の金融ソリューションを含み、ユーザーに何百ものさまざまなデジタル通貨金融商品を提供しています。
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ストラクチャードファイナンス Gate.io ストラクチャード・ウェルス・マネジメントは、債券やオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しいタイプの金融商品です。 一般的に、投資期間中の目標の価格パフォーマンスは、指定された連動価格と比較して決済のリターンレベルを決定し、元本保護型とアグレッシブ型の2つのタイプに分けることができます。
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4.市場金利
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注釈は以下を示します。
免責事項:上記のデータは参照用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資決定を下す前に、注意を払い、独自の調査を行ってください。
( 6.4. テクニカル分析:ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使って潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するためによく使われるテクニカル指標です。このセクションでは、ETHのボリンジャーバンド取引戦略をバックテスト分析します。
取引戦略
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストすると、次の結果が得られます:
データ分析
長所と短所のまとめ
価値：
短所：
全体として、ETHボリンジャーバンド取引戦略はバックテスト期間中にかなりうまく機能しましたが、堅牢性と収益性を向上させるには、さらなる最適化と改善が必要です。