! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-11f5d26a1a-654a7a8bd9-e2294f-69ad2a-0.webp)> Gate.io AI研究所が生成した毎週の業界ハイライトレポートをお読みいただいています。先週の注目すべき市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と財務戦略をお勧めします。>>単語数:8441単語| 読書時間11.4分。## 目次:1. 市場の全般的な動向2. 資本・価格変動の分析3. ホットトピックス4. メインイベント5. グローバルポリシー6. 投資分析## 1. 市場の一般的な動向### 1.1. 市場センチメント今週、仮想通貨の総時価総額は$1.22兆に達し、前週比で2.51%増加しました。取引所の取引量は前週比で1.84%増加し、$1.36兆に達しました。ビットコインの価格は$24,000を突破し、取引量は前年比で3.72%増加しました。市場全体が上昇トレンドを示し、投資家の気分は楽観的です。Gate.ioの恐れと欲望指数によると、今日の市場のムードは普通で、恐れと欲望指数は48です。昨日と比べて、市場のムードは安定しています。全体的に見て、市場のムードは中立の範囲にあり、過度な恐れや欲望の兆候はありません。> Crypto & Tradition Overview 2月14日午前14時(UTC+8)現在 ! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-1e6ce2046c-153d09-d8d215)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-cfece1aaab-153d09-d8d215)### 1.2. マクロ経済への影響最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が継続しています。 1月の米国CPIは前年比で6.4％上昇し、予想を上回りました。コアCPIは前年比5.6％上昇し、いずれも2％の目標に適時に下がっていません。欧州連合の2月のCPI速報値は前年比8.5％上昇し、予想の8.2％を上回りました。米連邦準備制度理事会（FRB）は3月、利上げを維持する確率は85.5％で、5月に25ベーシスポイントの利下げを予想する確率は34.7％です。生産者物価指数はインフレ圧力の先行指標です。米国の1月PPIは前年比6％上昇し、予想の5.4％を上回り、インフレ圧力が短期間緩和されにくいことを示しています。ユーロ圏の1月PPIは前年比15.1％上昇し、前月比1.1％上昇し、予想を上回りました。購買マネージャー指数は経済の勢いを反映しています。アメリカの2月の製造業PMIの初期値は51.3、サービス業PMIの初期値は50.5で、いずれも予想をわずかに上回っていますが、理想的な拡大区間にはまだ遠いです。ユーロ圏の2月の製造業PMIの初期値は48.5、サービス業PMIの初期値は53で、総合PMIの初期値は52.3ですが、製造業はまだ収縮区間にあります。全体的に、インフレが高く、経済の回復が弱い状況下、各経済主体の通貨政策は依然として大きな圧力に直面しています。暗号通貨は新しい資産クラスとして、その価格変動は引き続きマクロ経済環境の影響を受ける可能性があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-624acc677a-153d09-d8d215)### 1.3 経済カレンダー! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-98c52bf373-153d09-d8d215)重要な経済データに注目してください：1. 2月のミシガン大学消費者信頼指数の最終値（高い重要性）：アメリカの消費者が将来の消費支出と経済成長に対する信頼感を表すものであり、重要な示唆を与える。2. 2月15日までの週の米新規失業保険申請件数(重要度高):雇用市場の状況を反映し、経済見通しに重要な影響を与える。3. 米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)(重要度中):米国経済の重要な柱である製造業活動の状況を反映しています。4. ユーロ圏の2月消費者信頼感指数速報値(重要度中):ユーロ圏の経済見通しに対する消費者信頼感の水準を反映し、個人消費と経済成長に影響を与えます。全体的に言えば、今週は雇用、消費者信頼、製造業活動など、重要な経済データが多数公表される予定であり、市場はこれらのデータが主要経済体の経済展望に与える示唆に注目するでしょう。##### 2. 資本と価格変動の分析### 2.1. 価格変動分析BTCの今週の波動率は2.15％です。先週金曜日（2月7日）の終値は96,511.90ドルで、今週金曜日（2月14日）の終値は96,466.30ドルで、週間の下落率は0.05％です。**価格の変動要因**：ビットコインの価格は今週比較的安定しています。これは、投資家が米国のインフレデータに対する反応が一致せず、規制環境が不確実であることによる主な要因です。それでも、機関投資家はビットコインの投資価値を引き続き高く評価しているため、長期的な展望は依然として良好です。**取引量の影響**：データによると、今週のBTCの平均取引量は27.8十億ドルで、先週比で6.9%増加しています。取引量の増加は市場の活性化を反映し、投資家のビットコインへの需要が増加していることを示しています。**市場の活気と価格動向**：取引量の増加から見ると、市場の活気が高まっています。しかし、価格の変動率は低いため、市場参加者はまだ様子見の姿勢を崩していません。取引量が増加し続けることができれば、価格の上昇に有利な環境が生まれるでしょう。( 2.2. 資金調達分析資金流のデータに基づいて、主要な暗号通貨の資金の流入と流出を観察することができます。ビットコインは暗号通貨市場のリーダーとして、その資金の流れはしばしば全体の市場のムードを反映しています。**小売投資家の行動**データから見ると、過去1週間で小売投資家は比較的慎重な姿勢を示しています。資金流入は比較的限られており、現在の市場に一定の疑念を抱いていることを反映しています。しかし同時に、大規模な資金流出の兆候もないため、彼らが完全に信頼を失っているわけではないことを示しています。**機関投資家の動向**一方、機関投資家はより楽観的な姿勢を示しています。データによると、いくつかの主要な暗号通貨に資金が流入し続けており、これは機関投資家が段階的に資金を増やしており、現在の価格が魅力的であると考えていることを示しています。**市場の活性度分析**全体的な資金流れから見ると、市場の活性度は比較的穏やかです。急激な資金の波及は見られず、投資家が現状を慎重に楽観していることを反映しています。価格は短期間内にレンジ内で揺れる可能性がありますが、資金が継続的に流入すれば、新たな上昇相場が期待されます。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-3f0fcfcc4d-153d09-d8d215(! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-e29628f012-153d09-d8d215###( 2.3. スマートマネー分析賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。**ビットコイン** 最近数週、ビットコインの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々に参入していることを示しています。短期的に利益を取り戻す可能性はありますが、長期的には機関投資家は引き続き低水準で買い付けています。ビットコインの売り圧力はわずかに支持力よりも小さいため、将来的には揺れながら上昇する傾向が続く可能性があります。**イーサリアム** イーサリアムの大口取引量は最近やや減少しており、一部の機関資金が一時的に様子見していることを反映しています。しかし、全体として、イーサリアムエコシステムの成長展望は依然として良好です。大口資金は調整時に買い入れることが予想され、イーサリアムのサポート力は依然として優位にあります。**その他の通貨** BTCやETH以外にも、いくつかの人気のあるアルトコインは多くの機関投資家の注目を集めています。たとえば、SolanaやCardanoなどのパブリックチェーンプロジェクトの大口取引量が増加しており、これは機関投資家がこれらのエコシステムの発展に期待していることを示しています。全体的に、スマートマネーの流れは、市場が暗号通貨の長期的な展望を楽観的に見ていることを示しています。短期的な波乱は避けられませんが、長期的な良いトレンドが続く可能性があります。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-801bde8bcf-153d09-d8d215(! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-55dabde399-153d09-d8d215(! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-62184b686d-153d09-d8d215(! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-af074e2fb1-153d09-d8d215(## 3. ホットトピックス提供されたデータによると、先週最も頻繁に議論されたホットトピックはBerachain )BERA###でした。以下はそのトピックに関する小さなレポートです：### **Berachainが「出荷ドア」の質問に遭遇し、トークン価格が5%以上急落**#### **バックパックウォレットの追加サポートがあるものの、エコシステムの構築が疑問視されています**最近、Berachainで最も注目に値することは、BackpackウォレットがBerachainをサポートするようになったことであり、これは一定程度でBERA価格にポジティブな影響を与えるでしょう。しかし最近、Berachainに対する見解は、そのエコシステム構築とトークン経済モデルについて疑問があるというもので、市場の感情はかなり悲観的です。チェーン上のデータ分析によると、最も注目すべき視点は、BerachainがVCに未ロックされたトークンを担保にすることや、共同創業者がチェーン上で出荷などの操作を許可することで、市場に強いFUD感情を引き起こしています。暗号研究者@hmalviya9はBerachainプロジェクトの評価を分析し、VCに34.3%の供給を割り当てたBerachainが14億2000万ドルを調達したと推定し、VCの平均参入価格はおそらく0.82ドルであり、BERAのブル市価格は10.00-15.00ドルの間であり、ベア市価格は5.00-10.00ドルの間であると予測しています。(# **BERAの価格は急激に変動し、投資家心理は慎重**上記の疑問の影響を受けて、BERAの価格は過去1週間で激しい変動を見せました。データによると、2月14日の午前10時時点でBERAの価格は5.55ドルで、24時間で5.30%下落しました。SNS上でも、Berachainのトークン経済モデルとエコシステム構築について多くの投資家が疑問と懸念を表明しています。**Crypto Insiders**アナリストのSam Leeは、「BerachainがVCによる未ロックトークンのステーキングを許可することには、ある程度のリスクがあり、トークンの供給と価格の安定性に影響を与える可能性があります。また、共同創設者がチェーン上でトークンを売却する行為は、投資家の不信感を引き起こしました。」CoinDeskのシニアレポーターであるJennifer Ouellette氏は、「新興のパブリックチェーンプロジェクトとして、Berachainのトークン経済モデルとエコロジカルな構築はまだ初期段階にあり、観察する時間を増やす必要があります。 しかし、現在の業務の一部が投資家に疑問を投げかけているのは事実です。 "全体的に、過去1週間、Berachainは"出荷ゲート"の疑問に直面し、通貨BERAの価格が大きく変動しました。投資家はエコシステムの構築とトークン経済モデルについて慎重な楽観主義を保ち、プロジェクト側が合理的な説明と改善策を提供することを期待しています。! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-c42b23455e-153d09-d8d215(## 4. 主な出来事**最近の重要な影響イベント**1. **2025-02-14 トランプ政権の重要な人事任命**トランプ大統領は、アンダーソン・ホロビッツのクインテンスをアメリカ商品先物取引委員会)CFTC(の議長に指名し、ブロックチェーン技術に対する関心を示しました。クィンテンスはCFTCで働いており、暗号通貨の規制を推進すると予想されています。この任命は、暗号通貨業界に好政策をもたらす可能性があります。2. **2025-02-14 バイドゥ無料オープンErnie Bot**百度は、2021年4月1日から、フラッグシップ人工知能チャットボットErnie Botのアクセス権を無料で提供すると発表しました。この措置は、推論コストを削減し、OpenAIのChatGPTなどの競合他社と競争することを目的としています。百度の株価はその後5.7%上昇し、市場が同社のAI戦略を認めたことを反映しています。3. **2025-02-14 OpenSeaが暗号通貨取引を拡大**NFT市場OpenSeaは、アップグレード版OS2プラットフォームを発表し、ユーザーに新しいチェーンでの暗号トークン取引を可能にします。OpenSeaはまた、忠実なユーザーにSEAトークンをエアドロップすることを計画し、より多くのユーザーを暗号通貨エコシステムに参加させることを目指しています。4. **2025-02-13 Confluxネットワークパラメータ投票メカニズム**Confluxネットワークは、そのパラメータ投票メカニズムを概説しており、ユーザーはネットワークパラメータの調整に影響を与えるCFXをステーキングすることで議決権を得ることができます。 14回目の投票では、オンチェーンDAOガバナンスの実践を反映して、PoWブロック報酬や金利などのパラメータが調整されました。5. **2025-02-12 ライアットがAIとハイパフォーマンスコンピューティングを変革**ビットコインマイナーのライアットプラットフォームズは、ビットコインマイニングの利益の減少の圧力に対応して、人工知能と高性能コンピューティングの分野を模索していると発表しました。 同社は、既存の設備を活用してAIコンピューティングタスクをサポートすることで、事業を多角化します。6. **2025-02-11 ハッシュナスダック暗号通貨指数ETFがオンラインで利用可能になります**アセットマネジメント会社Hashが米国でNasdaq Cryptocurrency Index ETFを開始し、投資家に暗号市場に広範囲に露出するツールを提供します。このETFには最初にビットコインとイーサリアムが含まれ、その後、さらに多くの暗号通貨が組み込まれます。7. **2025-02-10 ナカモトゲームズがGoogle Playに登場**Nakamoto Gamesは、サポートされているPlay2EarnゲームがGoogle Playの新しいPCゲームプラットフォームで展示されることを明らかにし、GameFi業界が主流プラットフォームに浸透していることを示しています。8. **2025-02-09 インジェクティブがS＆P 500インデックスを導入**Injectiveネットワーク展開提案、初のオンチェーンS&P 500指数を発表し、承認されれば2月10日に発表され、機関投資家に新たな投資ツールを提供します。9. **2025-02-08 aiPumpがDeFAI製品を発売**aiPumpは2月8日に新製品DeFAIを発売します。暗号通貨取引にAIインターフェースを導入し、自然言語コマンドを使用してDeFi取引を行い、DeFi領域でのAIの応用展望を示します。10. **2025-02-07 BONKがトークンバーンを発表**ミームプロジェクトBONKは、トークンの価値を維持するために、流通供給量の3.64%に相当する約3,645万ドルのBONKトークンを2月に燃やすと発表しました。11. **2025-02-07 MicroStrategy が Strategy に名称変更**世界最大のビットコイン企業MicroStrategyはStrategyに社名変更し、新しいロゴにはビットコイン戦略を表す"B"が含まれ、主要な色はエネルギーとビットコインを表すオレンジ色で、同社がビットコインを重視していることを示しています。12. **2025-02-06 Tetherは自身のブロックチェーンを発表しないと否定**Tetherの最高経営責任者であるPaolo Ardoinoは、Tetherと他のブロックチェーンの関係を真剣に考え、自身のブロックチェーンネットワークを立ち上げることを否定しました。13. **2025-02-06 OpenAI共創辞任**OpenAIの共同創業者であるジョン・シュルマン氏は、人工知能分野における人材の流動性を反映して、再びAnthropicを去る。14. **2025-02-06 ChatGPT 検索機能オープン**OpenAIは、ChatGPTの検索機能がすべてのユーザーに開放されており、登録なしで使用できることを発表することで、ChatGPTのユーザーベースを拡大しました。15. **2025-02-06 アーカムがソニックラボと提携**ArkhamはSonic Labsとの提携を発表し、SonicユーザーはArkhamの高度な機能を利用できるようになり、ブロックチェーンプロジェクト間のエコシステム協力を具体化します。## 5. グローバルポリシー2025年2月7日から14日までのニュースによると、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、規制、および業界と市場への影響の分析が以下に示されています：## **テキサス州が暗号通貨投資法案を推進**テキサス州は、SB 21号法を改正し、ビットコイン購入の50億ドルの上限を撤廃し、より広範囲に暗号資産に投資することを許可しました。 この法律は、暗号通貨が1年間で5000億ドルの時価総額を持っていなければ、州政府の準備基準を満たすことができないと規定しています。影響分析:- テキサス州は、米国政府のビットコイン保有量を超える可能性があり、世界最大のビットコイン保有者の1つとなるかもしれません。- この措置は暗号通貨業界に良い影響をもたらし、その伝統的金融システム内での地位を向上させるでしょう。- 他の州がテキサス州に倣い、同様の暗号通貨投資法案を発表する可能性があり、暗号通貨の主流化がさらに推進されるかもしれません。)## **米国議会調査機関が政策問題を提起**米国議会調査局は、議会が検討するいくつかの政策問題を提起する報告書を公表しました。これには、暗号通貨企業に直接連邦準備制度のディスカウントウィンドウや主口座へのアクセスを許可すべきかどうかなどが含まれています。報告書には、銀行の暗号通貨ビジネスへの参加、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨などの問題も含まれています。影響分析:- もし暗号通貨企業が直接連邦準備制度の主口座へのアクセスを許可された場合、暗号通貨業界の資金調達能力と流動性が大幅に向上するでしょう。- 銀行の仮想通貨ビジネスへの参加に関する方針の明確化により、伝統的な金融機関による仮想通貨のさらなる採用が促進されます。- ステーブルコインと中央銀行のデジタル通貨の規制政策は、全体の暗号通貨エコシステムに影響を与えるでしょう。## **ブラジルの議員が暗号通貨への投資を許可する法案を提出**ブラジルの国会議員は、仮想通貨への投資ファンドの需要と関心を満たし、金融の革新と競争を促進するために、仮想通貨に投資するファンドとビットコインの購入を承認することを提案する新しい法案を提出しました。影響分析:- もし法案が通過すれば、ブラジルの暗号通貨市場に多額の機関資金がもたらされ、市場の発展が促進されることになります。- 他の国々が続く可能性があり、基金が暗号通貨に投資することを許可し、さらに暗号通貨の主流化を推進します。- 仮想通貨投資ポートフォリオの多様化は大きなトレンドとなり、仮想通貨業界の健全な発展を促進します。## **SECは追溯的なトークン発行の救済措置を検討しています**米国証券取引委員会は、特定の特性を持つ暗号通貨企業やプロジェクトに対して、遡及的なトークン提供救済策を###SEC(提供する可能性があります。 DeFi、L2スケーリングソリューションなどの実用的なユースケースを持つプロジェクトは、恩恵を受ける可能性があります。影響分析:- この措置は、一部の暗号通貨プロジェクトにコンプライアンスの道筋を提供し、規制の不確実性を軽減します。- DeFiやL2などの革新的な暗号通貨プロジェクトの発展を促進する。- ただし、SECは遡及的救済を提供せず、将来を見据えた救済のみに焦点を当てることを決定する可能性もあるため、影響は不確実なままです。総じて、**最近の政策と法規の動向**は主に次のような領域に焦点を当てています: 政府機関の暗号通貨投資、銀行業務の監督、投資ファンドのアクセス、トークンの発行コンプライアンスなど、これらの動向は暗号通貨業界に大きな影響を与え、その業界がさらに従来の金融システムに統合されることを促進します。## 6. 投資分析) 6.1. インベストメントの推薦! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-0a4e1d6903-153d09-d8d215)! []###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-c37efad73d-153d09-d8d215(**上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴い、市場参入には慎重さが必要です。**) 6.2 投資戦略**今週の人気トークン分析**今週の人気トークンには、BlockDAG (BDAG)、Dogecoin (DOGE)、Stellar (XLM)、およびRender (RNDR) が含まれます。BlockDAG のプレセールは大成功し、投資収益率は2340%に達し、長期投資を求める方には最適です。Dogecoin はクジラの蓄積トレンドに恩恵を受け、取引が活発です。Stellar は実際のアプリケーションで優れたパフォーマンスを発揮し、成長ポテンシャルが高いです。Render は人工知能とクラウドレンダリングサービスの需要が増加し続けており、注目を集めています。**取引ロボットの戦略分析**! []###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-c46b3726ff-153d09-d8d215(1. リスクの高い高リターンの状況で、契約グリッド戦略は非常に高い収益を上げました。2. 現物マーチンゲール戦略は、損切りと利益確定により中高リスクと中高利益を実現しました。3. 無限グリッド戦略のリスクは管理可能で、収益は比較的穏やかです。4.インテリジェントなリバランス戦略は、複数通貨の分散を通じて中リスクと高リスクを達成します。5. 複合指標戦略は、さまざまな指標を組み合わせ、中程度から高いリスクで高い収益を得ました。**総括：** 今週の量的戦略は多様な発展傾向を示しており、高い収益を追求する積極的な戦略と、リスクを抑えた健全な戦略の両方があります。投資家は自身のリスク許容度に応じて選択できます。) 6.3. 金融資産管理商品**シンプルアーン**余币宝は、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申し込むと、毎時にシステムがユーザーが設定した貸出利率と実際の融資ニーズに基づいて融資の成否と当該時点の利率を判断します。融資が成功すると、その時間帯の利子が得られますが、設定された利率が高すぎて融資が失敗した場合や時間帯判定前に資金を償還するユーザーは利息を得ることができません。USDTの余剰コインでの総財務は350,193,997.59で、予想年利は16.65% + 8.87%です。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-d8289fca63-153d09-d8d215)**ウェルスマネジメント**理财宝はGate.io金融が設立したワンストップ総合資産運用サービスセンターであり、活期預金、定期預金およびその他すべての資産運用プランを含み、複数の種類にわたる100種類を超えるデジタル通貨金融商品をユーザーに提供しています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-7ae66cd94f-153d09-d8d215)**ストラクチャードファイナンス**Gate.ioの構造化投資は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎となる価格のパフォーマンスと規定された価格との関係によって決定される決済の収益率水準に分類され、保証型と積極型の2つに分けることができます。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-728aefccc7-153d09-d8d215)**4.市場金利**! []###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b030f7d302-a18539c3fc-153d09-d8d215(手記：- TradFiとは、Traditional Financeの略で、伝統的な金融機関の金利水準を指します。- CeFiは中央集権の略で、中央集権型の暗号通貨金融プラットフォームの資金利率範囲を指します。- DeFiとはDedicatedの略で、分散型金融プロトコルの資金調達率の範囲を指します。免責事項：上記データは参考用であり、投資アドバイスではありません。仮想通貨市場は激しく変動し、投資には注意が必要です。投資判断を行う前に、リサーチしてリスクを評価してください。) 6.4. テクニカル分析**ボリンジャーバンド取引戦略**ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を利用して潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を特定するために使用される一般的なテクニカルインジケーターです。このインジケーターには、1本の中間ラインSMAと中間ラインの上下に配置された2本のラインが含まれています。**トレーディング戦略**- ETH価格が上部ラインに接近または突破する場合は、20%のポジションで売り注文を行います。- ETH価格が下部ラインに近づいたり突破した場合、20％のポジションで買いポジションを取ります。- 最初の賭け金は100,000.00USDTです。**バックテスト結果**上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、バックテスト期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。- 最終利回り:32.17%- 最大ドローダウン:18.92%- 年率ボラティリティ:36.54%- 総取引数:48件- 収益性の高い取引数:26- 負けトレード数:22**データ分析**- この戦略は、バックテスト期間中にプラスのリターンを達成しましたが、利回りは比較的低かった。- 最大回撤率が高いため、一定のリスクが存在します。- 年化波動率は高く、ボラティリティが強いです。- 取引頻度が低く、操作が比較的簡単です。**長所と短所のまとめ**価値：- 操作は簡単で、価格とボリンジャーバンドの位置関係に注意するだけです。- 極端な市況を効果的に回避し、リスクエクスポージャーを軽減します。短所：- レンジ相場では、多くの無効な取引シグナルが発生する可能性があります。- 単一の技術指標だけでは市場の変化を完全に捉えることができないかもしれません。- 収益率と最大の引き戻しは比較的バランスが取れており、まだ目立った利点を示していません。全体的に、ボリンジャーバンド取引戦略の操作は比較的簡単ですが、実際の適用では他の分析ツールと組み合わせて取引効率と収益率を向上させる必要があります。
AI毎週のハイライトレポート（02.07 - 02.14）
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目次:
1. 市場の一般的な動向
1.1. 市場センチメント
今週、仮想通貨の総時価総額は$1.22兆に達し、前週比で2.51%増加しました。取引所の取引量は前週比で1.84%増加し、$1.36兆に達しました。ビットコインの価格は$24,000を突破し、取引量は前年比で3.72%増加しました。市場全体が上昇トレンドを示し、投資家の気分は楽観的です。
Gate.ioの恐れと欲望指数によると、今日の市場のムードは普通で、恐れと欲望指数は48です。昨日と比べて、市場のムードは安定しています。全体的に見て、市場のムードは中立の範囲にあり、過度な恐れや欲望の兆候はありません。
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1.2. マクロ経済への影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が継続しています。 1月の米国CPIは前年比で6.4％上昇し、予想を上回りました。コアCPIは前年比5.6％上昇し、いずれも2％の目標に適時に下がっていません。欧州連合の2月のCPI速報値は前年比8.5％上昇し、予想の8.2％を上回りました。米連邦準備制度理事会（FRB）は3月、利上げを維持する確率は85.5％で、5月に25ベーシスポイントの利下げを予想する確率は34.7％です。
生産者物価指数はインフレ圧力の先行指標です。米国の1月PPIは前年比6％上昇し、予想の5.4％を上回り、インフレ圧力が短期間緩和されにくいことを示しています。ユーロ圏の1月PPIは前年比15.1％上昇し、前月比1.1％上昇し、予想を上回りました。
購買マネージャー指数は経済の勢いを反映しています。アメリカの2月の製造業PMIの初期値は51.3、サービス業PMIの初期値は50.5で、いずれも予想をわずかに上回っていますが、理想的な拡大区間にはまだ遠いです。ユーロ圏の2月の製造業PMIの初期値は48.5、サービス業PMIの初期値は53で、総合PMIの初期値は52.3ですが、製造業はまだ収縮区間にあります。
全体的に、インフレが高く、経済の回復が弱い状況下、各経済主体の通貨政策は依然として大きな圧力に直面しています。暗号通貨は新しい資産クラスとして、その価格変動は引き続きマクロ経済環境の影響を受ける可能性があります。
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1.3 経済カレンダー
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重要な経済データに注目してください：
2月のミシガン大学消費者信頼指数の最終値（高い重要性）：アメリカの消費者が将来の消費支出と経済成長に対する信頼感を表すものであり、重要な示唆を与える。
2月15日までの週の米新規失業保険申請件数(重要度高):雇用市場の状況を反映し、経済見通しに重要な影響を与える。
米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)(重要度中):米国経済の重要な柱である製造業活動の状況を反映しています。
ユーロ圏の2月消費者信頼感指数速報値(重要度中):ユーロ圏の経済見通しに対する消費者信頼感の水準を反映し、個人消費と経済成長に影響を与えます。
全体的に言えば、今週は雇用、消費者信頼、製造業活動など、重要な経済データが多数公表される予定であり、市場はこれらのデータが主要経済体の経済展望に与える示唆に注目するでしょう。###
2. 資本と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの今週の波動率は2.15％です。先週金曜日（2月7日）の終値は96,511.90ドルで、今週金曜日（2月14日）の終値は96,466.30ドルで、週間の下落率は0.05％です。
価格の変動要因：ビットコインの価格は今週比較的安定しています。これは、投資家が米国のインフレデータに対する反応が一致せず、規制環境が不確実であることによる主な要因です。それでも、機関投資家はビットコインの投資価値を引き続き高く評価しているため、長期的な展望は依然として良好です。
取引量の影響：データによると、今週のBTCの平均取引量は27.8十億ドルで、先週比で6.9%増加しています。取引量の増加は市場の活性化を反映し、投資家のビットコインへの需要が増加していることを示しています。
市場の活気と価格動向：取引量の増加から見ると、市場の活気が高まっています。しかし、価格の変動率は低いため、市場参加者はまだ様子見の姿勢を崩していません。取引量が増加し続けることができれば、価格の上昇に有利な環境が生まれるでしょう。
( 2.2. 資金調達分析
資金流のデータに基づいて、主要な暗号通貨の資金の流入と流出を観察することができます。ビットコインは暗号通貨市場のリーダーとして、その資金の流れはしばしば全体の市場のムードを反映しています。
小売投資家の行動データから見ると、過去1週間で小売投資家は比較的慎重な姿勢を示しています。資金流入は比較的限られており、現在の市場に一定の疑念を抱いていることを反映しています。しかし同時に、大規模な資金流出の兆候もないため、彼らが完全に信頼を失っているわけではないことを示しています。
機関投資家の動向一方、機関投資家はより楽観的な姿勢を示しています。データによると、いくつかの主要な暗号通貨に資金が流入し続けており、これは機関投資家が段階的に資金を増やしており、現在の価格が魅力的であると考えていることを示しています。
市場の活性度分析全体的な資金流れから見ると、市場の活性度は比較的穏やかです。急激な資金の波及は見られず、投資家が現状を慎重に楽観していることを反映しています。価格は短期間内にレンジ内で揺れる可能性がありますが、資金が継続的に流入すれば、新たな上昇相場が期待されます。
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( 2.3. スマートマネー分析
賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。
ビットコイン
最近数週、ビットコインの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々に参入していることを示しています。短期的に利益を取り戻す可能性はありますが、長期的には機関投資家は引き続き低水準で買い付けています。ビットコインの売り圧力はわずかに支持力よりも小さいため、将来的には揺れながら上昇する傾向が続く可能性があります。
イーサリアム
イーサリアムの大口取引量は最近やや減少しており、一部の機関資金が一時的に様子見していることを反映しています。しかし、全体として、イーサリアムエコシステムの成長展望は依然として良好です。大口資金は調整時に買い入れることが予想され、イーサリアムのサポート力は依然として優位にあります。
その他の通貨
BTCやETH以外にも、いくつかの人気のあるアルトコインは多くの機関投資家の注目を集めています。たとえば、SolanaやCardanoなどのパブリックチェーンプロジェクトの大口取引量が増加しており、これは機関投資家がこれらのエコシステムの発展に期待していることを示しています。
全体的に、スマートマネーの流れは、市場が暗号通貨の長期的な展望を楽観的に見ていることを示しています。短期的な波乱は避けられませんが、長期的な良いトレンドが続く可能性があります。
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3. ホットトピックス
提供されたデータによると、先週最も頻繁に議論されたホットトピックはBerachain )BERA###でした。以下はそのトピックに関する小さなレポートです：
Berachainが「出荷ドア」の質問に遭遇し、トークン価格が5%以上急落
バックパックウォレットの追加サポートがあるものの、エコシステムの構築が疑問視されています
最近、Berachainで最も注目に値することは、BackpackウォレットがBerachainをサポートするようになったことであり、これは一定程度でBERA価格にポジティブな影響を与えるでしょう。しかし最近、Berachainに対する見解は、そのエコシステム構築とトークン経済モデルについて疑問があるというもので、市場の感情はかなり悲観的です。
チェーン上のデータ分析によると、最も注目すべき視点は、BerachainがVCに未ロックされたトークンを担保にすることや、共同創業者がチェーン上で出荷などの操作を許可することで、市場に強いFUD感情を引き起こしています。暗号研究者@hmalviya9はBerachainプロジェクトの評価を分析し、VCに34.3%の供給を割り当てたBerachainが14億2000万ドルを調達したと推定し、VCの平均参入価格はおそらく0.82ドルであり、BERAのブル市価格は10.00-15.00ドルの間であり、ベア市価格は5.00-10.00ドルの間であると予測しています。
(# BERAの価格は急激に変動し、投資家心理は慎重
上記の疑問の影響を受けて、BERAの価格は過去1週間で激しい変動を見せました。データによると、2月14日の午前10時時点でBERAの価格は5.55ドルで、24時間で5.30%下落しました。SNS上でも、Berachainのトークン経済モデルとエコシステム構築について多くの投資家が疑問と懸念を表明しています。
Crypto InsidersアナリストのSam Leeは、「BerachainがVCによる未ロックトークンのステーキングを許可することには、ある程度のリスクがあり、トークンの供給と価格の安定性に影響を与える可能性があります。また、共同創設者がチェーン上でトークンを売却する行為は、投資家の不信感を引き起こしました。」
CoinDeskのシニアレポーターであるJennifer Ouellette氏は、「新興のパブリックチェーンプロジェクトとして、Berachainのトークン経済モデルとエコロジカルな構築はまだ初期段階にあり、観察する時間を増やす必要があります。 しかし、現在の業務の一部が投資家に疑問を投げかけているのは事実です。 "
全体的に、過去1週間、Berachainは"出荷ゲート"の疑問に直面し、通貨BERAの価格が大きく変動しました。投資家はエコシステムの構築とトークン経済モデルについて慎重な楽観主義を保ち、プロジェクト側が合理的な説明と改善策を提供することを期待しています。
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4. 主な出来事
最近の重要な影響イベント
2025-02-14 トランプ政権の重要な人事任命 トランプ大統領は、アンダーソン・ホロビッツのクインテンスをアメリカ商品先物取引委員会)CFTC(の議長に指名し、ブロックチェーン技術に対する関心を示しました。クィンテンスはCFTCで働いており、暗号通貨の規制を推進すると予想されています。この任命は、暗号通貨業界に好政策をもたらす可能性があります。
2025-02-14 バイドゥ無料オープンErnie Bot 百度は、2021年4月1日から、フラッグシップ人工知能チャットボットErnie Botのアクセス権を無料で提供すると発表しました。この措置は、推論コストを削減し、OpenAIのChatGPTなどの競合他社と競争することを目的としています。百度の株価はその後5.7%上昇し、市場が同社のAI戦略を認めたことを反映しています。
2025-02-14 OpenSeaが暗号通貨取引を拡大 NFT市場OpenSeaは、アップグレード版OS2プラットフォームを発表し、ユーザーに新しいチェーンでの暗号トークン取引を可能にします。OpenSeaはまた、忠実なユーザーにSEAトークンをエアドロップすることを計画し、より多くのユーザーを暗号通貨エコシステムに参加させることを目指しています。
2025-02-13 Confluxネットワークパラメータ投票メカニズム Confluxネットワークは、そのパラメータ投票メカニズムを概説しており、ユーザーはネットワークパラメータの調整に影響を与えるCFXをステーキングすることで議決権を得ることができます。 14回目の投票では、オンチェーンDAOガバナンスの実践を反映して、PoWブロック報酬や金利などのパラメータが調整されました。
2025-02-12 ライアットがAIとハイパフォーマンスコンピューティングを変革 ビットコインマイナーのライアットプラットフォームズは、ビットコインマイニングの利益の減少の圧力に対応して、人工知能と高性能コンピューティングの分野を模索していると発表しました。 同社は、既存の設備を活用してAIコンピューティングタスクをサポートすることで、事業を多角化します。
2025-02-11 ハッシュナスダック暗号通貨指数ETFがオンラインで利用可能になります アセットマネジメント会社Hashが米国でNasdaq Cryptocurrency Index ETFを開始し、投資家に暗号市場に広範囲に露出するツールを提供します。このETFには最初にビットコインとイーサリアムが含まれ、その後、さらに多くの暗号通貨が組み込まれます。
2025-02-10 ナカモトゲームズがGoogle Playに登場 Nakamoto Gamesは、サポートされているPlay2EarnゲームがGoogle Playの新しいPCゲームプラットフォームで展示されることを明らかにし、GameFi業界が主流プラットフォームに浸透していることを示しています。
2025-02-09 インジェクティブがS＆P 500インデックスを導入 Injectiveネットワーク展開提案、初のオンチェーンS&P 500指数を発表し、承認されれば2月10日に発表され、機関投資家に新たな投資ツールを提供します。
2025-02-08 aiPumpがDeFAI製品を発売 aiPumpは2月8日に新製品DeFAIを発売します。暗号通貨取引にAIインターフェースを導入し、自然言語コマンドを使用してDeFi取引を行い、DeFi領域でのAIの応用展望を示します。
2025-02-07 BONKがトークンバーンを発表 ミームプロジェクトBONKは、トークンの価値を維持するために、流通供給量の3.64%に相当する約3,645万ドルのBONKトークンを2月に燃やすと発表しました。
2025-02-07 MicroStrategy が Strategy に名称変更 世界最大のビットコイン企業MicroStrategyはStrategyに社名変更し、新しいロゴにはビットコイン戦略を表す"B"が含まれ、主要な色はエネルギーとビットコインを表すオレンジ色で、同社がビットコインを重視していることを示しています。
2025-02-06 Tetherは自身のブロックチェーンを発表しないと否定 Tetherの最高経営責任者であるPaolo Ardoinoは、Tetherと他のブロックチェーンの関係を真剣に考え、自身のブロックチェーンネットワークを立ち上げることを否定しました。
2025-02-06 OpenAI共創辞任 OpenAIの共同創業者であるジョン・シュルマン氏は、人工知能分野における人材の流動性を反映して、再びAnthropicを去る。
2025-02-06 ChatGPT 検索機能オープン OpenAIは、ChatGPTの検索機能がすべてのユーザーに開放されており、登録なしで使用できることを発表することで、ChatGPTのユーザーベースを拡大しました。
2025-02-06 アーカムがソニックラボと提携 ArkhamはSonic Labsとの提携を発表し、SonicユーザーはArkhamの高度な機能を利用できるようになり、ブロックチェーンプロジェクト間のエコシステム協力を具体化します。
5. グローバルポリシー
2025年2月7日から14日までのニュースによると、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、規制、および業界と市場への影響の分析が以下に示されています：
テキサス州が暗号通貨投資法案を推進
テキサス州は、SB 21号法を改正し、ビットコイン購入の50億ドルの上限を撤廃し、より広範囲に暗号資産に投資することを許可しました。 この法律は、暗号通貨が1年間で5000億ドルの時価総額を持っていなければ、州政府の準備基準を満たすことができないと規定しています。
影響分析:
米国議会調査機関が政策問題を提起
米国議会調査局は、議会が検討するいくつかの政策問題を提起する報告書を公表しました。これには、暗号通貨企業に直接連邦準備制度のディスカウントウィンドウや主口座へのアクセスを許可すべきかどうかなどが含まれています。報告書には、銀行の暗号通貨ビジネスへの参加、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨などの問題も含まれています。
影響分析:
ブラジルの議員が暗号通貨への投資を許可する法案を提出
ブラジルの国会議員は、仮想通貨への投資ファンドの需要と関心を満たし、金融の革新と競争を促進するために、仮想通貨に投資するファンドとビットコインの購入を承認することを提案する新しい法案を提出しました。
影響分析:
SECは追溯的なトークン発行の救済措置を検討しています
米国証券取引委員会は、特定の特性を持つ暗号通貨企業やプロジェクトに対して、遡及的なトークン提供救済策を###SEC(提供する可能性があります。 DeFi、L2スケーリングソリューションなどの実用的なユースケースを持つプロジェクトは、恩恵を受ける可能性があります。
影響分析:
総じて、最近の政策と法規の動向は主に次のような領域に焦点を当てています: 政府機関の暗号通貨投資、銀行業務の監督、投資ファンドのアクセス、トークンの発行コンプライアンスなど、これらの動向は暗号通貨業界に大きな影響を与え、その業界がさらに従来の金融システムに統合されることを促進します。
6. 投資分析
) 6.1. インベストメントの推薦
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上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴い、市場参入には慎重さが必要です。
) 6.2 投資戦略
今週の人気トークン分析
今週の人気トークンには、BlockDAG (BDAG)、Dogecoin (DOGE)、Stellar (XLM)、およびRender (RNDR) が含まれます。BlockDAG のプレセールは大成功し、投資収益率は2340%に達し、長期投資を求める方には最適です。Dogecoin はクジラの蓄積トレンドに恩恵を受け、取引が活発です。Stellar は実際のアプリケーションで優れたパフォーマンスを発揮し、成長ポテンシャルが高いです。Render は人工知能とクラウドレンダリングサービスの需要が増加し続けており、注目を集めています。
取引ロボットの戦略分析
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総括： 今週の量的戦略は多様な発展傾向を示しており、高い収益を追求する積極的な戦略と、リスクを抑えた健全な戦略の両方があります。投資家は自身のリスク許容度に応じて選択できます。
) 6.3. 金融資産管理商品
シンプルアーン
余币宝は、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申し込むと、毎時にシステムがユーザーが設定した貸出利率と実際の融資ニーズに基づいて融資の成否と当該時点の利率を判断します。融資が成功すると、その時間帯の利子が得られますが、設定された利率が高すぎて融資が失敗した場合や時間帯判定前に資金を償還するユーザーは利息を得ることができません。
USDTの余剰コインでの総財務は350,193,997.59で、予想年利は16.65% + 8.87%です。
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ウェルスマネジメント
理财宝はGate.io金融が設立したワンストップ総合資産運用サービスセンターであり、活期預金、定期預金およびその他すべての資産運用プランを含み、複数の種類にわたる100種類を超えるデジタル通貨金融商品をユーザーに提供しています。
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ストラクチャードファイナンス
Gate.ioの構造化投資は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎となる価格のパフォーマンスと規定された価格との関係によって決定される決済の収益率水準に分類され、保証型と積極型の2つに分けることができます。
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4.市場金利
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手記：
免責事項：上記データは参考用であり、投資アドバイスではありません。仮想通貨市場は激しく変動し、投資には注意が必要です。投資判断を行う前に、リサーチしてリスクを評価してください。
) 6.4. テクニカル分析
ボリンジャーバンド取引戦略
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を利用して潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を特定するために使用される一般的なテクニカルインジケーターです。このインジケーターには、1本の中間ラインSMAと中間ラインの上下に配置された2本のラインが含まれています。
トレーディング戦略
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、バックテスト期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。
データ分析
長所と短所のまとめ
価値：
短所：
全体的に、ボリンジャーバンド取引戦略の操作は比較的簡単ですが、実際の適用では他の分析ツールと組み合わせて取引効率と収益率を向上させる必要があります。