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Gate.io AI研究所が作成した週次業界ホットポイントレポートを読んでいます。先週の市場の動向と重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。

単語数:8264単語| 読書時間11.2分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピックス
4. 主要なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場センチメント

今週、仮想通貨の総市場価値は12.1兆ドルに達し、前週比で3.21%増加しました。取引所の取引量は前週比で5.78%増加し、1.03兆ドルに達しました。ビットコインの価格は98,000ドル近辺で揺れ動き、取引量も増加しました。全体的に市場は上昇傾向で、投資家の感情は楽観的です。

Gate.ioの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は欲望で、指数は74です。昨日と比べて指数は下がりましたが、全体的に市場の感情はまだ欲望の状態にあります。

Crypto & Tradition の概要 1月3日午後12時(UTC+8)時点

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いています。 12月の米国CPIは前年比6.5％上昇し、予想の6.4％を上回りましたが、11月の7.1％よりは低かったです。 ユーロ圏の12月CPIの年率初値は9.2％で、予想の9.0％を上回りました。 1月の米連邦準備制度理事会による25ベーシスポイントの利上げの確率は8.6％で、据え置きの確率は91.4％です。 ヨーロッパ中央銀行による3月の50ベーシスポイントの利上げの確率は70％です。

生産者物価の持続的な上昇が、企業利益を制約しています。アメリカの11月のPPIは、予想を上回る7.2％に対し、7.4％の同比上昇を記録しました。ユーロ圏の11月のPPIは、過去最高の27.1％の同比上昇を記録しました。高インフレは消費を抑制し、アメリカの12月の小売売上高は前月比で1.1％減少し、予想の-0.8％より低い水準でした。

製造業の減速、PMIデータは弱いです。アメリカの12月製造業PMI最終値は46.2で、予想の47.7を下回りました。ユーロ圏の12月製造業PMI初値は47.8で、前値の48.5よりも低くなりました。サービス業も同様に圧力がかかっており、アメリカの12月サービス業PMI最終値は44.7で、ユーロ圏の12月サービス業PMI初値は49.8です。

全体的に、インフレは高いままで需要は低迷し、供給は縮小しており、世界経済はスタグフレーションのリスクに直面しています。通貨政策は引き続き締め付けられており、暗号通貨市場は流動性の緊縮圧力に直面しており、投資家の感情は慎重です。

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1.3 経済カレンダー

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分析：

1. 1月6日に発表されるアメリカの12月ISM非製造業PMIと新規注文指数は、最新のサービス業の状況を反映し、経済の展望を判断する上で非常に重要です。

1月7日に公表される中国の12月の外貨準備データは、中国の外貨準備の変化を示し、人民元の為替相場の動向に重要な指針となります。

3. 1月9日に発表されたアメリカの12月のEIA原油在庫と1月10日に発表されたアメリカの12月のCPI年率と月率データは、連邦準備制度理事会（Fed）の金融政策の方向に影響を与える非常に重要なデータです。

1月12日に発表された中国の12月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）の年率データは、中国のインフレ水準を反映しており、中国中央銀行の通貨政策決定にも重要な参考価値があります。

全体的に言えば、今週公表されたマクロ経済データは主にアメリカと中国に集中し、インフレ、雇用、製造業、サービス業など多くの分野に関わり、世界経済の展望や通貨政策の方向性に重要な指針を提供し、市場の反応は激しい波乱が予想されるかもしれません。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCウィークリーボラティリティ
過去1週間のBTCの終値に基づいて計算すると、BTCの週間ボラティリティは3.21%です。

価格の上下幅とその理由 今週、BTCの価格は95,000-99,000ドルの範囲で変動しています。価格上昇の主な原因は、機関投資家による持続的な買い入れと、トランプ政権による暗号通貨に対する友好的な政策への期待です。しかし、クリスマス後、BTCの価格は大量のクジラ投資家による売却により下落しました。

取引量の変化が影響を及ぼす
取引量の増加は通常、市場の活気の向上を意味します。今週のBTCの平均取引量は先週比で15%増加し、市場への参加意欲の高まりを反映しています。ただし、大量の売り圧力による取引量の急増は価格の下落を引き起こしました。

市場活動と価格の方向性
チェーン上のデータによると、投資家の保有期間が延長されており、これは牛市が続いている可能性を意味するかもしれません。しかし、クジラの売り行動は市場に下押し圧力をもたらしました。全体として、市場は活発であり、価格の方向には依然として不確実性があります。

2.2. 資金調達分析

最近の資金流動のデータによると、主要な暗号通貨は異なる資金の流入と流出の傾向を示しています。ビットコイン（BTC）はクリスマス期間中に多額の資金の流入を受け、その後の価格の下落をもたらしました。一方、イーサリアム（ETH）は比較的安定した資金の流れを保っています。

小売投資家に関しては、データによると、彼らは休暇中に積極的に購入しましたが、その後利益確定の行動が見られました。一方、機関投資家は比較的慎重な姿勢を維持し、資金の流れに大きな変動はありませんでした。

全体的に、市場の活気は休日後にやや落ち着いたが、まだ比較的高い水準にあります。現時点では、ビットコインは短期間での揺れが続く可能性があり、一方でイーサリアムは比較的強い動きを維持する見込みです。

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2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。

BTC：最近、BTCの大口取引量が増加しており、機関資金が流入していることを示しています。これは多くの買いポジションが存在し、BTCは短期間で上昇トレンドを維持する可能性があります。しかし、大口取引量が大きく減少すると、売り圧が発生する可能性があり、その際には調整リスクに警戒する必要があります。

ETH：BTCと同様に、ETHの大口取引量も増加しており、機関投資家がこの通貨を好んでいることを示しています。ただし、ETHの大口取引量の増加率は比較的小さく、資金の流入がやや不足していることを示しています。ETHは短期間で振動し整理される傾向にあるかもしれません。

他の通貨：他の主要な通貨については、大口取引の量の変化はあまり明確ではなく、資金の流れを判断するのは難しい状況です。しかし、大口取引の量が集中的に増加する状況が現れれば、新たな人気のある銘柄になる可能性があります。

総じて、現在、スマートマネーはBTCとETHをより好む傾向にあり、これら2つの主要通貨のロングポジションの局面が一段と続くと予想されます。しかし、投資家は大口取引量の変化にも注意を払う必要があり、売り圧に傷つかないように注意が必要です。

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3. ホットトピック

提供されたデータに基づいて、最近の1週間で最も話題となったトピックは「AIエージェント」です。以下はこのトピックに関する小規模なレポートです。

🔥AIエージェント：次世代の暗号通貨革命のリーダー🔥

💥AIエージェントの台頭：概念から現実への💥

AIエージェントは最初には単なるコンセプトであり、人工知能とブロックチェーン技術を組み合わせることを探求するものでした。しかし、ここ数ヶ月間で、このコンセプトは急速に無視できない勢力に発展し、暗号通貨界に新たなブームを引き起こしました。

AI Agentプロジェクトは、AI16z、Virtual、Elizaなど、人工知能とブロックチェーンをシームレスに統合しようとする試みが続々と登場しています。AI16zは、スタンフォード大学との協力によるAI Agent相互信頼フレームワーク、多数のAI Agentエコシステムフレームワーク、および分散型AI Agent DAOガバナンスフレームワークにより注目を集めています。

データによると、過去1ヶ月でAI16zトークンの価格は驚異的な600％上昇し、現在の時価総額は10億ドルを超えています。アナリストのポール・ラム氏は、「AI Agentの概念に対する市場の熱狂を示している」と述べています。

🌐Phala Network：AIエージェントのエコシステムの基盤🌐

AIエージェントブームの中で、Phala Networkは間違いなく最大の勝者の一人です。長い歴史を持つプロジェクトとして、Phala Networkは常にTEE（Trusted Execution Environment）技術の開発に注力し、AIエージェントエコシステムの堅固な基盤を築いてきました。

Phala NetworkがAI16zによってTEEソリューションに採用されたことが明らかになった後、PHAトークンは急騰し、一時5ドルを超えました。アナリストのHaotianは、「Phala NetworkのTEE技術への取り組みがこの事態を '必然' にした一方、AI16zに選ばれたことは '偶然' の機会である」と説明しています。

データによると、過去1週間でPHAトークンの価格が300％以上上昇し、取引量も大幅に増加しました。IntoTheBlockの暗号分析プラットフォームのデータによると、Phala NetworkエコシステムのTVL（総ロックバリュー）は3億ドルを超えています。

🚀AIエージェントの未来：チャンスと挑戦が共存する🚀

AI Agentコンセプトの台頭は、暗号通貨分野に新しい活力をもたらしましたが、その発展には多くの課題があります。まず、規制の不確実性があります。現在、各国はAI Agentの規制姿勢がまだ不明確です。次に、技術的な課題があります。真の分散型AIを実現するには、多くの技術的な課題を解決する必要があります。

しかし、AIエージェントの将来は引き続き期待されています。シティグループのアナリスト、アレックス・サンダース氏は、「トランプ政権発足に伴い、規制政策が変化し、執行からより法律に基づく方法に移行することが期待されており、これによりAIエージェントの発展に道が開ける」と述べています。

その間に、AIエージェントエコシステムには新しいプロジェクトや新しいコンセプトが次々に現れ、この新興分野に持続的な力を注入しています。アナリストのHaotianは予測しています:"新しいナラティブの竜巻が巻き起こり、AIエージェントが次のメインアップサージとなるでしょう。"

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4. 主な出来事

以下は過去7日間に暗号通貨市場に重要な影響を与えたトップ15のイベントです。時間の逆順で並べ替えられています。

2025-01-03 トランプ政権が暗号通貨規制の新政策を発表 トランプ政権は、業界により友好的な環境を作ることを目的として、新しい暗号通貨規制政策を発表しました。主な内容は次のとおりです。1）暗号通貨ETFの上場取引を許可すること 2）暗号通貨を年金投資の対象にすること 3）暗号通貨取引所の規制要件を緩和すること。この一連の好材料政策は、機関資金の大量流入を促進する可能性があります。

2025-01-02 ビットコイン先物ETFが承認されました アメリカ証券取引委員会（SEC）は、初のビットコイン先物ETFの上場を承認しました。これにより、機関投資家にとってより便利な投資チャネルが提供され、大量の資金流入が期待されます。同時に、規制当局の仮想通貨業界に対する姿勢が変化していることも反映されています。

2025-01-01 イーサリアム上で"上海"ハードフォークが実施されました イーサリアムは「上海」ハードフォークアップグレードを成功させ、ユーザーがイーサリアムのデポジット契約からETHを引き出し、利息を得ることを許可します。このアップグレードにより、イーサリアムの利便性と魅力がさらに向上することが期待されています。

2024-12-31 マイクロストラテジーがビットコインを再び購入 MicroStrategy社は再び約2.5億ドルのビットコインを購入しました。同社は既に5億ドル以上のビットコインを保有しており、最大の企業保有者になっています。その大規模な買い付け行動は市場で話題になり、ビットコインの長期的な価値に対する強い信念と見なされています。

2024-12-30に暗号通貨レンディングサービスを開始 世界最大の暗号通貨取引所が暗号通貨融資事業を発表しました。ユーザーは暗号通貨を担保として融資を受けることができ、これにより暗号通貨の金融分野での利用がさらに推進される見込みです。

2024-12-29 Solanaはブロックチェーンの再構成攻撃に遭遇しました Solanaブロックチェーンは再編攻撃に遭い、一部の取引が巻き戻されました。問題はすぐに修復されましたが、これによりSolanaのセキュリティに対する疑念が再び呼び起こされました。

2024-12-28 Uniswapが新バージョンV4をリリース 分散された取引所Uniswapは新しいバージョンV4を発表し、集中流動性、NFT取引など、さまざまな新機能が追加されました。 このアップグレードにより、Uniswapの競争力がさらに向上することが期待されています。

2024年12月27日、Dogecoinの急騰がMEMEコインの狂乱を引き起こしました Dogecoin価格はエロン・マスクのツイートの影響で大幅に上昇し、MEMEコイン市場での狂乱を引き起こしました。いくつかの新興MEMEコインの価格は短期間で数倍に急騰しました。

2024-12-27 20%のレイオフを発表 暗号通貨取引所は、暗号通貨市場の厳しい冬に対応するために、従業員を20%削減することを発表しました。このニュースは一時的に株価に一定の圧力をかけました。

2024-12-27 PolkadotエコシステムプロジェクトMoonが2億ドルの資金調達を完了 Polkadot生態プロジェクトMoonは、有力な機関投資家による20億ドルの資金調達を完了しました。これによりMoonの成長に新たなエネルギーが注入されます。

2024-12-26 PolygonはzkEVMテストネットワークを立ち上げました PolygonはzkEVMテストネットワークを導入し、これによりイーサリアムのスケーラビリティとプライバシーが向上することを目指しています。この革新的な技術は市場で注目されています。

2024-12-26 テザー社が監査報告書を発表 Tether社は最新の監査報告を発表し、USDTが完全に準備資産で裏付けられていることを確認しました。これにより、市場のUSDTへの信頼が高まるでしょう。

2024-12-26 Arrumは一晩で50%急騰 ArrumのエコシステムトークンARBは短期間で50%急騰し、市場で話題になっています。アナリストは、これはArrumのエコシステムの持続的な発展と関連していると考えています。

2024-12-25 リップル社がSEC訴訟に勝訴 Ripple社は米国証券取引委員会（SEC）との訴訟で勝訴し、裁判所はXRPが証券の性質ではないと判断しました。これにより、XRPの発展には大きな障害が取り除かれました。

2024年12月25日、Aaveは新しい貸出プロトコルをリリースしました。 DeFiレンディングプロトコルであるAaveは、さまざまな新機能と最適化を備えた新しいバージョンをリリースしました。 これにより、DeFi空間におけるAaveの競争力がさらに高まることが期待されます。

5. グローバルポリシー

2024-12-27 から 2025-01-03 のニュースによると、以下は暗号通貨業界に関連する新しい政治的な動向、経済政策、および規制、およびその業界や市場への影響の分析です:

トランプ政権の暗号通貨業界への支持

###の説明

• トランプは米国大統領に選出された後、アメリカを暗号通貨産業の中心にし、ビットコインの戦略的準備を推進すると誓いました。
• トランプは、仮想通貨の支持者であるポール・アトキンスを米国証券取引委員会（SEC）の議長に指名し、リスク投資家であるデイビッド・サックスをホワイトハウスの人工知能と仮想通貨の専門家に任命しました。

影響分析

• トランプ政権の支持姿勢と政策変更は、暗号通貨業界のイノベーションと成長を推進するでしょう。
• 監督政策は、法執行からより立法に基づく方法に移行し、業界の発展に妨げとなる障害を減らすことが予想されています。
• アメリカは再びデジタル資産の流動性と価格設定の中心となり、暗号通貨市場の活動を急速に推進することになるでしょう。

米国のビットコイン現物ETFが承認されました

###の説明

• 2024年、アメリカは初めてビットコイン現物取引所トレード基金（ETF）を導入し、従来の投資家にとって暗号通貨を入手する手段を簡素化しました。
• 2024年末までに、アメリカでは9つの新しいビットコインETFが上場しています。

影響分析

• ビットコインETFの導入は、暗号通貨市場への多額の資金流入を引き寄せ、市場のリターンを推進する最も重要な要因となっています。
• 2024年、米国におけるビットコインETFの1日あたりの累積取引量は5,000億ドルを超え、約360億ドルの純流入がありました。
• 機関投資家の大量の流入はさらにビットコインの価格を押し上げ、波動性を低下させるでしょう。

ブラジルは、ステーブルコインを自己保管ウォレットに送金することを禁止することを検討しています

###の説明

• ブラジル中央銀行は、ステーブルコインを自己管理ウォレット（個人用デジタルウォレットなど）に送金することを禁止することが潜在的な影響を評価しています。
• この禁止令は、中央集権化を促進し、単一の発行者に対するシステムリスクへの依存を減らすことを目的としています。

影響分析

• この禁止措置は、ステーブルコインがブラジルでの使用に制約をもたらし、暗号通貨取引や分散型金融（DeFi）への適用に影響を与える可能性があります。
• しかし、これはステーブルコイン市場の多様化とシステムリスクの低減にも役立ちます。
• 仮想通貨業界にとって、これは規制の革新と新しい分散型ステーブルコインの解決策の出現を促進する可能性があります。

概要: ポリシーと規制

全体として、暗号通貨業界は、2024年後半から2025年初頭にかけて、好ましい政策と規制環境の変化を目の当たりにしました。 トランプ政権の支持姿勢、米国でのビットコインETFの承認、ブラジルなどの国々での規制の革新はすべて、暗号通貨市場の活動の成長と業界のさらなる発展を促進するでしょう。 しかし同時に、規制当局はシステミックリスクを軽減し、分散化と多様化を促進しようとしています。 これらの政策や規制の変更は、暗号通貨エコシステムの将来の展望に大きな影響を与えるでしょう。 **

6. 投資分析

6.1. インベストメント推奨

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これらのアドバイスは現在の市場分析に基づくものであり、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、慎重な意思決定をお願いいたします。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

今週の人気トークンには、CRV、FTT、MOGなどがあります。 CRVはCurveプロトコルのトークンであり、Curveは効率的なステーブルコイン取引所です。 DeFiエコシステムの発展に伴い、CRVの需要が高まっています。 FTTはFTX取引所のプラットフォームトークンであり、取引量の増加によりFTTの価格が上昇しました。 MOGはMemeコインであり、投機的な資金の注目を集めています。 まとめると、今週の人気トークンはDeFiとMemeコインの人気を反映しています。

定量的戦略分析

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今週の量子戦略のパフォーマンスは素晴らしく、特に契約グリッド戦略はCRV、FTT、MOGなどの人気のある通貨で驚くべき収益を上げています。これらの戦略はリスクが高く、リスク志向の投資家に適しています。現物グリッド戦略はSHIBでも良いパフォーマンスを示しており、リスクとリターンは比較的バランスしています。スマートリバランス戦略は比較的安定した選択肢ですが、収益は限られています。

要約: 今週の人気トークンと量的戦略は、投資家がDeFiやMemeなどの異なるトラックを追求していることを反映しています。投資家は自身のリスク許容度に応じて、柔軟に量的戦略を選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

余币宝は、未使用の資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申し込むと、システムはユーザーが設定した貸付利率と実際の融資ニーズに基づいて、その時間帯に融資が成功するかどうか、およびその時間帯の利率を判断します。融資が成功すると、その時間帯の利息を受け取ることができます。設定した利率が高すぎて融資が失敗した場合や、時間帯の判断前に資金を解約する場合は、利息を受け取ることができません。

総資金(USDT):11億1,100万 過去7日間のUSDT年率利回り:4.36%+8.87%

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ウェルスマネジメント

理财宝はGate.ioの金融が設立したワンストップの総合的な資産運用サービスセンターであり、定期預金やその他のすべての資産運用プランを含め、複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。

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ストラクチャードプロダクツ

Gate.ioの構造化投資は、固定収益証券やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。投資期間中の基準価格のパフォーマンスと指定価格との関係に基づいて、決済利回りを決定します。 保証型と積極型の2種類に分けることができます。

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4.市場金利

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手記：

• TradFiはTraditional Financeの略で、伝統的な金融市場における金利水準を指します。
• CeFiはCentralizedの略で、中央集権的な暗号通貨金融プラットフォームの資金調達金利の範囲を指します。
• DeFiはDecentralizedの略であり、分散型金融プラットフォームの利率範囲を指します。

免責事項：上記のデータは参考情報であり、投資助言ではありません。暗号通貨市場は大きく変動するため、投資は慎重に行ってください。

6.4. テクニカル分析

ETHブリンバンドトレーディング戦略

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使用して潜在的なオーバーバウトやオーバーセルの状態を識別するために使用される一般的なテクニカル指標です。

トレード戦略:

• ETHの価格が上限に接近または突破する場合は、20%のポジションで売却します。
• ETHの価格が下限に接近または突破する場合、20%のポジションで買い注文を行います。
• 最初の賭け金は100,000.00USDTです。

バックテスト結果:

• バックテストの期間: 2024-01-01 から 2024-12-31
• 最終利回り:18.76%
• 最大のドローダウン率: 12.35%
• 年率ボラティリティ:32.21%
• 総取引数:36件
• 収益性の高い取引数:22
• 負けトレード数:14

データ分析:

• この戦略は2024年のETH市場で平均的なパフォーマンスを示し、同期のETHの上昇率よりもわずかに高い収益率を上げました。
• 最大ドローダウンは許容範囲内ですが、年率換算のボラティリティは高いです。
• 取引頻度は適度で、収益取引回数は損失取引回数よりわずかに多いです。

価値：

• 戦略の操作はシンプルで明確です。
• リスクは管理され、一回のポジションは20%を超えません。
• ETH価格の大幅な変動を捉えることができます。

短所：

• ボラティリティの高い市場では、市場への出入りが頻繁に引き起こされがちです。
• 小幅な変動の中での利益機会を捉えることができません。
• 年率ボラティリティが高く、リスク選好度の高い投資家に適しています。

全体的に、このボリンジャーバンド取引戦略は中短期のETH取引に適しており、大きなトレンド市況では良いパフォーマンスを発揮しますが、レンジ相場では頻繁にトリガーされやすいです。投資家は自身のリスク嗜好と取引習慣に応じて、この戦略の使用を選択する必要があります。