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Gate.io AI研究所が作成した週次産業ホットトピックレポートをお読みいただいています。先週の市場トレンドや重要なイベントを一覧表示し、投資分析と財務戦略をお勧めします。

単語数:8561単語| 読書時間11.6分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピックス
4. 主なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場センチメント

今週、暗号通貨の総市場価値は$3.35兆に達し、前週比で4.24%減少しました。取引所の取引量は前週比12.07%増加し、279.86億ドルに達しました。ビットコインの主導地位は57.46%で、前日比0.48%上昇しました。全体的に市場は下落傾向にありますが、取引の活発度は若干向上しています。

Gate.io Fear & Greed Indexによると、今日の市場センチメントは貪欲で、指数は74です。 昨日は貪欲で、指数は75でした。 先週は非常に貪欲で、指数は76でした。 先月は83と非常に貪欲でした。 全体として、市場センチメントは非常に貪欲であり、投資家のセンチメントは過度に楽観的です。

12月20日午前11時(UTC+8)時点の暗号資産と伝統の概要

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータは、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いていることを示唆しています。 11月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比7.1%上昇と予想の6.8%上昇、コアCPIは前年同月比6.0%上昇と予想を横ばいで推移した。 ユーロ圏の11月の消費者物価指数(CPI)速報値は前年同月比10.0%と、予想の9.6%を上回った。 高インフレを背景に、主要国の金融政策は引き続き引き締めとなる。 FRBは12月に50ベーシスポイントの利上げを行い、2025年に25ベーシスポイントの利上げを行う確率は91.4%です。 ECBは12月に50ベーシスポイントの利上げを実施し、2025年も継続すると予想されています。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は密接に関連しています。11月の米国のPPIは7.4％増で、予想の7.2％を下回り、生産側のインフレ圧力が緩和されていることを示していますが、まだ高い水準にあります。購買マネージャー指数（PMI）はマクロ経済の先行指標であり、12月の米国の製造業PMIの初値は46.2で、予想の47.0を下回り、2か月連続で収縮域にあり、製造業の減速を示しています。

全体として、高インフレは主要国の金融政策を引き締め続け、暗号通貨市場にいくらかの圧力をかけるでしょう。 しかし、インフレ圧力が徐々に緩和されるにつれて、金融政策は徐々に中立に移行し、暗号通貨市場の発展を助長します。

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1.3 財経カレンダー

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カナダの10月のGDPデータ：GDPは、国の経済状況を測定する重要な指標です。カナダはG7の一員であり、そのGDPデータは世界経済に大きな影響を与えています。10月のGDP月次および年率データは引き続き低迷すると予想され、カナダの経済成長の低迷を反映しています。

11月の米国耐久財受注データ:耐久財受注は、米国の製造業活動の重要な指標です。 製造業は米国経済の屋台骨であるため、このデータはFRBの金融政策決定に影響を与えます。 11月のデータは持ち直し、製造業活動の改善を示すと予想されます。

総じて、今週発表された主な経済指標は、米国とカナダに焦点を当てていました。 これら2つの国の経済は世界的に重要であるため、彼らのデータは世界の金融市場に影響を与えます。 投資家は、投資機会を把握するために、これらのデータの変化に細心の注意を払う必要があります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCウィークリーボラティリティ
過去1週間のBTCの日次終値に基づくと、BTCの週間ボラティリティは約3.21%です。

価格の上昇と下落の程度と理由
今週、BTCの価格は97,229.30ドルから108,314.70ドルの間で変動しました。価格上昇の主な要因は、機関投資家のBTCへの需要の増加と、規制環境の改善です。一方、暗号通貨の規制政策に対する市場の不確実性は、価格のさらなる上昇を抑制しています。

取引量の変化が影響を与える 取引量の大幅な増加は通常、価格の大幅な変動とともにやって来ます。今週のBTCの日平均取引量は約412.3億ドルで、先週比で約22.7%増加しました。取引量の増加は市場の活気の向上を反映しており、価格の変動の激化を予示する可能性もあります。

市場活動と潜在的な価格の方向性
総取引量と価格の変動などの指標から、市場の活発度は改善しています。ただし、規制政策の不確実性のため、BTC価格の上昇余地は抑制される可能性があります。将来の価格動向は、重大な好材料または悪材料が現れない限り、現在の範囲内で揺れ動く可能性があります。

2.2. 資金調達分析

最新データによると、主要な仮想通貨の資金流入は分散傾向を示しています。ビットコインやイーサリアムなどの主要通貨は引き続き資金を引き寄せており、機関投資家の支持を反映しています。同時に、一部の新興代替コインも資金流入が見られ、小売投資家の活発さを示しています。

全体的に見て、暗号通貨市場の活気が高まっています。主要な通貨の資金流入は市場の信頼を高め、新興通貨の資金流入は市場に活力をもたらしています。ただし、投資家は依然として慎重を保ち、市場の動向とリスク要因に注意を払う必要があります。

資金の流れから見ると、暗号通貨市場の価格動向は揺れ上昇の傾向を示す可能性があります。主要な通貨の資金流入が価格上昇を支える一方で、新興通貨の資金流入には一定の変動が生じるかもしれません。投資家は投資のタイミングを慎重に把握する必要があります。

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2.3. スマートマネー分析

聡明なお金の流れは市場の動向を予測することができます。大口の取引量と資金の流れを分析することで、機関投資家の動向を把握することができます。

BTC
ここ数週間、BTCの大量注文は純流入を示しており、機関投資家が徐々にポジションを構築していることを示しています。 これは、強気派が優勢であり、市場の見通しに上昇圧力がかかることを意味します。 ただし、大口の売り手のリスクにも注意する必要があります。

ETH
BTCと同様に、ETHの大口取引量もネット流入の傾向を示しています。これは機関投資家がイーサリアムエコシステムの発展に対して自信を持ち、楽観的なムードを抱いていることを意味しています。ただし、ETHは波動性が高いため、投資家は注意が必要です。

その他の主要な通貨 BTCとETH以外の主要な通貨も大口取引の流入傾向にあり、機関投資家が投資ポートフォリオを分散させていることが示されています。これは暗号通貨市場全体の健全な発展に役立ちます。

全体的に言えば、現在のスマートマネーの流れは上昇トレンドに有利です。ただし、投資家は市場の不確実性に注意し、リスクをうまく管理する必要があります。

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3. ホットトピック

提供されたデータによると、先週最も頻繁に議論されたホットなトピックは、グレースケールのスイ投資信託の立ち上げでした。 以下は、関連するテーマ別レポートです。

🔥 グレースケールSui信託がSUIブームを引き起こし、機関資金が猛烈に流入しています！

####🚀 Suiエコシステムは機関に奪われ、グレースケール信託基金が導火線になりました

Grayscale Investments, Inc.は最近、機関投資家にSUIトークンへのアクセスを提供するGrayscale Sui Trust Fundの立ち上げを発表しました。 このニュースが出るやいなや、仮想通貨界隈では一気に人気が高まり、SUIの価格は短期間で20%以上も急騰しました。

Grayscaleの発表によると、この信託ファンドの資産管理規模は1288万ドルに達し、1株あたりのSUIトークンの価値は約65.52ドルです。これにより、機関投資家はSUIトークンを直接保有する複雑さを回避し、Suiエコシステムの発展に簡単に参加することができます。

研究員のジャックは、「グレースケールの参入は、間違いなくSuiエコシステムに機関投資家の資金の着実な流れを注入するでしょう。 大手デジタル資産運用会社であるグレースケールの存在感は、機関投資家による資金調達の到来を告げるものです。 "**

💥 Suiエコシステムが急騰し、DeFiのブルーチップであるBluefinの取引量が持続的に新高を更新しています

Grayscale信託基金の発売により、Suiエコシステムは前例のない注目を集めました。Suiエコシステムで最大のDeFiプロトコルであるBluefinの取引量と総ロックアップ価値(TVL)は、引き続き歴史的な記録を更新しています。

Bluefinの創設者であるSamは、「機関投資家からの大きな需要が押し寄せているのを見ています。Grayscaleの参入は、間違いなく私たちに新しい成長の原動力をもたらしました。」と述べています。

データによると、過去1週間で、Bluefinの日間取引高は5億ドルを超え、TVLは8.2億ドルの史上最高に上昇しました。これは他のSuiエコシステムプロジェクトを大幅に上回り、BluefinがSuiエコシステムのトップDeFiプロジェクトとしてのリーダーシップをさらに強調しています。

####😈隋生態学は、ラッシュバイ、バブル、または機会の「狂乱」に遭遇しますか?

隋エコシステムの急騰は、多くの投資家にめまいを感じさせました。 一部のアナリストは、これは短期的な誇大広告に過ぎず、バブルの大きなリスクがあるのではないかと懸念しています。

著名なアナリストであるルークは、反対の見方をしています:「隋のエコシステムの成長には基盤があります。 グレースケールの参入は始まりに過ぎず、今後さらに多くの機関投資家からの資金提供が予定されています。 私たちは隋エコシステムの開発の初期段階にあり、参入するのに遅すぎることはありません。 "**

いずれにせよ、隋エコシステムの今後の発展は引き続き注目に値します。 機関投資家向けファンドの登場は、隋のエコシステムに新たな弾みをもたらすことは間違いありませんが、同時にバブルの存在にも警戒する必要があります。 合理的な投資と厳格なリスク管理が、この好況に対応するための鍵となるでしょう。

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4. 主要なイベント

以下は、過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたトップ15のイベントです：

1. 2024-12-20 ビットコインが10万ドルを突破 ビットコインの価格が10万ドルを突破し、2024年の新記録を樹立しました。アナリストは、この突破がさらなる上昇を促す可能性があると考えており、目標価格は13.2万ドルから35万ドルになる可能性があります。

2. 2024-12-19 FRBが25bpの利上げ FRBは市場予想通り、予定通り25ベーシスポイントの利上げを実施しました。 暗号通貨市場は短期的には調整が見られましたが、アナリストは、金利の上昇は長期的には暗号通貨市場にとって良いことだと考えています。

3. 2024-12-19 英国央行は静観を決める 英国中央銀行は利率を据え置きましたが、内部では分裂が生じ、3人の委員が利下げに投票しました。市場では、2025年の利下げに対する英国中央銀行の期待が下がっています。###

4. 2024-12-18 グレースケール、SUI Trustをローンチ グレースケールは、機関投資家にSUIトークンへのアクセスを提供するために、SUI信託基金を立ち上げました。 SUIの価格は短期的に変動し、エコシステムの発展も懸念されます。

5. 2024-12-18 Hut 8がTeslaを凌駕 暗号通貨マイナーのHut 8は、10,000以上のビットコインを保有しており、テスラを抜いて上場企業の第4位の保有者となっています。

6. 2024-12-17 MARAがビットコインを大々的に購入 MARAは1.925億ドルのコンバーチブル債を通じて15,600ビットコインを購入し、合計保有量は44,400ビットコインに達しました。

7. 2024-12-17 ブロックエイドレポート:新規トークン発行の59% ブロックチェーンセキュリティ企業Blockaidのレポートによると、2024年には約59%の新しいトークンが悪意のある性質を持っており、そのうち27%が「拉盘跑路诈骗」です。

8. 2024-12-16 Longling Capital、6,000ETH購入の疑い 監視によると、Longling CapitalはETHの価格が下落したときに6,000ETHを購入する疑いがあります。

9. 2024-12-16 残り 334,000 FTX/Alameda WLD トークン FTX/Alamedaが投資を通じて受け取った2,500万のWLDトークンのうち、暴落後に残ったのは334,000トークンだけでした。

10. 2024-12-15 Metaplanet が米国の OTCQX で稼働 日本の上場企業であるメタプラネットは、米国のOTCQXにMTPLFのシンボルで上場しています。

11. 2024-12-15 ハイパーリキッドオークション CREAMトークン CREAMトークンはHyperliquidプラットフォームのオークションで54.69万ドルで取引されました。

12. 2024-12-14 Virtuals Protocolの時価総額が30億ドルを突破 Virtuals ProtocolのエコシステムトークンVIRTUALの価格が3ドルを突破し、市場価値は30億ドルに達しました。

13. 2024年12月14日、マイケル・セイラーはビットコインETFの資金流入に回答しました マイケル・セイラーは、Xプラットフォームで15取引日連続でビットコインETFへの資金流入に応え、「おそらく何もない」と述べた。

14. 2024-12-13 Muradは、2-3種類のハードコアトークンを長期保有することを提案します KOL Muradは、2〜3種類のハードコアなトークンへの信念を育むことを提案し、1年間の長期保有で良いリターンを得ることをお勧めします。

15. 2024-12-13 グリフェインが Gate.io に上場 Griffainトークンは、Gate.io 取引所で取引するために上場されます。

5. グローバルポリシー

2024年12月13日から20日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治的な動向、経済政策、法規制、および業界や市場への影響の分析を以下に示します:

アメリカ政府の政策

1. トランプ政権は仮想通貨業界への多大な貢献を約束

トランプ政権の財務長官候補と証券取引委員会(SEC)の委員長は、どちらも暗号通貨の支持者です。 市場は一般的に、米国の政策の前向きな変化は、暗号通貨市場の「黄金時代」の始まりを示していると考えています。

影响分析：この政策は、暗号通貨業界に有利な規制環境をもたらし、より多くの機関投資家や資金を引き寄せ、業界の発展を推進することに役立ちます。

2. 暗号化推進団体は、トランプが就任した後、すぐに暗号化関連の訴訟をSECに審査するよう呼びかけています

デジタル商工会議所のトークン連合は、米国証券取引委員会(SEC)に対し、トランプ政権の「就任初日」に、既存のすべての仮想通貨関連調査、ウェルズ通知、および進行中の訴訟を直ちに見直すよう求めています。

影響分析：SECが暗号化産業との歴史的な紛争を再検討し解決する場合、それはSECと暗号化産業の関係を再構築し、より友好的な規制環境を作り出すために産業の発展に役立つでしょう。

その他の国・地域の政策

1. サルバドールは、ビットコインをより速く増やし、戦略的な準備に使用することを計画しています

市場の情報によると、エルサルバドルはビットコインの保有を加速し、戦略的な準備資金として利用する計画です。

影響分析：エルサルバドルがビットコインを備蓄資産として大量購入する場合、ビットコインの地位と認知度がさらに向上し、世界的な採用を推進するのに役立ちます。

2. 国際通貨基金は、ビットコインの使用は自由意志によるものであると述べています

国際通貨基金(IMF)のスポークスマン、コツァック氏は、ビットコインの使用は任意であると述べています。

影響分析：国際通貨基金（IMF）のこの声明は、ビットコインなどの暗号通貨に対するオープンな姿勢を反映しており、暗号通貨のグローバルな発展に有益です。

まとめ

まとめると、トランプ政権は仮想通貨に対して前向きな姿勢を示しており、エルサルバドルなどの国や地域も仮想通貨の採用を進めており、国際通貨基金(IMF)もビットコインの使用は任意であると明言しています。 これらの新しい政治力学と経済政策は、暗号通貨業界にとってより友好的な環境を作り出し、業界の発展と暗号通貨の世界的な採用を促進するのに役立っています。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

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免责声明：以上のアドバイスは参考のために提供されており、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあり、市場参加には注意が必要です。

6.2 投資戦略

今週のトップトークン分析

UFDトークンは今週250％急騰し、現在の時価総額は12億ドルを突破しています。UFDは、伝統的な投資家によって開始され、クリプト市場へのベビーブーム世代の投資家の関心を引き付けることを目的としています。DOGENトークンは、プレセール中に約400万ドルの資金調達を受け、発行後に500％上昇すると予想されています。DOGENは、多段階紹介プログラムを採用して、コミュニティの参加を奨励します。イーサリアムのソーシャル感度指標は、1年近くの新低を記録し、価格の反発を予示しています。

取引ロボットの戦略分析

今週のコントラクトグリッド戦略は好調で、CRV_USDT戦略のリターンは374,500%、ENS_USDT戦略のリターンは81,387.19%でした。 これらの戦略は、グリッド取引範囲を設定することにより、通貨価格の変動から利益を得続けます。 GT_USDT戦略などのスポットグリッド戦略の利回りは1,206.71%で、売買範囲を設定することで小さな変動から利益を得ることができます。 インテリジェントなリバランス戦略は、BTC_USDTやその他の戦略の還元率が74.46%であるなど、設定された条件に従ってポジションを自動的に調整します。

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概要

今週の人気トークンUFDとDOGENは、独自の発行モデルとコミュニティマーケティングによって注目を集めています。取引ボットでは、高リスク・高リターンの契約グリッド戦略や現物マーチンゲール戦略がかなりの利益を上げており、一方でリバランスなどの低リスク戦略は比較的穏やかな利益を上げています。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン 残りの通貨は利息を獲得し、預金と引き出しを行い、利息は複利計算されます 総資金(USDT):11億1,100万 過去7日間のUSDT年率利回り:4.36%+8.87%

余币宝とは何ですか gateの余帰宝は、閑置資産と借入需要のあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余帰宝を申し込むと、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入需要に基づいて、各整点で貸し出しに成功したかどうか、およびその時間帯の金利を判断します。貸し出しに成功すると、その時間帯の利息を受け取ることができます。設定した金利が高すぎて貸し出しに失敗した場合や、整点判定前に資金を引き出す場合は、利息を受け取ることはできません。

**受取利息はどのように計算されますか? ** Gate Surplus Currencyはユーザー定義の金利をサポートしており、ユーザーは加入時に最低貸出金利を設定し、ローンが時間に正常に決定された後、決定された金利に従って収入を計算できます。 T時間に資金が無事に貸し出されると、ユーザーはT+1でT~T+1時間利息を受け取ることができます。 資金が T+1 時間より前に償還された場合、その時間の利息は発生しません。 時間ごとに発生する利息は自動的に再投資され、元本と利息は償還時に直接償還できます。

余币宝を購入した後、どのように償還できますか？ gate余币宝は、引き出しに対応しており、24時間いつでも申し込みと引き出しが可能で、引き出しは即座にアカウントに入金されます。ただし、借款比率が100％に達した場合、引き出し操作を行っても、順番に処理され、その間は利息収入を引き続き受けることができます。

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ウェルスマネジメント 最初の収益はここから始まります! 低閾値、高セキュリティ、高歩留まり

理财宝とは何ですか？ 理财宝はGate.io金融が設立したワンストップ総合的な資産運用サービスセンターであり、活期、定期預金およびその他のすべての資産運用プランを含んでおり、ユーザーに多種多様なデジタル通貨金融商品を提供しています

投資期間は、ロックアップと非ロックアップの資産運用にはどのようなものがありますか？ ロックアップ投資は、定期投資、デュアル通貨宝、構造化投資、通貨間投資など、一定期間のロックアップが必要です。 ロックアップされていないウェルスマネジメントは、ライブ通貨のウェルスマネジメントや余剰通貨の宝物など、いつでも柔軟に参加でき、アクセスできます。

利息/収入の計算と配布方法はどのようになりますか？ ウェルスマネジメント商品が異なれば、収入のルールも異なる場合があります 収益は指定された年間利回りに基づいて計算され、製品によって異なる支払い時間があります。

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ストラクチャードファイナンス 債券やオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しいタイプの金融商品

ストラクチャード・ファイナンスとは? ** Gate.io ストラクチャード・ウェルス・マネジメントは、債券やオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しいタイプの金融商品です。 一般的に、投資期間中の目標の価格パフォーマンスは、指定された連動価格と比較して決済のリターンレベルを決定し、元本保護型とアグレッシブ型の2つのタイプに分けることができます。 ユーザーは、希望する収益率や基準通貨などに応じて、特定の投資期間で商品を購入することを選択でき、通常であれば、元本と利息は満期時に決済・償還され、早期償還はできません(商品タイプによって異なります)。

利息および償還ルールはどのようになりますか？ 異なる投資商品を申し込む場合、利息の計算と償還規則が異なる場合があります。鮫のひれ商品を例にとると、満期時に最終利益を計算し、現物口座に支払います。投資期間全体での標的観測価格のパフォーマンスと価格帯の関係に基づいて、最終決済時の利回りを決定します。

**ストラクチャード・ファイナンスのリスクとは? ** 異なる商品ルールによると、年率換算収益率は、原資産の観察価格と指定されたリンク価格の比較によって決定され、市場が不安定な場合、両者の関係を把握することは困難であり、より低い金利で決済される可能性があり、元本割れのリスクもあります。

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4.市場金利

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注釈は以下を示します。

• TradFiは、従来の金融市場の金利データです。
• CeFiは中央集権的な金融プラットフォームの暗号通貨融資利率の範囲です。
• DeFiは分散型金融プラットフォームの暗号通貨の資金調達利率の範囲です。

免责声明：以上のデータは参考情報のみであり、実際の利率は変更される場合があります。投資家は自分自身の研究と分析を行うべきであり、投資決定をする前に注意してください。

6.4. テクニカル分析

ETHブリンバンドトレーディング戦略

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使用して潜在的なオーバーバイやオーバーセルの状態を識別するための一般的なテクニカル指標です。

取引戦略:

• ETHの価格が上部バンドに近づいたり突破した場合、20％のポジションで売却します。
• ETHの価格が下限バンドに近づいたり、突破したりしたら、20%のポジションで買いアクションを行います。
• 初期元本は100,000USDTです。

この取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、バックテスト結果は次のとおりです:

• 最終利回り:36.72%
• 最大ドローダウン:18.35%
• 年率ボラティリティ:42.16%

データ分析:

• この戦略は過去のデータで大きな利益を上げており、最終的なリターンは36.72%でした。
• 最大のリトリーブ率は18.35%で、受け入れ範囲内であり、リスクは管理可能です。
• 年化波動率は高く、42.16%に達し、この戦略には一定のリスクがあることを反映しています。

価値：

• 簡単で操作性が高く、複雑なテクニカル指標は必要ありません。
• ボリンジャーバンドのオーバーバイト特性を利用して、価格の反転機会を捉えます。
• リスクは管理され、個々のポジションは20％を超えません。

短所：

• 価格の変曲点を完全に捉えることが不可能な一定のタイムラグがあります。
• 年率換算のボラティリティは高く、強いリスク許容度が必要です。
• ボラティリティの高い市場では、頻繁なストップロスが発生する場合があります。

全体として、この戦略は比較的シンプルで実用的であり、中程度のリスク選好度を持つ投資家に適しています。 ただし、実際には、取引の精度を向上させるために、他のテクニカル指標とファンダメンタル分析を組み合わせる必要があります。