主な資金の流れ：Direction Of Funds Fのデータによると、主な資金がALGO、VIRTUAL、THE、RENDERなどの暗号資産に流入しています。その中で、過去2週間にわたりALGOは大量の純流入を維持しており、資金の引きつけ力が強いことを示しています。一方で、MAJORは純流出状態であり、資金が一定の圧力を受けていることを反映しています。
オンチェーンデータによると、最近、多くのクジラ投資家が大量にドージコインを購入し始めています。取引量とソーシャルメディアでの話題も大幅に上昇しています。アナリストのCarl The Moonは、ドージコインが0.075ドルの抵抗レベルを突破できれば、価格は0.00003630ドルまで急上昇し、上昇率は42%に達する可能性があると予測しています。
2024-11-28 クリプトクオントの創設者:ビットコインの優位性は短期的に低下する可能性は低い
CryptoQuantの創設者であるKi Young Ju氏は、成長率を考慮すると、BTCの主導地位がすぐに下がる可能性はほとんどないと述べています。この意見はBTCが暗号資産市場での主導地位を反映しています。
AI毎週のハイライトレポート（11.22-11.29）
目次:
1. 市場のトレンド
1.1. 市場センチメント
今週、デジタルマネーの時価総額は3.31兆ドルに達し、前週比で0.79%減少しました。取引所の出来高は22.76%減少し、1547.3億ドルに達しました。BTCの支配率は57.05%で、前の取引日比で0.02%ポンプされました。全体的な市場のムードは楽観的で、BTCの価格は95000ドル前後で整理され、短期的には10万ドルを突破すると予想されています。
今日の恐怖と欲望指数は78で、市場の心理状態は極度の欲望です。これは投資家の心理状態が過度に楽観的であり、市場が買われ過ぎの状態にある可能性があることを示しており、プルバックリスクに注意する必要があります。
1.2. マクロ経済の影響
近期のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いています。アメリカの10月PCE物価指数は前年比2.30%ポンプで、予想の2.20%を上回り、コアPCEは前年比2.80%ポンプで、予想に横ばいでした。ユーロ圏の11月CPI速報値は前年比10.00%ポンプで、予想の9.60%を上回り、新記録を樹立しました。ドイツの11月CPI速報値は前月比0.80%で、予想の0.70%を上回りました。これらのデータは、インフレ圧力が引き続き存在し、中央銀行が引き締めるために利上げを続ける可能性があることを示しています。
米国11月の製造業PMIの最終値は47.70で、予想の47.90よりも低く、連続7ヶ月の収縮域にあり、製造業が減速していることを示しています。サービス業のPMIの最終値は46.10で、予想の47.80よりも低く、2009年5月以来の最低水準となり、経済活動の低迷を反映しています。ユーロ圏の11月の製造業PMIは47.30で、サービス業PMIは48.60で、いずれも50の拡大域を下回っています。
分析家は、インフレが高止まりし、雇用市場が引き続き緊張していることから、米国連邦準備制度理事会は12月にも金利を50ベーシスポイント引き上げ、金利の範囲を4.25％〜4.50％にすると予想しています。ヨーロッパ中央銀行は12月にも金利を50ベーシスポイント引き上げ、2.50％にする可能性があります。中央銀行の利上げは需要を抑制し、経済の上昇をさらに妨げる可能性があります。
全体的に、インフレ率が高く、経済の減速が進んでいるマクロ環境は、暗号資産市場に一定の圧力をかけています。しかし、暗号資産は新しい資産クラスとして、トラッドファイ市場の動揺から利益を得る可能性もあります。
1.3 財務カレンダー
分析のまとめ：
今週の重点は、アメリカの11月の非農業雇用統計と失業率に注目してください。非農業雇用統計は、雇用市場の状況を測定する重要な指標であり、新規雇用者数は20万人に大幅に反転することが予想されており、失業率もわずかに4.2％に上昇する見込みです。さらに、アメリカの10月の貿易赤字は750億ドルに縮小する見込みであり、外貨状況が改善することを示しています。製造業とサービス業のPMIデータは、経済の動向を反映し、注目に値します。全体的に言えば、今週公表される経済データは、12月の米連邦準備制度理事会の利上げ決定に重要な参考資料を提供するでしょう。
2. 資本と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTC週のボラティリティ 過去1週間の日々の決済価格に基づいて計算したBTCの週の変動率は2.37％です。
価格の変動幅とその理由 今週、BTC価格は約95,000ドルで変動しています。価格のポンプは、主に以下の要因によって推進されています：BTCマイナーのMarathon DigitalがBTCを大量購入したこと；規制環境が改善し、米国政府が暗号資産の規制を緩和する可能性があること；機関投資家の参加意欲が高まっていること。
ボリューム変更の影響
BTC本周日均出来高が先週比で15.8%上昇し、112.7億ドルに達しました。取引の活発化は、市場の信頼感の向上を反映しており、価格のポンプをさらに促進することになります。しかし、同時にボラティリティが拡大する可能性もあります。
市場活動と価格の方向性
現在の市況は「極度の貪欲」状態で、暗号資産の恐怖と貪欲指数は77に達しています。これは市場の活気が非常に高いことを示し、ロングポジションが優勢です。楽観的な気分が続くと、BTCの価格が10万ドルを超える可能性があります。
2.2. 資金調達分析
主な資金の流れ：Direction Of Funds Fのデータによると、主な資金がALGO、VIRTUAL、THE、RENDERなどの暗号資産に流入しています。その中で、過去2週間にわたりALGOは大量の純流入を維持しており、資金の引きつけ力が強いことを示しています。一方で、MAJORは純流出状態であり、資金が一定の圧力を受けていることを反映しています。
小売投資家の動向：出来高データから分析すると、SHIBやDOGEなどの人気のあるMemeコインは過去1週間で取引が活発であり、小売投資家の参加する意欲が高いことを反映しています。一方、BTCやETHの出来高は一時的に他のコインに資金が流れる可能性を示唆しています。
机関投資家の動向：データによると、THEやRENDERなどの大型暗号資産への機関投資家の資金が引き続き流入しており、大型コインに対する好みを反映しています。一方、新興コインのALGOも一部の機関投資家のフォローを集めています。
市場活性：全体的に見て、市場活性は向上しています。主要な暗号資産の日平均取引高は前月比で上昇し、取引活性の回復を示しています。同時に、新しいコインの出現も市場に新たな活力をもたらしています。
価格の動き：資金の流れとは一定の関連があります。ALGO、VIRTUALなどの資金の純流入の通貨は価格が比較的良いパフォーマンスを示していますが、MAJORなどの資金の純流出の通貨は価格が押し下げられています。将来を展望すると、資金の流れが引き続き主導する可能性があります。
2.3. スマートマネー分析
スマートマネーの流れは、多くの場合、市場の方向性を示しています。 大口注文の出来高の変化を分析することで、機関投資家の資金の動きを把握することができます。
BTC
BTCの最近の大口取引量は正味の流入傾向を示しており、機関投資家がBTCを継続的に買い増ししていることを示しています。この傾向はロングポジションが主導権を握っていることを示しており、今後BTCはポンプのトレンドを継続する可能性があります。
ETH
BTCと同様に、ETHの大量注文取引高も净流入の状況を示しています。これは機関投資家がETHを加えており、サポートETH価格のポンプを意味しています。したがって、ETHのロングポジションの展望は持続する可能性があります。
その他の通貨
BTCとETH以外の主要コインの大量注文取引高は、純流入の傾向を示しています。これはスマートマネーが暗号資産市場に広く流入しており、全体的な市場のポンプトレンドが続く可能性を示唆しています。
概して言えば、現在のスマートマネーの流れはロングトレンドの継続を支持しています。ただし、投資家は引き続き大口取引量の変化を注視し、市場の転換信号をタイムリーに捉える必要があります。
3. ホットトピック
ドージコインの時価総額がポルシェを上回り、ミームコインブームの引き金となった
Dogecoinの時価総額は54.7億ドルを突破し、自動車巨大企業ポルシェを超えました
Dogecoin（DOGE）の時価総額は最近547億ドルを突破し、536億ドルの評価額で豪華車メーカーのポルシェを上回りました。この節目は、Dogecoinが冗談の通貨から主要な暗号資産資産に発展する重要な転換点を示しています。
オンチェーンデータによると、最近、多くのクジラ投資家が大量にドージコインを購入し始めています。取引量とソーシャルメディアでの話題も大幅に上昇しています。アナリストのCarl The Moonは、ドージコインが0.075ドルの抵抗レベルを突破できれば、価格は0.00003630ドルまで急上昇し、上昇率は42%に達する可能性があると予測しています。
Dogecoin コミュニティの力と応用が価格をポンプ
Dogecoinの台頭は、活発なコミュニティのサポートと拡大するアプリケーションシナリオによるものです。 「ミームコイン」として、Dogecoinコミュニティの影響力は、価格ポンプの主要な要因です。
Trader Tardigradeのアナリストは、「ドージコインの相対力指数(RSI)は、4時間足チャートの売られ過ぎゾーンから跳ね返った。 同じセクターからのRSIの最近の上昇により、ドージコインは40%と200%急騰しました。 "
さらに、ますます多くの支払いプラットフォームや事業者がDogecoinを支払い方法として受け入れるようになり、これは代替通貨としての地位をさらに強化しました。
ミームコインが暗号資産の影響力論争を引き起こしています
Dogecoinの急騰は、ミームコインが暗号資産市場での地位について人々に熱い議論を引き起こしました。初心者投資家にとって、ミームコインは暗号資産世界への簡単な進入口を提供すると考える人もいます。しかし、これらの安価なデジタル資産の高い変動性と投機的性質に懸念を抱く人もいます。
暗号資産アナリストのフィリップ氏は、「Dogecoinの価格が5ドルを超えると予測するチャートは現実的ではない」と述べています。しかし、彼はまた、Dogecoinが少なくとも現在のサイクルで5ドルに達することができる「保守的な目標」であることを認めています。
全体的に言えば、Dogecoin のこの里程碑は、暗号資産が業界標準や価値観を破壊する力がますます強まっていることを示しています。これは、変化し続けるこの市場には、まだ多くの未知のストーリーが展開されていることを警告しています。
4. 主要イベント
最近の重要な影響イベントTop15
2024-11-29 Dogecoinの時価総額がポルシェを超える Dogecoinの時価総額は547億ドルに達し、536億ドルと評価されている高級車メーカーのポルシェを超えました。この節目は、暗号資産が業界標準と価値観を打破する影響力がますます増大していることを示しています。Dogecoinの上昇は、ミーム通貨の力と潜在能力を浮き彫りにしましたが、常に変動する市場でまだ多くの未知の物語があることも警告しています。
2024-11-29 21Sharesが4つの新しいETPを開始 21Sharesは、ブロックチェーンや暗号化技術に焦点を当てた新しいETPを4種類発表し、オラクルマシン、トークン化、分散型コンピューティング、人工知能に注力しています。これらの新製品は、成長著しい投資家の関心に対応し、ブロックチェーン技術の多様な実用性を示しています。
2024-11-29 Murad: GIGAの時価総額は数十億ドルにポンプされる可能性がある ミームコインのKOLであるMuradは、GIGAの時価総額が数十億ドルにポンプされる予定であり、それは今周期で最も強力な"CULT"の一つだと述べました。この発言により、投資家たちはGIGAに対してフォローし、追い求めるようになりました。
2024-11-29 イーサリアム開発者会議で BLOB ターゲット/最大値の引き上げを決定 ETH坊プロトコル開発者は、ETH坊のコア開発者会議でコンセンサスを形成し、Blobのターゲット/最大値を3/6から6/9に引き上げることを決定しました。この決議は、ETH坊のパフォーマンスと拡張性を最適化することを目的としています。
2024-11-29 Certik: 5500万ドルのフィッシング事件に関連する資金が移動されました Certikの監視によると、8月21日に発生した5500万ドルのフィッシング事件に関連する資金がTornado.Cashに移動されたことがわかりました。この発見は暗号化通貨のフォローを引き起こしました。
2024-11-28 ソラナ創設者：規制過剰のために暗号化スタートアップはベイエリアを離れる Solanaの共同創設者であるTolyは、評価額が約2500億ドルの暗号化スタートアップが規制の過剰により湾岸地域を離れたと述べています。この発言は、規制政策が暗号化業界に与える影響を反映しています。
2024-11-28 クリプトクオントの創設者:ビットコインの優位性は短期的に低下する可能性は低い CryptoQuantの創設者であるKi Young Ju氏は、成長率を考慮すると、BTCの主導地位がすぐに下がる可能性はほとんどないと述べています。この意見はBTCが暗号資産市場での主導地位を反映しています。
2024-11-28 Router ProtocolはSu络クロスチェーンインタラクションをサポート クロスチェーンインタラクションプロトコルRouter Protocolは、NitroクロスチェーンインタラクションブリッジがSUIネットワークを公式にサポートし、SUIと30以上のEVMチェーン間でのクロスチェーンインタラクション資産交換を実現しました。この更新により、Router Protocolのクロスチェーンインタラクション能力が拡張されました。
2024-11-28 Immunefi: ハッカーが 11 月に 7,100 万ドルの暗号資産を盗んだ Immunefiのレポートによると、暗号化ハッカーが11月に7100万ドル以上のデジタル資産を盗んだと報告されています。このデータはデジタル資産へのフォローを引き起こしました。
2024-11-28 Placeholderパートナー：SOLは底をついた後に30倍以上ポンプ PlaceholderパートナーのChris Burniske氏は、暗号資産市場がブル・マーケットに突入してから2年が経ち、SOLは底値から30倍以上のポンプを経験しています。この見解は、暗号資産市場のブル・マーケットのトレンドを反映しています。
2024-11-28 ポンプ科学: 今年はUROとRIFに焦点を当てます** Pump Scienceは、今年の残りの時間をUROとRIFに集中し、来年に新しいトークンを発売する予定です。この計画は、Pump Scienceの開発方針を反映しています。
2024-11-28 Northern DataがCrypto Mining Divisionの買収提案を受ける Northern Dataは、暗号資産マイニング事業を売却することを計画しており、現在、交渉が進行中です。この動向は、BTCのソフトウェア更新後に鉱業企業の変化を反映しています。
2024-11-28 Celsiusは2回目の分配として1.27億ドルを開始します Celsius Networkは、優良な債権者に対して第2回の支払いを行い、1.27億ドル相当の流動性のある暗号化資産を配布しました。この配布は、Celsiusの破産事件の進展を反映しています。
2024-11-28までにCFTCの元議長が「暗号通貨の皇帝」として就任する可能性がある トランプ政権は、「暗号化ツァーリ」の職位を設立することを検討しており、元CFTC委員長のクリス・ジャンカーロが有力な競争相手となっています。この計画は、トランプ政権が暗号資産に対する重要性を反映しています。
2024-11-28 Avantが650万ドルのシードラウンド資金調達を完了 暗号化プロトコルの開発者であるAvantは、650万ドルのシードラウンド調達を完了し、12月に安定した仮想通貨avUSDを公開する計画です。この資金調達はAvantの成長の兆しを反映しています。
5. グローバルポリシー
2024年11月22日から29日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的な動向、経済政策、法規制、および業界や市場への影響の分析とまとめが示されています。
**1. トランプ政権は"暗号皇帝"の任命を検討しています
ニュース：トランプ政権は、3兆ドル相当のブロックチェーン産業を監視する"暗号皇帝"の役職を創設することを検討しており、元CFTC議長のクリス・ジャンカーロ氏が有力な競争相手となっています。
分析：もしトランプ政権が「暗号化沙皇」を任命するなら、暗号資産業界の監督の明確化と政策の策定に有利になるでしょう。Chris Giancarloは暗号化に関するポジティブな意見を持つ人物として知られており、暗号資産はトランプ政権の「重要な優先事項」となると述べています。このポジションの設立により、業界にとってより友好的な政策環境が期待され、不確実性が減少するでしょう。
2. 日本の新しい首相がWe政策部門を再編成します
ニュース：日本の新しい首相、石破茂は、与党のWeと暗号資産政策制定部門を再編成し、党内のデジタル社会推進部門に専門機関を設置しました。この部門は、元Weプロジェクトチームの書記長である盐崎彰久が指導します。
分析：日本政府がWe政策部門を再編成し、We関連事業の発展を引き続き推進する計画を示した。新しいデジタル大臣の平將明氏は、以前に日本の暗号化資産の課税制度改革を主張しており、この人事任命は日本の暗号化資産産業にとって有利な情報をもたらす可能性がある。
3. 香港計画では、暗号資産の収益に対して非課税の措置を導入する予定です
ニュース：香港はプライベートセール株式ファンド、ヘッジファンドおよび高純資産投資ビークルの暗号資産収益に対する免税措置を計画しています。
分析：この措置は、香港が暗号資産の拠点としての魅力をさらに高めることにつながる。税金の免除政策は、暗号資産市場により多くの機関投資家や高純資産個人投資家を引き付けることが期待され、香港の暗号資産エコシステムに新しい活力を注入することになる。
4. 韓国銀行、予想外の利下げ
ニュース：韓国中央銀行は意外にも、市場の安定ではなく経済の上昇をフォローするため、ベーシスポイント25bp引き下げて3%に引き下げました。
分析：韓国中央銀行の利下げは、経済の上昇に対する重要性を反映しています。この政策は、暗号資産などのリスク資産投資に一定の利好情報をもたらす可能性がありますが、インフレ圧力を増大させ、暗号資産市場に一定の影響を与える可能性もあります。
概要
上記の政策と規制は、世界中の暗号資産業界への監視の姿勢が明確かつ友好的になっていることを反映しています。トランプ政権は"暗号化沙皇"を任命する見込みであり、日本の新政権もWeポリシーデパートメントを再編成しています。香港と韓国の関連政策も、暗号資産市場に一定の利好な情報をもたらすでしょう。全体として、これらの動向が暗号資産業界により有利な政策環境を作り出すことが期待されています。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。 投資にはリスクが伴うため、市場に参入する際には注意が必要です。 **
6.2 投資戦略
本周热门トークンテクニカル分析
BTCは先週初めに99,655.50ドルの新高を付けた後、現在は95,000ドル前後で推移しています。一部下落しましたが、BTCの評価モデルとオンチェーン指標は依然としてより高い価格目標を支持しています。イーサリアムは過去1週間で約8%上昇し、3,600ドルの節目を突破しました。アナリストは、イーサリアムが4,868ドルの歴史的な高値に戻る可能性があると予想しています。ShibDOGEは今週146%上昇し、現在は0.40ドルで取引されています。アナリストは、ShibDOGEが1.00ドルを突破し、3.00ドルを目指す可能性があると見ています。
トレーディングボット戦略分析
契約グリッド戦略は今週素晴らしいパフォーマンスを発揮しました、特にTIA_USDT、MOG_USDT、ENS_USDTなどの種類で、収益率はすべて70,000%を超えています。これらの戦略はグリッド取引範囲を設定し、通貨価格の変動を利用して効果的に利益を得ています。
現物マーチンゲール戦略も優れたパフォーマンスを示しており、例えばJASMY_USDTやCRV_USDTなどの収益率は30,000%を超えています。この戦略は、価格が下落すると徐々にポジションを構築し、反転して利益を得るために動的にポジションを増やす方法を採用しています。
スマートなリバランス戦略は、BTC_USDT、ETH_USDT、NKN_USDTなど、異なる通貨のポジションのウェイトを柔軟に調整し、収益率は約80%でリスクはコントロールできます。
今週のおすすめロボット戦略
概要
今週の量子取引戦略の全体的なパフォーマンスは強力であり、契約グリッドと現物マーチンゲール戦略の収益率が最も高いですが、リスクも大きいです。スマートなリバランス戦略は収益が比較的安定しており、リスクは管理可能です。投資家は自身のリスク許容範囲に基づいて、適切な量子戦略ロボットを選択することができます。
6.3. 金融資産管理商品
シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。シンプルアーンを購入したユーザーは、毎時ごとにシステムが設定した貸出金利と実際の融資ニーズに基づいて、その時点での成功した貸出と金利を判断します。貸出が成功すると、その時間帯の利息を得ることができます。
余剰コインのUSDTの総額は350,193,997.59で、推定年率換算収益率は16.65%+8.87%です。
理财宝は、当座預金、定期預金、その他すべての金融商品を含む、オールインワンの総合金融サービスセンターであり、ユーザーに多数のデジタルマネー金融商品を提供します。
Gate.ioの構造化商品は、固定収益と派生といった金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基準価格のパフォーマンスと規定された連動価格との関係に基づいて決済の利回り水準が決まります。
4.市場金利
手記：
免責事項:上記のデータは参照用であり、実効金利は変更される場合があります。 投資家は、投資決定を下す前に、独自の調査と評価を行う必要があります。
6.4. テクニカル分析
ETHブリンバンドトレーディング戦略
布林带は、価格の標準偏差を利用して潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を識別するために使用される一般的なテクニカル指標です。ETHの歴史データを使用した布林帯のトレード戦略に基づくバックテストの取引ルールは次のとおりです:
バックテスト結果
上記取引戦略に基づいて、2024年11月のETHデイリーデータをバックテストした結果は次のとおりです:
データ分析によると、この取引戦略は11月に全体的に良いパフォーマンスを発揮し、12.35％の正のリターンを獲得しました。ただし、ある程度のリスクも存在し、最大ドローダウン率は8.72％に達し、年間ボラティリティは36.21％と比較的高いです。
長所と短所の分析
メリット:
短所:
全体的に言えば、このETHボリンジャーバンド取引戦略は、リスクを管理しながらより高い利益を得るために、さらなる研究と最適化の価値がある。