フェアバリューギャップ (FVG) とは何か、そしてなぜ価格は常にそこに戻ってくるのか

チャートに一定時間向き合った後、あまり語られないパターンに気づき始める。

価格はただ動くだけではなく…ジャンプする。

市場が非常に速く動く瞬間があり、まるで何かを飛ばしたかのように感じることがある。強いローソク足、場合によっては連続していくつかのローソク足があり、その後、価格はゆっくりと同じエリアに戻ってくる。

最初はランダムに見える。まるで市場が意志を変えたかのようだ。

しかししばらくすると、それが繰り返されることに気づく。

その「空白」のスペースは、トレーダーがフェアバリューギャップ、またはFVGと呼ぶものだ。

簡単に言えば、価格が適切に取引されなかったエリアのことだ。動きがあまりにも攻撃的で、一方的すぎた。買い手や売り手があまりにも早くコントロールを握ったため、市場はその間に十分な注文の交換時間を持たなかった。

そして面白いのは、これがほぼ常にそのエリアに戻ってくるということだ。

すぐにではなく、すべてのケースでではないが、十分に頻繁に起こるため、一度それを見つけると見逃せなくなる。

私の見方は非常にシンプルだ。複雑にしたり、完璧な公式にしようとしたりしない。ただ、価格が明らかに強さを持って動いた瞬間を探す。大きなローソク足、明確な方向性、迷いがないときだ。それを見つけたら、その間にローソク足の間にギャップが残っていないか確認する。

もしあれば、それが私が注目するエリアだ。

価格が急上昇しているとき、そのギャップは下に形成される。価格が激しく下落しているときは、そのギャップは上に形成される。そして、その動きを追いかけるのではなく、ただ待つ。それが一番難しい部分だ。なぜなら、動きはすでに起こっていて、取り逃しているように感じるからだ。

しかし、ほとんどの場合、価格は戻ってくる。

そして戻ってきたとき、そこが面白くなる。

ただギャップに触れたからといってエントリーするわけではない。これは私の最大の間違いの一つだった。FVGを見てすぐに飛び込んでしまい、ほとんどの場合ストップアウトしてしまった。時間が経つにつれて、ギャップ自体がエントリーのポイントではなく、ただの関心エリアだと気づいた。

実際に重要なのは、価格が戻ってきたときの動きだ。

時にはゾーンにタッチして、ウィックとともに即座に反発することもある。時には動きが遅くなり、小さな構造を形成してから続くこともある。そして時には…何も起きず、そのまままっすぐ通り抜ける。

だから、忍耐力がセットアップ自体よりも重要になる。

もう一つ大きな違いをもたらしたのは、すべてのFVGが取引に適しているわけではないと理解したことだ。強い動きの後に形成されたクリーンなものは、より効果的に働く傾向がある。乱れたチャートやチョップの多い動きは、同じ反応を示さないことが多い。

そして、FVGが他の要素、例えば以前のレベルやオーダーブロックと一致したとき、それは単なるゾーンではなく、実際のセットアップのように感じられる。

ある時点で、それを「戦略」として見るのをやめ、市場の行動の一部として捉えるようになる。価格は速く動き、不均衡を残し、後でそれに対処しに戻ってくる。

その考えに慣れると、すべてのローソク足を追いかけるのをやめる。すべての動きに参加しなければならないと感じるのをやめる。

実際に意味のある場所に価格が戻ってくるのを待つだけだ。

そうすれば、トレードはずっと落ち着いて行えるようになる。