2.26振り返り、緑色の米国株

両市場の取引高は2.53兆円となり、年明け後資金が次第に戻り始め、活発に動き出しています。龙虎榜の遊資も次々と登場し、指数は小幅に震蕩しています。今後数日間は重要な会議が始まり、大きな変動はなく、安定維持が中心となる見込みです。[淘股吧]

昨晩、ジンバブエの鉱産資源の輸出禁止の影響で、早朝のリチウム電池関連銘柄は二極化しました。鉱山を持つ銘柄は大きな追い風となり、ジンバブエの鉱山を持つ銘柄は大きな悪材料となりました。また、リチウム鉱の下流企業である寧徳時代などは大幅に調整し、早朝には金円頂が大口売り一字で死守し、盐湖股份も上昇しました。こちらは前述の論理に基づき、明日も二極化が続く見込みです。

算力（コンピューティングパワー）は、「DeepSeek V4バージョンのリリース前に、米国のNVIDIAやAMDなどのチップメーカーにモデルのプレビューを提供せず、中国の華為（ファーウェイ）を含む中国のチップ供給業者に数週間前からアクセス権を開放し、適応と最適化を進めている」という情報の影響で、今日のA株の国産算力関連銘柄は一時的に強気に振れました。昨日のストップ安銘柄の泰嘉は朝に大きくギャップ高で始まり、豫能控股は弱含みから強含みに転じて6連騰、その後華為昇腾関連銘柄が大きく上昇し、川润、华胜もストップ高、华丰科技も大幅上昇しました。これらは比較的低位の位置にあり、今後も持続性が出るか注視したいです。

商業宇宙分野では、前日に大きく上昇した老登（ローデン）は今日も澄星股份だけが生き残り、資金は徐々に反発し過剰売り状態の商業宇宙へと流れています。前日に上昇した航天发展、今日の航天动力のほか、最も強い分野は航空エンジンです。例えば应流股份、航空动力、航空科技などは新高値を更新しています。また、過去に連続過剰売りとなった銘柄では、20cmの飞沃科技と信科移动が先行反発し、5cmの铖昌も連続反発しています。今後、他の20cm銘柄にも波及するか注目です。

太陽光発電関連も連続過剰売り状態で、情緒の中心である协鑫集成は団結の兆しを見せました。夜間、米国株のハイテク株が大きく下落した一方、太陽光発電株は大きく上昇しました。今後、マスク氏の工場審査加速や、従来の10GWから50GWへの拡大予想もあり、機関もこの方向性について情報を出しています。こちらも商業宇宙とともに過剰反発の可能性を注視したいです。

ハイテク株では、昨晩NVIDIAの決算が予想超えとなりましたが、昨日の終盤にやや下落しました。一方、A株のCPOは逆に大きく上昇し、予想外の動きとなっています。今夜の米国株は暴落し、NVIDIAは一時5%下落しました。連騰中のCPOやPCBは意見の分かれるところで、明日は激しい動きになる可能性があります。大きく下げた後は穏やかに推移してほしいところですが、そうでなければ指数は再び圧迫され、金融セクターの三匹の子豚を呼び寄せて守る展開になるかもしれません。

以上の見解はあくまで個人的な記録であり、投資の助言を含むものではありません。