2026-02-23 17:48:22

市場の変動性はこれまでにないほど高くなっています：

過去1か月のS&P 500指数の平均株価の実際の変動は、指数の変動と比較して24ポイントに達し、これまでで最高水準です。
これは、個別株の価格変動がS&P 500指数よりもはるかに激しいことを意味します。
この差は、2008年の金融危機時よりもさらに大きくなっています。
一方、S&P 500指数は、2か月間の終値範囲内での変動幅はわずか3.7％で、20年平均の8.6％の半分にも満たず、歴史の中でも最も狭い範囲の一つです。
比較のために、2020年と2008年の変動幅はそれぞれ35.0％と38.0％でした。
空売りを含む機関の活動は、$VIXの変動性指数が35ポイントと、現在の20ポイントよりもはるかに高いレベルにあり、指数の変動性により近いものとなっています。
指数の変動はまもなく急増するのでしょうか？

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