国投資本：白銀ファンドの特別計画は、2026年の当社の親会社純利益に一定のマイナス影響を及ぼす見込み

北京商報（記者 李海媛）によると、2月23日、国投資本は公告を発表し、同社の下部にある第三級持株投資企業である国投瑞銀基金の子会社である国投瑞銀白銀期貨証券投資基金（LOF）の評価調整事項が市場の注目を集めていることを伝えました。国投瑞銀基金は2月15日に関連事項の专项工作方案（以下「方案」）を発表しました。

国投資本は、予備的な見積もりによると、今回の方案が2026年度の親会社帰属純利益に一定のマイナス影響を与えると予測しており、その影響額は2024年度の監査済み親会社帰属純利益の5%未満であり、会社の全体的な事業展開に実質的な影響を及ぼすことはないとしています。この件の最終的な会計処理および2026年度の利益への影響は、年度監査の結果に基づくものとします。

2月15日を振り返ると、国投瑞銀基金は公告を出し、国投瑞銀白銀期貨証券投資基金（LOF）の評価を調整したことを発表しました。この公告は投資者の間で高い関心を呼び、迅速に各種作業を調整・推進し、方案を策定しました。

この方案の適用範囲は、2026年2月2日に純資産価値をもって償還を確認した国投瑞銀白銀期貨証券投資基金（LOF）の自然人投資者（2026年1月30日15時以降から2月2日15時までに償還申請を行った者を含む）に限定され、機関投資者は除外されます。

具体的な方案は二つの側面から構成されています。一つは、評価調整の影響額（-17%から-31.5%に調整された部分）が1,000元未満の自然人投資者について、実際の影響額に基づき全額を確定し、解決金額とすることです（この部分の投資者は当日の償還投資者の90%以上を占めています）。

もう一つは、評価調整の影響額（-17%から-31.5%に調整された部分）が1,000元以上（含む）の自然人投資者について、1,000元を基準にし、それを超える部分に一定の割合を掛けて総解決金額を算出することです。

国投瑞銀基金は、上記の自然人投資者はAlipay（アリペイ）で「国投瑞銀白銀基金」と検索し、案内に従って本人確認を行った後、指示に従ってオンラインで関連手続きを行えると述べています。投資者の人数が多く、作業量も膨大なため、投資者の要望を便利かつ確実に解決するために、当社は技術サポートの準備を全力で進めており、関連のミニプログラムは2026年2月26日に正式に稼働開始される予定です。