こんにちは、皆さん。Odailyの特別ゲスト、マーケットアナリストのCodyです。今日は正月七日目、春節休暇もほぼ終わりに近づいています。市場の動きから見ると、今週の相場は前回の記事で分析した状態と似ています――**ペースは遅く、主にレンジ相場であり、明確な方向性の変動は見られません。**ビットコインは過去一週間、主に**65,500～70,000ドルの範囲内**で推移し、全体的な価格構造はレンジ整理の状態を維持しています。上値の抵抗を明確に突破することもなく、下値も一時的に売りが拡大して弱含む兆候は見られません。このような背景のもと、今週はトレンドの方向性を急いで判断するのではなく、レンジ内の構造変化を観察することがより適切です。まさにこの「主流資産のペースが緩やかになっている」段階で、私たちは**比較的独立した構造を持つ銘柄**に目を向けることができます。そこで今週の記事では、新たな仮想通貨の分析を初めて導入します――**HYPE**です。既に行った短期実践結果と併せて、日足の構造と波段の観点から、現在の位置と今後の取引チャンスを解説します。**取引週報の要点：**• 戦略実行（短期）の効果検証：戦略のルールに従い、ビットコインの価格が予測した圧力帯に到達しなかったため、先週は短期取引を行いませんでした。• 戦略実行（中期）の効果検証：ビットコインは先に定めた中期戦略に従い、**89,000ドル**（レバレッジ1倍）で空ポジションを保有し続け、先週の終値時点で約**24.01%**の利益を出しています。最大利益は約**32.58%**。• 核心見解（短期）の検証：先週のビットコインは**65,500～70,000ドル**の範囲内でレンジ相場を形成しています。これまでの予測通り、相場はレンジ内の動きに沿っています。**• HYPE：**構造分析と短期取引のチャンス（詳細は図一参照）以下では、市場予測、戦略実行、具体的な取引過程を詳しく振り返ります。**一、HYPEの構造解読と短期取引の振り返り：**-------------------------HYPEの日足チャート**図一****1、日足レベルの構造フレーム（図一参照）****HYPE**は2026年1月21日に約20.46ドルで底打ちし、その後独立したレンジ上昇トレンドを開始しました。現在、価格は2025年9月高値（約59.48ドル）と2025年10月高値（約50.17ドル）を結ぶ長期下降トレンドラインを突破し、前期の弱気構造の転換の可能性を示唆しています。日足の動きの構造は、以下のように大まかに区分できます（1月21日以降の動きに基づく）：• Ⅰ波（推進波）：1月21日（20.46ドル）から2月3日（38.41ドル）までの上昇波。• Ⅰ波の底予測シグナル：自主的に構築した量化モデル分析によると、Ⅰ波の末端（1月21日前後）で次のようなシグナルが同時に出現： • 動能量化モデル：動能のダイバージェンス（乖離）シグナル。 • 感情量化モデル：底値警告シグナル（図中の白い横線）。これらのシグナルの重なりにより、Ⅰ波の重要な底値（1月21日付近の20.46ドル）形成を強く示唆しています。• Ⅱ波（調整波）：2月3日（38.41ドル）から現在まで、Ⅰ波の修正局面。**• Ⅲ波成立のための重要確認条件：** • Ⅲ波の起点確認シグナル： a、今後の価格が2月19日の安値27.73ドルを割らなければ、そのポイントはⅡ波の終点、Ⅲ波の開始点と認定。 b、今後の価格が27.73ドルを割るも、20.46ドルの安値を上回る場合は、現状は単にⅡ波の延長とみなされ、Ⅲ波は未だ始まっていない可能性があり、次の底打ちシグナルを待つ必要があります。 • Ⅲ波の終点確認シグナル： Ⅲ波の高値は必ずⅠ波の高値38.41ドルを超える必要があります。前高を明確に突破できれば上昇トレンドの継続と判断できますが、そうでなければ横幅の広いレンジや下落局面の反発の可能性もあります。**2、HYPEの短期操作（レバレッジ1倍の買い）**• エントリー判断：1時間足の最初の上昇トレンド後の調整局面と、**動能量化モデル**の動能線がゼロラインを突破し、その後の初回のリトレース（戻し）で、価格が重要なサポートエリア上にある場合。• 決済判断：価格が**30.97ドル**付近の短期的な技術的圧力帯に近づいたとき。• 取引のまとめ：今回の操作は、時間足レベルの反発波を的確に捉え、**約4.71%**の利益を得ることに成功しました。**二、ビットコインのレンジ相場継続（02.16～02.22）**-----------------------------1、短期取引戦略の振り返り：ビットコインは先週予測した重要な圧力帯に到達しなかったため、自主的に構築した動能量化モデルや価格差取引モデルがトップシグナルを出さず、厳格に既定の短期戦略を実行し、先週は新規のポジションを持ちませんでした。2、中期戦略の振り返り：中期戦略：計画通り、**89,000ドル**付近で建てた**60%の空ポジション**を維持し、先週の終値時点で**24.01%**の利益を確保。3、先週の重要ポイントの振り返り：圧力帯：**72,000～74,500ドル**の範囲支援帯：**65,000ドル**付近**三、ビットコインのテクニカル指標分析：多モデル・多次元の総合判断**------------------------------市場の動きと合わせて、私自身が構築した**取引体系**に基づき、**多モデル・多次元**の観点からビットコインの複数のテクニカル指標を深く分析します。1、（図二）に示すように、週足チャートからの分析：ビットコイン週足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）図二• **動能量化モデル：**テクニカル指標は、動能線が下向きに同期し、負のエネルギー棒が4週連続で拡大中。動能ダイバージェンス（乖離）は未だ出ていません。 動能量化モデルの示唆：価格下落の指数は高い。• **感情量化モデル：**青色の感情線値は27、強度はゼロ。紫色の感情線値は10、強度もゼロ。ピーク値は0です。市場の過剰売りやパニックの兆候は未だ見られません。 感情量化モデルの示唆：底値支え指数は中立。• **デジタル監視モデル：**底値のデジタル監視シグナルは未出現。 デジタル監視モデルの示唆：底値シグナルは未だ出ていません。先週のK線は約1.73%の小陰線を形成。チャートは、連続3週間「高値が下がり、安値が上昇する」動きとなり、全体として収束形態を形成しています。**これらのデータは**：**ビットコインの週足は弱気トレンドでありながらも、下落幅は縮小傾向にあることを示しています。下落の中継局的な形態の可能性が高いです。**2、（図三）に示すように、日足チャートからの分析：ビットコイン日足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）図三• 動能量化モデル：先週の相場は全体的に「狭いレンジ横ばい」の動き。動能線はゼロライン下で「ゴールデンクロス」を形成し、その後上昇に転じ、正のエネルギー棒が拡大しています。 動能量化モデルの示唆：**買い反発の動能が放出中**。今後のエネルギー変化に注目。• 感情量化モデル：前週、感情量化モデルが底値警告（白点）を出した後、感情線は上向きに転じています。現在、青色の感情線値は20、強度はゼロ。紫色の感情線値は22、強度もゼロ。両線はほぼ重なり合い、過剰売り圏から緩やかに離れつつあります。 感情量化モデルの示唆：感情線が上向きに転じ、**底値警告の有効性が市場で確認**されつつあります。ただし、両線が接近している状態は、中長期・短期の買い資金があまり活発でなく、反発の勢いは弱いことも示しています。これらのデータは：**日足は依然として弱気トレンドを維持。短期的には過剰売り反発の動きが続く見込みです。****四、今週の相場予測（02.23～03.01）**--------------------------1、ビットコインの上昇中枢構築（2月6日安値以降の動きに基づく）：4時間足チャート図四4時間足を用いた操作周期：• **中枢判定：**4時間足から、**「上昇中枢」**の構築確率が高いと判断。上限抵抗は約**72,300ドル**、下限サポートは約**65,100ドル**。• **主要推論と操作計画：** • **シナリオ1（突破失敗）：**今後の反発が中枢上限（約72,300ドル）を効果的に超えられなければ、中枢のレンジ継続。**操作：買いポジは高値で一部減らすことを検討。** • **シナリオ2（突破成功）：**反発が中枢上限を確実に超えた場合、突破成功と判断。**操作：上昇トレンド継続の可能性が高いため、買いポジを一時的に保持し、利確シグナルを待つ。** • **シナリオ3：**反発後の調整で下限（約65,100ドル）を割った場合、2月6日の安値のサポート効果を再度試すことになります。2、今週の核心ポイント：中枢の上下限付近での買い売りの攻防に注目。戦略は「高値での減仓（買い）とリスク管理」を堅持。3、重要な抵抗・支持ライン： • 第一抵抗帯：**72,300～74,500ドル**（2025年4月の安値付近） • 第二抵抗帯：**79,500～80,600ドル**（B波の開始点付近） • 第一支持帯：**65,000ドル**付近（過去の底値分型） • 第二支持帯：**60,000～62,500ドル**（2月6日の安値付近） • 第三支持帯：**57,400ドル**（210週移動平均線付近）**五、今週の取引戦略（突発的なニュースを除く）（02.23～03.01）**------------------------------------1、 中期戦略：**60%の空ポジションを維持**。もし反発が有効に74,500ドルを突破した場合は、ポジションを**40%に縮小**。2、 短期戦略：**30%のポジションを用いて、ストップロスを設定し、サポート・レジスタンスを基に「価格差」狙いの取引を行う（30分足・60分足を操作周期とする）。3、相場の中期方向は依然として弱気トレンドのため、短期取引は「順張り・高値での空売り」を基本とし、**自ら構築した取引モデル**のシグナルに従います。具体的には、以下のA/Bの2つの短期戦略を用意： • **プランA**：価格が中枢上限（約72,300ドル）付近まで反発した場合： • エントリー：反発が抵抗に引っかかり、モデルのトップシグナルと併せて、**15%の空売り**を仕掛ける。 • リスク管理：初期ストップは**75,500ドル**上に設定。 • 利確：重要なサポート付近でモデルシグナルと併せて段階的に決済。 • **プランB**：価格が74,500ドル付近まで反発した場合： • 追加エントリー：抵抗に引っかかり、モデルのトップシグナルと併せて、**15%の空売り**を増やす。 • リスク管理：初期ストップは**75,500ドル**上に設定。 • 利確：下落しサポート付近で段階的に決済。**六、特別注意事項：**------------- 1. **エントリー時：**すぐに初期ストップを設定。 2. **利益1%達成時：**ストップをエントリーコストに移動（損益分岐点を確保）。 3. **利益2%達成時：**ストップを利益1%の位置に移動。 4. **継続追跡：**その後、利益が1%増えるごとにストップも1%ずつ上げ、動的にリスクを管理し、利益を確定します。金融市場は刻々と変化します。すべての相場分析と取引戦略は、状況に応じて動的に調整してください。本記事の見解、分析モデル、操作戦略は、あくまで個人の技術分析に基づくものであり、投資の勧誘や保証を意図したものではありません。投資にはリスクが伴います。慎重に判断してください。
震荡延续中的结构选择：ビットコインのレンジ相場とHYPEの波動チャンス | 特別分析
こんにちは、皆さん。Odailyの特別ゲスト、マーケットアナリストのCodyです。今日は正月七日目、春節休暇もほぼ終わりに近づいています。
市場の動きから見ると、今週の相場は前回の記事で分析した状態と似ています――ペースは遅く、主にレンジ相場であり、明確な方向性の変動は見られません。
ビットコインは過去一週間、主に65,500～70,000ドルの範囲内で推移し、全体的な価格構造はレンジ整理の状態を維持しています。上値の抵抗を明確に突破することもなく、下値も一時的に売りが拡大して弱含む兆候は見られません。
このような背景のもと、今週はトレンドの方向性を急いで判断するのではなく、レンジ内の構造変化を観察することがより適切です。
まさにこの「主流資産のペースが緩やかになっている」段階で、私たちは比較的独立した構造を持つ銘柄に目を向けることができます。
そこで今週の記事では、新たな仮想通貨の分析を初めて導入します――HYPEです。既に行った短期実践結果と併せて、日足の構造と波段の観点から、現在の位置と今後の取引チャンスを解説します。
取引週報の要点：
• 戦略実行（短期）の効果検証：戦略のルールに従い、ビットコインの価格が予測した圧力帯に到達しなかったため、先週は短期取引を行いませんでした。
• 戦略実行（中期）の効果検証：ビットコインは先に定めた中期戦略に従い、89,000ドル（レバレッジ1倍）で空ポジションを保有し続け、先週の終値時点で約24.01%の利益を出しています。最大利益は約32.58%。
• 核心見解（短期）の検証：先週のビットコインは65,500～70,000ドルの範囲内でレンジ相場を形成しています。これまでの予測通り、相場はレンジ内の動きに沿っています。
**• HYPE：**構造分析と短期取引のチャンス（詳細は図一参照）
以下では、市場予測、戦略実行、具体的な取引過程を詳しく振り返ります。
一、HYPEの構造解読と短期取引の振り返り：
HYPEの日足チャート
図一
1、日足レベルの構造フレーム（図一参照）
HYPEは2026年1月21日に約20.46ドルで底打ちし、その後独立したレンジ上昇トレンドを開始しました。現在、価格は2025年9月高値（約59.48ドル）と2025年10月高値（約50.17ドル）を結ぶ長期下降トレンドラインを突破し、前期の弱気構造の転換の可能性を示唆しています。
日足の動きの構造は、以下のように大まかに区分できます（1月21日以降の動きに基づく）：
• Ⅰ波（推進波）：1月21日（20.46ドル）から2月3日（38.41ドル）までの上昇波。
• Ⅰ波の底予測シグナル：自主的に構築した量化モデル分析によると、Ⅰ波の末端（1月21日前後）で次のようなシグナルが同時に出現：
• 動能量化モデル：動能のダイバージェンス（乖離）シグナル。
• 感情量化モデル：底値警告シグナル（図中の白い横線）。
これらのシグナルの重なりにより、Ⅰ波の重要な底値（1月21日付近の20.46ドル）形成を強く示唆しています。
• Ⅱ波（調整波）：2月3日（38.41ドル）から現在まで、Ⅰ波の修正局面。
• Ⅲ波成立のための重要確認条件：
• Ⅲ波の起点確認シグナル：
a、今後の価格が2月19日の安値27.73ドルを割らなければ、そのポイントはⅡ波の終点、Ⅲ波の開始点と認定。
b、今後の価格が27.73ドルを割るも、20.46ドルの安値を上回る場合は、現状は単にⅡ波の延長とみなされ、Ⅲ波は未だ始まっていない可能性があり、次の底打ちシグナルを待つ必要があります。
• Ⅲ波の終点確認シグナル：
Ⅲ波の高値は必ずⅠ波の高値38.41ドルを超える必要があります。前高を明確に突破できれば上昇トレンドの継続と判断できますが、そうでなければ横幅の広いレンジや下落局面の反発の可能性もあります。
2、HYPEの短期操作（レバレッジ1倍の買い）
• エントリー判断：1時間足の最初の上昇トレンド後の調整局面と、動能量化モデルの動能線がゼロラインを突破し、その後の初回のリトレース（戻し）で、価格が重要なサポートエリア上にある場合。
• 決済判断：価格が30.97ドル付近の短期的な技術的圧力帯に近づいたとき。
• 取引のまとめ：今回の操作は、時間足レベルの反発波を的確に捉え、**約4.71%**の利益を得ることに成功しました。
二、ビットコインのレンジ相場継続（02.16～02.22）
1、短期取引戦略の振り返り：
ビットコインは先週予測した重要な圧力帯に到達しなかったため、自主的に構築した動能量化モデルや価格差取引モデルがトップシグナルを出さず、厳格に既定の短期戦略を実行し、先週は新規のポジションを持ちませんでした。
2、中期戦略の振り返り：
中期戦略：計画通り、89,000ドル付近で建てた60%の空ポジションを維持し、先週の終値時点で**24.01%**の利益を確保。
3、先週の重要ポイントの振り返り：
圧力帯：72,000～74,500ドルの範囲
支援帯：65,000ドル付近
三、ビットコインのテクニカル指標分析：多モデル・多次元の総合判断
市場の動きと合わせて、私自身が構築した取引体系に基づき、多モデル・多次元の観点からビットコインの複数のテクニカル指標を深く分析します。
1、（図二）に示すように、週足チャートからの分析：
ビットコイン週足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）
図二
• **動能量化モデル：**テクニカル指標は、動能線が下向きに同期し、負のエネルギー棒が4週連続で拡大中。動能ダイバージェンス（乖離）は未だ出ていません。
動能量化モデルの示唆：価格下落の指数は高い。
• **感情量化モデル：**青色の感情線値は27、強度はゼロ。紫色の感情線値は10、強度もゼロ。ピーク値は0です。市場の過剰売りやパニックの兆候は未だ見られません。
感情量化モデルの示唆：底値支え指数は中立。
• **デジタル監視モデル：**底値のデジタル監視シグナルは未出現。
デジタル監視モデルの示唆：底値シグナルは未だ出ていません。先週のK線は約1.73%の小陰線を形成。チャートは、連続3週間「高値が下がり、安値が上昇する」動きとなり、全体として収束形態を形成しています。
これらのデータは：ビットコインの週足は弱気トレンドでありながらも、下落幅は縮小傾向にあることを示しています。下落の中継局的な形態の可能性が高いです。
2、（図三）に示すように、日足チャートからの分析：
ビットコイン日足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）
図三
• 動能量化モデル：先週の相場は全体的に「狭いレンジ横ばい」の動き。動能線はゼロライン下で「ゴールデンクロス」を形成し、その後上昇に転じ、正のエネルギー棒が拡大しています。
動能量化モデルの示唆：買い反発の動能が放出中。今後のエネルギー変化に注目。
• 感情量化モデル：前週、感情量化モデルが底値警告（白点）を出した後、感情線は上向きに転じています。現在、青色の感情線値は20、強度はゼロ。紫色の感情線値は22、強度もゼロ。両線はほぼ重なり合い、過剰売り圏から緩やかに離れつつあります。
感情量化モデルの示唆：感情線が上向きに転じ、底値警告の有効性が市場で確認されつつあります。ただし、両線が接近している状態は、中長期・短期の買い資金があまり活発でなく、反発の勢いは弱いことも示しています。
これらのデータは：日足は依然として弱気トレンドを維持。短期的には過剰売り反発の動きが続く見込みです。
四、今週の相場予測（02.23～03.01）
1、ビットコインの上昇中枢構築（2月6日安値以降の動きに基づく）：
4時間足チャート
図四
4時間足を用いた操作周期：
• 中枢判定：4時間足から、「上昇中枢」の構築確率が高いと判断。上限抵抗は約72,300ドル、下限サポートは約65,100ドル。
• 主要推論と操作計画：
• **シナリオ1（突破失敗）：**今後の反発が中枢上限（約72,300ドル）を効果的に超えられなければ、中枢のレンジ継続。操作：買いポジは高値で一部減らすことを検討。
• **シナリオ2（突破成功）：**反発が中枢上限を確実に超えた場合、突破成功と判断。操作：上昇トレンド継続の可能性が高いため、買いポジを一時的に保持し、利確シグナルを待つ。
• **シナリオ3：**反発後の調整で下限（約65,100ドル）を割った場合、2月6日の安値のサポート効果を再度試すことになります。
2、今週の核心ポイント：中枢の上下限付近での買い売りの攻防に注目。戦略は「高値での減仓（買い）とリスク管理」を堅持。
3、重要な抵抗・支持ライン：
• 第一抵抗帯：72,300～74,500ドル（2025年4月の安値付近）
• 第二抵抗帯：79,500～80,600ドル（B波の開始点付近）
• 第一支持帯：65,000ドル付近（過去の底値分型）
• 第二支持帯：60,000～62,500ドル（2月6日の安値付近）
• 第三支持帯：57,400ドル（210週移動平均線付近）
五、今週の取引戦略（突発的なニュースを除く）（02.23～03.01）
1、 中期戦略：60%の空ポジションを維持。もし反発が有効に74,500ドルを突破した場合は、ポジションを40%に縮小。
2、 短期戦略：**30%のポジションを用いて、ストップロスを設定し、サポート・レジスタンスを基に「価格差」狙いの取引を行う（30分足・60分足を操作周期とする）。
3、相場の中期方向は依然として弱気トレンドのため、短期取引は「順張り・高値での空売り」を基本とし、自ら構築した取引モデルのシグナルに従います。
具体的には、以下のA/Bの2つの短期戦略を用意：
• プランA：価格が中枢上限（約72,300ドル）付近まで反発した場合：
• エントリー：反発が抵抗に引っかかり、モデルのトップシグナルと併せて、15%の空売りを仕掛ける。
• リスク管理：初期ストップは75,500ドル上に設定。
• 利確：重要なサポート付近でモデルシグナルと併せて段階的に決済。
• プランB：価格が74,500ドル付近まで反発した場合：
• 追加エントリー：抵抗に引っかかり、モデルのトップシグナルと併せて、15%の空売りを増やす。
• リスク管理：初期ストップは75,500ドル上に設定。
• 利確：下落しサポート付近で段階的に決済。
六、特別注意事項：
1. **エントリー時：**すぐに初期ストップを設定。
2. **利益1%達成時：**ストップをエントリーコストに移動（損益分岐点を確保）。
3. **利益2%達成時：**ストップを利益1%の位置に移動。
4. **継続追跡：**その後、利益が1%増えるごとにストップも1%ずつ上げ、動的にリスクを管理し、利益を確定します。
金融市場は刻々と変化します。すべての相場分析と取引戦略は、状況に応じて動的に調整してください。本記事の見解、分析モデル、操作戦略は、あくまで個人の技術分析に基づくものであり、投資の勧誘や保証を意図したものではありません。投資にはリスクが伴います。慎重に判断してください。