マークルグループの第4四半期決算発表から最も興味深いアナリスト質問トップ5

マークルグループの第4四半期決算発表から最も興味深いアナリスト質問トップ5

ジャビン・バスティアン

2026年2月11日（水）午後2:43（GMT+9） 3分で読む

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MKL

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マークルグループの第4四半期の結果は、保険部門の運営改善と多角的な事業からの広範な貢献によって推進されました。経営陣は、マークル保険の抜本的な再編や収益性の高い成長分野への再集中などの決定的な措置により、運営利益率の向上を実現したと述べています。CEOのトーマス・ゲイナーは、「今は緑の芽が見え始めている」と述べ、ポートフォリオの調整やリーダーシップの変更後の明らかな進展を指摘しました。同社はまた、好調な引当金の解放や国際保険市場での堅調なパフォーマンスから恩恵を受けました。

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マークルグループ（MKL）2025年第4四半期ハイライト：

**売上高：** 38億ドル（アナリスト予想は38億7000万ドル、5.3%増、予想を1.8%下回る）

**調整後EPS：** 37.41ドル（アナリスト予想は25.73ドル、45.4%上回る）

**調整後営業利益：** 6億2590万ドル（アナリスト予想は5億2140万ドル、16.5%のマージン、20%上回る）

**営業利益率：** 20.9%、前年同期の16.5%から上昇

**時価総額：** 265億2000万ドル

経営陣のコメントを聞くのも楽しいですが、私たちが特に注目しているのはアナリストからの質問です。これらは台本なしで行われ、経営陣が避けたいトピックや答えが複雑なテーマを浮き彫りにすることがあります。以下に私たちの注目点を紹介します。

マークルグループの第4四半期決算発表からのトップ5アナリスト質問

**TDクウエンのアンドリュー・クリガーラン**は、保険の93%の総合比率の持続性とセグメントの変動要因について質問。CEOのサイモン・ウィルソンは、多角化と積極的な引当金設定が目標維持の鍵だと述べました。

**TDクウエンのアンドリュー・クリガーラン**は、産業および消費者セグメントの動向について質問。CEOのトーマス・ゲイナーは、これらの事業は長期的なリターンを目指して管理されており、通常の変動にもかかわらず安定してパフォーマンスすると述べました。

**ジェフリーズのアンドリュー・アンダーセン**は、2026年の保険料動向について明確化を求めました。ウィルソンは、財産ラインは競争のために料率が下がっている一方、傷害や一部の国際セグメントでは料率が上昇していると説明しました。

**ジェフリーズのアンドリュー・アンダーセン**は、保険業務におけるAIの活用について質問。CFOのブライアン・コスタンツォは、AIが書類分析やデータ取り込みに役立っていると述べ、ウィルソンは生産性とスピード向上の可能性を強調しました。

**トゥルイストのマーク・ヒューズ**は、軽微な自然災害シーズンを踏まえ、金融セグメントの収益の持続性について質問。ゲイナーとコスタンツォは、穏やかな天候の恩恵を認めつつも、ステート・ナショナルの保険料と手数料収入の継続的な成長を強調しました。

 






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今後の四半期のカタリスト

今後の四半期では、StockStoryチームは以下を注視します：(1) マークル保険の再編によるマージン改善のペース、(2) 技術とAI投資による運営効果とコスト削減、(3) 市場環境の変化の中での国際および金融セグメントのプレミアム成長の堅牢性。引受の規律と技術導入の実行が重要となります。

マークルグループは現在、株価は2,102ドルで、決算前の2,054ドルから上昇しています。これは、買いか売りかの転換点にあるのでしょうか？答えは私たちの完全調査レポートにあります（アクティブなEdge会員は無料です）。

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