ゲート1月ウェルスレポート：暗号市場の混乱下で定量戦略がアウトパフォーム

2026年1月、暗号通貨市場は高いボラティリティに見舞われ、ビットコインが約10%、イーサが約18%の下落を記録しました。こうした売却圧力が強まる市場環境の中で、ゲートのプライベートウェルスマネジメントプラットフォームの定量戦略は堅実なパフォーマンスを維持し、明確なアウトパフォームを実現しています。同社の最新月次リポートから、ボラティリティの時代における安定した収益戦略の価値が浮き彫りになってきました。

金融政策転換による市場調整

1月の市場混乱は、金融政策の期待変化に伴う断続的な売り圧力によって部分的にもたらされたものです。特に、マクロ経済の不確実性が高まる中で、市場参加者のセンチメント悪化が加速しました。

一方、ゲートのマクロ分析によると、最近の金融政策シグナルは包括的な引き締めを示していません。市場の主流の見方では、今年中に2回の金利引き下げの可能性が依然として指摘されており、1月のボラティリティは長期的なトレンド崩壊ではなく、むしろ統合局面に該当すると評価しています。つまり、短期的な調整は市場の自然な整理プロセスと見なされています。

定量戦略のアウトパフォーム実績

こうした環境の中、ゲートのUSDTベース定量ファンドは過去1年間で6.7%のリターンを生み出し、同期間の主要暗号資産を大幅に上回りました。個別戦略の成績も堅調です。

インターステラーヘッジ（USDT）戦略は月間年率5.0%のリターンを記録。クオンタムリープ（USDT）戦略とインターステラーヘッジ（USDT）戦略の2つは、運用開始以来100%の月間勝率を維持しており、市場の上下動に左右されない安定性を実証しています。

さらに注目すべきは、プラットフォームで管理されたポートフォリオの上位30%が1月に年率4.5%のリターンを達成した点です。この成績は、同期間のビットコインや米国債の利回りを大きく上回っており、定量戦略の優位性が明確に表れています。市場が混乱する時こそ、データドリブンで感情に左右されない運用手法のアウトパフォームぶりが際立つということでしょう。