朝食ニュース：Enphase、明るい未来で20％上昇

朝のニュース：エンフェイズ、明るい未来に20％上昇

2026年2月4日

出典：ジェスターAIによって作成された画像。

1. エンフェイズ、第1四半期の見通し引き上げで急騰

エンフェイズ・エナジー（ENPH +5.06％）は、第四四半期の純利益が前年同期比24％減の0.71ドルを報告したにもかかわらず、早朝取引で20％以上上昇しました。しかし、これは予想の0.54ドルを大きく上回るものでした。

• 「第1四半期は底値を示し、2026年までに改善が見込まれる」：CEOのバドリナラヤナン・コタンダラマンは、太陽エネルギーの専門企業は第2四半期以降に基礎的な需要が拡大すると予測しており、ただし第1四半期の売上高見通しは2億7000万ドルから3億ドルで、アナリストのコンセンサスを上回っています。
• 米国売上高が全体の89％を占める：国内需要が牽引し、「期限切れとなるセクション25D税額控除に先立つ太陽光とバッテリーの設置増加によるものです」。同社は第4四半期に非GAAPの粗利益率46％を記録し、5％の逆関税の影響も受けました。

2. アフターマーケットの決算から見るその他の注目点

• AMD（AMD 1.58％）は第4四半期に売上高が34％増加し、CEOのリサ・スーは「高性能コンピューティングとAI製品への広範な需要により、記録的な売上高、純利益、フリーキャッシュフローを達成した」と語った。株価は一晩で7％下落し、中国のGPU販売予想の弱さがセンチメントに影響しました。
• チポトレ（CMG 1.13％）は、_Stock Advisor_のチーム・ハイディン・ジェムズの推奨銘柄で、第4四半期の売上高が4.9％増加しましたが、CFOのアダム・ライマーが「2026年のマージンは圧力を受ける」と述べ、インフレ以下の価格上昇を見込んでいるため、プレマーケットで6％下落しました。
• ルメンタム（LITE +4.98％）は、Q2の売上高が65％増の後、今朝10％急騰しました。これにより、フォールのアナリストジェイソン・モーサーは「ルメンタムは新しいNvidia（NVDA +0.94％）か？」と問いかけ、「我々は光通信技術において二つの大きな機会の出発点に過ぎない」と述べました。

3. ソフトウェア売りの動きについて

S&P 500のソフトウェアセクターは昨日6％下落し、投資家はAIが従来のソフトウェア製品を凌駕する恐怖に怯えました。ペイパル（PYPL 0.19％）は一日で20％急落し、多くのフォールのお気に入り銘柄も影響を受けました。フォールのアナリストたちはこれについてどう考えているのでしょうか？

• 「AIはかつて期待されたほどの変革をもたらさないかもしれない」：ハイディン・ジェムズのルー・ホワイトマンは、AIは「引き続き段階的にプロセスを改善し、多くの頭痛を取り除く」と考えている一方で、ハードウェアに焦点を当て、「次の20年はAIを使って新しい物理的なものを作ることになるかもしれない」と付け加えました。
• 「ポートフォリオを見ていない。今日は全く見ないつもりだ」：ルール・ブレーカーズのティム・ベイヤーズは、「今週も今月も今年も利益を狙っていない。次の10年から20年を見据えている」と述べ、「忍耐が勝利の機会をもたらす」と付け加えました。

4. 水曜日の第4四半期決算

• グーグル（GOOG +3.74％）は本日取引終了後に決算を発表予定。2026年の資本支出計画や、同社の最初の1000億ドル四半期売上を受けて、Waymoの自動運転の拡大に注目が集まる。
• ウーバー（UBER +1.27％）は今朝、Q4の記録的な四半期を報告し、売上高は前年同期比22％増の38億件の乗車回数を達成。Q3の35億件を上回り、_ルール・ブレーカーズ_の推奨銘柄の収益も20％増加しました。売上高は再び前年同期比20％増、GAAPの営業利益は130％増となった。株価は8％超下落し、自動運転車の競争に対する懸念が高まった可能性があります。
• CMEグループ（CME +1.35％）は、_SA_のルール・ブレーカーズチームに推奨されており、取引量が減少したにもかかわらず、四半期連続で記録的な年間売上と利益を達成。年間総売上は6％増の65億ドル、マーケットデータの売上は13％増。株価は1％上昇しました。

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