カナダのTSX株価指数先物は上昇し、これまでの指数は過去最高を記録した

Investing.com - 金曜日、カナダの主要株価指数に連動する先物は小幅に上昇し、投資家は間もなく発表される米国経済指標と金価格の上昇に注目している。

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米東部時間06:08（北京時間19:08）現在、S&P/TSX 60指数の標準先物は5ポイント上昇し、0.3％の上昇となった。

木曜日、S&P/TSX総合指数は0.6％上昇し、33,594.98ポイントで取引を終え、過去最高値を更新した。これは前日の高値を超えたものだ。

金価格の上昇により、金属鉱業企業を含むカナダの素材セクターは1.3％急騰し、商品を中心としたTSX指数全体を押し上げた。

米国とイランの間で紛争が発生する可能性への懸念が原油価格を押し上げ、トロントのエネルギーセクターも好調だった。

米国先物は横ばい

米国株価指数先物は方向性を模索しており、トレーダーはインフレと経済成長の重要なデータを待っている。

米東部時間06:40時点で、ダウ先物は24ポイント下落し、0.1％の下落。一方、S&P 500先物とナスダック100先物はほぼ横ばいだ。

ウォール街の主要株価指数は前日、地政学的緊張と一部企業の決算不振により下落した。

これまでの週、広範なS&P 500は0.6％上昇する見込みで、テクノロジー比率の高いナスダック総合指数は連続5週間の下落を終え、0.6％上昇する見込みだ。一方、ブルーチップのダウ工業株平均はこの期間0.2％下落する見込みだ。

PCE物価指数とGDPデータが焦点

金曜日の夜に発表される2つの重要な経済指標を前に、多くの投資家は慎重な姿勢を崩していない。12月のPCE物価指数と第4四半期の国内総生産（GDP）速報値だ。

PCEデータはFRBが最も重視するインフレ指標であり、コアデータに焦点が集まる。12月のデータも引き続きFRBの2％の年次目標を上回ると予想されている。このデータは、FRBの金利政策に影響を与える可能性がある。

GDPは、米国経済が2025年に力強く締めくくると予測されているが、成長率は前四半期から大きく鈍化すると見られている。

消費者支出の冷え込みや住宅市場の低迷、粘り強いインフレの兆候が続く一方で、AI関連の巨額投資が支えとなり、過去数四半期のGDP成長はほぼプラスを維持している。

この傾向は2026年も続くと予想されており、ウォール街のいわゆるAI超大型企業はこの新興技術に数千億ドルを投資することを約束している。

民間信用市場の懸念

また、民間信用市場も注目されている。先週木曜日、Blue Owl Capital（NYSE:OWL）は14億ドルの資産を売却し、債務管理と株主への返済のためにファンドの償還を凍結すると発表した。これにより、信用の質や最近の株式市場の損失リスクに対する懸念が高まった。

また、投資家はソフトウェア株のリスクにも注目している。新たなAIモデルの登場による混乱を懸念し、トレーダーはソフトウェア株が圧力を受け続けているとみている。

さらに、最高裁判所の動きも注視されている。同裁判所は、ドナルド・トランプ大統領が「国際緊急経済権力法」に基づき関税を課した合法性に関する待望の判決を下す可能性がある。

原油は週次上昇の見込み

原油価格は小幅に下落したものの、米国とイランの緊張が高まる中、3週連続の週次上昇となる見込みだ。

ブレント原油先物は0.3％下落し、1バレル71.48ドルとなった。米国WTI原油先物も0.3％下落し、1バレル66.22ドルだ。

両先物は8月初旬以来の最高水準付近で推移しており、今週は約6％の上昇が見込まれる。

木曜日、トランプ氏はイランが核計画について10〜15日以内に合意しなければ、「非常にひどいこと」が起こると述べ、軍事行動の可能性を高めた。緊張は依然高いままだ。

イラン（OPECの主要産油国）に関わるいかなるエスカレーションも、ホルムズ海峡の石油輸送に脅威をもたらす可能性がある。ホルムズ海峡は世界の石油輸送の約5分の1を担う重要な交通路だ。

金価格上昇

金価格は小幅に上昇し、2日連続の上昇となった。投資家は米国とイランの緊張激化に対応している。

米東部時間06:53時点で、現物金は0.5％上昇し、1オンスあたり5020.47ドルとなった。米国金先物も0.8％上昇し、1オンスあたり5038.80ドルだ。

地政学的な不安が再燃したことで、金は週中から大きく上昇し、早期の下落を覆した。

ただし、中国市場は旧正月休暇のため休場であり、取引量は少なめだ。

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