10社がS&P 500の利益の驚くべき3分の1を生み出す

決算シーズンはS&P 500の締めくくりに近づいています。そして、投資家にとって最も利益を上げている企業がどこかを示しています。

アルファベット（GOOGL）、アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）などを含む10社のS&P 500企業は、2025年に調整後純利益で230億ドル以上を稼ぎ出したと、Investor’s Business DailyのS&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスとMarketSurgeのデータ分析が伝えています。これにより、これらの企業は指数内で最も収益性の高い企業であることが明らかになっています。そして、これまでに報告されたS&P 500の利益約2.1兆ドルの3分の1を占めています。

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驚くべきことに、これらの10の超利益企業の株価は伸び悩んでいます。今年は平均で1.3％下落しています。これは、投資家が今年の投資先として最も大きな企業だけでなく、より多様な企業に目を向けていることを示しています。

今、S&P 500の利益を見ると、2025年第4四半期の報告を締めくくる企業が多いです。「（この四半期の）S&P 500の平均（前年比）利益成長率は13.2％です。もしこの13.2％が実際の成長率であれば、指数の連続5四半期の二桁台の利益成長を示すことになります」と、FactSetのジョン・バターズは述べています。

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アルファベットがS&P 500を支配

アルファベットはS&P 500で最も価値のある企業ではないかもしれませんが、最も多くの利益を上げています。

2025年の調整後純利益は驚異の1322億ドルに達しました。これは、他のどの企業よりも多く、アップルの1178億ドルを上回っています。また、マイクロソフトの1148億ドルも超えています。

しかし、これらの巨額の利益は投資家の関心を引いていません。アルファベットの株価は3.5％下落し、マイクロソフトは17.9％下落しています。その多くは、これらの企業がAIへの莫大な投資を利益に変えることができるかどうかへの投資家の懸念によるものです。ただし、アルファベットの株価は過去数ヶ月で大きく上昇しており、そのRSレーティングは依然として91です。

アナリストは引き続きこのオンライン検索企業に強気で、2026年には利益が23％増加し、2027年にはさらに17％増加すると予測しています。

すべてのS&P 500の利益巨人が下落しているわけではありません

S&P 500の主要な利益企業の多くは今年下落していますが、そうでない企業もあります。

エネルギー大手のエクソンモービル（XOM）は、昨年S&P 500で7番目に高い利益を上げた企業であり、今年は株価が21％上昇しました。トランプ政権は、化石燃料への支持を強化しつつ、グリーンエネルギーへの支援を縮小しています。エクソンのRSレーティングは88です。

また、医療大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の株価も今年ほぼ18％上昇しています。同社は2024年の純利益を262億ドルと報告し、S&P 500で9番目に高い利益を記録しました。第4四半期の調整後利益はほぼ21％増加しました。アナリストは今後も成長を期待しており、今年7％、2027年には8％の成長を見込んでいます。

市場が小規模企業を評価する方向にシフトする中、大手利益企業の株価動向に注目する価値があります。

2024年の最も利益を上げたS&P 500企業

調整後純利益に基づく

出典：S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス

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