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BlackRiderCryptoLord
2026-02-05 09:04:11
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#CryptoMarketStructureUpdate
暗号通貨市場は深刻な弱気修正と投げ売りフェーズにあります。極度の恐怖が支配し、(Fear & Greed Index)は11～23の範囲にあり、「極度の恐怖」(にしっかりと位置しています。総時価総額は約2.35兆ドル～2.45兆ドル)過去24時間で4～5％以上(減少し、1月下旬のピーク以降で約4,500億ドル～5,000億ドル)が消失しています。この動きはマクロリスクオフのセンチメントによって引き起こされており、AI/テック株の暴落の波及、ハト派的なFRBの見通し(急激な利下げは予想されていません)、継続する地政学的緊張、選択的ETFの資金流出、重いロングの清算(最近の1日だけで約5億ドル～6.5億ドル)、累積数十億ドル(、そして顕著に弱いオンチェーン需要が背景にあります。ビットコインの支配率は約55～59％$467 の高水準を維持していますが、市場全体は流血状態であり、アルトコインはさらに深刻な打撃を受けています。
1. 全体の市場構造とトレンド
総暗号通貨時価総額：約2.35兆ドル～2.45兆ドル)急激な下落；複数の報告で約1週間で(数十億ドルが消失したと指摘)。
支配率とローテーション：ビットコインは比較的堅調に(支配率上昇)していますが、アルトコインはより深刻な痛みを受けており、これは典型的なリスクオフの行動であり、投機資産は大きく流血し、ユーティリティ重視のセクターはわずかに相対的に堅調です。
トレンドとパターン：2025年後半/2026年前半のピーク以降、低い高値と低い安値を特徴とする広範な下降トレンドが続いています。日足と週足チャートには明確な下降チャネルが見られます。ボラティリティは清算の連鎖中に急上昇し、現在は重要なサポートゾーン付近で乱高下しています。RSIはほとんどの資産で売られ過ぎの状態(平均約30～40、いくつかの箇所では30を下回っています)。これは短期的なリリーフバウンスの可能性を示唆していますが、明確な反転シグナルはまだ現れていません。モメンタムは依然として強気の反転には至らず、アナリストはこれが中期的な調整なのか、より広範な弱気市場の初期段階なのかを議論しています(一部は2026年第3四半期頃に底を打つと予測)。
センチメント：極度の恐怖レベルに達しており、リテールのパニック売りや強制清算が広範囲に及んでいますが、過去にはこのような指標は局所的な底値を示すことが多いです。機関投資家は、基本的に強固なプロジェクトの押し目を静かに蓄積しているようです。
2. ビットコイン(BTC) – 市場リーダーの崩壊
現在価格：約70,500ドル～72,000ドル(過去24時間で5～7.5％以上)下落。アジアセッションの安値は約70,100ドル～70,700ドルに達し、一時的に71,000ドルを下回る場面もあり、最新のレートは約70,900ドル～71,350ドルを示しています(。
トレンド：過酷な修正が進行中—2025年のピーク)約126,000ドル(から40％以上下落し、2026年に入ってからは約18～20％の消失、選挙後の上昇分も完全に消えています。連続した赤いキャンドルが続き、重要なサイクルの安値を試しています。
テクニカル構造：
サポート：心理的な70,000ドルのレベルは重要)ここを維持できれば反発の可能性が生きる；明確なブレイクは68,000ドル～65,000ドルのゾーンへの道を開き、200週EMAは68,400ドル付近に位置しています(。最悪のマクロ悪化シナリオでは、60,000ドル～58,000ドルへの拡大も否定できません。
レジスタンス：73,000ドル～75,000ドル)以前のサポートが今はレジスタンス(、次に76,000ドル～78,000ドル)過去の統合エリア(。
パターン：下降チャネルは堅持しており、重い下落ボリュームが伴います。RSIは売られ過ぎで、オンチェーンデータは多くの供給が水中にあることを示し、ホルダーのストレスが増加しています。
見通し：短期的には弱気圧が支配的—70,000ドルのレベルは即座の重要なポイントです。マクロ要因)テックの暴落、FRBの政策(が暗号通貨特有のドライバーを上回っています。
3. イーサリアム)ETH(＆アルトコイン
ETH価格：約2,090ドル～2,150ドル)最近のセッションで7～8％以上(下落。安値は約2,078ドル～2,100ドルで、週次の下落率は25～28％$91 。
トレンド：ビットコインに比べて著しくパフォーマンスが悪い)リスクオフ環境ではβ値が高い(—オンチェーン活動は鈍化し、ガス料金は低水準のまま、下落圧力はより激しいです。
テクニカル：重要なサポートは崩壊し、構造は低い高値と低い安値を示し、売られ過ぎの状態ですが、回復にはビットコインの安定が必要です。
アルトコイン：トップ100のほとんどが深紅)例：SOLは約90ドル～(週次で26％以上下落、多くは-20％～30％の範囲)。ユーティリティ重視のセクター(RWA、インフラ関連のプロジェクト（ChainlinkやONDOなど）、ステーブルコイン関連資産)は相対的に堅調で、被害は少なめです—投機的なアルトコインは壊滅的に打ちのめされている一方、実用性の高いプロジェクトはより堅牢です。Layer-1チェーン(SOL、ADA、AVAX)は依然として大きく赤字です。
4. 短期 vs 長期見通し＆トレーダーの計画
短期(数日～数週間 – 2026年2月/3月)：弱気バイアスは依然強く、ビットコインが70,000ドルを明確に割るとさらなる下落リスクが生じます(拡大目標は65,000ドル～60,000ドル)。サポート付近では乱高下と高いボラティリティが予想されます。極度の恐怖指標は局所的な底値の前兆となることが多いですが、確認が必要です(出来高の急増、高値の切り下げ、明確な反転キャンドル)。フェイクアウトも頻繁に起こるため、FOMOのエントリーは避けてください。
長期(2026年以降も—：構造的には強気の見通しが続いています。投資家は、ダイアロッグコスト平均法で徐々に買い増しを続けるのが良いでしょう。主要リスクは、FRBのハト派的政策の長期化や大規模な地政学的緊張の高まりです。主要なチャンスは、過去に極度の恐怖環境がファンダメンタルに優れた資産の買い場だったことです。
結論
ビットコインは70,000ドルをテストしており、これを維持できれば75,000ドル超へのリリーフラリーの扉が開きますが、明確に割れるとさらなる痛みが待ち受けており)潜在的には65,000ドル～60,000ドルゾーン(に向かいます。イーサリアムは約2,100ドル付近で、より激しく下落しており、総時価総額は最近の大きな損失の後で約2.4兆ドルに近づいています。マクロリスクオフと清算の連鎖が現在の支配的な状況です。
BTC
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ETH
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SOL
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HighAmbition
2026-02-05 08:58:06
#CryptoMarketStructureUpdate
暗号資産市場は深刻な弱気修正と投げ売りフェーズに突入しています。極度の恐怖感が支配し、(Fear & Greed Index)は11～23の範囲にあり、「極度の恐怖」状態にあります。総時価総額は約2.35兆ドル～2.45兆ドルに急落し、過去24時間で4～5％以上減少、1月末のピーク以降で約4,50億～500億ドルが消失しています。この動きはマクロリスクオフのセンチメントによるもので、AI/テック株の暴落からの波及、ハト派的なFRBの見通し（(急激な利下げは予想されていません)）、継続する地政学的緊張、選択的ETFの資金流出、重いロングの清算（(最近の1日あたりの数字は約5億～6.5億ドル、累積数十億ドル)）、そして明らかに弱いオンチェーン需要によるものです。ビットコインの支配率は約55～59％と高水準を維持していますが、市場全体は流血状態で、アルトコインはさらに深刻な打撃を受けています。
1. 全体の市場構造とトレンド
総暗号資産時価総額：約2.35兆ドル～2.45兆ドル(急激な下落；複数の報告で約)1週間で数十億ドルが消失したと指摘(。
支配率とローテーション：ビットコインは比較的堅調に)支配率上昇(していますが、アルトコインはより深刻なダメージを受けており、伝統的なリスクオフの行動として、投機的資産が大きく流出し、ユーティリティ重視のセクターはやや相対的に堅調です。
トレンドとパターン：2025年後半/2026年前半のピーク以降、低い高値と低い安値を特徴とする広範な下降トレンドが続いています。日足・週足チャートには明確な下降チャネルが見られ、清算の連鎖中にボラティリティが急上昇し、現在は重要なサポートゾーン付近で乱高下しています。RSIはほとんどの資産で売られ過ぎ状態（平均約30～40）で、いくつかの場所では30を下回っています。これにより短期的なリリーフバウンスの可能性が示唆されますが、明確な反転シグナルはまだ現れていません。勢いは依然として弱気であり、アナリストはこれが中期的な調整なのか、より広範な弱気市場の初期段階なのかを議論しています（$467 2026年第3四半期頃に底を打つと予測する声もあります)）。
センチメント：極度の恐怖レベルに達しており、リテールのパニック売りや強制清算が広がっていますが、過去にはこうした水準が局所的な底値を示すことも多いです。一方、機関投資家は基本的に強固なプロジェクトの押し目買いを静かに進めているようです。
2. ビットコイン (BTC) – 市場リーダーの動向
現在価格：約$70,500～$72,000(過去24時間で5～7.5％以上下落；アジアセッションの安値は$70,100～$70,700付近に達し、一時$71,000を下回る場面もありました。最新のレートは約$70,900～$71,350を示しています。
トレンド：過酷な修正が進行中—2025年のピーク（)約$126k(）から40％以上の下落、2026年に入ってからは約18～20％の消失で、選挙後の上昇分を完全に帳消しにしています。連続した赤いキャンドルが続き、重要なサイクルの安値を試しています。
テクニカル構造：
サポート：心理的な$70,000レベルが重要で、ここを維持できれば反発の可能性が生きます。明確に割れると$68,000～$65,000ゾーンへ下落し、200週EMAは$68,400付近に位置しており、次の主要な構造レベルとなります。最悪のマクロ悪化シナリオでは、$60,000～$58,000への拡大も否定できません。
レジスタンス：$73,000～$75,000)以前のサポートが今はレジスタンスに(、次に$76,000～$78,000)過去の調整エリア。
パターン：下降チャネルは堅持しており、下落量も多いです。RSIは売られ過ぎで、オンチェーンデータは供給の大部分が水中にあることを示し、保有者のストレスが増加しています。
見通し：短期的には弱気圧が支配的—$70,000は即座に重要なポイントです。マクロ要因（テックの暴落、FRBの政策）も暗号市場特有のドライバーを上回っています。
3. イーサリアム (ETH) & アルトコイン
ETH価格：約$2,090～$2,150(最近のセッションで7～8％以上下落；安値は$2,078～$2,100付近、週次の下落率は25～28％です。
トレンド：ビットコインに比べて大きくパフォーマンスが悪い)リスクオフ環境ではβ値が高い(—オンチェーン活動は鈍化し、ガス料金は低水準のまま、下落圧力はより強まっています。
テクニカル：主要サポートは割れ、構造は低い高値と低い安値を示し、売られ過ぎの状態ですが、回復にはビットコインの安定が必要です。
アルトコイン：トップ100のほとんどが深紅です)例：SOLは$90付近で、週次で26％以上下落、多くは-20～30％の範囲(。ユーティリティ重視のセクター（RWAプロジェクトのChainlinkやONDO、インフラ系、ステーブルコイン関連資産）は相対的に堅調で、被害は少なめです—投機的アルトコインが壊滅的に打ちのめされる一方、実用性の高いプロジェクトはより堅牢です。Layer-1チェーン（SOL、ADA、AVAX）は依然として大きく赤字です。
4. 短期と長期の見通し＆トレーダーの計画
短期（数日～数週間）—2026年2月/3月：弱気バイアスが強く、ビットコインが$70,000を明確に割るとさらなる下落リスクが高まります（目標は$65,000～$60,000）。サポート付近では乱高下と高いボラティリティが予想されます。極度の恐怖感は局所的な底値の前兆とされますが、確認には出来高の急増、高値の切り下げ、明確な反転キャンドルが必要です。フェイクアウトも頻繁に起こるため、FOMO（取り残される恐怖）を避けてください。
長期（2026年以降）—：構造的には強気の見通しが維持されており、忍耐強い参加者は段階的に買い増しを続けるべきです。主要リスクは、FRBのハト派的政策の長期化や大規模な地政学的緊張の高まりで、価格がさらに下落する可能性があります。一方、過度な恐怖の環境は、基本的に堅実な資産の買い場として歴史的に有望です。
結論
ビットコインは$70,000をテストしており、これを維持できれば$75,000超へのリリーフラリーの扉が開きますが、明確に割れるとさらなる下落（)$65,000～$60,000(）を示唆します。イーサリアムは約$2,100付近で、より激しく下落しており、総時価総額は最近の大きな損失後に約2.4兆ドルに達しています。マクロリスクオフと清算の連鎖が現在の支配的な状況です。
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1. 全体の市場構造とトレンド
総暗号通貨時価総額：約2.35兆ドル～2.45兆ドル)急激な下落；複数の報告で約1週間で(数十億ドルが消失したと指摘)。
支配率とローテーション：ビットコインは比較的堅調に(支配率上昇)していますが、アルトコインはより深刻な痛みを受けており、これは典型的なリスクオフの行動であり、投機資産は大きく流血し、ユーティリティ重視のセクターはわずかに相対的に堅調です。
トレンドとパターン：2025年後半/2026年前半のピーク以降、低い高値と低い安値を特徴とする広範な下降トレンドが続いています。日足と週足チャートには明確な下降チャネルが見られます。ボラティリティは清算の連鎖中に急上昇し、現在は重要なサポートゾーン付近で乱高下しています。RSIはほとんどの資産で売られ過ぎの状態(平均約30～40、いくつかの箇所では30を下回っています)。これは短期的なリリーフバウンスの可能性を示唆していますが、明確な反転シグナルはまだ現れていません。モメンタムは依然として強気の反転には至らず、アナリストはこれが中期的な調整なのか、より広範な弱気市場の初期段階なのかを議論しています(一部は2026年第3四半期頃に底を打つと予測)。
センチメント：極度の恐怖レベルに達しており、リテールのパニック売りや強制清算が広範囲に及んでいますが、過去にはこのような指標は局所的な底値を示すことが多いです。機関投資家は、基本的に強固なプロジェクトの押し目を静かに蓄積しているようです。
2. ビットコイン(BTC) – 市場リーダーの崩壊
現在価格：約70,500ドル～72,000ドル(過去24時間で5～7.5％以上)下落。アジアセッションの安値は約70,100ドル～70,700ドルに達し、一時的に71,000ドルを下回る場面もあり、最新のレートは約70,900ドル～71,350ドルを示しています(。
トレンド：過酷な修正が進行中—2025年のピーク)約126,000ドル(から40％以上下落し、2026年に入ってからは約18～20％の消失、選挙後の上昇分も完全に消えています。連続した赤いキャンドルが続き、重要なサイクルの安値を試しています。
テクニカル構造：
サポート：心理的な70,000ドルのレベルは重要)ここを維持できれば反発の可能性が生きる；明確なブレイクは68,000ドル～65,000ドルのゾーンへの道を開き、200週EMAは68,400ドル付近に位置しています(。最悪のマクロ悪化シナリオでは、60,000ドル～58,000ドルへの拡大も否定できません。
レジスタンス：73,000ドル～75,000ドル)以前のサポートが今はレジスタンス(、次に76,000ドル～78,000ドル)過去の統合エリア(。
パターン：下降チャネルは堅持しており、重い下落ボリュームが伴います。RSIは売られ過ぎで、オンチェーンデータは多くの供給が水中にあることを示し、ホルダーのストレスが増加しています。
見通し：短期的には弱気圧が支配的—70,000ドルのレベルは即座の重要なポイントです。マクロ要因)テックの暴落、FRBの政策(が暗号通貨特有のドライバーを上回っています。
3. イーサリアム)ETH(＆アルトコイン
ETH価格：約2,090ドル～2,150ドル)最近のセッションで7～8％以上(下落。安値は約2,078ドル～2,100ドルで、週次の下落率は25～28％$91 。
トレンド：ビットコインに比べて著しくパフォーマンスが悪い)リスクオフ環境ではβ値が高い(—オンチェーン活動は鈍化し、ガス料金は低水準のまま、下落圧力はより激しいです。
テクニカル：重要なサポートは崩壊し、構造は低い高値と低い安値を示し、売られ過ぎの状態ですが、回復にはビットコインの安定が必要です。
アルトコイン：トップ100のほとんどが深紅)例：SOLは約90ドル～(週次で26％以上下落、多くは-20％～30％の範囲)。ユーティリティ重視のセクター(RWA、インフラ関連のプロジェクト（ChainlinkやONDOなど）、ステーブルコイン関連資産)は相対的に堅調で、被害は少なめです—投機的なアルトコインは壊滅的に打ちのめされている一方、実用性の高いプロジェクトはより堅牢です。Layer-1チェーン(SOL、ADA、AVAX)は依然として大きく赤字です。
4. 短期 vs 長期見通し＆トレーダーの計画
短期(数日～数週間 – 2026年2月/3月)：弱気バイアスは依然強く、ビットコインが70,000ドルを明確に割るとさらなる下落リスクが生じます(拡大目標は65,000ドル～60,000ドル)。サポート付近では乱高下と高いボラティリティが予想されます。極度の恐怖指標は局所的な底値の前兆となることが多いですが、確認が必要です(出来高の急増、高値の切り下げ、明確な反転キャンドル)。フェイクアウトも頻繁に起こるため、FOMOのエントリーは避けてください。
長期(2026年以降も—：構造的には強気の見通しが続いています。投資家は、ダイアロッグコスト平均法で徐々に買い増しを続けるのが良いでしょう。主要リスクは、FRBのハト派的政策の長期化や大規模な地政学的緊張の高まりです。主要なチャンスは、過去に極度の恐怖環境がファンダメンタルに優れた資産の買い場だったことです。
結論
ビットコインは70,000ドルをテストしており、これを維持できれば75,000ドル超へのリリーフラリーの扉が開きますが、明確に割れるとさらなる痛みが待ち受けており)潜在的には65,000ドル～60,000ドルゾーン(に向かいます。イーサリアムは約2,100ドル付近で、より激しく下落しており、総時価総額は最近の大きな損失の後で約2.4兆ドルに近づいています。マクロリスクオフと清算の連鎖が現在の支配的な状況です。
暗号資産市場は深刻な弱気修正と投げ売りフェーズに突入しています。極度の恐怖感が支配し、(Fear & Greed Index)は11～23の範囲にあり、「極度の恐怖」状態にあります。総時価総額は約2.35兆ドル～2.45兆ドルに急落し、過去24時間で4～5％以上減少、1月末のピーク以降で約4,50億～500億ドルが消失しています。この動きはマクロリスクオフのセンチメントによるもので、AI/テック株の暴落からの波及、ハト派的なFRBの見通し（(急激な利下げは予想されていません)）、継続する地政学的緊張、選択的ETFの資金流出、重いロングの清算（(最近の1日あたりの数字は約5億～6.5億ドル、累積数十億ドル)）、そして明らかに弱いオンチェーン需要によるものです。ビットコインの支配率は約55～59％と高水準を維持していますが、市場全体は流血状態で、アルトコインはさらに深刻な打撃を受けています。
1. 全体の市場構造とトレンド
総暗号資産時価総額：約2.35兆ドル～2.45兆ドル(急激な下落；複数の報告で約)1週間で数十億ドルが消失したと指摘(。
支配率とローテーション：ビットコインは比較的堅調に)支配率上昇(していますが、アルトコインはより深刻なダメージを受けており、伝統的なリスクオフの行動として、投機的資産が大きく流出し、ユーティリティ重視のセクターはやや相対的に堅調です。
トレンドとパターン：2025年後半/2026年前半のピーク以降、低い高値と低い安値を特徴とする広範な下降トレンドが続いています。日足・週足チャートには明確な下降チャネルが見られ、清算の連鎖中にボラティリティが急上昇し、現在は重要なサポートゾーン付近で乱高下しています。RSIはほとんどの資産で売られ過ぎ状態（平均約30～40）で、いくつかの場所では30を下回っています。これにより短期的なリリーフバウンスの可能性が示唆されますが、明確な反転シグナルはまだ現れていません。勢いは依然として弱気であり、アナリストはこれが中期的な調整なのか、より広範な弱気市場の初期段階なのかを議論しています（$467 2026年第3四半期頃に底を打つと予測する声もあります)）。
センチメント：極度の恐怖レベルに達しており、リテールのパニック売りや強制清算が広がっていますが、過去にはこうした水準が局所的な底値を示すことも多いです。一方、機関投資家は基本的に強固なプロジェクトの押し目買いを静かに進めているようです。
2. ビットコイン (BTC) – 市場リーダーの動向
現在価格：約$70,500～$72,000(過去24時間で5～7.5％以上下落；アジアセッションの安値は$70,100～$70,700付近に達し、一時$71,000を下回る場面もありました。最新のレートは約$70,900～$71,350を示しています。
トレンド：過酷な修正が進行中—2025年のピーク（)約$126k(）から40％以上の下落、2026年に入ってからは約18～20％の消失で、選挙後の上昇分を完全に帳消しにしています。連続した赤いキャンドルが続き、重要なサイクルの安値を試しています。
テクニカル構造：
サポート：心理的な$70,000レベルが重要で、ここを維持できれば反発の可能性が生きます。明確に割れると$68,000～$65,000ゾーンへ下落し、200週EMAは$68,400付近に位置しており、次の主要な構造レベルとなります。最悪のマクロ悪化シナリオでは、$60,000～$58,000への拡大も否定できません。
レジスタンス：$73,000～$75,000)以前のサポートが今はレジスタンスに(、次に$76,000～$78,000)過去の調整エリア。
パターン：下降チャネルは堅持しており、下落量も多いです。RSIは売られ過ぎで、オンチェーンデータは供給の大部分が水中にあることを示し、保有者のストレスが増加しています。
見通し：短期的には弱気圧が支配的—$70,000は即座に重要なポイントです。マクロ要因（テックの暴落、FRBの政策）も暗号市場特有のドライバーを上回っています。
3. イーサリアム (ETH) & アルトコイン
ETH価格：約$2,090～$2,150(最近のセッションで7～8％以上下落；安値は$2,078～$2,100付近、週次の下落率は25～28％です。
トレンド：ビットコインに比べて大きくパフォーマンスが悪い)リスクオフ環境ではβ値が高い(—オンチェーン活動は鈍化し、ガス料金は低水準のまま、下落圧力はより強まっています。
テクニカル：主要サポートは割れ、構造は低い高値と低い安値を示し、売られ過ぎの状態ですが、回復にはビットコインの安定が必要です。
アルトコイン：トップ100のほとんどが深紅です)例：SOLは$90付近で、週次で26％以上下落、多くは-20～30％の範囲(。ユーティリティ重視のセクター（RWAプロジェクトのChainlinkやONDO、インフラ系、ステーブルコイン関連資産）は相対的に堅調で、被害は少なめです—投機的アルトコインが壊滅的に打ちのめされる一方、実用性の高いプロジェクトはより堅牢です。Layer-1チェーン（SOL、ADA、AVAX）は依然として大きく赤字です。
4. 短期と長期の見通し＆トレーダーの計画
短期（数日～数週間）—2026年2月/3月：弱気バイアスが強く、ビットコインが$70,000を明確に割るとさらなる下落リスクが高まります（目標は$65,000～$60,000）。サポート付近では乱高下と高いボラティリティが予想されます。極度の恐怖感は局所的な底値の前兆とされますが、確認には出来高の急増、高値の切り下げ、明確な反転キャンドルが必要です。フェイクアウトも頻繁に起こるため、FOMO（取り残される恐怖）を避けてください。
長期（2026年以降）—：構造的には強気の見通しが維持されており、忍耐強い参加者は段階的に買い増しを続けるべきです。主要リスクは、FRBのハト派的政策の長期化や大規模な地政学的緊張の高まりで、価格がさらに下落する可能性があります。一方、過度な恐怖の環境は、基本的に堅実な資産の買い場として歴史的に有望です。
結論
ビットコインは$70,000をテストしており、これを維持できれば$75,000超へのリリーフラリーの扉が開きますが、明確に割れるとさらなる下落（)$65,000～$60,000(）を示唆します。イーサリアムは約$2,100付近で、より激しく下落しており、総時価総額は最近の大きな損失後に約2.4兆ドルに達しています。マクロリスクオフと清算の連鎖が現在の支配的な状況です。