#周末行情分析

あるファンがしばらく前に私にメッセージを送ってきました。彼は連続して半年間安定して利益を出していると言います。この知らせに私は少しぼんやりとした気持ちになりました。

なぜなら半年前、彼は深夜に遺書を投稿していたからです。レバレッジ爆損、負債50万、夫婦関係破綻、毎日のように債権回収の訪問者が来ていた。その頃の彼の生活はほとんど絶望的でした。

今はどうか？彼は残りわずかな3000USDTで80万USDTにまで増やし、毎月安定して10万USDTを引き出しています。このギャップは本当に大きいです。

私は彼にどうやってそれを成し遂げたのか尋ねました。彼が言った一言が非常に印象的でした——「多くの人は市場に入るとすぐに大金持ちになりたいと思うけど、今の俺はただ長く生きることだけを考えている。」

これこそがプロのトレーダーとギャンブラーの本質的な違いです。

**リスク管理は利益の敵ではない**

暗号通貨界には百倍、千倍の伝説が溢れています。あるコインが一夜で10倍になったり、儲けすぎて麻痺した人もいれば、全財産を賭けて失った人もいます。見た目は大金持ちになれる近い未来のように見えますが、実際にはゼロに近づくのもレバレッジ一つの問題です。

なぜ多くの人が最終的に撤退するのか？それは彼らが賢くないからではなく、市場のサイクルを生き抜くことができなかったからです。サイクルを生き抜けなかった理由の80%はリスク管理の崩壊です。

リスク管理というものは、利益を縛る枷ではありません。むしろ、長期的に生き残るための唯一のパスポートです。暗号通貨界で5年、10年と続けられるトレーダーを見ると、その誰もがリスク管理が恐ろしく厳しいです。

**彼の"五層の鎧"**

この彼は自分のリスク管理体系をまとめていて、私はそれを詳しく解説したいと思います。

**第一層：単一取引の"死刑線"**

一回の損失は常に総資金の2%を超えないこと。これは鉄則であり、破ってはいけません。

1万Uの口座なら、1回の取引で最大損失は200Uです。もし設定したストップロスが100ポイントの場合、そのポジションは2000U以内に調整しなければなりません。少なくとも少し儲けが少なくても、このラインを破らないことを優先します。

なぜか？想像してみてください。10回連続で損失を出しても、2%ずつの損失なら、口座のリトレースはたったの20%です。逆転のチャンスはまだあります。でも、もし一回の取引で10%も損失を出したら、爆損確定です。この防衛ラインは、口座をゼロにしないためのものです。

**第二層：日次"熔断線"**

毎日の最大損失を5%に設定し、もし超えたらすぐにソフトウェアを閉じて、24時間強制休止します。

これは少し厳しいですが、非常に効果的です。連続損失はリベンジ取引を引き起こしやすいからです。心の中で「取り返さなきゃ」と思うと、逆に損失が増えることもあります。この仕組みは強制的にブレーカーを引き、理性を守るためのものです。多くの人はこれを信じず、チャンスを逃すのがもったいないと感じますが、自己防衛のためにはこれが最も重要です。

**第三層：総ポジション"分散マトリックス"**

一攫千金は暗号通貨初心者の最もよくある間違いです。この彼の配置はこうです：

単一コインのポジションは20%を超えない；一つのセクターは40%を超えない。

具体的な比率：BTC+ETHで40%、クロスセクターの主流コインで30%、高潜在の小さなコインで20%、ステーブルコインで10%。

こうすることで、もし特定のコインやセクターが崩壊しても、ダメージを最小限に抑えられます。特にこの2年、ブラックスワンイベントが頻発している中、この分散は多くの人を救ってきました。

**第四層：レバレッジ"安全ロック"**

彼は今ほとんどレバレッジを使っていません。現物だけで十分に稼げると気づいたからです。でも以前は使っていて、大きな損失も経験しているため、レバレッジのルールには非常に厳格です。

どうしてもレバレッジを使う場合、10倍以上のポジションは総資金の5%を超えてはいけません。エントリーの最初の1分以内にプラットフォームのストップロスを設定しなければなりません。値動きが大きいほど、レバレッジ倍率は低く設定します。

彼の負債50万は、20倍レバレッジを使った結果です。急落で一気に爆損しました。今振り返ると、「遅さこそ速さ」というこの考え方は、50万の授業料とともに学んだものです。

**第五層：定期的な利益確定**

これを多くの人は見落としがちです。彼は毎月20%〜30%の利益を独立した口座に移しています。

このやり方には三つのメリットがあります：一つは安全性の向上、二つはリスク資金の削減、三つは口座の数字が膨らむことで心の平静を失わないようにすることです。人は口座の数字に麻痺しやすく、20万が100万になったときに、次は1000万を夢見てポジションを重くしがちです。定期的に利益を確定するのは、その幻想を打ち破るためです。

彼はよくこう言います：「口座の数字はお金じゃない。カードに入って初めて本当の資産だ。」

**なぜこの体系で生き残れるのか**

暗号通貨の本質は負の和ゲームです。この市場で稼ぐお金は、他の人の損失です。では、なぜ多くの人が損をするのか？

それは彼らが早く稼ぎたい気持ちが強すぎて、リスク管理の意識が低く、心が爆発しやすいからです。一方、この彼はリスク管理を本能に刻み込んでいます。彼はいつ市場が上がるか下がるかを予測せず、どんな市場状況でも生き残ることができる。この思考の変化が、彼をギャンブラーからトレーダーへと変えました。

長期的に見れば、長く生き続けることが、早く稼ぐことよりも勝るのです。暗号通貨のサイクルは非常に長く、熊市の期間は牛市と同じくらい長いこともあります。2、3の完全なサイクルを跨いでこそ、真の資産を築くことができるのです。

今の彼の目標は一夜で大金持ちになることではなく、毎月安定して10万USDTを引き出すことです。この目標はあまり魅力的に見えないかもしれませんが、その自制心こそが、彼に明日も取引を続けるチャンスを与えています。