杠杆は両刃の剣のようなもので、利益を拡大する一方で、人間の弱点も容赦なく拡大します。

私は多くの嘆かわしい事例を見てきました：あるアカウントがわずか半年で数万円から数十万円に増え、絶好調だったのに、ストップロスを設定しないまま取引を行った結果、数時間以内にあっという間に消えてなくなる。これはネットのジョークではなく、市場でほぼ毎日起こっているリアルな悲劇です。

多くのトレーダーは、強制ロスカットは相場判断の誤りによるものだと思い込んでいますが、実際の真実はもっと心に突き刺さるものです——大半の爆損の根本原因は、すでに仕込まれているのです。ポジションを持つときに、どこにストップロスを設定すべきか全く考えず、損失が出ると「もう少し耐えれば反発するかもしれない」と自己慰めを始め、結果的に小さな損失が大きな損失に変わり、最終的には完全に手遅れになります。

私自身も多くの授業料を払ってきました。逆行に耐えながら粘ったこともあります。トレンドが怪しいとわかっていても、反発を待ち続けました。また、欲深さも経験しました。方向性は正しかったのに、もう一口欲しがってしまい、最後にはせっかく得た利益をすべて吐き出してしまったこともあります。要するに、市場は誰も損なわず、不決断でストップロスを設定しない自分だけが損をしているのです。

後になって気づいたのは、次のような理屈です：コントラクト取引の本質は、何回勝つかではなく、1回あたりどれだけの損失を耐えられるかにあります。

ストップロスとは、要するにあなたの生存防衛線です。それは強制的な退場メカニズムであり、一回の損失が資本金の大部分を食いつぶさないように保証します。レバレッジの力を借りて、市場が逆方向に動いた場合には強制決済が引き起こされる可能性があるため、事前にストップロスを設定しておくことは、自分に最大損失のラインを引くことに等しいのです。

私の現在のやり方は、取引を始める前にまず一つの魂の質問をします——もし逆方向に動いた場合、最大でどれだけ損失を出せるか？この数字は感覚で適当に言うのではなく、明確な計算式に基づいています。通常、私は一回の最大損失をアカウントの総資金の1%から2%以内に抑えるようにしています。

ストップロスの位置は、取引開始と同時に決定されており、価格がそのラインに触れたらシステムが自動的に執行します。迷わず、幻想せず、変更しません。これだけシンプルですが、これだけ効果的なのです。