VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFは、その保有株数を185万株から144万株に削減し、28.18%のカットを行い、ポートフォリオ比率も1.86%縮小しました。これに対し、Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Sharesは、株数を124万株から126万株に増やし、+1.75%の増加とともに配分比率を7.46%引き上げました。
Van Eck Associatesも同様に、64,000株を削減し、5.08%の縮小とともにポートフォリオ配分も6.86%縮小しました。一方、Vanguard 500 Index Fund Investor Sharesは、26,000株を追加し、+2.35%の増加とともに配分比率を7.67%引き上げました。Geode Capital Managementのわずかな1.20%のポジション増加は、実際には41.65%のポートフォリオ配分縮小を隠すものでした。
シティグループ、ハンティントン・イングルズ・インダストリーズ (HII) の堅実なファンダメンタルズを支持—データが示すこと
2025年12月12日、シティグループはハンティントン・イングルズ・インダストリーズに対して買い推奨を示し、防衛請負業者の短期的な見通しに自信を示しました。この見解は、アナリストがHIIの1年後の目標株価を(336.16ドル/株)と設定したことに基づいており、12月6日の終値(326.99ドル)からわずか2.80%の控えめな上昇を示唆しています。
この仮説の背後にある数字
アナリストの予測範囲は(266.64ドルから380.10ドル)までで、株価の動向に対してさまざまな見方が存在しています。運営面では、ハンティントン・イングルズ・インダストリーズは年間売上高115億1,000万ドルを見込んでいますが、これは4.20%の縮小を意味します。非GAAP EPSは(20.00ドル)と予測されており、評価の基準となる数値です。
機関投資家の動き
ここが興味深いポイントです：1,319のファンドや機関がHIIのポジションを保有しており、前四半期から35の所有者または2.73%増加しています。しかし、全体的な見方は一様に強気ではありません。すべてのファンドの平均ポートフォリオ比率は0.20%に上昇し、2.97%の増加を示していますが、実際の機関投資家の株式保有数は1.68%減少し、4,323万株となっています。プット/コール比率は0.91で、やや強気の傾向を示しています。
機関投資家の再編成
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFは、その保有株数を185万株から144万株に削減し、28.18%のカットを行い、ポートフォリオ比率も1.86%縮小しました。これに対し、Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Sharesは、株数を124万株から126万株に増やし、+1.75%の増加とともに配分比率を7.46%引き上げました。
Van Eck Associatesも同様に、64,000株を削減し、5.08%の縮小とともにポートフォリオ配分も6.86%縮小しました。一方、Vanguard 500 Index Fund Investor Sharesは、26,000株を追加し、+2.35%の増加とともに配分比率を7.67%引き上げました。Geode Capital Managementのわずかな1.20%のポジション増加は、実際には41.65%のポートフォリオ配分縮小を隠すものでした。
この混在したシグナルは、機関投資家が年末に向けて防衛セクターのポジションを再調整していることを示唆しています。